Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80 766	0	80 766	1 579	0	1 579	4 645	0	4 645	77 700	0	77 700
10610	86 721	0	86 721	0	0	0	0	0	0	86 721	0	86 721
20202	894 572	1 041 007	1 935 579	7 508 676	1 485 600	8 994 276	7 362 770	1 257 954	8 620 724	1 040 478	1 268 653	2 309 131
20208	193 629	1 508	195 137	465 937	2 407	468 344	456 716	2 635	459 351	202 850	1 280	204 130
20209	50 628	7 000	57 628	3 841 026	478 744	4 319 770	3 792 483	474 782	4 267 265	99 171	10 962	110 133
30102	2 214 035	0	2 214 035	130 223 343	0	130 223 343	131 050 445	0	131 050 445	1 386 933	0	1 386 933
30110	374 619	238 280	612 899	663 246	20 596 792	21 260 038	759 229	20 577 673	21 336 902	278 636	257 399	536 035
30114	0	126 480	126 480	0	4 542 026	4 542 026	0	4 442 653	4 442 653	0	225 853	225 853
30118	0	5 856	5 856	0	314	314	0	502	502	0	5 668	5 668
30202	492 083	0	492 083	0	0	0	24 864	0	24 864	467 219	0	467 219
30204	204 002	0	204 002	0	0	0	11 504	0	11 504	192 498	0	192 498
30210	0	0	0	131 113	0	131 113	131 113	0	131 113	0	0	0
30221	0	0	0	9 469 128	3 955 829	13 424 957	9 469 128	3 955 829	13 424 957	0	0	0
30233	39 444	997	40 441	1 657 644	174 501	1 832 145	1 664 860	173 819	1 838 679	32 228	1 679	33 907
30302	26 786 798	64 787 763	91 574 561	1 503 847	5 916 078	7 419 925	784 480	5 466 773	6 251 253	27 506 165	65 237 068	92 743 233
30306	48 667 290	5 302 928	53 970 218	8 878 086	416 710	9 294 796	9 162 652	325 245	9 487 897	48 382 724	5 394 393	53 777 117
30413	0	0	0	26 276 907	758 829	27 035 736	26 276 907	758 829	27 035 736	0	0	0
30424	31 440	1 688	33 128	91 439 067	2 528 137	93 967 204	91 452 190	2 526 672	93 978 862	18 317	3 153	21 470
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 000 000	11 630 822	15 630 822	4 000 000	11 630 822	15 630 822	0	0	0
32003	0	2 900 844	2 900 844	5 500 000	9 765 377	15 265 377	3 000 000	10 111 498	13 111 498	2 500 000	2 554 723	5 054 723
32004	0	0	0	0	7 094 963	7 094 963	0	6 592 911	6 592 911	0	502 052	502 052
32201	0	59 251	59 251	0	4 146	4 146	0	3 992	3 992	0	59 405	59 405
32202	6 633 119	0	6 633 119	4 292 184	757 630	5 049 814	10 925 303	757 630	11 682 933	0	0	0
32203	0	0	0	15 444 043	1 012 655	16 456 698	2 680 945	8 551	2 689 496	12 763 098	1 004 104	13 767 202
44508	1 671 782	0	1 671 782	0	0	0	63 913	0	63 913	1 607 869	0	1 607 869
45107	776 952	0	776 952	203 418	0	203 418	45 233	0	45 233	935 137	0	935 137
45108	18 182	688 191	706 373	0	47 981	47 981	3 637	68 414	72 051	14 545	667 758	682 303
45201	1 346	0	1 346	25 533	0	25 533	25 533	0	25 533	1 346	0	1 346
45204	1 170 982	0	1 170 982	493 850	0	493 850	845 612	0	845 612	819 220	0	819 220
45205	4 731 216	0	4 731 216	594 082	0	594 082	2 356 859	0	2 356 859	2 968 439	0	2 968 439
45206	4 281 784	0	4 281 784	227 544	0	227 544	685 091	0	685 091	3 824 237	0	3 824 237
