Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 277	6 149	16 426	360 480	64 182	424 662	343 640	58 965	402 605	27 117	11 366	38 483
20207	0	0	0	24 656	42 652	67 308	24 656	42 652	67 308	0	0	0
20208	2 967	117	3 084	11 642	496	12 138	13 658	417	14 075	951	196	1 147
20209	249	0	249	306 698	90 184	396 882	306 947	90 184	397 131	0	0	0
30102	84 009	0	84 009	1 028 143	0	1 028 143	1 057 680	0	1 057 680	54 472	0	54 472
30110	2 365	10 093	12 458	3 346	19 487	22 833	3 341	22 375	25 716	2 370	7 205	9 575
30114	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
30202	3 804	0	3 804	256	0	256	0	0	0	4 060	0	4 060
30204	380	0	380	24	0	24	0	0	0	404	0	404
30221	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
30233	1	13	14	13 491	11	13 502	13 436	24	13 460	56	0	56
30602	3 188	0	3 188	62 841	0	62 841	47 598	0	47 598	18 431	0	18 431
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
32802	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45201	9 920	0	9 920	32 144	0	32 144	29 662	0	29 662	12 402	0	12 402
45203	25 000	0	25 000	16 000	0	16 000	25 000	0	25 000	16 000	0	16 000
45204	44 000	0	44 000	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000	45 000	0	45 000
45205	12 800	0	12 800	8 000	0	8 000	0	0	0	20 800	0	20 800
45206	26 700	0	26 700	500	0	500	720	0	720	26 480	0	26 480
45207	31 400	0	31 400	0	0	0	0	0	0	31 400	0	31 400
45504	38	0	38	0	0	0	12	0	12	26	0	26
45505	11 280	0	11 280	5 120	0	5 120	1 029	0	1 029	15 371	0	15 371
45506	4 778	27	4 805	678	0	678	693	17	710	4 763	10	4 773
45507	601	0	601	0	0	0	31	0	31	570	0	570
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45815	3 351	0	3 351	0	0	0	35	0	35	3 316	0	3 316
47408	0	0	0	85 075	15 238	100 313	85 075	15 238	100 313	0	0	0
47415	120	0	120	0	0	0	1	0	1	119	0	119
47423	0	0	0	13 000	175	13 175	13 000	1	13 001	0	174	174
47427	2	0	2	71	0	71	72	0	72	1	0	1
47502	298	155	453	88	30	118	126	45	171	260	140	400
50305	2 955	0	2 955	0	0	0	2 955	0	2 955	0	0	0
50606	0	0	0	47 793	0	47 793	47 793	0	47 793	0	0	0
50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50806	12 463	0	12 463	0	0	0	12 463	0	12 463	0	0	0
50905	9	0	9	56	0	56	65	0	65	0	0	0
51401	0	0	0	34 171	0	34 171	34 171	0	34 171	0	0	0
51404	77 685	0	77 685	14 363	0	14 363	34 171	0	34 171	57 877	0	57 877
51405	48 622	0	48 622	19 046	0	19 046	14 360	0	14 360	53 308	0	53 308
51505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
51506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52502	880	0	880	384	0	384	384	0	384	880	0	880
60302	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
60304	31	0	31	2	0	2	25	0	25	8	0	8
60306	0	0	0	551	0	551	550	0	550	1	0	1
60308	14	0	14	57	0	57	71	0	71	0	0	0
60310	370	0	370	525	0	525	705	0	705	190	0	190
60312	794	0	794	2 105	0	2 105	2 040	0	2 040	859	0	859
60401	12 426	0	12 426	1 379	0	1 379	6	0	6	13 799	0	13 799
60701	1 215	0	1 215	437	0	437	1 379	0	1 379	273	0	273
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	29	0	29	29	0	29	25	0	25
61008	310	0	310	23	0	23	52	0	52	281	0	281
61009	27	0	27	66	0	66	58	0	58	35	0	35
61204	0	0	0	18 374	0	18 374	18 374	0	18 374	0	0	0
61403	566	0	566	237	0	237	80	0	80	723	0	723
61406	1 206	0	1 206	518	0	518	1 724	0	1 724	0	0	0
70202	1	0	1	41	0	41	42	0	42	0	0	0
70203	124	0	124	128	0	128	252	0	252	0	0	0
70204	2 538	0	2 538	1 413	0	1 413	3 951	0	3 951	0	0	0
70205	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
70206	2 929	0	2 929	1 531	0	1 531	4 460	0	4 460	0	0	0
70208	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70209	22 981	0	22 981	8 278	0	8 278	31 259	0	31 259	0	0	0
70501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Пассив
10208	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
10601	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
10701	9 705	0	9 705	0	0	0	0	0	0	9 705	0	9 705
10702	580	0	580	24	0	24	0	0	0	556	0	556
10703	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	22 850	0	22 850
10704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 495	654	2 149	1 495	654	2 149	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40502	1 029	0	1 029	4 057	0	4 057	3 402	0	3 402	374	0	374
40503	0	210	210	0	475	475	0	303	303	0	38	38
40702	209 873	3 246	213 119	1 157 685	12 363	1 170 048	1 101 014	12 351	1 113 365	153 202	3 234	156 436
40703	10 587	0	10 587	7 805	0	7 805	8 956	0	8 956	11 738	0	11 738
40802	7 286	2	7 288	82 698	145	82 843	82 288	145	82 433	6 876	2	6 878
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 414	9	2 423	7 977	1 673	9 650	6 778	1 673	8 451	1 215	9	1 224
