Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89 781	0	89 781	1 006	0	1 006	12 104	0	12 104	78 683	0	78 683
10610	46 097	0	46 097	0	0	0	0	0	0	46 097	0	46 097
20202	962 370	975 950	1 938 320	3 470 802	1 161 737	4 632 539	3 684 027	1 282 999	4 967 026	749 145	854 688	1 603 833
20208	209 741	1 028	210 769	325 674	989	326 663	378 499	1 164	379 663	156 916	853	157 769
20209	43 558	3 118	46 676	1 730 674	539 205	2 269 879	1 745 493	525 455	2 270 948	28 739	16 868	45 607
30102	1 086 210	0	1 086 210	83 737 580	0	83 737 580	82 571 612	0	82 571 612	2 252 178	0	2 252 178
30110	257 402	233 776	491 178	638 522	16 080 454	16 718 976	627 204	16 060 165	16 687 369	268 720	254 065	522 785
30114	0	324 271	324 271	0	8 759 407	8 759 407	0	6 811 418	6 811 418	0	2 272 260	2 272 260
30118	0	5 940	5 940	0	293	293	0	4 809	4 809	0	1 424	1 424
30202	456 004	0	456 004	0	0	0	2 715	0	2 715	453 289	0	453 289
30204	182 254	0	182 254	28 204	0	28 204	0	0	0	210 458	0	210 458
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	7 170 700	5 701 423	12 872 123	7 170 700	5 701 423	12 872 123	0	0	0
30233	22 697	704	23 401	1 384 468	146 944	1 531 412	1 383 415	146 641	1 530 056	23 750	1 007	24 757
30302	28 127 448	71 235 706	99 363 154	773 802	3 921 465	4 695 267	517 633	6 215 069	6 732 702	28 383 617	68 942 102	97 325 719
30306	51 312 394	5 892 974	57 205 368	6 632 449	252 951	6 885 400	5 981 237	481 552	6 462 789	51 963 606	5 664 373	57 627 979
30413	0	0	0	29 505 691	2 379 828	31 885 519	29 505 691	2 379 828	31 885 519	0	0	0
30424	24 918	10 828	35 746	165 198 567	32 850 330	198 048 897	165 184 056	32 852 856	198 036 912	39 429	8 302	47 731
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	1 300 000	5 887 308	7 187 308	1 300 000	5 887 308	7 187 308	0	0	0
32003	0	2 390 295	2 390 295	600 000	8 574 886	9 174 886	600 000	8 068 464	8 668 464	0	2 896 717	2 896 717
32004	0	0	0	0	5 057 349	5 057 349	0	5 057 349	5 057 349	0	0	0
32201	0	64 447	64 447	0	2 385	2 385	0	4 744	4 744	0	62 088	62 088
32202	0	0	0	67 721 660	11 015 438	78 737 098	67 721 660	11 015 438	78 737 098	0	0	0
32203	12 247 058	3 744 332	15 991 390	47 855 570	18 198 057	66 053 627	44 775 969	15 942 813	60 718 782	15 326 659	5 999 576	21 326 235
32204	0	680 818	680 818	0	0	0	0	680 818	680 818	0	0	0
44508	1 480 043	0	1 480 043	0	0	0	63 913	0	63 913	1 416 130	0	1 416 130
45107	1 106 193	0	1 106 193	0	0	0	51 362	0	51 362	1 054 831	0	1 054 831
45108	0	675 507	675 507	0	24 969	24 969	0	73 437	73 437	0	627 039	627 039
45201	0	0	0	4 158	0	4 158	4 158	0	4 158	0	0	0
45203	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
45204	90 237	0	90 237	273 781	0	273 781	171 253	0	171 253	192 765	0	192 765
45205	4 404 665	0	4 404 665	318 182	0	318 182	1 099 723	0	1 099 723	3 623 124	0	3 623 124
45206	3 183 351	0	3 183 351	496 500	0	496 500	2 288 183	0	2 288 183	1 391 668	0	1 391 668
45207	4 347 311	384 142	4 731 453	324 595	14 158	338 753	738 801	77 016	815 817	3 933 105	321 284	4 254 389
45208	8 201 553	0	8 201 553	0	0	0	117 954	0	117 954	8 083 599	0	8 083 599
45404	102 361	0	102 361	81 179	0	81 179	78 884	0	78 884	104 656	0	104 656
45405	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45505	2 837	0	2 837	0	0	0	358	0	358	2 479	0	2 479