45207	4 123 340	353 175	4 476 515	539 312	24 714	564 026	654 678	23 797	678 475	4 007 974	354 092	4 362 066
45208	8 712 962	0	8 712 962	392 943	0	392 943	860 616	0	860 616	8 245 289	0	8 245 289
45404	106 053	0	106 053	86 659	0	86 659	89 710	0	89 710	103 002	0	103 002
45405	258 900	0	258 900	82 243	0	82 243	83 143	0	83 143	258 000	0	258 000
45503	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	6 063	0	6 063	130	0	130	1 016	0	1 016	5 177	0	5 177
45506	77 167	0	77 167	7 260	0	7 260	7 333	0	7 333	77 094	0	77 094
45507	8 091 170	99 510	8 190 680	22 830	6 913	29 743	255 991	7 813	263 804	7 858 009	98 610	7 956 619
45509	2 870	103	2 973	4 621	171	4 792	5 289	161	5 450	2 202	113	2 315
45604	0	2 190 780	2 190 780	0	153 307	153 307	0	147 609	147 609	0	2 196 478	2 196 478
45811	417 748	104 062	521 810	0	7 282	7 282	0	7 011	7 011	417 748	104 333	522 081
45812	10 710 703	316 353	11 027 056	1 864	19 101	20 965	12 714	17 047	29 761	10 699 853	318 407	11 018 260
45814	3 913	0	3 913	0	0	0	0	0	0	3 913	0	3 913
45815	253 776	135 020	388 796	18 816	9 920	28 736	5 013	9 820	14 833	267 579	135 120	402 699
45817	20	304	324	0	18	18	0	16	16	20	306	326
45912	375 695	0	375 695	0	0	0	31	0	31	375 664	0	375 664
45915	10 061	1 707	11 768	2 080	119	2 199	4 635	115	4 750	7 506	1 711	9 217
46601	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
47105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	0	316 031	316 031	138 755 776	64 178 624	202 934 400	138 755 776	64 494 655	203 250 431	0	0	0
47408	0	0	0	75 954 978	66 420 294	142 375 272	74 884 723	66 420 294	141 305 017	1 070 255	0	1 070 255
47415	2 152	0	2 152	302	0	302	69	0	69	2 385	0	2 385
47417	0	17 445	17 445	0	1 152	1 152	0	1 079	1 079	0	17 518	17 518
47423	3 493 993	95 246	3 589 239	28 039	155 605	183 644	126 491	155 030	281 521	3 395 541	95 821	3 491 362
47427	49 842	1 313	51 155	278 502	7 179	285 681	228 190	7 098	235 288	100 154	1 394	101 548
47431	2 119	31 695	33 814	173 898	2 199	176 097	173 899	10 060	183 959	2 118	23 834	25 952
47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	1 345 067	0	1 345 067	180 000	0	180 000	235 834	0	235 834	1 289 233	0	1 289 233
50104	0	0	0	99 416	0	99 416	0	0	0	99 416	0	99 416
50106	587 965	0	587 965	432 218	0	432 218	17 497	0	17 497	1 002 686	0	1 002 686
50107	143 021	0	143 021	112 891	0	112 891	21	0	21	255 891	0	255 891
50110	0	1 868 124	1 868 124	0	134 095	134 095	0	135 320	135 320	0	1 866 899	1 866 899
50116	7 110 390	0	7 110 390	24 370 283	0	24 370 283	21 453 434	0	21 453 434	10 027 239	0	10 027 239
50118	0	0	0	14 324 951	0	14 324 951	14 263 054	0	14 263 054	61 897	0	61 897
50121	1 897	0	1 897	375	0	375	2 136	0	2 136	136	0	136
50207	4 545 711	0	4 545 711	38 903	0	38 903	24 843	0	24 843	4 559 771	0	4 559 771
50208	2 752 486	0	2 752 486	18 892	0	18 892	1 258 230	0	1 258 230	1 513 148	0	1 513 148
