Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 552	3 252	7 804	102 666	22 224	124 890	104 133	22 074	126 207	3 085	3 402	6 487
20208	0	0	0	2 795	0	2 795	1 741	0	1 741	1 054	0	1 054
20209	0	0	0	45 849	0	45 849	45 849	0	45 849	0	0	0
30102	44 957	0	44 957	1 219 891	0	1 219 891	1 209 547	0	1 209 547	55 301	0	55 301
30110	575	15	590	291	8 071	8 362	317	7 628	7 945	549	458	1 007
30202	1 893	0	1 893	114	0	114	0	0	0	2 007	0	2 007
30204	14	0	14	4	0	4	0	0	0	18	0	18
30221	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
30233	0	0	0	209	0	209	144	0	144	65	0	65
30302	1 634	16	1 650	14 080	13 995	28 075	14 061	14 008	28 069	1 653	3	1 656
30306	54 000	0	54 000	16 000	0	16 000	0	0	0	70 000	0	70 000
30602	7	0	7	42 771	0	42 771	42 767	0	42 767	11	0	11
32002	20 000	0	20 000	589 500	0	589 500	609 500	0	609 500	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	457	457	0	0	0	0	457	457
44906	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
44907	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	0	0	0	4 510	0	4 510	3 202	0	3 202	1 308	0	1 308
45203	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000
45204	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000	1 100	0	1 100	22 900	0	22 900
45205	17 350	0	17 350	4 800	0	4 800	4 650	0	4 650	17 500	0	17 500
45206	117 481	0	117 481	26 875	0	26 875	14 016	0	14 016	130 340	0	130 340
45207	14 750	0	14 750	13 125	0	13 125	4 725	0	4 725	23 150	0	23 150
45303	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45306	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	0	0	0	6 500	0	6 500
45307	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45407	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45504	0	0	0	100	0	100	16	0	16	84	0	84
45505	3 758	0	3 758	350	0	350	1 053	0	1 053	3 055	0	3 055
45506	3 006	0	3 006	3 400	0	3 400	501	0	501	5 905	0	5 905
45812	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500
45815	185	0	185	30	0	30	5	0	5	210	0	210
45912	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
47001	0	470	470	0	9	9	0	479	479	0	0	0
47408	0	0	0	7 025	7 890	14 915	7 025	7 890	14 915	0	0	0
47417	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
47423	1	0	1	4 292	433	4 725	4 292	433	4 725	1	0	1
47427	2 327	0	2 327	2 964	0	2 964	4 440	0	4 440	851	0	851
50106	10 734	0	10 734	2 384	0	2 384	748	0	748	12 370	0	12 370
50107	63 770	0	63 770	41 170	0	41 170	15 913	0	15 913	89 027	0	89 027
50121	78	0	78	148	0	148	62	0	62	164	0	164
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	140	0	140	42	0	42	111	0	111	71	0	71
60306	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	365	0	365	1 351	0	1 351	1 211	0	1 211	505	0	505
60401	35 318	0	35 318	465	0	465	151	0	151	35 632	0	35 632
60701	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60702	63	0	63	402	0	402	465	0	465	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	382	0	382	164	0	164	120	0	120	426	0	426
61009	30	0	30	25	0	25	43	0	43	12	0	12
61010	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61209	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61210	0	0	0	12 781	0	12 781	12 781	0	12 781	0	0	0
61403	858	0	858	44	0	44	108	0	108	794	0	794
70606	100 164	0	100 164	11 588	0	11 588	18	0	18	111 734	0	111 734
70607	184	0	184	354	0	354	382	0	382	156	0	156
70608	633	0	633	295	0	295	0	0	0	928	0	928
70611	12	0	12	8	0	8	0	0	0	20	0	20
Пассив
10207	38 151	0	38 151	0	0	0	0	0	0	38 151	0	38 151
10601	15 134	0	15 134	3	0	3	0	0	0	15 131	0	15 131
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
