Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 046	2 768	14 814	126 404	18 224	144 628	127 648	18 770	146 418	10 802	2 222	13 024
20208	7 093	0	7 093	9 537	0	9 537	9 787	0	9 787	6 843	0	6 843
20209	0	0	0	28 759	0	28 759	28 759	0	28 759	0	0	0
30102	64 520	0	64 520	2 807 945	0	2 807 945	2 811 843	0	2 811 843	60 622	0	60 622
30110	14 757	3 902	18 659	26 921	16 041	42 962	24 366	18 129	42 495	17 312	1 814	19 126
30202	5 882	0	5 882	0	0	0	20	0	20	5 862	0	5 862
30204	130	0	130	0	0	0	20	0	20	110	0	110
30233	23	0	23	1 074	5	1 079	1 087	5	1 092	10	0	10
30302	58 486	1 448	59 934	18 842	836	19 678	47 944	1 063	49 007	29 384	1 221	30 605
30306	0	0	0	220 272	0	220 272	185 894	0	185 894	34 378	0	34 378
32002	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	860 000	0	860 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	301	180	481	0	2	2	0	100	100	301	82	383
44907	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
45201	19 836	0	19 836	51 583	0	51 583	52 026	0	52 026	19 393	0	19 393
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45205	85 000	0	85 000	0	0	0	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000
45206	215 960	0	215 960	23 000	0	23 000	10 280	0	10 280	228 680	0	228 680
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	1 162	0	1 162	0	0	0	1 104	0	1 104	58	0	58
45507	191	0	191	0	0	0	14	0	14	177	0	177
45509	40 077	0	40 077	18 402	0	18 402	24 257	0	24 257	34 222	0	34 222
45815	339	0	339	2 204	0	2 204	2 109	0	2 109	434	0	434
45912	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
45915	31	0	31	113	0	113	86	0	86	58	0	58
47408	0	0	0	10 830	4 930	15 760	10 830	4 930	15 760	0	0	0
47423	3 149	0	3 149	2 456	12	2 468	3 971	4	3 975	1 634	8	1 642
47427	668	0	668	5 223	0	5 223	3 791	0	3 791	2 100	0	2 100
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	140	0	140	196	0	196	73	0	73	263	0	263
60306	8	0	8	699	0	699	707	0	707	0	0	0
60308	0	0	0	306	0	306	280	0	280	26	0	26
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	13 973	0	13 973	1 587	0	1 587	1 364	0	1 364	14 196	0	14 196
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	80 696	0	80 696	0	0	0	0	0	0	80 696	0	80 696
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61008	550	0	550	49	0	49	57	0	57	542	0	542
61009	11	0	11	3	0	3	5	0	5	9	0	9
61403	1 616	0	1 616	111	0	111	132	0	132	1 595	0	1 595
70606	183 889	0	183 889	15 068	0	15 068	183 889	0	183 889	15 068	0	15 068
70608	7 721	0	7 721	231	0	231	7 721	0	7 721	231	0	231
70706	0	0	0	184 588	0	184 588	640	0	640	183 948	0	183 948
70708	0	0	0	7 721	0	7 721	0	0	0	7 721	0	7 721
Итого по активу (баланс)	968 757	8 298	977 055	5 094 217	40 050	5 134 267	5 030 757	43 001	5 073 758	1 032 217	5 347	1 037 564
Пассив
10207	131 401	0	131 401	0	0	0	0	0	0	131 401	0	131 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
10801	24 269	0	24 269	0	0	0	0	0	0	24 269	0	24 269
30109	960	0	960	1 800	0	1 800	1 663	0	1 663	823	0	823
30232	0	0	0	24 237	641	24 878	24 237	641	24 878	0	0	0
30301	58 486	1 448	59 934	47 944	1 063	49 007	18 842	836	19 678	29 384	1 221	30 605
30305	0	0	0	185 894	0	185 894	220 272	0	220 272	34 378	0	34 378
40602	52 269	0	52 269	8 983	0	8 983	9 138	0	9 138	52 424	0	52 424
40702	61 538	1 735	63 273	1 364 679	27 343	1 392 022	1 411 038	25 608	1 436 646	107 897	0	107 897
40703	66 889	0	66 889	2 744	0	2 744	3 949	0	3 949	68 094	0	68 094
40802	5 186	0	5 186	11 583	0	11 583	9 162	0	9 162	2 765	0	2 765