40817	8 210	2 586	10 796	25 088	2 389	27 477	25 667	1 983	27 650	8 789	2 180	10 969
40820	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40905	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
40906	249	0	249	8 159	0	8 159	7 910	0	7 910	0	0	0
40909	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
40910	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
40911	1 291	0	1 291	110 718	0	110 718	122 594	0	122 594	13 167	0	13 167
40912	0	0	0	0	388	388	0	388	388	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 195	1 195	0	1 195	1 195	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	1 113	3 879	4 992	307	215	522	305	199	504	1 111	3 863	4 974
42303	2 192	0	2 192	2 262	0	2 262	2 373	0	2 373	2 303	0	2 303
42304	1 165	305	1 470	1 080	5	1 085	488	4	492	573	304	877
42305	2 794	2 508	5 302	722	556	1 278	1 309	560	1 869	3 381	2 512	5 893
42306	4 415	2 547	6 962	513	755	1 268	1 173	943	2 116	5 075	2 735	7 810
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	1	3	4	0	1	1	0	56	56	1	58	59
42606	0	52	52	0	55	55	0	3	3	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	13 085	0	13 085	2 868	0	2 868	2 996	0	2 996	13 213	0	13 213
45515	1 259	0	1 259	98	0	98	200	0	200	1 361	0	1 361
45818	3 351	0	3 351	35	0	35	0	0	0	3 316	0	3 316
47405	0	0	0	302	145	447	306	145	451	4	0	4
47407	0	0	0	98 633	1 666	100 299	98 633	1 666	100 299	0	0	0
47411	251	155	406	84	45	129	67	30	97	234	140	374
47416	586	0	586	3 989	0	3 989	3 811	0	3 811	408	0	408
47422	481	12	493	13 441	109	13 550	13 397	97	13 494	437	0	437
47425	1 200	0	1 200	2 624	0	2 624	3 163	0	3 163	1 739	0	1 739
47426	47	0	47	42	0	42	22	0	22	27	0	27
47501	2	0	2	72	0	72	71	0	71	1	0	1
50405	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
50609	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
50709	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51510	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
52301	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
52304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
52501	879	0	879	383	0	383	384	0	384	880	0	880
60301	172	0	172	240	0	240	258	0	258	190	0	190
60303	258	0	258	297	0	297	316	0	316	277	0	277
60305	547	0	547	1 338	0	1 338	1 221	0	1 221	430	0	430
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
60322	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
60601	5 868	0	5 868	6	0	6	122	0	122	5 984	0	5 984
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61203	0	0	0	45 497	0	45 497	45 497	0	45 497	0	0	0
61304	13	0	13	4	0	4	16	0	16	25	0	25
61306	2 327	0	2 327	2 913	0	2 913	586	0	586	0	0	0
70101	3 020	0	3 020	4 633	0	4 633	1 613	0	1 613	0	0	0
70102	1 976	0	1 976	4 300	0	4 300	2 324	0	2 324	0	0	0
70103	209	0	209	3 235	0	3 235	3 026	0	3 026	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	22 013	0	22 013	30 253	0	30 253	8 240	0	8 240	0	0	0
70301	606	0	606	41 698	0	41 698	42 418	0	42 418	1 326	0	1 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	65 170	0	65 170	0	0	0	0	0	0	65 170	0	65 170
90901	18	0	18	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	18	0	18
90902	40 331	0	40 331	1 039	0	1 039	1 437	0	1 437	39 933	0	39 933
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	7 747	0	7 747	7 747	0	7 747	0	0	0
91303	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91305	268 591	28	268 619	40 831	0	40 831	35 315	18	35 333	274 107	10	274 117
91307	246 268	336	246 604	20 995	5	21 000	60	6	66	267 203	335	267 538
91503	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
91604	451	62	513	104	1	105	7	1	8	548	62	610
91704	332	0	332	0	0	0	33	0	33	299	0	299
91802	1 225	0	1 225	0	0	0	75	0	75	1 150	0	1 150
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	28 580	0	28 580	84 242	0	84 242	81 513	0	81 513	31 309	0	31 309
Пассив
91003	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91309	10 341	0	10 341	63 964	0	63 964	65 162	0	65 162	11 539	0	11 539
91401	17 269	0	17 269	17 269	0	17 269	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800
91404	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
99999	652 457	0	652 457	46 011	0	46 011	72 033	0	72 033	678 479	0	678 479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	53 164,0000	0	0	248 002,0000	0	0	299 908,0000	0	0	1 258,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	53 199,0000	0	0	299 918,0000	0	0	248 007,0000	0	0	1 288,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?