10801	7 703	0	7 703	0	0	0	3	0	3	7 706	0	7 706
30109	0	0	0	8 721	0	8 721	8 847	0	8 847	126	0	126
30232	0	0	0	166	2	168	166	2	168	0	0	0
30301	1 634	16	1 650	14 061	14 008	28 069	14 080	13 995	28 075	1 653	3	1 656
30305	54 000	0	54 000	0	0	0	16 000	0	16 000	70 000	0	70 000
40602	2 025	0	2 025	8 972	0	8 972	7 678	0	7 678	731	0	731
40603	261	0	261	1 469	0	1 469	11 618	0	11 618	10 410	0	10 410
40702	36 890	0	36 890	470 868	7 004	477 872	494 186	7 004	501 190	60 208	0	60 208
40703	56 084	0	56 084	19 922	0	19 922	35 880	0	35 880	72 042	0	72 042
40802	2 404	0	2 404	9 932	0	9 932	10 451	0	10 451	2 923	0	2 923
40817	680	0	680	1 962	0	1 962	2 481	0	2 481	1 199	0	1 199
40911	70	0	70	8 712	0	8 712	8 642	0	8 642	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42301	2 631	107	2 738	789	6	795	560	3	563	2 402	104	2 506
42304	6 659	870	7 529	2 239	39	2 278	475	19	494	4 895	850	5 745
42305	3 989	0	3 989	489	0	489	821	0	821	4 321	0	4 321
42306	121 016	853	121 869	7 285	52	7 337	11 030	31	11 061	124 761	832	125 593
42309	2 963	0	2 963	21	0	21	0	0	0	2 942	0	2 942
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44915	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45215	2 384	0	2 384	5 092	0	5 092	5 283	0	5 283	2 575	0	2 575
45315	49	0	49	18	0	18	25	0	25	56	0	56
45415	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45515	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45818	2 680	0	2 680	150	0	150	150	0	150	2 680	0	2 680
45918	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47405	0	0	0	7 025	0	7 025	7 025	0	7 025	0	0	0
47407	0	0	0	7 899	7 003	14 902	7 899	7 003	14 902	0	0	0
47411	1 765	0	1 765	1 020	5	1 025	1 211	5	1 216	1 956	0	1 956
47416	0	0	0	14 367	0	14 367	14 367	0	14 367	0	0	0
47422	0	0	0	8 910	172	9 082	8 910	172	9 082	0	0	0
47425	58	0	58	82	0	82	54	0	54	30	0	30
47426	371	0	371	454	0	454	685	0	685	602	0	602
50120	262	0	262	234	0	234	292	0	292	320	0	320
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	490	0	490	858	0	858	741	0	741	373	0	373
60305	669	0	669	2 841	0	2 841	2 172	0	2 172	0	0	0
60309	2	0	2	77	0	77	75	0	75	0	0	0
60311	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
60324	204	0	204	78	0	78	42	0	42	168	0	168
60601	7 652	0	7 652	149	0	149	114	0	114	7 617	0	7 617
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	91 396	0	91 396	12	0	12	10 682	0	10 682	102 066	0	102 066
70603	576	0	576	0	0	0	222	0	222	798	0	798
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 575	0	7 575	2 280	0	2 280	2 379	0	2 379	7 476	0	7 476
90902	19 021	0	19 021	8 813	0	8 813	7 497	0	7 497	20 337	0	20 337
91203	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91414	247 810	0	247 810	57 330	0	57 330	58 600	0	58 600	246 540	0	246 540
91501	10 209	0	10 209	10 183	0	10 183	10 209	0	10 209	10 183	0	10 183
91604	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	165 375	0	165 375	47 320	0	47 320	42 013	0	42 013	170 682	0	170 682
Пассив
91003	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	159 391	0	159 391	37 985	0	37 985	44 000	0	44 000	165 406	0	165 406
91317	1 600	0	1 600	3 910	0	3 910	3 202	0	3 202	892	0	892
91507	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
99999	284 714	0	284 714	78 684	0	78 684	78 606	0	78 606	284 636	0	284 636
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	170 066,0000	0	0	41 159,0000	0	0	12 257,0000	0	0	198 968,0000
Пассив
98050	0	0	170 066,0000	0	0	12 257,0000	0	0	41 159,0000	0	0	198 968,0000

Страница была полезной?