Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 582	480	4 062	128 600	21 401	150 001	127 614	20 628	148 242	4 568	1 253	5 821
20208	3 512	0	3 512	665	0	665	3 399	0	3 399	778	0	778
20209	0	0	0	50 949	723	51 672	50 949	723	51 672	0	0	0
30102	656	0	656	2 039 692	0	2 039 692	2 032 134	0	2 032 134	8 214	0	8 214
30110	56 072	3 558	59 630	2 174	843	3 017	55 858	3 023	58 881	2 388	1 378	3 766
30202	3 724	0	3 724	535	0	535	0	0	0	4 259	0	4 259
30204	52	0	52	2	0	2	0	0	0	54	0	54
30233	115	0	115	8 872	0	8 872	8 982	0	8 982	5	0	5
30302	56 811	331	57 142	90 136	735	90 871	104 907	663	105 570	42 040	403	42 443
32002	0	0	0	1 183 000	0	1 183 000	1 084 000	0	1 084 000	99 000	0	99 000
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32004	88 700	0	88 700	60 000	0	60 000	88 700	0	88 700	60 000	0	60 000
32005	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
32201	0	483	483	300	6	306	0	34	34	300	455	755
44906	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
44907	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	6 339	0	6 339	11 363	0	11 363	9 717	0	9 717	7 985	0	7 985
45204	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45205	27 000	0	27 000	0	0	0	22 000	0	22 000	5 000	0	5 000
45206	113 710	0	113 710	32 000	0	32 000	15 895	0	15 895	129 815	0	129 815
45207	55 497	0	55 497	12 900	0	12 900	4 337	0	4 337	64 060	0	64 060
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	275	0	275	0	0	0	34	0	34	241	0	241
45506	2 766	0	2 766	0	0	0	330	0	330	2 436	0	2 436
45507	359	0	359	0	0	0	14	0	14	345	0	345
45509	353	0	353	28	0	28	0	0	0	381	0	381
45815	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45912	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47408	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
47423	37	0	37	542	1 667	2 209	553	1 667	2 220	26	0	26
47427	1 267	0	1 267	4 247	0	4 247	2 762	0	2 762	2 752	0	2 752
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
60308	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	12 715	0	12 715	1 398	0	1 398	624	0	624	13 489	0	13 489
60401	109 873	0	109 873	0	0	0	0	0	0	109 873	0	109 873
60701	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	321	0	321	37	0	37	36	0	36	322	0	322
61009	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61403	2 196	0	2 196	89	0	89	114	0	114	2 171	0	2 171
70606	86 745	0	86 745	6 217	0	6 217	86 745	0	86 745	6 217	0	6 217
70608	3 596	0	3 596	346	0	346	3 596	0	3 596	346	0	346
70706	0	0	0	87 083	0	87 083	4	0	4	87 079	0	87 079
70708	0	0	0	3 596	0	3 596	0	0	0	3 596	0	3 596
Пассив
10207	131 401	0	131 401	0	0	0	0	0	0	131 401	0	131 401
10601	24 269	0	24 269	0	0	0	0	0	0	24 269	0	24 269
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
30109	1 472	0	1 472	3 700	0	3 700	2 296	0	2 296	68	0	68
30232	0	0	0	14 257	364	14 621	14 257	364	14 621	0	0	0
30301	56 811	331	57 142	104 907	663	105 570	90 136	735	90 871	42 040	403	42 443
40602	1 600	0	1 600	9 420	0	9 420	9 416	0	9 416	1 596	0	1 596
40603	85	0	85	575	0	575	490	0	490	0	0	0
40702	54 849	0	54 849	465 398	393	465 791	502 593	393	502 986	92 044	0	92 044
40703	61 080	0	61 080	2 176	0	2 176	3 302	0	3 302	62 206	0	62 206
40802	4 568	0	4 568	11 209	0	11 209	8 722	0	8 722	2 081	0	2 081
40817	6 453	18	6 471	16 920	1	16 921	13 698	7	13 705	3 231	24	3 255
40905	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40911	59	0	59	6 500	0	6 500	6 696	0	6 696	255	0	255
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	83	0	83	1	0	1	0	0	0	82	0	82
42301	3 406	6	3 412	3 254	39	3 293	5 107	38	5 145	5 259	5	5 264
42303	435	0	435	0	0	0	2	0	2	437	0	437
42304	6 732	52	6 784	1 375	3	1 378	527	1	528	5 884	50	5 934
42305	6 684	322	7 006	1 071	51	1 122	943	7	950	6 556	278	6 834
42306	160 367	3 454	163 821	17 645	2 881	20 526	26 322	1 593	27 915	169 044	2 166	171 210
42309	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44915	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45215	3 357	0	3 357	549	0	549	586	0	586	3 394	0	3 394
45315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	0	317	317	0	317	317	0	0	0
47411	609	0	609	2 026	12	2 038	1 491	12	1 503	74	0	74
47416	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47422	0	0	0	2 317	121	2 438	2 322	121	2 443	5	0	5
47425	142	0	142	288	0	288	273	0	273	127	0	127
47426	21	0	21	434	0	434	432	0	432	19	0	19
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	682	0	682	297	0	297	907	0	907	1 292	0	1 292
60305	0	0	0	1 342	0	1 342	2 097	0	2 097	755	0	755
60309	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60311	4 798	0	4 798	5 491	0	5 491	706	0	706	13	0	13
60322	184	0	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0
60601	11 009	0	11 009	0	0	0	309	0	309	11 318	0	11 318
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
61304	23	0	23	5	0	5	0	0	0	18	0	18
70601	87 395	0	87 395	87 395	0	87 395	6 565	0	6 565	6 565	0	6 565
70602	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
70603	3 243	0	3 243	3 243	0	3 243	273	0	273	273	0	273
70701	0	0	0	0	0	0	87 466	0	87 466	87 466	0	87 466
70702	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
70703	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243	3 243	0	3 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 731	0	2 731	725	0	725	736	0	736	2 720	0	2 720
90902	149 676	0	149 676	17 087	0	17 087	550	0	550	166 213	0	166 213
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	307 976	0	307 976	22 000	0	22 000	28 625	0	28 625	301 351	0	301 351
91501	15 463	0	15 463	0	0	0	0	0	0	15 463	0	15 463
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	347 628	0	347 628	74 407	0	74 407	34 559	0	34 559	387 476	0	387 476
Пассив
91003	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	337 988	0	337 988	22 583	0	22 583	64 136	0	64 136	379 541	0	379 541
91315	0	747	747	0	47	47	0	17	17	0	717	717
91317	4 509	0	4 509	11 392	0	11 392	9 717	0	9 717	2 834	0	2 834
91507	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
99999	475 861	0	475 861	29 911	0	29 911	39 812	0	39 812	485 762	0	485 762
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?