45506	67 353	0	67 353	2 000	0	2 000	4 342	0	4 342	65 011	0	65 011
45507	7 244 341	99 632	7 343 973	11 625	3 670	15 295	173 373	8 500	181 873	7 082 593	94 802	7 177 395
45509	1 778	332	2 110	3 827	281	4 108	3 907	357	4 264	1 698	256	1 954
45604	0	2 382 873	2 382 873	0	88 179	88 179	0	175 381	175 381	0	2 295 671	2 295 671
45811	417 748	113 187	530 935	0	4 189	4 189	0	8 331	8 331	417 748	109 045	526 793
45812	10 223 345	347 567	10 570 912	3 435	14 232	17 667	18 326	29 269	47 595	10 208 454	332 530	10 540 984
45814	4 483	0	4 483	0	0	0	0	0	0	4 483	0	4 483
45815	285 301	146 998	432 299	26 789	6 034	32 823	11 656	11 257	22 913	300 434	141 775	442 209
45817	20	334	354	0	14	14	0	28	28	20	320	340
45912	352 247	0	352 247	0	0	0	10 850	0	10 850	341 397	0	341 397
45915	9 639	1 856	11 495	2 172	69	2 241	4 567	137	4 704	7 244	1 788	9 032
46601	350 000	0	350 000	312 000	0	312 000	0	0	0	662 000	0	662 000
47105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	0	0	0	241 749 915	58 562 777	300 312 692	241 749 915	58 562 777	300 312 692	0	0	0
47408	1 070 255	0	1 070 255	30 948 052	27 549 309	58 497 361	30 948 052	27 549 309	58 497 361	1 070 255	0	1 070 255
47415	2 577	0	2 577	0	0	0	23	0	23	2 554	0	2 554
47417	0	19 053	19 053	202	735	937	202	1 485	1 687	0	18 303	18 303
47421	1 281	0	1 281	123 077	0	123 077	123 656	0	123 656	702	0	702
47423	3 434 638	104 512	3 539 150	58 501	227 640	286 141	115 924	232 074	347 998	3 377 215	100 078	3 477 293
47427	53 138	1 790	54 928	252 944	21 236	274 180	199 865	20 046	219 911	106 217	2 980	109 197
47431	0	0	0	181 479	0	181 479	181 479	0	181 479	0	0	0
47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	876 313	0	876 313	101 325	0	101 325	284 444	0	284 444	693 194	0	693 194
50104	1 003 804	0	1 003 804	2 598	0	2 598	1 006 402	0	1 006 402	0	0	0
50106	354 193	0	354 193	1 946	0	1 946	314 012	0	314 012	42 127	0	42 127
50107	354 941	0	354 941	1 261	0	1 261	356 202	0	356 202	0	0	0
50110	0	1 431 198	1 431 198	0	48 257	48 257	0	1 133 382	1 133 382	0	346 073	346 073
50116	4 459 774	0	4 459 774	8 172 110	0	8 172 110	12 631 884	0	12 631 884	0	0	0
50118	876 385	0	876 385	1 169 596	0	1 169 596	2 045 981	0	2 045 981	0	0	0
50121	466	0	466	0	0	0	466	0	466	0	0	0
50207	3 744 522	0	3 744 522	32 290	0	32 290	118 732	0	118 732	3 658 080	0	3 658 080
50208	917 464	0	917 464	7 645	0	7 645	35 127	0	35 127	889 982	0	889 982
50211	0	1 620 926	1 620 926	0	65 739	65 739	0	380 716	380 716	0	1 305 949	1 305 949
50218	0	0	0	0	192 724	192 724	0	986	986	0	191 738	191 738
50221	64 402	0	64 402	45 117	0	45 117	219	0	219	109 300	0	109 300
50308	76 571	0	76 571	0	0	0	0	0	0	76 571	0	76 571
50709	1 227 289	0	1 227 289	0	0	0	0	0	0	1 227 289	0	1 227 289
51406	683 660	0	683 660	0	0	0	0	0	0	683 660	0	683 660
51407	3 512 650	0	3 512 650	0	0	0	0	0	0	3 512 650	0	3 512 650
52503	70 105	926	71 031	599	35	634	3 198	120	3 318	67 506	841	68 347
60102	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
60104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60106	20 209 230	0	20 209 230	0	0	0	0	0	0	20 209 230	0	20 209 230
60202	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
60204	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60302	245 472	0	245 472	85	0	85	91 455	0	91 455	154 102	0	154 102