50211	0	2 347 929	2 347 929	0	174 165	174 165	0	167 832	167 832	0	2 354 262	2 354 262
50221	348 193	0	348 193	4 369	0	4 369	133 752	0	133 752	218 810	0	218 810
50308	76 571	0	76 571	0	0	0	0	0	0	76 571	0	76 571
50709	1 227 289	0	1 227 289	0	0	0	0	0	0	1 227 289	0	1 227 289
51405	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51406	683 660	0	683 660	0	0	0	0	0	0	683 660	0	683 660
51407	3 512 650	0	3 512 650	0	0	0	0	0	0	3 512 650	0	3 512 650
52503	82 211	1 208	83 419	940	83	1 023	5 331	193	5 524	77 820	1 098	78 918
60102	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
60104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60106	20 209 230	0	20 209 230	0	0	0	0	0	0	20 209 230	0	20 209 230
60202	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
60204	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60302	232 657	0	232 657	6 000	0	6 000	8 383	0	8 383	230 274	0	230 274
60306	63	0	63	364	0	364	234	0	234	193	0	193
60308	1 248	0	1 248	2 013	0	2 013	1 740	0	1 740	1 521	0	1 521
60310	12 114	0	12 114	5 825	0	5 825	6 172	0	6 172	11 767	0	11 767
60312	380 278	0	380 278	63 164	0	63 164	55 712	0	55 712	387 730	0	387 730
60314	1 429	8 516	9 945	0	64	64	583	2 562	3 145	846	6 018	6 864
60315	0	0	0	884	0	884	558	0	558	326	0	326
60323	22 931	12 828	35 759	2 456	2 585	5 041	1 441	1 074	2 515	23 946	14 339	38 285
60336	7 041	0	7 041	3 908	0	3 908	2 984	0	2 984	7 965	0	7 965
60401	4 273 609	0	4 273 609	214	0	214	48 143	0	48 143	4 225 680	0	4 225 680
60404	14 132	0	14 132	0	0	0	0	0	0	14 132	0	14 132
60415	4 048	0	4 048	2 956	0	2 956	214	0	214	6 790	0	6 790
60901	112 228	0	112 228	0	0	0	0	0	0	112 228	0	112 228
60906	1 700	0	1 700	197	0	197	0	0	0	1 897	0	1 897
61002	2 857	0	2 857	173	0	173	1 740	0	1 740	1 290	0	1 290
61008	7 160	0	7 160	2 757	0	2 757	5 056	0	5 056	4 861	0	4 861
61009	9 901	0	9 901	1 494	0	1 494	4 530	0	4 530	6 865	0	6 865
61010	5	0	5	12	0	12	17	0	17	0	0	0
61013	0	0	0	412	0	412	206	0	206	206	0	206
61209	0	0	0	48 957	0	48 957	48 957	0	48 957	0	0	0
61210	0	0	0	8 426 712	0	8 426 712	8 426 712	0	8 426 712	0	0	0
61212	0	0	0	249 923	0	249 923	249 923	0	249 923	0	0	0
61403	19 985	0	19 985	517	0	517	3 344	0	3 344	17 158	0	17 158
61702	657 225	0	657 225	0	0	0	0	0	0	657 225	0	657 225
61901	248 798	0	248 798	0	0	0	0	0	0	248 798	0	248 798
61902	614 772	0	614 772	0	0	0	0	0	0	614 772	0	614 772
61904	1 171 077	0	1 171 077	0	0	0	0	0	0	1 171 077	0	1 171 077
61911	46 385	0	46 385	0	0	0	0	0	0	46 385	0	46 385
62001	685 589	0	685 589	0	0	0	0	0	0	685 589	0	685 589
62101	126 824	0	126 824	0	0	0	0	0	0	126 824	0	126 824
62102	10 432	0	10 432	0	0	0	0	0	0	10 432	0	10 432
70606	17 852 528	0	17 852 528	2 641 806	0	2 641 806	20 766	0	20 766	20 473 568	0	20 473 568
70607	44 411	0	44 411	10 603	0	10 603	8 307	0	8 307	46 707	0	46 707
70608	55 657 980	0	55 657 980	11 185 246	0	11 185 246	0	0	0	66 843 226	0	66 843 226
