Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 620	8 146	24 766	305 693	67 085	372 778	295 164	68 182	363 346	27 149	7 049	34 198
20207	0	0	0	28 970	51 712	80 682	28 970	51 712	80 682	0	0	0
20208	4 977	486	5 463	51 628	2 002	53 630	49 364	1 997	51 361	7 241	491	7 732
20209	0	0	0	200 958	101 983	302 941	200 958	101 983	302 941	0	0	0
30102	86 211	0	86 211	1 903 417	0	1 903 417	1 885 650	0	1 885 650	103 978	0	103 978
30110	2 964	4 934	7 898	5 874	76 572	82 446	6 139	75 911	82 050	2 699	5 595	8 294
30114	0	1 250	1 250	0	23	23	0	1 256	1 256	0	17	17
30202	4 045	0	4 045	101	0	101	0	0	0	4 146	0	4 146
30204	316	0	316	3	0	3	0	0	0	319	0	319
30221	0	244	244	0	0	0	0	244	244	0	0	0
30233	90	0	90	41 981	103	42 084	41 762	103	41 865	309	0	309
30602	4	0	4	104	0	104	0	0	0	108	0	108
32002	0	0	0	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0
32003	0	0	0	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0
32004	28 000	0	28 000	73 000	0	73 000	56 000	0	56 000	45 000	0	45 000
44603	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
44604	500	0	500	2 737	0	2 737	3 237	0	3 237	0	0	0
45201	20 776	0	20 776	74 389	0	74 389	76 176	0	76 176	18 989	0	18 989
45203	30 000	0	30 000	28 000	0	28 000	35 000	0	35 000	23 000	0	23 000
45204	31 000	0	31 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	31 000	0	31 000
45205	41 999	0	41 999	1 000	0	1 000	4 399	0	4 399	38 600	0	38 600
45206	29 000	0	29 000	1 200	0	1 200	1 317	0	1 317	28 883	0	28 883
45207	40 051	0	40 051	0	0	0	2 784	0	2 784	37 267	0	37 267
45503	1 100	0	1 100	0	0	0	850	0	850	250	0	250
45504	10	0	10	3 000	0	3 000	10	0	10	3 000	0	3 000
45505	16 712	0	16 712	900	0	900	1 617	0	1 617	15 995	0	15 995
45506	7 700	0	7 700	4 120	0	4 120	327	0	327	11 493	0	11 493
45507	303	0	303	0	0	0	84	0	84	219	0	219
45509	19	0	19	44	0	44	46	0	46	17	0	17
45815	3 141	0	3 141	0	0	0	35	0	35	3 106	0	3 106
47408	0	0	0	108 655	65 630	174 285	108 655	65 630	174 285	0	0	0
47415	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47423	1	0	1	68 056	0	68 056	68 057	0	68 057	0	0	0
47427	0	0	0	81	0	81	70	0	70	11	0	11
47502	544	112	656	221	26	247	157	58	215	608	80	688
50606	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	24 207	0	24 207	24 207	0	24 207	0	0	0
51403	9 849	0	9 849	14 719	0	14 719	9 849	0	9 849	14 719	0	14 719
51404	58 133	0	58 133	43 753	0	43 753	19 402	0	19 402	82 484	0	82 484
51405	37 927	0	37 927	14 341	0	14 341	4 729	0	4 729	47 539	0	47 539
51505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
51506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52502	666	0	666	340	0	340	331	0	331	675	0	675
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60306	3	0	3	793	0	793	796	0	796	0	0	0
60308	6	0	6	175	0	175	181	0	181	0	0	0
60310	152	0	152	549	0	549	506	0	506	195	0	195
60312	1 279	0	1 279	1 786	0	1 786	2 782	0	2 782	283	0	283
60401	14 142	0	14 142	622	0	622	761	0	761	14 003	0	14 003
60701	65	0	65	622	0	622	622	0	622	65	0	65
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	6	0	6	6	0	6	25	0	25
61008	349	0	349	37	0	37	62	0	62	324	0	324
61009	88	0	88	216	0	216	230	0	230	74	0	74
61010	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61204	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	491	0	491	387	0	387	71	0	71	807	0	807
61406	1 283	0	1 283	794	0	794	2 077	0	2 077	0	0	0
70202	38	0	38	80	0	80	118	0	118	0	0	0
70203	209	0	209	127	0	127	336	0	336	0	0	0
70204	1 017	0	1 017	332	0	332	1 349	0	1 349	0	0	0
70205	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
70206	4 752	0	4 752	2 413	0	2 413	7 165	0	7 165	0	0	0
70209	23 612	0	23 612	13 306	0	13 306	36 918	0	36 918	0	0	0
70501	1 475	0	1 475	293	0	293	0	0	0	1 768	0	1 768
Пассив
10208	92 400	0	92 400	0	0	0	0	0	0	92 400	0	92 400
10601	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
10701	9 705	0	9 705	0	0	0	0	0	0	9 705	0	9 705
10702	446	0	446	46	0	46	0	0	0	400	0	400
10703	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	22 850	0	22 850
10704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
30232	2	0	2	3 267	748	4 015	3 265	748	4 013	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40502	15	0	15	6 361	0	6 361	8 933	0	8 933	2 587	0	2 587
40503	0	35	35	0	70	70	0	70	70	0	35	35
40702	188 291	4 278	192 569	2 059 833	68 631	2 128 464	2 118 108	67 262	2 185 370	246 566	2 909	249 475
40703	15 681	0	15 681	42 325	0	42 325	46 875	0	46 875	20 231	0	20 231
40802	10 387	2	10 389	69 489	1	69 490	68 308	0	68 308	9 206	1	9 207