60306	457	0	457	320	0	320	549	0	549	228	0	228
60308	998	0	998	1 355	0	1 355	1 372	0	1 372	981	0	981
60310	11 445	0	11 445	5 398	0	5 398	4 640	0	4 640	12 203	0	12 203
60312	373 436	0	373 436	56 274	0	56 274	31 292	0	31 292	398 418	0	398 418
60314	277	4 583	4 860	1 878	6 350	8 228	1 201	4 217	5 418	954	6 716	7 670
60315	2 106	0	2 106	3 096	0	3 096	3 355	0	3 355	1 847	0	1 847
60323	28 441	18 757	47 198	4 064	2 686	6 750	3 425	1 855	5 280	29 080	19 588	48 668
60336	10 718	0	10 718	3 056	0	3 056	1 086	0	1 086	12 688	0	12 688
60401	4 224 652	0	4 224 652	12	0	12	3 076	0	3 076	4 221 588	0	4 221 588
60404	14 132	0	14 132	0	0	0	0	0	0	14 132	0	14 132
60415	5 063	0	5 063	7 186	0	7 186	28	0	28	12 221	0	12 221
60901	114 111	0	114 111	0	0	0	0	0	0	114 111	0	114 111
60906	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	1 259	0	1 259	16	0	16	45	0	45	1 230	0	1 230
61008	4 232	0	4 232	2 033	0	2 033	5 091	0	5 091	1 174	0	1 174
61009	6 879	0	6 879	410	0	410	544	0	544	6 745	0	6 745
61010	5	0	5	17	0	17	22	0	22	0	0	0
61013	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	2 648	0	2 648	2 648	0	2 648	0	0	0
61210	0	0	0	14 413 513	0	14 413 513	14 413 513	0	14 413 513	0	0	0
61212	0	0	0	298 426	0	298 426	298 426	0	298 426	0	0	0
61213	0	0	0	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	0	0	0
61403	13 082	0	13 082	710	0	710	2 925	0	2 925	10 867	0	10 867
61702	697 849	0	697 849	0	0	0	0	0	0	697 849	0	697 849
61901	248 798	0	248 798	0	0	0	0	0	0	248 798	0	248 798
61902	614 772	0	614 772	0	0	0	0	0	0	614 772	0	614 772
61904	1 171 077	0	1 171 077	0	0	0	0	0	0	1 171 077	0	1 171 077
61911	46 385	0	46 385	0	0	0	0	0	0	46 385	0	46 385
62001	685 082	0	685 082	1 185	0	1 185	0	0	0	686 267	0	686 267
62101	126 824	0	126 824	0	0	0	0	0	0	126 824	0	126 824
62102	10 432	0	10 432	0	0	0	0	0	0	10 432	0	10 432
70606	24 420 135	0	24 420 135	1 275 611	0	1 275 611	1 183	0	1 183	25 694 563	0	25 694 563
70607	93 584	0	93 584	134	0	134	78 941	0	78 941	14 777	0	14 777
70608	89 832 595	0	89 832 595	10 570 829	0	10 570 829	0	0	0	100 403 424	0	100 403 424
70609	7 904	0	7 904	699	0	699	0	0	0	8 603	0	8 603
70610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
70611	56 712	0	56 712	803	0	803	0	0	0	57 515	0	57 515
70614	96 157	0	96 157	0	0	0	0	0	0	96 157	0	96 157
Итого по активу (баланс)	303 303 798	92 918 360	396 222 158	729 446 939	207 363 732	936 810 671	723 077 137	207 390 993	930 468 130	309 673 600	92 891 099	402 564 699
Пассив
10207	10 014 599	0	10 014 599	0	0	0	0	0	0	10 014 599	0	10 014 599
10601	89 377	0	89 377	0	0	0	0	0	0	89 377	0	89 377
10602	4 242 616	0	4 242 616	0	0	0	0	0	0	4 242 616	0	4 242 616
10603	64 402	0	64 402	220	0	220	45 118	0	45 118	109 300	0	109 300
10701	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10801	5 748 801	0	5 748 801	0	0	0	0	0	0	5 748 801	0	5 748 801
20309	0	4 972	4 972	0	623	623	0	411	411	0	4 760	4 760
30109	92 037	909 421	1 001 458	3 927 154	1 365 368	5 292 522	3 879 704	1 084 794	4 964 498	44 587	628 847	673 434
30111	63 533	2 799	66 332	404 382	88 864	493 246	346 742	92 417	439 159	5 893	6 352	12 245
30126	207	0	207	372	0	372	338	0	338	173	0	173
30220	0	0	0	0	82 287	82 287	0	83 151	83 151	0	864	864