70609	4 989	0	4 989	873	0	873	0	0	0	5 862	0	5 862
70610	186	0	186	2	0	2	0	0	0	188	0	188
70611	30 589	0	30 589	2 384	0	2 384	0	0	0	32 973	0	32 973
70614	96 157	0	96 157	0	0	0	0	0	0	96 157	0	96 157
Итого по активу (баланс)	261 554 932	83 063 142	344 618 074	604 433 596	202 467 131	806 900 727	582 475 283	200 745 770	783 221 053	283 513 245	84 784 503	368 297 748
Пассив
10207	15 003 935	0	15 003 935	0	0	0	0	0	0	15 003 935	0	15 003 935
10601	89 377	0	89 377	0	0	0	0	0	0	89 377	0	89 377
10602	4 242 616	0	4 242 616	0	0	0	0	0	0	4 242 616	0	4 242 616
10603	348 193	0	348 193	139 676	0	139 676	10 293	0	10 293	218 810	0	218 810
10701	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
10801	272	0	272	0	0	0	759 193	0	759 193	759 465	0	759 465
20309	0	4 988	4 988	0	411	411	0	255	255	0	4 832	4 832
30109	190 144	752 041	942 185	7 685 908	982 729	8 668 637	7 625 750	824 410	8 450 160	129 986	593 722	723 708
30111	9 474	2 729	12 203	188 381	362 347	550 728	189 472	382 855	572 327	10 565	23 237	33 802
30126	167	0	167	376	0	376	421	0	421	212	0	212
30220	0	0	0	0	6 746	6 746	0	6 746	6 746	0	0	0
30226	1 348	0	1 348	48	0	48	48	0	48	1 348	0	1 348
30231	694	0	694	44 394	0	44 394	43 712	0	43 712	12	0	12
30232	14 674	3 185	17 859	1 061 764	147 957	1 209 721	1 060 645	150 493	1 211 138	13 555	5 721	19 276
30301	26 786 798	64 787 763	91 574 561	784 480	5 466 826	6 251 306	1 503 847	5 916 131	7 419 978	27 506 165	65 237 068	92 743 233
30305	48 667 290	5 302 928	53 970 218	9 162 652	325 245	9 487 897	8 878 086	416 710	9 294 796	48 382 724	5 394 393	53 777 117
30601	30 067	57 041	87 108	168 164	7 214	175 378	155 760	10 564	166 324	17 663	60 391	78 054
31207	38 523	0	38 523	0	0	0	6 953	0	6 953	45 476	0	45 476
31302	2 343 000	0	2 343 000	12 924 000	0	12 924 000	10 581 000	0	10 581 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	3 672 000	0	3 672 000	9 132 000	0	9 132 000	5 520 000	0	5 520 000
31304	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31502	0	0	0	10 829 993	0	10 829 993	10 829 993	0	10 829 993	0	0	0
31503	0	0	0	2 999 999	0	2 999 999	9 806 902	0	9 806 902	6 806 903	0	6 806 903
32015	0	0	0	16 424	0	16 424	16 424	0	16 424	0	0	0
405	1 554	0	1 554	175 990	0	175 990	176 433	0	176 433	1 997	0	1 997
406	140 145	0	140 145	295 606	0	295 606	297 538	0	297 538	142 077	0	142 077
407	12 623 087	1 569 253	14 192 340	61 641 461	7 151 157	68 792 618	61 178 292	6 132 470	67 310 762	12 159 918	550 566	12 710 484
408.1	493 167	105 213	598 380	2 360 535	34 298	2 394 833	2 371 626	31 238	2 402 864	504 258	102 153	606 411
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	18 073	196 177	214 250	2 732 941	83 420	2 816 361	2 748 586	177 794	2 926 380	33 718	290 551	324 269
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	1 750 624	1 405 459	3 156 083	21 123 816	3 623 812	24 747 628	21 398 031	3 405 601	24 803 632	2 024 839	1 187 248	3 212 087
