Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 504	1 342	5 846	136 984	50 934	187 918	134 595	50 423	185 018	6 893	1 853	8 746
20208	404	0	404	4 815	0	4 815	2 878	0	2 878	2 341	0	2 341
20209	0	0	0	43 650	0	43 650	43 650	0	43 650	0	0	0
30102	5 232	0	5 232	2 579 183	0	2 579 183	2 576 286	0	2 576 286	8 129	0	8 129
30110	4 154	5 565	9 719	147	8 318	8 465	2 790	9 651	12 441	1 511	4 232	5 743
30202	3 877	0	3 877	9	0	9	0	0	0	3 886	0	3 886
30204	67	0	67	77	0	77	0	0	0	144	0	144
30213	1 080	68	1 148	3 833	2	3 835	3 136	2	3 138	1 777	68	1 845
30221	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
30233	27	0	27	136	0	136	163	0	163	0	0	0
30302	59 037	656	59 693	273 362	397	273 759	284 410	787	285 197	47 989	266	48 255
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	203 000	0	203 000	204 000	0	204 000	39 000	0	39 000
32004	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	300	440	740	0	15	15	0	18	18	300	437	737
44906	420	0	420	0	0	0	40	0	40	380	0	380
44907	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	11 992	0	11 992	31 742	0	31 742	28 976	0	28 976	14 758	0	14 758
45204	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45205	45 700	0	45 700	0	0	0	0	0	0	45 700	0	45 700
45206	141 865	0	141 865	8 000	0	8 000	7 095	0	7 095	142 770	0	142 770
45207	61 060	0	61 060	0	0	0	14 000	0	14 000	47 060	0	47 060
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	215	0	215	0	0	0	78	0	78	137	0	137
45506	1 947	0	1 947	0	0	0	8	0	8	1 939	0	1 939
45507	317	0	317	0	0	0	14	0	14	303	0	303
45509	883	0	883	0	0	0	286	0	286	597	0	597
45815	177	0	177	66	0	66	0	0	0	243	0	243
47408	0	0	0	3 105	11 366	14 471	3 105	11 366	14 471	0	0	0
47423	120	196	316	1 581	4 291	5 872	1 481	4 487	5 968	220	0	220
47427	2 925	0	2 925	4 671	0	4 671	4 840	0	4 840	2 756	0	2 756
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60306	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
60308	11	0	11	256	0	256	235	0	235	32	0	32
60310	2	0	2	178	0	178	180	0	180	0	0	0
60312	15 943	0	15 943	4 720	0	4 720	4 649	0	4 649	16 014	0	16 014
60401	109 873	0	109 873	1 595	0	1 595	37 533	0	37 533	73 935	0	73 935
60404	207	0	207	0	0	0	207	0	207	0	0	0
60701	1 061	0	1 061	988	0	988	1 595	0	1 595	454	0	454
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	335	0	335	318	0	318	201	0	201	452	0	452
61009	30	0	30	10	0	10	12	0	12	28	0	28
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	51 915	0	51 915	51 915	0	51 915	0	0	0
61403	2 397	0	2 397	34	0	34	116	0	116	2 315	0	2 315
70606	22 926	0	22 926	9 645	0	9 645	22	0	22	32 549	0	32 549
70608	1 487	0	1 487	349	0	349	0	0	0	1 836	0	1 836
70706	87 183	0	87 183	0	0	0	87 183	0	87 183	0	0	0
70708	3 596	0	3 596	0	0	0	3 596	0	3 596	0	0	0
Пассив
10207	131 401	0	131 401	0	0	0	0	0	0	131 401	0	131 401
10601	24 269	0	24 269	24 234	0	24 234	0	0	0	35	0	35
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
10801	0	0	0	0	0	0	24 234	0	24 234	24 234	0	24 234
30109	4	0	4	2 720	0	2 720	2 718	0	2 718	2	0	2
30232	4	0	4	3 966	80	4 046	3 997	80	4 077	35	0	35
30301	59 037	656	59 693	284 410	787	285 197	273 362	397	273 759	47 989	266	48 255
40602	2 388	0	2 388	9 995	0	9 995	9 690	0	9 690	2 083	0	2 083