40817	5 627	456	6 083	53 983	450	54 433	53 688	8	53 696	5 332	14	5 346
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40911	671	0	671	11 822	0	11 822	11 455	0	11 455	304	0	304
42102	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42301	6 753	735	7 488	11 695	2 088	13 783	10 331	1 355	11 686	5 389	2	5 391
42302	331	0	331	484	0	484	153	0	153	0	0	0
42303	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42304	1 012	592	1 604	356	386	742	810	4	814	1 466	210	1 676
42305	12 291	12	12 303	1 308	0	1 308	4 406	0	4 406	15 389	12	15 401
42306	221 153	2 496	223 649	17 626	163	17 789	20 831	60	20 891	224 358	2 393	226 751
42309	14 365	0	14 365	0	0	0	0	0	0	14 365	0	14 365
43807	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
44915	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
45215	5 004	0	5 004	4 624	0	4 624	4 533	0	4 533	4 913	0	4 913
45415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	796	0	796	208	0	208	418	0	418	1 006	0	1 006
45818	215	0	215	0	0	0	30	0	30	245	0	245
45918	11	0	11	0	0	0	18	0	18	29	0	29
47405	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
47407	0	0	0	4 928	10 868	15 796	4 928	10 868	15 796	0	0	0
47411	131	2	133	2 138	10	2 148	2 152	10	2 162	145	2	147
47416	0	0	0	8	0	8	408	0	408	400	0	400
47422	21	0	21	5 294	0	5 294	5 291	0	5 291	18	0	18
47425	629	0	629	1 104	0	1 104	1 231	0	1 231	756	0	756
47426	1	0	1	572	0	572	768	0	768	197	0	197
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	471	0	471	466	0	466	1 410	0	1 410	1 415	0	1 415
60305	0	0	0	2 922	0	2 922	3 784	0	3 784	862	0	862
60309	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
60311	909	0	909	397	0	397	1	0	1	513	0	513
60322	241	0	241	241	0	241	0	0	0	0	0	0
60601	6 955	0	6 955	0	0	0	361	0	361	7 316	0	7 316
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
70601	188 849	0	188 849	188 852	0	188 852	13 163	0	13 163	13 160	0	13 160
70603	6 922	0	6 922	6 922	0	6 922	202	0	202	202	0	202
70701	0	0	0	0	0	0	188 849	0	188 849	188 849	0	188 849
70703	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922	6 922	0	6 922
Итого по пассиву (баланс)	969 572	7 483	977 055	1 970 830	43 012	2 013 842	2 034 961	39 390	2 074 351	1 033 703	3 861	1 037 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 180	0	3 180	618	0	618	807	0	807	2 991	0	2 991
90902	93 693	0	93 693	21 612	0	21 612	4 472	0	4 472	110 833	0	110 833
91202	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	512 610	0	512 610	31 109	0	31 109	78 787	0	78 787	464 932	0	464 932
99998	547 794	0	547 794	119 783	0	119 783	151 845	0	151 845	515 732	0	515 732
Итого по активу (баланс)	1 157 286	0	1 157 286	173 127	0	173 127	235 912	0	235 912	1 094 501	0	1 094 501
Пассив
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	514 091	0	514 091	76 708	0	76 708	37 414	0	37 414	474 797	0	474 797
91315	1 349	5 048	6 397	15	5 139	5 154	0	91	91	1 334	0	1 334
91317	20 215	0	20 215	69 983	0	69 983	82 278	0	82 278	32 510	0	32 510
91507	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
99999	609 492	0	609 492	84 067	0	84 067	53 344	0	53 344	578 769	0	578 769
Итого по пассиву (баланс)	1 152 238	5 048	1 157 286	230 773	5 139	235 912	173 036	91	173 127	1 094 501	0	1 094 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500 000,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 600 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98090	0	0	29 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 600 000,0000

Страница была полезной?