Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 329	1 258	7 587	167 869	53 273	221 142	168 573	52 856	221 429	5 625	1 675	7 300
20208	1 070	0	1 070	1 995	0	1 995	2 205	0	2 205	860	0	860
20209	0	0	0	49 325	314	49 639	49 325	314	49 639	0	0	0
30102	12 072	0	12 072	2 868 713	0	2 868 713	2 859 417	0	2 859 417	21 368	0	21 368
30110	2 707	1 840	4 547	11 583	7 557	19 140	10 889	8 293	19 182	3 401	1 104	4 505
30202	3 622	0	3 622	0	0	0	54	0	54	3 568	0	3 568
30204	42	0	42	7	0	7	0	0	0	49	0	49
30233	75	0	75	11 828	1	11 829	8 890	1	8 891	3 013	0	3 013
30302	34 557	264	34 821	175 829	13 174	189 003	166 088	13 397	179 485	44 298	41	44 339
32002	101 000	0	101 000	1 439 000	0	1 439 000	1 413 000	0	1 413 000	127 000	0	127 000
32003	0	0	0	404 000	0	404 000	404 000	0	404 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	448	448	0	47	47	0	25	25	0	470	470
44906	460	0	460	0	0	0	20	0	20	440	0	440
44907	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	2 779	0	2 779	9 931	0	9 931	8 356	0	8 356	4 354	0	4 354
45204	370	0	370	43 000	0	43 000	370	0	370	43 000	0	43 000
45205	31 300	0	31 300	0	0	0	0	0	0	31 300	0	31 300
45206	96 375	0	96 375	47 700	0	47 700	22 920	0	22 920	121 155	0	121 155
45207	60 672	0	60 672	11 750	0	11 750	21 850	0	21 850	50 572	0	50 572
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	331	0	331	0	0	0	22	0	22	309	0	309
45506	3 268	0	3 268	0	0	0	112	0	112	3 156	0	3 156
45507	387	0	387	0	0	0	14	0	14	373	0	373
45509	692	0	692	0	0	0	692	0	692	0	0	0
45815	207	0	207	0	0	0	30	0	30	177	0	177
47408	0	0	0	6 022	7 342	13 364	6 022	7 342	13 364	0	0	0
47417	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
47423	14	0	14	759	1 415	2 174	764	1 415	2 179	9	0	9
47427	2 206	0	2 206	3 239	0	3 239	3 354	0	3 354	2 091	0	2 091
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	33	0	33	0	0	0	7	0	7	26	0	26
60306	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60308	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	24 439	0	24 439	11 091	0	11 091	21 057	0	21 057	14 473	0	14 473
60401	47 995	0	47 995	25 018	0	25 018	0	0	0	73 013	0	73 013
60701	721	0	721	25 017	0	25 017	25 738	0	25 738	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	34	0	34	3	0	3	3	0	3	34	0	34
61008	300	0	300	67	0	67	60	0	60	307	0	307
61009	7	0	7	15	0	15	14	0	14	8	0	8
61403	584	0	584	15	0	15	58	0	58	541	0	541
70606	65 036	0	65 036	13 352	0	13 352	39	0	39	78 349	0	78 349
70608	2 799	0	2 799	384	0	384	0	0	0	3 183	0	3 183
Пассив
10207	38 151	0	38 151	0	0	0	0	0	0	38 151	0	38 151
10601	24 269	0	24 269	0	0	0	0	0	0	24 269	0	24 269
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
30109	907	0	907	2 720	0	2 720	1 817	0	1 817	4	0	4
30232	0	0	0	19 231	152	19 383	19 231	152	19 383	0	0	0
30301	34 557	264	34 821	166 088	13 397	179 485	175 829	13 174	189 003	44 298	41	44 339
40602	1 020	0	1 020	6 074	0	6 074	6 080	0	6 080	1 026	0	1 026
40603	1 109	0	1 109	1 187	0	1 187	1 003	0	1 003	925	0	925
40702	44 951	0	44 951	884 391	5 866	890 257	903 419	5 866	909 285	63 979	0	63 979
40703	61 675	0	61 675	6 738	0	6 738	5 583	0	5 583	60 520	0	60 520
40802	4 649	0	4 649	13 481	0	13 481	11 777	0	11 777	2 945	0	2 945
40817	41 459	8	41 467	88 877	814	89 691	55 520	818	56 338	8 102	12	8 114
40905	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40911	333	0	333	6 321	0	6 321	6 264	0	6 264	276	0	276
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42206	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
42301	3 071	35	3 106	2 469	785	3 254	3 048	757	3 805	3 650	7	3 657
42303	1 595	0	1 595	0	0	0	441	0	441	2 036	0	2 036
42304	4 477	732	5 209	2 465	751	3 216	1 689	19	1 708	3 701	0	3 701
42305	7 417	293	7 710	2 263	10	2 273	1 438	39	1 477	6 592	322	6 914
42306	132 597	2 224	134 821	24 652	2 823	27 475	29 252	3 013	32 265	137 197	2 414	139 611
42309	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44915	33	0	33	1	0	1	114	0	114	146	0	146
45215	2 856	0	2 856	7 109	0	7 109	7 845	0	7 845	3 592	0	3 592
45315	51	0	51	21	0	21	0	0	0	30	0	30
45415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	207	0	207	30	0	30	0	0	0	177	0	177
47405	0	0	0	5 604	0	5 604	5 604	0	5 604	0	0	0
47407	0	0	0	7 447	5 866	13 313	7 447	5 866	13 313	0	0	0
47411	501	0	501	1 110	11	1 121	1 163	11	1 174	554	0	554
47416	0	0	0	20 772	0	20 772	20 772	0	20 772	0	0	0
47422	0	0	0	2 005	10	2 015	2 005	10	2 015	0	0	0
47425	226	0	226	251	0	251	209	0	209	184	0	184
47426	2	0	2	294	0	294	298	0	298	6	0	6
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	702	0	702	619	0	619	779	0	779	862	0	862
60305	712	0	712	2 092	0	2 092	2 112	0	2 112	732	0	732
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	1	0	1	131	0	131	132	0	132	2	0	2
60311	39	0	39	705	0	705	5 697	0	5 697	5 031	0	5 031
60322	0	0	0	0	0	0	93 250	0	93 250	93 250	0	93 250
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	10 663	0	10 663	0	0	0	160	0	160	10 823	0	10 823
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
70601	66 423	0	66 423	154	0	154	13 308	0	13 308	79 577	0	79 577
70602	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
70603	2 565	0	2 565	0	0	0	307	0	307	2 872	0	2 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 136	0	3 136	452	0	452	873	0	873	2 715	0	2 715
90902	162 949	0	162 949	9 639	0	9 639	22 377	0	22 377	150 211	0	150 211
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	243 240	0	243 240	91 900	0	91 900	48 900	0	48 900	286 240	0	286 240
91501	15 463	0	15 463	24 006	0	24 006	0	0	0	39 469	0	39 469
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
99998	235 058	0	235 058	79 761	0	79 761	42 168	0	42 168	272 651	0	272 651
Пассив
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	223 446	0	223 446	32 230	0	32 230	70 705	0	70 705	261 921	0	261 921
91315	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91317	2 728	0	2 728	9 931	0	9 931	9 049	0	9 049	1 846	0	1 846
91507	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
99999	424 808	0	424 808	72 155	0	72 155	125 997	0	125 997	478 650	0	478 650
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?