Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 737	5 226	14 963	166 160	47 637	213 797	166 253	45 584	211 837	9 644	7 279	16 923
20207	0	0	0	18 888	33 133	52 021	18 888	33 133	52 021	0	0	0
20208	2 467	130	2 597	16 642	648	17 290	17 303	651	17 954	1 806	127	1 933
20209	0	0	0	126 639	64 809	191 448	126 639	64 809	191 448	0	0	0
30102	37 428	0	37 428	1 111 227	0	1 111 227	1 077 556	0	1 077 556	71 099	0	71 099
30110	2 370	4 646	7 016	2 190	187 250	189 440	3 289	185 243	188 532	1 271	6 653	7 924
30114	0	568	568	0	5	5	0	12	12	0	561	561
30202	3 947	0	3 947	0	0	0	335	0	335	3 612	0	3 612
30204	380	0	380	0	0	0	4	0	4	376	0	376
30233	1	0	1	14 360	31	14 391	14 352	28	14 380	9	3	12
30602	3 219	0	3 219	0	0	0	1	0	1	3 218	0	3 218
32002	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
32003	0	4 944	4 944	85 000	3 533	88 533	85 000	6 675	91 675	0	1 802	1 802
32004	0	0	0	11 000	4 950	15 950	6 000	4 950	10 950	5 000	0	5 000
45201	7 910	0	7 910	35 274	0	35 274	31 848	0	31 848	11 336	0	11 336
45203	16 000	0	16 000	25 000	0	25 000	16 000	0	16 000	25 000	0	25 000
45204	25 000	0	25 000	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000
45205	20 000	0	20 000	600	0	600	6 600	0	6 600	14 000	0	14 000
45206	23 200	0	23 200	1 000	0	1 000	0	0	0	24 200	0	24 200
45207	28 400	0	28 400	3 000	0	3 000	0	0	0	31 400	0	31 400
45305	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	61	0	61	0	0	0	21	0	21	40	0	40
45505	9 269	0	9 269	2 295	0	2 295	1 119	0	1 119	10 445	0	10 445
45506	5 158	74	5 232	366	1	367	656	23	679	4 868	52	4 920
45507	656	0	656	0	0	0	40	0	40	616	0	616
45509	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
45815	3 421	0	3 421	0	0	0	34	0	34	3 387	0	3 387
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	38 043	168 533	206 576	38 043	168 533	206 576	0	0	0
47415	122	0	122	0	0	0	2	0	2	120	0	120
47423	5 000	0	5 000	24 501	0	24 501	24 500	0	24 500	5 001	0	5 001
47427	0	1	1	57	0	57	55	1	56	2	0	2
47502	193	171	364	74	29	103	36	9	45	231	191	422
50305	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955
50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50806	13 920	0	13 920	0	0	0	0	0	0	13 920	0	13 920
50905	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51401	0	0	0	27 434	0	27 434	27 434	0	27 434	0	0	0
51404	76 363	0	76 363	9 626	0	9 626	13 192	0	13 192	72 797	0	72 797
51405	67 492	0	67 492	0	0	0	14 242	0	14 242	53 250	0	53 250
51505	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52502	1 137	0	1 137	394	0	394	636	0	636	895	0	895
60302	400	0	400	270	0	270	0	0	0	670	0	670
60306	1	0	1	467	0	467	468	0	468	0	0	0
60308	1	0	1	43	0	43	44	0	44	0	0	0
60310	190	0	190	482	0	482	313	0	313	359	0	359
60312	1 016	0	1 016	3 119	0	3 119	2 939	0	2 939	1 196	0	1 196
60401	11 417	0	11 417	164	0	164	0	0	0	11 581	0	11 581
60701	206	0	206	1 173	0	1 173	164	0	164	1 215	0	1 215
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	8	0	8	8	0	8	25	0	25
61008	349	0	349	66	0	66	80	0	80	335	0	335
61009	41	0	41	47	0	47	54	0	54	34	0	34
61403	597	0	597	29	0	29	120	0	120	506	0	506
61406	0	0	0	504	0	504	0	0	0	504	0	504
70203	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
70204	0	0	0	637	0	637	0	0	0	637	0	637
70206	0	0	0	1 495	0	1 495	0	0	0	1 495	0	1 495
70209	0	0	0	12 386	0	12 386	6	0	6	12 380	0	12 380
70501	271	0	271	1	0	1	270	0	270	2	0	2
70502	316	0	316	3 471	0	3 471	3 787	0	3 787	0	0	0
Пассив
10208	64 700	0	64 700	0	0	0	0	0	0	64 700	0	64 700
10601	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	1 605	0	1 605	9 705	0	9 705
10702	58	0	58	25	0	25	566	0	566	599	0	599
10703	21 550	0	21 550	0	0	0	1 300	0	1 300	22 850	0	22 850
10704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	0	0	0	1 202	468	1 670	1 202	468	1 670	0	0	0
32801	0	1	1	0	1	1	1	1	2	1	1	2
40502	26	0	26	3 224	0	3 224	3 354	0	3 354	156	0	156
40503	0	209	209	0	2	2	0	4	4	0	211	211
40702	119 839	3 808	123 647	1 270 151	166 902	1 437 053	1 278 106	167 762	1 445 868	127 794	4 668	132 462
40703	18 430	0	18 430	12 778	0	12 778	11 554	0	11 554	17 206	0	17 206
40802	5 519	2	5 521	43 432	191	43 623	41 504	191	41 695	3 591	2	3 593
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	635	9	644	38 244	1	38 245	68 652	0	68 652	31 043	8	31 051