40820	14 063	219 120	233 183	46 024	481 196	527 220	47 996	482 353	530 349	16 035	220 277	236 312
40821	12 677	0	12 677	3 385 187	0	3 385 187	3 383 385	0	3 383 385	10 875	0	10 875
40901	89 428	413	89 841	173 898	28	173 926	193 583	29	193 612	109 113	414	109 527
40905	181	1	182	50 894	10 461	61 355	50 903	10 460	61 363	190	0	190
40909	0	1 771	1 771	29 848	43 468	73 316	29 848	43 472	73 320	0	1 775	1 775
40910	3	1	4	8 774	13 349	22 123	8 774	13 349	22 123	3	1	4
40911	166	4	170	269 204	10 258	279 462	269 454	10 257	279 711	416	3	419
40912	5	7	12	37 101	81 074	118 175	37 101	81 075	118 176	5	8	13
40913	0	3	3	49 402	42 214	91 616	49 403	42 213	91 616	1	2	3
41802	0	0	0	45 043	0	45 043	45 043	0	45 043	0	0	0
42002	164 000	0	164 000	557 791	2 436 361	2 994 152	569 413	2 436 361	3 005 774	175 622	0	175 622
42003	0	0	0	0	7 771	7 771	0	920 251	920 251	0	912 480	912 480
42004	204 850	0	204 850	203 386	0	203 386	3 236	0	3 236	4 700	0	4 700
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	3 470 236	64 897	3 535 133	15 607 208	74 028	15 681 236	15 823 609	90 011	15 913 620	3 686 637	80 880	3 767 517
42103	931 715	29 100	960 815	724 846	2 014	726 860	954 321	4 306	958 627	1 161 190	31 392	1 192 582
42104	463 813	152 705	616 518	169 285	160 907	330 192	43 362	9 364	52 726	337 890	1 162	339 052
42105	254 628	36 895	291 523	6 353	10 913	17 266	57 383	2 551	59 934	305 658	28 533	334 191
42106	74 620	14 309	88 929	2 731	964	3 695	5 462	1 001	6 463	77 351	14 346	91 697
42108	5 186	0	5 186	4 902	0	4 902	0	0	0	284	0	284
42109	231 561	0	231 561	1 088 406	0	1 088 406	1 085 111	0	1 085 111	228 266	0	228 266
42110	24 745	0	24 745	18 989	0	18 989	28 921	0	28 921	34 677	0	34 677
42112	13 961	0	13 961	571	0	571	21	0	21	13 411	0	13 411
42202	20 440	0	20 440	98 210	806	99 016	124 970	28 311	153 281	47 200	27 505	74 705
42203	14 750	0	14 750	6 538	0	6 538	6 988	0	6 988	15 200	0	15 200
42204	13 600	29 041	42 641	3 251	7 982	11 233	2 851	1 631	4 482	13 200	22 690	35 890
42205	3 515	0	3 515	2 814	0	2 814	114	0	114	815	0	815
42206	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42301	195 727	122 683	318 410	217 212	23 444	240 656	252 600	27 840	280 440	231 115	127 079	358 194
42304	1 041 952	183 598	1 225 550	677 122	127 745	804 867	991 365	149 406	1 140 771	1 356 195	205 259	1 561 454
42305	9 367 182	1 800 624	11 167 806	2 228 749	435 276	2 664 025	4 279 139	411 820	4 690 959	11 417 572	1 777 168	13 194 740
42306	27 091 483	8 312 633	35 404 116	14 481 438	2 766 295	17 247 733	11 956 555	2 665 470	14 622 025	24 566 600	8 211 808	32 778 408
42307	5 699	156 314	162 013	75	29 819	29 894	61	11 083	11 144	5 685	137 578	143 263
42309	118 009	579	118 588	27 083	39	27 122	751	41	792	91 677	581	92 258
42502	126 300	0	126 300	2 678 414	0	2 678 414	2 689 614	0	2 689 614	137 500	0	137 500