30226	1 418	0	1 418	75	0	75	46	0	46	1 389	0	1 389
30231	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
30232	8 072	1 441	9 513	763 229	114 711	877 940	767 389	117 616	885 005	12 232	4 346	16 578
30301	28 127 449	71 235 705	99 363 154	517 633	6 215 168	6 732 801	773 801	3 921 565	4 695 366	28 383 617	68 942 102	97 325 719
30305	51 312 395	5 892 973	57 205 368	5 981 238	481 551	6 462 789	6 632 449	252 951	6 885 400	51 963 606	5 664 373	57 627 979
30601	23 648	56 810	80 458	186 023	7 501	193 524	199 259	2 739	201 998	36 884	52 048	88 932
31204	0	0	0	0	0	0	11 959	0	11 959	11 959	0	11 959
31205	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
31207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
31302	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0
31303	1 410 000	0	1 410 000	1 410 000	160	1 410 160	1 020 000	42 794	1 062 794	1 020 000	42 634	1 062 634
31502	0	0	0	1 134 053	0	1 134 053	1 134 053	0	1 134 053	0	0	0
31503	2 710 926	0	2 710 926	2 710 927	7 275	2 718 202	507 647	1 955 919	2 463 566	507 646	1 948 644	2 456 290
405	1 809	0	1 809	147 069	0	147 069	153 824	0	153 824	8 564	0	8 564
406	101 952	0	101 952	70 120	0	70 120	78 843	0	78 843	110 675	0	110 675
407	10 947 372	614 733	11 562 105	44 491 343	4 168 378	48 659 721	44 862 574	4 165 558	49 028 132	11 318 603	611 913	11 930 516
408.1	489 720	121 569	611 289	2 226 817	63 209	2 290 026	2 242 965	54 705	2 297 670	505 868	113 065	618 933
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	28 199	348 785	376 984	2 208 172	125 532	2 333 704	2 208 346	41 293	2 249 639	28 373	264 546	292 919
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	1 893 591	1 126 156	3 019 747	8 198 911	2 148 530	10 347 441	8 252 726	1 980 890	10 233 616	1 947 406	958 516	2 905 922
40820	14 703	231 740	246 443	29 838	47 814	77 652	28 930	38 505	67 435	13 795	222 431	236 226
40821	30 022	0	30 022	3 032 294	0	3 032 294	3 016 109	0	3 016 109	13 837	0	13 837
40901	128 524	0	128 524	181 480	0	181 480	248 058	0	248 058	195 102	0	195 102
40905	175	1	176	34 921	10 147	45 068	34 965	10 149	45 114	219	3	222
40909	0	1 926	1 926	25 668	41 016	66 684	25 668	41 021	66 689	0	1 931	1 931
40910	3	1	4	5 175	6 057	11 232	5 175	6 057	11 232	3	1	4
40911	139	5	144	257 135	5 257	262 392	257 758	5 256	263 014	762	4	766
40912	5	202	207	32 366	66 404	98 770	32 366	66 209	98 575	5	7	12
40913	1	3	4	35 674	32 796	68 470	35 674	32 796	68 470	1	3	4
42002	40 850	510 820	551 670	54 733	1 683 823	1 738 556	37 383	1 399 291	1 436 674	23 500	226 288	249 788
42004	4 500	0	4 500	400	0	400	0	0	0	4 100	0	4 100
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	3 955 059	153 093	4 108 152	8 947 570	189 711	9 137 281	7 791 645	120 787	7 912 432	2 799 134	84 169	2 883 303
42103	726 105	13 689	739 794	499 597	13 734	513 331	204 812	45	204 857	431 320	0	431 320
42104	722 639	1 260	723 899	33 988	93	34 081	65 378	47	65 425	754 029	1 214	755 243
42105	280 468	17 922	298 390	19 642	1 319	20 961	11 392	664	12 056	272 218	17 267	289 485
42106	77 527	15 564	93 091	176	1 147	1 323	0	576	576	77 351	14 993	92 344
42108	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
42109	137 850	0	137 850	625 452	0	625 452	630 574	0	630 574	142 972	0	142 972
