Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 567	1 080	6 647	153 467	46 345	199 812	154 553	46 298	200 851	4 481	1 127	5 608
20208	3 580	0	3 580	7 869	0	7 869	7 693	0	7 693	3 756	0	3 756
20209	0	0	0	52 050	0	52 050	52 050	0	52 050	0	0	0
30102	5 622	0	5 622	2 272 127	0	2 272 127	2 260 436	0	2 260 436	17 313	0	17 313
30110	30 848	3 410	34 258	40 337	8 833	49 170	30 697	8 959	39 656	40 488	3 284	43 772
30202	3 958	0	3 958	63	0	63	0	0	0	4 021	0	4 021
30204	91	0	91	0	0	0	16	0	16	75	0	75
30213	3 354	73	3 427	12 190	8	12 198	11 383	7	11 390	4 161	74	4 235
30233	8	0	8	1 053	0	1 053	1 037	0	1 037	24	0	24
30302	36 849	357	37 206	54 091	41	54 132	44 391	38	44 429	46 549	360	46 909
32002	113 000	0	113 000	1 045 000	0	1 045 000	1 158 000	0	1 158 000	0	0	0
32003	0	0	0	551 000	0	551 000	453 000	0	453 000	98 000	0	98 000
32005	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	301	482	783	0	57	57	0	52	52	301	487	788
44906	320	0	320	0	0	0	100	0	100	220	0	220
44907	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45201	21 985	0	21 985	36 313	0	36 313	39 049	0	39 049	19 249	0	19 249
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45205	85 700	0	85 700	0	0	0	0	0	0	85 700	0	85 700
45206	126 060	0	126 060	0	0	0	5 800	0	5 800	120 260	0	120 260
45207	43 060	0	43 060	3 800	0	3 800	0	0	0	46 860	0	46 860
45406	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	99	0	99	0	0	0	5	0	5	94	0	94
45506	1 930	0	1 930	0	0	0	8	0	8	1 922	0	1 922
45507	289	0	289	0	0	0	14	0	14	275	0	275
45509	677	0	677	686	0	686	282	0	282	1 081	0	1 081
45815	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47408	0	0	0	1 821	7 209	9 030	1 821	7 209	9 030	0	0	0
47423	10 814	0	10 814	4 240	990	5 230	14 476	990	15 466	578	0	578
47427	3 399	0	3 399	4 439	0	4 439	5 565	0	5 565	2 273	0	2 273
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
60306	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
60308	30	0	30	40	0	40	67	0	67	3	0	3
60310	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
60312	15 244	0	15 244	5 706	0	5 706	7 630	0	7 630	13 320	0	13 320
60323	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	74 982	0	74 982	5 041	0	5 041	148	0	148	79 875	0	79 875
60701	262	0	262	5 264	0	5 264	5 188	0	5 188	338	0	338
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	40	0	40	0	0	0	34	0	34	6	0	6
61008	458	0	458	159	0	159	218	0	218	399	0	399
61009	30	0	30	6	0	6	9	0	9	27	0	27
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 233	0	2 233	88	0	88	125	0	125	2 196	0	2 196
70606	41 589	0	41 589	9 683	0	9 683	50	0	50	51 222	0	51 222
70608	2 351	0	2 351	1 330	0	1 330	0	0	0	3 681	0	3 681
Итого по активу (баланс)	708 455	5 402	713 857	4 271 662	63 483	4 335 145	4 325 640	63 553	4 389 193	654 477	5 332	659 809
Пассив
10207	131 401	0	131 401	48 816	0	48 816	48 816	0	48 816	131 401	0	131 401
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
10801	24 234	0	24 234	0	0	0	0	0	0	24 234	0	24 234
30109	873	0	873	1 700	0	1 700	1 242	0	1 242	415	0	415
30232	0	0	0	12 007	165	12 172	12 007	165	12 172	0	0	0
30301	36 849	357	37 206	44 391	38	44 429	54 091	41	54 132	46 549	360	46 909