42601	1 238	3 422	4 660	12	200	212	16	217	233	1 242	3 439	4 681
42604	7 094	0	7 094	900	31	931	900	1 286	2 186	7 094	1 255	8 349
42605	38 004	10 890	48 894	3 313	4 950	8 263	4 289	4 940	9 229	38 980	10 880	49 860
42606	106 656	348 857	455 513	29 124	460 005	489 129	23 723	455 790	479 513	101 255	344 642	445 897
42609	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
43801	0	0	0	330 078	0	330 078	330 078	0	330 078	0	0	0
45115	59	0	59	11	0	11	0	0	0	48	0	48
45215	1 136 583	0	1 136 583	306 017	0	306 017	239 802	0	239 802	1 070 368	0	1 070 368
45415	2 661	0	2 661	600	0	600	569	0	569	2 630	0	2 630
45515	518 931	0	518 931	87 377	0	87 377	68 343	0	68 343	499 897	0	499 897
45818	11 564 771	0	11 564 771	47 658	0	47 658	56 726	0	56 726	11 573 839	0	11 573 839
45918	383 777	0	383 777	777	0	777	604	0	604	383 604	0	383 604
47401	1 790	0	1 790	45 917	0	45 917	44 214	0	44 214	87	0	87
47407	0	0	0	77 763 719	64 600 446	142 364 165	77 763 719	64 600 446	142 364 165	0	0	0
47411	1 123 247	77 970	1 201 217	666 965	25 339	692 304	262 439	20 500	282 939	718 721	73 131	791 852
47416	1 834	2 077	3 911	364 214	27 362	391 576	372 158	328 694	700 852	9 778	303 409	313 187
47422	17 845	605	18 450	7 222 481	59 692	7 282 173	7 343 864	59 674	7 403 538	139 228	587	139 815
47425	3 551 317	0	3 551 317	62 810	0	62 810	1 172 732	0	1 172 732	4 661 239	0	4 661 239
47426	35 870	1 181	37 051	58 524	1 170	59 694	60 418	1 330	61 748	37 764	1 341	39 105
47804	268 284	0	268 284	1 495	0	1 495	1 328	0	1 328	268 117	0	268 117
50120	42 717	0	42 717	7 066	0	7 066	9 362	0	9 362	45 013	0	45 013
50219	1 019 629	0	1 019 629	1 019 629	0	1 019 629	0	0	0	0	0	0
50220	80 766	0	80 766	4 646	0	4 646	1 580	0	1 580	77 700	0	77 700
50319	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0	16 080	0	16 080
50719	880 936	0	880 936	0	0	0	246	0	246	881 182	0	881 182
52006	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
52206	628	0	628	75	0	75	0	0	0	553	0	553
52301	24 012	0	24 012	208 113	6 505	214 618	222 694	6 505	229 199	38 593	0	38 593
52303	217 695	0	217 695	408 579	0	408 579	190 884	0	190 884	0	0	0
52304	2 062	0	2 062	1 562	0	1 562	0	0	0	500	0	500
52305	69 538	20 940	90 478	0	7 698	7 698	1 349	1 398	2 747	70 887	14 640	85 527
52306	714 377	32 443	746 820	16 790	2 111	18 901	0	2 217	2 217	697 587	32 549	730 136
52307	50 058	16 611	66 669	0	1 119	1 119	0	1 162	1 162	50 058	16 654	66 712
52407	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
52501	60	0	60	23	0	23	92	0	92	129	0	129
60105	8 382 660	0	8 382 660	43 600	0	43 600	192 356	0	192 356	8 531 416	0	8 531 416
60206	33 750	0	33 750	0	0	0	0	0	0	33 750	0	33 750
60301	5 167	0	5 167	25 167	0	25 167	56 148	0	56 148	36 148	0	36 148
60305	150 187	0	150 187	164 158	0	164 158	154 197	0	154 197	140 226	0	140 226
60307	480	0	480	156	0	156	156	0	156	480	0	480
