Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 481	1 127	5 608	192 424	36 443	228 867	191 287	36 200	227 487	5 618	1 370	6 988
20208	3 756	0	3 756	8 093	0	8 093	8 395	0	8 395	3 454	0	3 454
20209	0	0	0	60 289	0	60 289	60 289	0	60 289	0	0	0
30102	17 313	0	17 313	2 340 863	0	2 340 863	2 345 311	0	2 345 311	12 865	0	12 865
30110	40 488	3 284	43 772	939	13 578	14 517	40 983	5 220	46 203	444	11 642	12 086
30202	4 021	0	4 021	216	0	216	0	0	0	4 237	0	4 237
30204	75	0	75	2	0	2	0	0	0	77	0	77
30213	4 161	74	4 235	15 809	3	15 812	17 137	5	17 142	2 833	72	2 905
30233	24	0	24	2 743	0	2 743	2 741	0	2 741	26	0	26
30302	46 549	360	46 909	44 083	6 252	50 335	57 119	6 494	63 613	33 513	118	33 631
32002	0	0	0	1 296 000	0	1 296 000	1 203 000	0	1 203 000	93 000	0	93 000
32003	98 000	0	98 000	339 000	0	339 000	402 000	0	402 000	35 000	0	35 000
32201	301	487	788	0	16	16	0	221	221	301	282	583
44906	220	0	220	0	0	0	190	0	190	30	0	30
44907	2 400	0	2 400	0	0	0	5	0	5	2 395	0	2 395
45201	19 249	0	19 249	44 925	0	44 925	37 351	0	37 351	26 823	0	26 823
45204	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000
45205	85 700	0	85 700	0	0	0	45 700	0	45 700	40 000	0	40 000
45206	120 260	0	120 260	0	0	0	3 300	0	3 300	116 960	0	116 960
45207	46 860	0	46 860	0	0	0	4 000	0	4 000	42 860	0	42 860
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
45506	1 922	0	1 922	56	0	56	169	0	169	1 809	0	1 809
45507	275	0	275	0	0	0	14	0	14	261	0	261
45509	1 081	0	1 081	1 846	0	1 846	540	0	540	2 387	0	2 387
45815	176	0	176	10	0	10	10	0	10	176	0	176
47408	0	0	0	3 255	13 986	17 241	3 255	13 986	17 241	0	0	0
47423	578	0	578	5 016	982	5 998	4 767	982	5 749	827	0	827
47427	2 273	0	2 273	4 666	0	4 666	3 773	0	3 773	3 166	0	3 166
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	25	0	25	25	0	25	0	0	0	50	0	50
60306	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60308	3	0	3	146	0	146	143	0	143	6	0	6
60310	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60312	13 320	0	13 320	8 605	0	8 605	7 536	0	7 536	14 389	0	14 389
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	79 875	0	79 875	2 524	0	2 524	0	0	0	82 399	0	82 399
60701	338	0	338	2 262	0	2 262	2 524	0	2 524	76	0	76
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	399	0	399	105	0	105	103	0	103	401	0	401
61009	27	0	27	3	0	3	2	0	2	28	0	28
61403	2 196	0	2 196	0	0	0	164	0	164	2 032	0	2 032
70606	51 222	0	51 222	10 386	0	10 386	181	0	181	61 427	0	61 427
70608	3 681	0	3 681	645	0	645	32	0	32	4 294	0	4 294
Итого по активу (баланс)	654 477	5 332	659 809	4 428 254	71 260	4 499 514	4 443 433	63 108	4 506 541	639 298	13 484	652 782
Пассив
10207	131 401	0	131 401	0	0	0	0	0	0	131 401	0	131 401
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	670	0	670	0	0	0	91	0	91	761	0	761
10801	24 234	0	24 234	0	0	0	0	0	0	24 234	0	24 234
30109	415	0	415	2 295	0	2 295	1 881	0	1 881	1	0	1
30232	0	0	0	18 011	137	18 148	18 011	137	18 148	0	0	0
30301	46 549	360	46 909	57 119	6 494	63 613	44 083	6 252	50 335	33 513	118	33 631
40602	1 666	0	1 666	8 739	0	8 739	9 255	0	9 255	2 182	0	2 182
40702	38 093	74	38 167	745 639	3 339	748 978	746 038	3 265	749 303	38 492	0	38 492
