Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 618	1 370	6 988	182 707	49 033	231 740	179 672	49 723	229 395	8 653	680	9 333
20208	3 454	0	3 454	9 974	0	9 974	7 716	0	7 716	5 712	0	5 712
20209	0	0	0	59 295	0	59 295	59 295	0	59 295	0	0	0
30102	12 865	0	12 865	4 495 707	0	4 495 707	4 491 364	0	4 491 364	17 208	0	17 208
30110	444	11 642	12 086	1 680	18 281	19 961	1 363	22 259	23 622	761	7 664	8 425
30202	4 237	0	4 237	0	0	0	182	0	182	4 055	0	4 055
30204	77	0	77	0	0	0	20	0	20	57	0	57
30213	2 833	72	2 905	22 377	4	22 381	19 157	3	19 160	6 053	73	6 126
30233	26	0	26	1 008	0	1 008	1 016	0	1 016	18	0	18
30302	33 513	118	33 631	276 706	12 301	289 007	175 130	12 363	187 493	135 089	56	135 145
32002	93 000	0	93 000	2 573 000	0	2 573 000	2 666 000	0	2 666 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	822 000	0	822 000	677 000	0	677 000	180 000	0	180 000
32201	301	282	583	0	15	15	0	14	14	301	283	584
44906	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
44907	2 395	0	2 395	0	0	0	20	0	20	2 375	0	2 375
45201	26 823	0	26 823	52 465	0	52 465	52 198	0	52 198	27 090	0	27 090
45204	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45205	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000
45206	116 960	0	116 960	6 000	0	6 000	6 460	0	6 460	116 500	0	116 500
45207	42 860	0	42 860	0	0	0	5 000	0	5 000	37 860	0	37 860
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	1 809	0	1 809	0	0	0	4	0	4	1 805	0	1 805
45507	261	0	261	0	0	0	14	0	14	247	0	247
45509	2 387	0	2 387	5 285	0	5 285	2 325	0	2 325	5 347	0	5 347
45812	0	0	0	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	0	0	0
45815	176	0	176	21	0	21	0	0	0	197	0	197
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	15 576	16 502	32 078	15 576	16 502	32 078	0	0	0
47423	827	0	827	5 782	1 150	6 932	5 447	1 150	6 597	1 162	0	1 162
47427	3 166	0	3 166	4 505	0	4 505	4 632	0	4 632	3 039	0	3 039
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60306	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60308	6	0	6	20	0	20	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	14 389	0	14 389	1 709	0	1 709	1 827	0	1 827	14 271	0	14 271
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	82 399	0	82 399	549	0	549	187	0	187	82 761	0	82 761
60701	76	0	76	548	0	548	549	0	549	75	0	75
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61008	401	0	401	59	0	59	54	0	54	406	0	406
61009	28	0	28	60	0	60	1	0	1	87	0	87
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61403	2 032	0	2 032	242	0	242	146	0	146	2 128	0	2 128
70606	61 427	0	61 427	11 201	0	11 201	150	0	150	72 478	0	72 478
70608	4 294	0	4 294	735	0	735	0	0	0	5 029	0	5 029
Итого по активу (баланс)	639 298	13 484	652 782	8 643 496	97 286	8 740 782	8 416 845	102 014	8 518 859	865 949	8 756	874 705
Пассив
10207	131 401	0	131 401	0	0	0	0	0	0	131 401	0	131 401
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
10801	24 234	0	24 234	0	0	0	0	0	0	24 234	0	24 234
30109	1	0	1	2 489	0	2 489	2 488	0	2 488	0	0	0
30232	0	0	0	20 363	1 061	21 424	20 364	1 061	21 425	1	0	1
30301	33 513	118	33 631	175 130	12 363	187 493	276 706	12 301	289 007	135 089	56	135 145