60309	37 632	0	37 632	40 311	0	40 311	11 817	0	11 817	9 138	0	9 138
60311	240	0	240	57 363	0	57 363	57 362	0	57 362	239	0	239
60313	0	10	10	0	37	37	0	37	37	0	10	10
60322	508	18	526	1 632	1	1 633	2 061	1	2 062	937	18	955
60324	246 168	0	246 168	4 449	0	4 449	5 364	0	5 364	247 083	0	247 083
60335	36 361	0	36 361	51 315	0	51 315	47 666	0	47 666	32 712	0	32 712
60414	1 613 223	0	1 613 223	46 223	0	46 223	12 957	0	12 957	1 579 957	0	1 579 957
60903	40 426	0	40 426	0	0	0	1 534	0	1 534	41 960	0	41 960
61301	340	0	340	333	0	333	0	0	0	7	0	7
61304	3 280	0	3 280	477	0	477	436	0	436	3 239	0	3 239
61910	75 770	0	75 770	0	0	0	3 223	0	3 223	78 993	0	78 993
61912	581 434	0	581 434	0	0	0	0	0	0	581 434	0	581 434
62002	262 065	0	262 065	0	0	0	2 338	0	2 338	264 403	0	264 403
62103	16 673	0	16 673	0	0	0	0	0	0	16 673	0	16 673
70601	12 767 833	0	12 767 833	2 434	0	2 434	2 574 352	0	2 574 352	15 339 751	0	15 339 751
70602	1 897	0	1 897	9 700	0	9 700	7 939	0	7 939	136	0	136
70603	54 810 455	0	54 810 455	1	0	1	11 161 922	0	11 161 922	65 972 376	0	65 972 376
70604	4 996	0	4 996	0	0	0	840	0	840	5 836	0	5 836
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	76 777	0	76 777	0	0	0	0	0	0	76 777	0	76 777
70801	800 193	0	800 193	800 193	0	800 193	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	258 791 556	85 826 518	344 618 074	270 935 362	90 155 241	361 090 603	294 388 157	90 382 120	384 770 277	282 244 351	86 053 397	368 297 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	4 999 509	0	4 999 509	0	0	0	0	0	0	4 999 509	0	4 999 509
90704	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 053 219	69 995	1 123 214	192 234	4 793	197 027	396 226	10 945	407 171	849 227	63 843	913 070
90901	22 466 001	0	22 466 001	2 088 451	0	2 088 451	810 618	0	810 618	23 743 834	0	23 743 834
90902	9 436 793	0	9 436 793	2 239 829	0	2 239 829	5 269 608	0	5 269 608	6 407 014	0	6 407 014
90907	89 428	0	89 428	193 583	0	193 583	173 898	0	173 898	109 113	0	109 113
90908	0	413	413	0	12 373	12 373	0	528	528	0	12 258	12 258
90909	47 213	3	47 216	2 148	1	2 149	3 889	0	3 889	45 472	4	45 476
91202	87	0	87	63	0	63	65	0	65	85	0	85
91203	11	0	11	63	0	63	63	0	63	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	257 091 520	52 679 354	309 770 874	0	3 217 045	3 217 045	14 364 304	2 913 486	17 277 790	242 727 216	52 982 913	295 710 129
91417	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
91418	1 440 579	0	1 440 579	184 715	0	184 715	254 263	0	254 263	1 371 031	0	1 371 031
91419	0	0	0	7 337 022	0	7 337 022	0	0	0	7 337 022	0	7 337 022
91501	5 071	0	5 071	0	0	0	0	0	0	5 071	0	5 071
91502	132 214	0	132 214	0	0	0	0	0	0	132 214	0	132 214
91604	1 447 514	52 824	1 500 338	50 932	5 025	55 957	50 699	4 588	55 287	1 447 747	53 261	1 501 008
91605	6 800	0	6 800	1 135	0	1 135	6 602	0	6 602	1 333	0	1 333