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40807	23	8	31	14 287	1 725	16 012	14 482	1 725	16 207	218	8	226
40817	29 126	2 040	31 166	75 063	2 166	77 229	77 905	2 902	80 807	31 968	2 776	34 744
40820	0	54	54	0	57	57	0	7	7	0	4	4
40905	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
40906	0	0	0	12 144	0	12 144	12 144	0	12 144	0	0	0
40909	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40910	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	842	0	842	37 993	0	37 993	37 155	0	37 155	4	0	4
40912	0	0	0	0	827	827	0	827	827	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 411	2 411	0	2 411	2 411	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	8 500	0	8 500	11 500	0	11 500
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	700	0	700	12 700	0	12 700
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 057	1 205	2 262	10	31	41	307	31	338	1 354	1 205	2 559
42303	592	0	592	460	0	460	1 450	0	1 450	1 582	0	1 582
42304	1 489	90	1 579	1 216	3	1 219	1 314	182	1 496	1 587	269	1 856
42305	4 221	690	4 911	662	710	1 372	639	525	1 164	4 198	505	4 703
42306	7 753	3 412	11 165	235	505	740	510	395	905	8 028	3 302	11 330
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42604	0	146	146	0	3	3	0	4	4	0	147	147
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
44615	50	0	50	457	0	457	407	0	407	0	0	0
45215	13 421	0	13 421	5 311	0	5 311	4 474	0	4 474	12 584	0	12 584
45515	2 876	0	2 876	250	0	250	1 000	0	1 000	3 626	0	3 626
45818	3 141	0	3 141	35	0	35	0	0	0	3 106	0	3 106
47405	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47407	0	0	0	173 420	848	174 268	173 420	848	174 268	0	0	0
47411	316	112	428	77	58	135	101	26	127	340	80	420
47416	1 342	0	1 342	4 665	0	4 665	4 169	0	4 169	846	0	846
47422	437	0	437	43 111	53	43 164	43 101	53	43 154	427	0	427
47425	3 508	0	3 508	5 408	0	5 408	5 191	0	5 191	3 291	0	3 291
47426	228	0	228	80	0	80	120	0	120	268	0	268
47501	0	0	0	70	0	70	71	0	71	1	0	1
50709	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51510	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52301	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
52501	666	0	666	331	0	331	340	0	340	675	0	675
60301	263	0	263	849	0	849	681	0	681	95	0	95
60303	439	0	439	906	0	906	467	0	467	0	0	0
60305	849	0	849	2 769	0	2 769	1 941	0	1 941	21	0	21
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60322	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
60324	10	0	10	9	0	9	0	0	0	1	0	1
60601	6 806	0	6 806	708	0	708	168	0	168	6 266	0	6 266
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61201	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
61203	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61304	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
61306	1 481	0	1 481	2 495	0	2 495	1 014	0	1 014	0	0	0
70101	4 298	0	4 298	6 623	0	6 623	2 325	0	2 325	0	0	0
70102	1 418	0	1 418	2 559	0	2 559	1 141	0	1 141	0	0	0
70103	317	0	317	2 984	0	2 984	2 667	0	2 667	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	25 328	0	25 328	39 756	0	39 756	14 428	0	14 428	0	0	0
70301	4 059	0	4 059	47 965	0	47 965	51 917	0	51 917	8 011	0	8 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 350	0	50 350	0	0	0	0	0	0	50 350	0	50 350
90901	36	0	36	3 091	0	3 091	3 127	0	3 127	0	0	0
90902	45 929	0	45 929	420	0	420	1 003	0	1 003	45 346	0	45 346
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91305	372 659	0	372 659	63 249	0	63 249	15 246	0	15 246	420 662	0	420 662
91307	388 624	317	388 941	49 546	7	49 553	13 704	5	13 709	424 466	319	424 785
91503	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
91604	461	58	519	83	2	85	17	1	18	527	59	586
91704	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91802	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	45 219	0	45 219	147 674	0	147 674	127 022	0	127 022	65 871	0	65 871
Пассив
91003	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91309	44 869	0	44 869	126 918	0	126 918	147 570	0	147 570	65 521	0	65 521
91404	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99999	888 911	0	888 911	33 104	0	33 104	116 399	0	116 399	972 206	0	972 206
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	701 600,0000	0	0	0,0000	0	0	700 341,0000	0	0	1 259,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	701 619,0000	0	0	700 347,0000	0	0	13,0000	0	0	1 285,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?