Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 894	4 996	14 890	189 130	66 943	256 073	189 557	65 619	255 176	9 467	6 320	15 787
20207	0	0	0	17 945	51 153	69 098	17 945	51 153	69 098	0	0	0
20208	1 143	129	1 272	8 915	396	9 311	9 197	409	9 606	861	116	977
20209	427	0	427	136 274	103 849	240 123	135 251	103 849	239 100	1 450	0	1 450
30102	19 349	0	19 349	1 073 790	0	1 073 790	949 587	0	949 587	143 552	0	143 552
30110	2 037	4 848	6 885	3 104	40 427	43 531	2 819	37 916	40 735	2 322	7 359	9 681
30115	0	21	21	0	682	682	0	6	6	0	697	697
30202	4 152	0	4 152	399	0	399	0	0	0	4 551	0	4 551
30204	533	0	533	0	0	0	22	0	22	511	0	511
30233	11	0	11	9 513	16	9 529	9 523	16	9 539	1	0	1
30602	4 096	0	4 096	0	0	0	4 089	0	4 089	7	0	7
32002	8 000	0	8 000	46 500	0	46 500	54 500	0	54 500	0	0	0
32003	0	3 684	3 684	40 500	3 962	44 462	40 500	7 646	48 146	0	0	0
32004	13 000	0	13 000	0	3 419	3 419	13 000	3 419	16 419	0	0	0
45201	5 591	0	5 591	21 435	0	21 435	20 916	0	20 916	6 110	0	6 110
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	30 600	0	30 600	0	0	0	20 400	0	20 400	10 200	0	10 200
45205	18 997	0	18 997	3 000	0	3 000	1 295	0	1 295	20 702	0	20 702
45206	38 000	0	38 000	3 700	0	3 700	1 500	0	1 500	40 200	0	40 200
45207	15 200	0	15 200	0	0	0	500	0	500	14 700	0	14 700
45305	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45504	79	0	79	1 000	0	1 000	19	0	19	1 060	0	1 060
45505	9 604	386	9 990	520	5	525	932	54	986	9 192	337	9 529
45506	3 506	233	3 739	270	2	272	35	95	130	3 741	140	3 881
45507	726	0	726	0	0	0	16	0	16	710	0	710
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	3 565	0	3 565	5	0	5	39	0	39	3 531	0	3 531
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47406	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
47408	0	0	0	42 753	25 290	68 043	42 753	25 290	68 043	0	0	0
47415	131	0	131	0	0	0	2	0	2	129	0	129
47423	3	0	3	20 005	0	20 005	20 007	0	20 007	1	0	1
47427	0	0	0	222	3	225	218	3	221	4	0	4
47502	195	115	310	70	31	101	67	37	104	198	109	307
50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50806	0	0	0	4 086	0	4 086	0	0	0	4 086	0	4 086
50905	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
51401	0	0	0	19 334	0	19 334	19 334	0	19 334	0	0	0
51403	9 838	0	9 838	0	0	0	4 926	0	4 926	4 912	0	4 912
51404	59 073	0	59 073	18 008	0	18 008	0	0	0	77 081	0	77 081
51405	66 609	0	66 609	4 745	0	4 745	14 407	0	14 407	56 947	0	56 947
52502	1 022	0	1 022	402	0	402	345	0	345	1 079	0	1 079
60302	143	0	143	0	0	0	66	0	66	77	0	77
60306	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60308	5	0	5	116	0	116	121	0	121	0	0	0
60310	206	0	206	234	0	234	250	0	250	190	0	190
60312	1 014	0	1 014	1 242	0	1 242	1 442	0	1 442	814	0	814
60323	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60401	11 449	0	11 449	19	0	19	318	0	318	11 150	0	11 150
60701	65	0	65	20	0	20	20	0	20	65	0	65
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	329	0	329	33	0	33	51	0	51	311	0	311
61009	18	0	18	95	0	95	100	0	100	13	0	13
61010	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61403	817	0	817	77	0	77	117	0	117	777	0	777
61406	903	0	903	482	0	482	1 385	0	1 385	0	0	0
70201	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70202	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70203	176	0	176	65	0	65	241	0	241	0	0	0
70204	591	0	591	347	0	347	938	0	938	0	0	0
70205	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
70206	2 469	0	2 469	1 254	0	1 254	3 723	0	3 723	0	0	0
70208	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70209	24 809	0	24 809	8 600	0	8 600	33 409	0	33 409	0	0	0
70501	614	0	614	91	0	91	0	0	0	705	0	705
Пассив
10403	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10404	18 250	0	18 250	0	0	0	10 700	0	10 700	28 950	0	28 950
10405	35 720	0	35 720	0	0	0	0	0	0	35 720	0	35 720
10601	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10702	320	0	320	30	0	30	0	0	0	290	0	290
10703	21 550	0	21 550	0	0	0	0	0	0	21 550	0	21 550
10704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
30112	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30232	5	0	5	757	525	1 282	752	525	1 277	0	0	0
40502	699	0	699	5 340	0	5 340	5 045	0	5 045	404	0	404
40503	0	96	96	0	589	589	0	703	703	0	210	210
40702	116 902	3 285	120 187	1 158 892	24 861	1 183 753	1 239 654	25 551	1 265 205	197 664	3 975	201 639
40703	12 372	0	12 372	15 382	0	15 382	15 019	0	15 019	12 009	0	12 009