42110	23 520	0	23 520	3 907	0	3 907	397	0	397	20 010	0	20 010
42111	2 450	0	2 450	0	0	0	3 500	0	3 500	5 950	0	5 950
42112	13 289	0	13 289	306	0	306	6	0	6	12 989	0	12 989
42202	62 900	37 602	100 502	88 475	39 042	127 517	125 675	21 117	146 792	100 100	19 677	119 777
42203	9 700	0	9 700	9 765	0	9 765	9 465	0	9 465	9 400	0	9 400
42204	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	22 800	0	22 800
42205	1 765	0	1 765	327	0	327	292	0	292	1 730	0	1 730
42206	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42301	262 060	119 569	381 629	213 757	24 379	238 136	266 202	21 318	287 520	314 505	116 508	431 013
42304	1 983 573	211 459	2 195 032	1 186 213	114 267	1 300 480	935 420	105 179	1 040 599	1 732 780	202 371	1 935 151
42305	12 125 681	1 471 001	13 596 682	2 242 540	684 507	2 927 047	1 856 975	393 471	2 250 446	11 740 116	1 179 965	12 920 081
42306	24 481 169	8 790 138	33 271 307	3 198 573	1 398 360	4 596 933	3 180 457	965 550	4 146 007	24 463 053	8 357 328	32 820 381
42307	5 285	68 437	73 722	1 190	10 027	11 217	497	2 639	3 136	4 592	61 049	65 641
42309	5 232	627	5 859	26	46	72	0	24	24	5 206	605	5 811
42502	107 000	0	107 000	2 085 770	0	2 085 770	2 093 770	0	2 093 770	115 000	0	115 000
42601	1 262	4 345	5 607	1	2 521	2 522	12	168	180	1 273	1 992	3 265
42604	6 227	1 361	7 588	1 100	1 440	2 540	200	1 391	1 591	5 327	1 312	6 639
42605	39 032	13 461	52 493	7 721	6 727	14 448	7 382	3 680	11 062	38 693	10 414	49 107
42606	99 988	363 439	463 427	9 816	44 202	54 018	12 356	19 671	32 027	102 528	338 908	441 436
42609	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
43801	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
45115	37	0	37	11	0	11	0	0	0	26	0	26
45215	1 138 404	0	1 138 404	21 503	0	21 503	26 696	0	26 696	1 143 597	0	1 143 597
45415	1 023	0	1 023	158	0	158	182	0	182	1 047	0	1 047
45515	475 533	0	475 533	82 219	0	82 219	50 001	0	50 001	443 315	0	443 315
45818	11 188 715	0	11 188 715	75 796	0	75 796	52 826	0	52 826	11 165 745	0	11 165 745
45918	359 071	0	359 071	11 504	0	11 504	450	0	450	348 017	0	348 017
47401	334	0	334	10 434	0	10 434	10 860	0	10 860	760	0	760
47407	0	0	0	33 899 466	24 642 262	58 541 728	33 899 466	24 642 262	58 541 728	0	0	0
47411	712 327	64 179	776 506	186 213	13 765	199 978	253 361	18 014	271 375	779 475	68 428	847 903
47416	3 665	1 659	5 324	327 591	27 754	355 345	335 408	34 937	370 345	11 482	8 842	20 324
47422	17 335	636	17 971	11 536 986	5 710	11 542 696	11 536 677	6 735	11 543 412	17 026	1 661	18 687
47424	33	0	33	105 240	0	105 240	106 760	0	106 760	1 553	0	1 553
47425	4 731 498	0	4 731 498	82 253	0	82 253	192 998	0	192 998	4 842 243	0	4 842 243
47426	36 141	1 094	37 235	31 620	1 331	32 951	42 284	1 677	43 961	46 805	1 440	48 245
47601	0	0	0	0	22 827	22 827	0	22 827	22 827	0	0	0
47804	267 907	0	267 907	147	0	147	536	0	536	268 296	0	268 296
50120	91 890	0	91 890	78 941	0	78 941	133	0	133	13 082	0	13 082
50220	89 781	0	89 781	12 103	0	12 103	1 005	0	1 005	78 683	0	78 683
50319	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0	16 080	0	16 080
50719	880 094	0	880 094	0	0	0	990	0	990	881 084	0	881 084
52006	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
52206	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