40703	65 299	0	65 299	4 996	0	4 996	5 669	0	5 669	65 972	0	65 972
40802	2 635	0	2 635	19 587	0	19 587	21 141	0	21 141	4 189	0	4 189
40817	7 452	18	7 470	23 596	1	23 597	21 541	2	21 543	5 397	19	5 416
40905	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40911	196	0	196	10 158	0	10 158	10 155	0	10 155	193	0	193
42301	9 909	65	9 974	13 393	3 695	17 088	11 676	3 691	15 367	8 192	61	8 253
42303	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193
42304	401	33	434	737	33	770	1 367	0	1 367	1 031	0	1 031
42305	6 409	484	6 893	1 480	36	1 516	1 541	26	1 567	6 470	474	6 944
42306	198 159	2 398	200 557	28 308	173	28 481	31 102	129	31 231	200 953	2 354	203 307
42309	2 920	0	2 920	11	0	11	0	0	0	2 909	0	2 909
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44915	117	0	117	1	0	1	0	0	0	116	0	116
45215	3 352	0	3 352	992	0	992	1 288	0	1 288	3 648	0	3 648
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	16	0	16	0	0	0	20	0	20	36	0	36
45818	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47405	0	0	0	3 254	0	3 254	3 254	0	3 254	0	0	0
47407	0	0	0	13 986	3 254	17 240	13 986	3 254	17 240	0	0	0
47411	11	0	11	1 846	11	1 857	1 858	11	1 869	23	0	23
47416	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
47422	303	0	303	6 113	0	6 113	6 113	0	6 113	303	0	303
47425	211	0	211	944	0	944	1 154	0	1 154	421	0	421
47426	31	0	31	276	0	276	245	0	245	0	0	0
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	8 165	0	8 165	3 692	0	3 692	956	0	956	5 429	0	5 429
60305	619	0	619	2 439	0	2 439	2 513	0	2 513	693	0	693
60309	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60311	3 619	0	3 619	3 393	0	3 393	469	0	469	695	0	695
60322	209	0	209	209	0	209	0	0	0	0	0	0
60601	6 955	0	6 955	0	0	0	358	0	358	7 313	0	7 313
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	5	0	5	150	0	150	148	0	148	3	0	3
70601	52 222	0	52 222	8	0	8	8 273	0	8 273	60 487	0	60 487
70603	3 012	0	3 012	46	0	46	508	0	508	3 474	0	3 474
70801	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	656 377	3 432	659 809	975 638	17 173	992 811	969 017	16 767	985 784	649 756	3 026	652 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 436	0	2 436	96	0	96	96	0	96	2 436	0	2 436
90902	83 604	0	83 604	3 618	0	3 618	1 211	0	1 211	86 011	0	86 011
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	359 796	0	359 796	66 900	0	66 900	35 875	0	35 875	390 821	0	390 821
99998	405 074	0	405 074	131 981	0	131 981	126 568	0	126 568	410 487	0	410 487
Итого по активу (баланс)	850 919	0	850 919	202 596	0	202 596	163 750	0	163 750	889 765	0	889 765
Пассив
91003	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	391 389	0	391 389	76 142	0	76 142	71 327	0	71 327	386 574	0	386 574
91315	0	2 320	2 320	0	436	436	0	6 603	6 603	0	8 487	8 487
91317	4 635	0	4 635	49 771	0	49 771	53 832	0	53 832	8 696	0	8 696
91507	6 690	0	6 690	0	0	0	0	0	0	6 690	0	6 690
99999	445 845	0	445 845	37 182	0	37 182	70 615	0	70 615	479 278	0	479 278
Итого по пассиву (баланс)	848 599	2 320	850 919	163 313	436	163 749	195 992	6 603	202 595	881 278	8 487	889 765
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?