40702	51 382	5 173	56 555	927 409	5 174	932 583	913 301	3 404	916 705	37 274	3 403	40 677
40703	64 166	0	64 166	5 889	0	5 889	6 445	0	6 445	64 722	0	64 722
40802	1 624	0	1 624	10 268	0	10 268	9 891	0	9 891	1 247	0	1 247
40817	3 438	13	3 451	6 126	0	6 126	7 762	5	7 767	5 074	18	5 092
40905	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40911	413	0	413	6 761	0	6 761	6 641	0	6 641	293	0	293
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42206	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
42301	5 150	686	5 836	7 214	599	7 813	8 258	7	8 265	6 194	94	6 288
42303	442	0	442	0	0	0	2	0	2	444	0	444
42304	1 920	0	1 920	543	1	544	12	30	42	1 389	29	1 418
42305	7 723	273	7 996	1 874	9	1 883	770	8	778	6 619	272	6 891
42306	182 119	2 952	185 071	17 635	1 027	18 662	16 951	900	17 851	181 435	2 825	184 260
42309	2 923	0	2 923	3	0	3	0	0	0	2 920	0	2 920
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44915	145	0	145	2	0	2	0	0	0	143	0	143
45215	3 629	0	3 629	717	0	717	1 235	0	1 235	4 147	0	4 147
45315	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45515	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	177	0	177	1	0	1	0	0	0	176	0	176
47407	0	0	0	11 357	3 108	14 465	11 357	3 108	14 465	0	0	0
47411	51	0	51	28	0	28	3	0	3	26	0	26
47416	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47422	0	0	0	3 727	0	3 727	4 286	0	4 286	559	0	559
47425	75	0	75	537	0	537	793	0	793	331	0	331
47426	160	0	160	299	0	299	298	0	298	159	0	159
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	952	0	952	1 491	0	1 491	8 460	0	8 460	7 921	0	7 921
60305	728	0	728	2 158	0	2 158	2 173	0	2 173	743	0	743
60309	0	0	0	7 126	0	7 126	7 128	0	7 128	2	0	2
60311	7 184	0	7 184	46 912	0	46 912	40 265	0	40 265	537	0	537
60322	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60601	11 935	0	11 935	5 915	0	5 915	307	0	307	6 327	0	6 327
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
61304	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70601	23 272	0	23 272	43	0	43	12 350	0	12 350	35 579	0	35 579
70603	1 366	0	1 366	0	0	0	314	0	314	1 680	0	1 680
70701	87 466	0	87 466	87 466	0	87 466	0	0	0	0	0	0
70702	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
70703	3 243	0	3 243	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	90 774	0	90 774	90 865	0	90 865	91	0	91
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 460	0	2 460	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	2 460	0	2 460
90902	181 228	0	181 228	3 885	0	3 885	15 136	0	15 136	169 977	0	169 977
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	335 506	0	335 506	98 632	0	98 632	8 440	0	8 440	425 698	0	425 698
91501	14 581	0	14 581	165	0	165	14 746	0	14 746	0	0	0
99998	464 211	0	464 211	144 124	0	144 124	39 525	0	39 525	568 810	0	568 810
Пассив
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	457 801	0	457 801	7 766	0	7 766	101 175	0	101 175	551 210	0	551 210
91315	0	0	0	0	17	17	0	1 409	1 409	0	1 392	1 392
91317	2 026	0	2 026	31 742	0	31 742	39 194	0	39 194	9 478	0	9 478
91507	4 344	0	4 344	0	0	0	2 346	0	2 346	6 690	0	6 690
99999	533 784	0	533 784	39 603	0	39 603	103 963	0	103 963	598 144	0	598 144
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?