52301	500	0	500	15 294	0	15 294	25 644	0	25 644	10 850	0	10 850
52304	6 394	0	6 394	500	0	500	0	0	0	5 894	0	5 894
52305	17 989	0	17 989	391	0	391	0	0	0	17 598	0	17 598
52306	695 639	35 349	730 988	24 753	2 667	27 420	0	1 332	1 332	670 886	34 014	704 900
52307	50 058	18 067	68 125	0	1 330	1 330	3 836	669	4 505	53 894	17 406	71 300
52501	346	0	346	0	0	0	123	0	123	469	0	469
60105	9 117 142	0	9 117 142	27 625	0	27 625	37 581	0	37 581	9 127 098	0	9 127 098
60206	33 750	0	33 750	0	0	0	0	0	0	33 750	0	33 750
60301	12 049	0	12 049	27 042	0	27 042	33 175	0	33 175	18 182	0	18 182
60305	126 391	0	126 391	134 715	0	134 715	132 234	0	132 234	123 910	0	123 910
60307	480	0	480	138	0	138	138	0	138	480	0	480
60309	20 767	0	20 767	20 504	0	20 504	6 697	0	6 697	6 960	0	6 960
60311	1 977	0	1 977	34 885	0	34 885	34 995	0	34 995	2 087	0	2 087
60313	0	11	11	0	36	36	0	36	36	0	11	11
60322	923	0	923	1 434	0	1 434	530	0	530	19	0	19
60324	251 856	0	251 856	4 563	0	4 563	8 366	0	8 366	255 659	0	255 659
60335	27 575	0	27 575	27 031	0	27 031	25 974	0	25 974	26 518	0	26 518
60414	1 602 902	0	1 602 902	2 801	0	2 801	12 973	0	12 973	1 613 074	0	1 613 074
60903	45 158	0	45 158	0	0	0	1 578	0	1 578	46 736	0	46 736
61301	20	0	20	20	0	20	1	0	1	1	0	1
61304	3 436	0	3 436	446	0	446	627	0	627	3 617	0	3 617
61910	85 653	0	85 653	0	0	0	3 222	0	3 222	88 875	0	88 875
61912	728 197	0	728 197	0	0	0	0	0	0	728 197	0	728 197
62002	274 945	0	274 945	0	0	0	1 939	0	1 939	276 884	0	276 884
62103	25 732	0	25 732	0	0	0	0	0	0	25 732	0	25 732
70601	18 525 268	0	18 525 268	1 361	0	1 361	1 179 213	0	1 179 213	19 703 120	0	19 703 120
70602	466	0	466	600	0	600	134	0	134	0	0	0
70603	88 959 938	0	88 959 938	0	0	0	10 546 133	0	10 546 133	99 506 071	0	99 506 071
70604	7 960	0	7 960	0	0	0	807	0	807	8 767	0	8 767
70605	5	0	5	0	0	0	106	0	106	111	0	111
70613	76 777	0	76 777	0	0	0	0	0	0	76 777	0	76 777
Итого по пассиву (баланс)	303 758 114	92 464 044	396 222 158	146 274 123	44 011 676	190 285 799	154 847 436	41 780 904	196 628 340	312 331 427	90 233 272	402 564 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	4 999 509	0	4 999 509	0	0	0	0	0	0	4 999 509	0	4 999 509
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	805 749	53 416	859 165	3 837	2 001	5 838	1 170	3 997	5 167	808 416	51 420	859 836
90901	23 410 513	0	23 410 513	3 847 049	0	3 847 049	2 858 187	0	2 858 187	24 399 375	0	24 399 375
90902	9 037 056	0	9 037 056	3 084 450	0	3 084 450	4 030 281	0	4 030 281	8 091 225	0	8 091 225
90907	128 524	0	128 524	248 058	0	248 058	181 480	0	181 480	195 102	0	195 102
90909	26 571	4	26 575	696	0	696	730	0	730	26 537	4	26 541
91202	71	0	71	61	0	61	63	0	63	69	0	69
91203	12	0	12	63	0	63	59	0	59	16	0	16
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	231 221 471	57 732 032	288 953 503	550 639	2 348 187	2 898 826	5 500 784	4 819 117	10 319 901	226 271 326	55 261 102	281 532 428
91417	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
91418	909 097	0	909 097	103 422	0	103 422	296 164	0	296 164	716 355	0	716 355
91419	1 937 913	0	1 937 913	552 526	1 953 314	2 505 840	1 937 913	7 264	1 945 177	552 526	1 946 050	2 498 576
91501	5 028	0	5 028	1 164	0	1 164	0	0	0	6 192	0	6 192
91502	136 610	0	136 610	0	0	0	0	0	0	136 610	0	136 610