40602	2 182	0	2 182	7 095	0	7 095	107 016	0	107 016	102 103	0	102 103
40702	38 492	0	38 492	931 751	9 136	940 887	933 294	9 136	942 430	40 035	0	40 035
40703	65 972	0	65 972	4 420	0	4 420	4 990	0	4 990	66 542	0	66 542
40802	4 189	0	4 189	16 052	0	16 052	16 285	0	16 285	4 422	0	4 422
40817	5 397	19	5 416	26 278	563	26 841	28 053	607	28 660	7 172	63	7 235
40905	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
40911	193	0	193	13 169	0	13 169	13 449	0	13 449	473	0	473
40912	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42301	8 192	61	8 253	10 388	1 522	11 910	9 366	5 486	14 852	7 170	4 025	11 195
42303	193	0	193	0	0	0	64	0	64	257	0	257
42304	1 031	0	1 031	346	0	346	171	0	171	856	0	856
42305	6 470	474	6 944	625	23	648	792	25	817	6 637	476	7 113
42306	200 953	2 354	203 307	26 018	172	26 190	28 463	805	29 268	203 398	2 987	206 385
42309	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44915	116	0	116	4	0	4	0	0	0	112	0	112
45215	3 648	0	3 648	1 975	0	1 975	2 756	0	2 756	4 429	0	4 429
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	36	0	36	0	0	0	44	0	44	80	0	80
45818	176	0	176	49	0	49	49	0	49	176	0	176
47405	0	0	0	6 201	0	6 201	6 201	0	6 201	0	0	0
47407	0	0	0	16 502	15 576	32 078	16 502	15 576	32 078	0	0	0
47411	23	0	23	1 849	11	1 860	1 861	11	1 872	35	0	35
47416	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
47422	303	0	303	7 087	0	7 087	7 087	118	7 205	303	118	421
47425	421	0	421	925	0	925	957	0	957	453	0	453
47426	0	0	0	272	0	272	420	0	420	148	0	148
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	5 429	0	5 429	3 252	0	3 252	1 134	0	1 134	3 311	0	3 311
60305	693	0	693	2 383	0	2 383	2 293	0	2 293	603	0	603
60309	1	0	1	5	0	5	40	0	40	36	0	36
60311	695	0	695	186	0	186	726	0	726	1 235	0	1 235
60601	7 313	0	7 313	15	0	15	371	0	371	7 669	0	7 669
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	3	0	3	151	0	151	148	0	148	0	0	0
70601	60 487	0	60 487	56	0	56	9 352	0	9 352	69 783	0	69 783
70603	3 474	0	3 474	0	0	0	818	0	818	4 292	0	4 292
Итого по пассиву (баланс)	649 756	3 026	652 782	1 275 458	40 443	1 315 901	1 492 682	45 142	1 537 824	866 980	7 725	874 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 436	0	2 436	184	0	184	184	0	184	2 436	0	2 436
90902	86 011	0	86 011	24 108	0	24 108	7 377	0	7 377	102 742	0	102 742
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	390 821	0	390 821	58 676	0	58 676	55 126	0	55 126	394 371	0	394 371
99998	410 487	0	410 487	154 172	0	154 172	130 975	0	130 975	433 684	0	433 684
Итого по активу (баланс)	889 765	0	889 765	237 140	0	237 140	193 663	0	193 663	933 242	0	933 242
Пассив
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	386 574	0	386 574	72 847	0	72 847	92 185	0	92 185	405 912	0	405 912
91315	0	8 487	8 487	0	377	377	925	452	1 377	925	8 562	9 487
91317	8 696	0	8 696	57 751	0	57 751	60 262	0	60 262	11 207	0	11 207
91507	6 690	0	6 690	0	0	0	348	0	348	7 038	0	7 038
99999	479 278	0	479 278	62 687	0	62 687	82 967	0	82 967	499 558	0	499 558
Итого по пассиву (баланс)	881 278	8 487	889 765	193 285	377	193 662	236 687	452	237 139	924 680	8 562	933 242
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?