40802	2 017	2	2 019	8 737	183	8 920	7 951	183	8 134	1 231	2	1 233
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	174	9	183	124 740	0	124 740	127 698	0	127 698	3 132	9	3 141
40817	3 618	1 197	4 815	13 237	667	13 904	16 892	995	17 887	7 273	1 525	8 798
40905	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
40906	427	0	427	8 914	0	8 914	9 937	0	9 937	1 450	0	1 450
40909	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
40910	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
40911	1 387	0	1 387	28 655	0	28 655	28 368	0	28 368	1 100	0	1 100
40912	0	0	0	0	772	772	0	772	772	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 829	1 829	0	1 829	1 829	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	1 109	3 976	5 085	1 191	1 330	2 521	1 292	1 325	2 617	1 210	3 971	5 181
42303	695	126	821	697	286	983	518	160	678	516	0	516
42304	935	38	973	564	0	564	919	1	920	1 290	39	1 329
42305	1 606	3 031	4 637	180	548	728	794	572	1 366	2 220	3 055	5 275
42306	3 166	2 379	5 545	102	148	250	290	194	484	3 354	2 425	5 779
42307	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42309	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
42313	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42314	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42605	0	43	43	0	44	44	0	1	1	0	0	0
42606	0	53	53	0	1	1	0	1	1	0	53	53
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	7 888	0	7 888	2 190	0	2 190	5 139	0	5 139	10 837	0	10 837
45315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45515	755	0	755	6	0	6	41	0	41	790	0	790
45818	3 556	0	3 556	35	0	35	1	0	1	3 522	0	3 522
47405	10	0	10	511	0	511	501	0	501	0	0	0
47407	0	0	0	68 034	0	68 034	68 034	0	68 034	0	0	0
47411	149	115	264	29	38	67	46	32	78	166	109	275
47416	209	0	209	3 168	674	3 842	2 989	674	3 663	30	0	30
47422	10 228	0	10 228	18 275	272	18 547	8 475	277	8 752	428	5	433
47425	5 877	0	5 877	4 497	0	4 497	1 605	0	1 605	2 985	0	2 985
47426	46	0	46	34	0	34	20	0	20	32	0	32
47501	1	0	1	219	3	222	222	3	225	4	0	4
50709	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52301	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52304	2 500	0	2 500	0	0	0	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
52501	1 022	0	1 022	345	0	345	402	0	402	1 079	0	1 079
60301	150	0	150	412	0	412	332	0	332	70	0	70
60303	238	0	238	489	0	489	251	0	251	0	0	0
60305	402	0	402	1 376	0	1 376	995	0	995	21	0	21
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	5 571	0	5 571	318	0	318	110	0	110	5 363	0	5 363
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61201	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61304	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61306	1 052	0	1 052	1 667	0	1 667	615	0	615	0	0	0
70101	2 677	0	2 677	4 006	0	4 006	1 329	0	1 329	0	0	0
70102	2 794	0	2 794	3 460	0	3 460	666	0	666	0	0	0
70103	182	0	182	1 977	0	1 977	1 795	0	1 795	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	22 809	0	22 809	31 211	0	31 211	8 402	0	8 402	0	0	0
70301	2 153	0	2 153	39 718	0	39 718	40 652	0	40 652	3 087	0	3 087
70302	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	67 650	0	67 650	3 000	0	3 000	0	0	0	70 650	0	70 650
90901	0	0	0	5 691	0	5 691	5 691	0	5 691	0	0	0
90902	83 481	0	83 481	502	0	502	197	0	197	83 786	0	83 786
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	1 154	0	1 154	0	0	0	1 004	0	1 004	150	0	150
91305	185 646	647	186 293	26 753	8	26 761	104 057	158	104 215	108 342	497	108 839
91307	175 900	342	176 242	18 421	5	18 426	3 000	5	3 005	191 321	342	191 663
91401	8 890	0	8 890	8 130	0	8 130	8 890	0	8 890	8 130	0	8 130
91503	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
91604	445	63	508	3	1	4	0	1	1	448	63	511
91704	454	0	454	0	0	0	122	0	122	332	0	332
91802	1 901	0	1 901	0	0	0	837	0	837	1 064	0	1 064
91803	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
99998	29 208	0	29 208	65 280	0	65 280	52 382	0	52 382	42 106	0	42 106
Пассив
91003	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
91309	29 208	0	29 208	52 005	0	52 005	64 903	0	64 903	42 106	0	42 106
99999	555 245	0	555 245	123 964	0	123 964	62 519	0	62 519	493 800	0	493 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	1 378,0000	0	0	13 660,0000	0	0	1,0000	0	0	15 037,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 399,0000	0	0	4,0000	0	0	13 666,0000	0	0	15 061,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?