91703	196 011	0	196 011	0	0	0	0	0	0	196 011	0	196 011
91704	1 419 622	22 068	1 441 690	0	1 545	1 545	19 204	1 487	20 691	1 400 418	22 126	1 422 544
91801	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
91802	25 860 110	246 183	26 106 293	0	17 227	17 227	550	16 587	17 137	25 859 560	246 823	26 106 383
91803	1 668 828	2 879	1 671 707	0	201	201	60	194	254	1 668 768	2 886	1 671 654
99998	135 523 645	0	135 523 645	29 286 551	0	29 286 551	30 023 216	0	30 023 216	134 786 980	0	134 786 980
Итого по активу (баланс)	476 934 194	53 073 719	530 007 913	41 576 801	3 258 210	44 835 011	51 373 340	2 947 815	54 321 155	467 137 655	53 384 114	520 521 769
Пассив
91311	8 488 639	816 163	9 304 802	198 907	54 991	253 898	107 094	57 113	164 207	8 396 826	818 285	9 215 111
91312	66 915 202	396 100	67 311 302	6 277 381	74 714	6 352 095	726 838	1 038 281	1 765 119	61 364 659	1 359 667	62 724 326
91314	6 839 586	0	6 839 586	15 081 383	0	15 081 383	22 961 789	0	22 961 789	14 719 992	0	14 719 992
91315	22 186 071	611 355	22 797 426	1 456 608	33 655	1 490 263	582 209	49 408	631 617	21 311 672	627 108	21 938 780
91316	1 797 717	0	1 797 717	735 324	0	735 324	0	0	0	1 062 393	0	1 062 393
91317	10 289 498	8 991	10 298 489	2 822 381	850	2 823 231	4 076 441	728	4 077 169	11 543 558	8 869	11 552 427
91318	116 873	0	116 873	0	0	0	0	0	0	116 873	0	116 873
91319	16 256 607	176 444	16 433 051	3 795 035	9 508	3 804 543	193 518	10 653	204 171	12 655 090	177 589	12 832 679
91507	624 320	0	624 320	0	0	0	0	0	0	624 320	0	624 320
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	394 484 268	0	394 484 268	24 049 877	0	24 049 877	15 300 398	0	15 300 398	385 734 789	0	385 734 789
Итого по пассиву (баланс)	527 998 860	2 009 053	530 007 913	54 416 896	173 718	54 590 614	43 948 287	1 156 183	45 104 470	517 530 251	2 991 518	520 521 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 641 750	3 641 750	1 864 132	63 970 411	65 834 543	1 785 637	65 313 322	67 098 959	78 495	2 298 839	2 377 334
93902	683	0	683	2 000	2 153	4 153	2 683	2 153	4 836	0	0	0
94101	0	0	0	10 581 620	0	10 581 620	10 581 620	0	10 581 620	0	0	0
99996	3 619 376	0	3 619 376	76 225 456	0	76 225 456	77 455 547	0	77 455 547	2 389 285	0	2 389 285
Итого по активу (баланс)	3 620 059	3 641 750	7 261 809	88 673 208	63 972 564	152 645 772	89 825 487	65 315 475	155 140 962	2 467 780	2 298 839	4 766 619
Пассив
96901	3 618 688	0	3 618 688	75 131 311	2 319 399	77 450 710	73 750 756	2 470 551	76 221 307	2 238 133	151 152	2 389 285
96902	0	688	688	2 150	2 687	4 837	2 150	1 999	4 149	0	0	0
99997	3 642 433	0	3 642 433	77 685 414	0	77 685 414	76 420 315	0	76 420 315	2 377 334	0	2 377 334
Итого по пассиву (баланс)	7 261 121	688	7 261 809	152 818 875	2 322 086	155 140 961	150 173 221	2 472 550	152 645 771	4 615 467	151 152	4 766 619

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?