40817	18 377	1 304	19 681	21 838	947	22 785	23 453	1 259	24 712	19 992	1 616	21 608
40820	0	17	17	0	17	17	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
40906	0	0	0	9 114	0	9 114	9 114	0	9 114	0	0	0
40909	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40910	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
40911	718	0	718	20 333	0	20 333	19 820	0	19 820	205	0	205
40912	0	0	0	0	723	723	0	723	723	0	0	0
40913	0	0	0	0	836	836	0	836	836	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	1 281	4 234	5 515	220	669	889	65	422	487	1 126	3 987	5 113
42303	2 039	0	2 039	1 919	0	1 919	2 004	0	2 004	2 124	0	2 124
42304	1 246	285	1 531	148	4	152	105	3	108	1 203	284	1 487
42305	1 262	2 558	3 820	144	171	315	514	27	541	1 632	2 414	4 046
42306	4 002	2 440	6 442	318	79	397	264	66	330	3 948	2 427	6 375
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42606	0	52	52	0	1	1	0	0	0	0	51	51
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	11 703	0	11 703	3 585	0	3 585	4 735	0	4 735	12 853	0	12 853
45315	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45515	1 159	0	1 159	102	0	102	100	0	100	1 157	0	1 157
45818	3 417	0	3 417	35	0	35	2	0	2	3 384	0	3 384
47405	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
47407	0	0	0	206 466	0	206 466	206 466	0	206 466	0	0	0
47411	185	171	356	37	9	46	55	29	84	203	191	394
47416	470	0	470	4 796	0	4 796	4 852	0	4 852	526	0	526
47422	466	11	477	15 330	55	15 385	15 304	49	15 353	440	5	445
47425	2 855	0	2 855	5 762	0	5 762	5 014	0	5 014	2 107	0	2 107
47426	8	0	8	0	0	0	19	0	19	27	0	27
47501	0	0	0	55	0	55	56	0	56	1	0	1
50709	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51510	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
52301	6 120	0	6 120	12 150	0	12 150	7 000	0	7 000	970	0	970
52304	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
52305	11 200	0	11 200	4 000	0	4 000	0	0	0	7 200	0	7 200
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	12 786	0	12 786	12 786	0	12 786	0	0	0
52501	1 137	0	1 137	636	0	636	394	0	394	895	0	895
60301	204	0	204	254	0	254	239	0	239	189	0	189
60303	282	0	282	291	0	291	308	0	308	299	0	299
60305	539	0	539	1 164	0	1 164	1 194	0	1 194	569	0	569
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60324	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60601	5 648	0	5 648	0	0	0	109	0	109	5 757	0	5 757
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
61306	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081
70101	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436
70102	0	0	0	0	0	0	982	0	982	982	0	982
70103	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
70107	0	0	0	3	0	3	11 245	0	11 245	11 242	0	11 242
70301	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
70302	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	72 320	0	72 320	5 000	0	5 000	12 150	0	12 150	65 170	0	65 170
90901	0	0	0	1 779	0	1 779	1 770	0	1 770	9	0	9
90902	84 642	0	84 642	3 967	0	3 967	2 105	0	2 105	86 504	0	86 504
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	12 034	0	12 034	12 034	0	12 034	0	0	0
91303	1 120	0	1 120	0	0	0	150	0	150	970	0	970
91305	195 201	76	195 277	48 171	0	48 171	39 656	23	39 679	203 716	53	203 769
91307	196 242	338	196 580	13 630	3	13 633	5 541	6	5 547	204 331	335	204 666
91503	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
91604	455	62	517	18	0	18	11	1	12	462	61	523
91704	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91802	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	34 477	0	34 477	71 387	0	71 387	74 611	0	74 611	31 253	0	31 253
Пассив
91309	16 238	0	16 238	74 612	0	74 612	71 387	0	71 387	13 013	0	13 013
91401	17 269	0	17 269	0	0	0	1	0	1	17 270	0	17 270
91404	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
99999	580 688	0	580 688	73 448	0	73 448	84 603	0	84 603	591 843	0	591 843
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	53 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 282,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	53 322,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	53 320,0000

Страница была полезной?