91604	1 441 183	58 489	1 499 672	67 712	3 468	71 180	48 073	6 155	54 228	1 460 822	55 802	1 516 624
91605	1 420	0	1 420	44	0	44	0	0	0	1 464	0	1 464
91703	196 011	0	196 011	0	0	0	0	0	0	196 011	0	196 011
91704	1 405 941	23 978	1 429 919	0	887	887	41	1 765	1 806	1 405 900	23 100	1 429 000
91801	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
91802	25 858 450	267 204	26 125 654	0	9 888	9 888	13 896	19 667	33 563	25 844 554	257 425	26 101 979
91803	1 662 428	3 130	1 665 558	0	116	116	0	230	230	1 662 428	3 016	1 665 444
99998	124 923 994	0	124 923 994	156 377 331	0	156 377 331	152 828 248	0	152 828 248	128 473 077	0	128 473 077
Итого по активу (баланс)	442 157 570	58 138 253	500 295 823	164 837 052	4 317 861	169 154 913	167 697 089	4 858 195	172 555 284	439 297 533	57 597 919	496 895 452
Пассив
91004	0	0	0	25 489	0	25 489	25 489	0	25 489	0	0	0
91311	8 530 080	866 655	9 396 735	169 589	63 787	233 376	57 851	32 071	89 922	8 418 342	834 939	9 253 281
91312	58 176 671	1 481 532	59 658 203	679 075	178 672	857 747	719 982	58 910	778 892	58 217 578	1 361 770	59 579 348
91314	14 607 611	2 728 461	17 336 072	129 745 336	18 660 711	148 406 047	134 694 758	19 002 772	153 697 530	19 557 033	3 070 522	22 627 555
91315	19 212 201	658 846	19 871 047	532 961	59 784	592 745	98 884	26 711	125 595	18 778 124	625 773	19 403 897
91316	148 111	0	148 111	87 487	0	87 487	120 000	0	120 000	180 624	0	180 624
91317	9 317 605	9 102	9 326 707	1 939 804	1 151	1 940 955	1 578 932	711	1 579 643	8 956 733	8 662	8 965 395
91318	116 873	0	116 873	0	0	0	0	0	0	116 873	0	116 873
91319	8 316 938	129 235	8 446 173	908 885	10 883	919 768	165 560	5 292	170 852	7 573 613	123 644	7 697 257
91507	623 994	0	623 994	9 079	0	9 079	33 853	0	33 853	648 768	0	648 768
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	375 371 829	0	375 371 829	13 599 994	0	13 599 994	6 650 540	0	6 650 540	368 422 375	0	368 422 375
Итого по пассиву (баланс)	494 421 992	5 873 831	500 295 823	147 697 699	18 974 988	166 672 687	144 145 849	19 126 467	163 272 316	490 870 142	6 025 310	496 895 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	473 838	473 838	4 630 464	23 164 144	27 794 608	2 124 914	22 929 437	25 054 351	2 505 550	708 545	3 214 095
93902	0	0	0	0	1 122 392	1 122 392	0	1 122 392	1 122 392	0	0	0
94101	0	0	0	6 104 580	0	6 104 580	6 104 580	0	6 104 580	0	0	0
99996	472 591	0	472 591	34 958 193	0	34 958 193	32 215 837	0	32 215 837	3 214 947	0	3 214 947
Итого по активу (баланс)	472 591	473 838	946 429	45 693 237	24 286 536	69 979 773	40 445 331	24 051 829	64 497 160	5 720 497	708 545	6 429 042
Пассив
96901	472 591	0	472 591	28 707 541	1 397 965	30 105 506	28 944 965	3 902 897	32 847 862	710 015	2 504 932	3 214 947
97001	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
97101	0	0	0	985 221	0	985 221	985 221	0	985 221	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 125 060	1 125 060	0	1 125 060	1 125 060	0	0	0
99997	473 838	0	473 838	32 281 322	0	32 281 322	35 021 579	0	35 021 579	3 214 095	0	3 214 095
Итого по пассиву (баланс)	946 429	0	946 429	61 974 084	2 523 075	64 497 159	64 951 765	5 028 007	69 979 772	3 924 110	2 504 932	6 429 042

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?