40602	2 002	0	2 002	9 107	0	9 107	8 771	0	8 771	1 666	0	1 666
40702	122 664	0	122 664	695 207	5 731	700 938	610 636	5 805	616 441	38 093	74	38 167
40703	65 128	0	65 128	4 049	0	4 049	4 220	0	4 220	65 299	0	65 299
40802	1 999	0	1 999	16 835	0	16 835	17 471	0	17 471	2 635	0	2 635
40817	6 607	23	6 630	15 039	217	15 256	15 884	212	16 096	7 452	18	7 470
40905	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40911	174	0	174	8 420	0	8 420	8 442	0	8 442	196	0	196
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
42301	8 949	2 907	11 856	9 473	8 313	17 786	10 433	5 471	15 904	9 909	65	9 974
42304	581	33	614	181	4	185	1	4	5	401	33	434
42305	6 498	648	7 146	719	229	948	630	65	695	6 409	484	6 893
42306	185 984	3 024	189 008	35 820	7 391	43 211	47 995	6 765	54 760	198 159	2 398	200 557
42309	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44915	118	0	118	1	0	1	0	0	0	117	0	117
45215	3 682	0	3 682	1 026	0	1 026	696	0	696	3 352	0	3 352
45415	9	0	9	0	0	0	11	0	11	20	0	20
45515	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0	16
45818	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47407	0	0	0	7 209	1 866	9 075	7 209	1 866	9 075	0	0	0
47411	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
47416	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47422	303	0	303	5 059	0	5 059	5 059	0	5 059	303	0	303
47425	123	0	123	881	0	881	969	0	969	211	0	211
47426	8	0	8	243	0	243	266	0	266	31	0	31
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	7 891	0	7 891	945	0	945	1 219	0	1 219	8 165	0	8 165
60305	747	0	747	2 198	0	2 198	2 070	0	2 070	619	0	619
60309	3	0	3	20	0	20	17	0	17	0	0	0
60311	732	0	732	527	0	527	3 414	0	3 414	3 619	0	3 619
60322	0	0	0	0	0	0	209	0	209	209	0	209
60601	6 633	0	6 633	0	0	0	322	0	322	6 955	0	6 955
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	639	0	639	839	0	839	205	0	205	5	0	5
70601	44 705	0	44 705	53	0	53	7 570	0	7 570	52 222	0	52 222
70603	2 040	0	2 040	0	0	0	972	0	972	3 012	0	3 012
70801	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по пассиву (баланс)	706 865	6 992	713 857	921 506	23 954	945 460	871 018	20 394	891 412	656 377	3 432	659 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 436	0	2 436	337	0	337	337	0	337	2 436	0	2 436
90902	83 116	0	83 116	2 059	0	2 059	1 571	0	1 571	83 604	0	83 604
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	389 898	0	389 898	23 400	0	23 400	53 502	0	53 502	359 796	0	359 796
99998	481 969	0	481 969	48 421	0	48 421	125 316	0	125 316	405 074	0	405 074
Итого по активу (баланс)	957 430	0	957 430	74 217	0	74 217	180 728	0	180 728	850 919	0	850 919
Пассив
91003	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	472 156	0	472 156	83 663	0	83 663	2 896	0	2 896	391 389	0	391 389
91315	0	476	476	0	607	607	0	2 451	2 451	0	2 320	2 320
91317	2 607	0	2 607	40 999	0	40 999	43 027	0	43 027	4 635	0	4 635
91507	6 690	0	6 690	0	0	0	0	0	0	6 690	0	6 690
99999	475 461	0	475 461	55 411	0	55 411	25 795	0	25 795	445 845	0	445 845
Итого по пассиву (баланс)	956 954	476	957 430	180 120	607	180 727	71 765	2 451	74 216	848 599	2 320	850 919
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?