Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87 038	0	87 038	1 306	0	1 306	7 578	0	7 578	80 766	0	80 766
10610	86 246	0	86 246	475	0	475	0	0	0	86 721	0	86 721
20202	831 094	1 135 910	1 967 004	9 267 929	1 810 208	11 078 137	9 204 451	1 905 111	11 109 562	894 572	1 041 007	1 935 579
20208	213 541	1 246	214 787	479 607	3 948	483 555	499 519	3 686	503 205	193 629	1 508	195 137
20209	9 350	3 720	13 070	4 351 826	866 648	5 218 474	4 310 548	863 368	5 173 916	50 628	7 000	57 628
30102	2 697 371	0	2 697 371	118 921 241	0	118 921 241	119 404 577	0	119 404 577	2 214 035	0	2 214 035
30110	358 436	206 107	564 543	703 794	31 962 145	32 665 939	687 611	31 929 972	32 617 583	374 619	238 280	612 899
30114	0	139 007	139 007	0	10 770 681	10 770 681	0	10 783 208	10 783 208	0	126 480	126 480
30118	0	5 879	5 879	0	393	393	0	416	416	0	5 856	5 856
30202	507 628	0	507 628	0	0	0	15 545	0	15 545	492 083	0	492 083
30204	206 924	0	206 924	0	0	0	2 922	0	2 922	204 002	0	204 002
30210	15 000	0	15 000	329 000	0	329 000	344 000	0	344 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 127 700	6 585 359	11 713 059	5 127 700	6 585 359	11 713 059	0	0	0
30233	29 206	1 114	30 320	1 628 367	180 732	1 809 099	1 618 129	180 849	1 798 978	39 444	997	40 441
30302	26 522 401	64 256 861	90 779 262	926 364	5 675 009	6 601 373	661 967	5 144 107	5 806 074	26 786 798	64 787 763	91 574 561
30306	48 597 551	5 335 729	53 933 280	4 490 484	431 086	4 921 570	4 420 745	463 887	4 884 632	48 667 290	5 302 928	53 970 218
30413	0	0	0	13 015 027	15 287	13 030 314	13 015 027	15 287	13 030 314	0	0	0
30424	176 658	8 150	184 808	80 214 846	30 632	80 245 478	80 360 064	37 094	80 397 158	31 440	1 688	33 128
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 050 000	11 555 374	14 605 374	3 050 000	11 555 374	14 605 374	0	0	0
32003	0	3 008 224	3 008 224	1 000 000	13 749 946	14 749 946	1 000 000	13 857 326	14 857 326	0	2 900 844	2 900 844
32004	0	0	0	0	2 676 917	2 676 917	0	2 676 917	2 676 917	0	0	0
32201	0	58 689	58 689	0	4 377	4 377	0	3 815	3 815	0	59 251	59 251
32202	0	0	0	6 633 119	0	6 633 119	0	0	0	6 633 119	0	6 633 119
32203	7 163 551	0	7 163 551	0	0	0	7 163 551	0	7 163 551	0	0	0
44508	1 735 696	0	1 735 696	0	0	0	63 914	0	63 914	1 671 782	0	1 671 782
44906	16 180	0	16 180	0	0	0	16 180	0	16 180	0	0	0
45107	701 769	0	701 769	136 185	0	136 185	61 002	0	61 002	776 952	0	776 952
45108	23 931	703 621	727 552	0	51 919	51 919	5 749	67 349	73 098	18 182	688 191	706 373
45201	2 057	0	2 057	40 279	0	40 279	40 990	0	40 990	1 346	0	1 346
45204	1 314 714	0	1 314 714	646 617	0	646 617	790 349	0	790 349	1 170 982	0	1 170 982
45205	4 713 634	0	4 713 634	524 959	0	524 959	507 377	0	507 377	4 731 216	0	4 731 216
45206	4 753 053	0	4 753 053	126 221	0	126 221	597 490	0	597 490	4 281 784	0	4 281 784
45207	4 298 404	349 823	4 648 227	116 266	26 089	142 355	291 330	22 737	314 067	4 123 340	353 175	4 476 515
45208	9 996 536	0	9 996 536	0	0	0	1 283 574	0	1 283 574	8 712 962	0	8 712 962
45404	204 090	0	204 090	94 773	0	94 773	192 810	0	192 810	106 053	0	106 053
45405	260 000	0	260 000	90 712	0	90 712	91 812	0	91 812	258 900	0	258 900
45408	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45503	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45504	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45505	4 909	0	4 909	1 645	0	1 645	491	0	491	6 063	0	6 063
45506	74 723	0	74 723	9 326	0	9 326	6 882	0	6 882	77 167	0	77 167
45507	8 378 788	100 229	8 479 017	37 886	7 404	45 290	325 504	8 123	333 627	8 091 170	99 510	8 190 680
45509	2 551	227	2 778	6 036	139	6 175	5 717	263	5 980	2 870	103	2 973
45604	0	2 169 990	2 169 990	0	775 920	775 920	0	755 130	755 130	0	2 190 780	2 190 780
45811	463 459	103 075	566 534	0	7 687	7 687	45 711	6 700	52 411	417 748	104 062	521 810
45812	10 615 494	328 063	10 943 557	201 884	11 822	213 706	106 675	23 532	130 207	10 710 703	316 353	11 027 056
45814	3 913	0	3 913	0	0	0	0	0	0	3 913	0	3 913
45815	246 241	133 700	379 941	14 227	11 054	25 281	6 692	9 734	16 426	253 776	135 020	388 796
45817	20	315	335	0	12	12	0	23	23	20	304	324
45911	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
45912	375 758	0	375 758	0	0	0	63	0	63	375 695	0	375 695
45915	7 511	1 690	9 201	6 422	127	6 549	3 872	110	3 982	10 061	1 707	11 768
46601	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
47105	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	0	496 983	496 983	161 771 968	109 655 278	271 427 246	161 771 968	109 836 230	271 608 198	0	316 031	316 031
47408	1 010 170	0	1 010 170	111 483 533	147 813 162	259 296 695	112 493 703	147 813 162	260 306 865	0	0	0
47415	2 097	0	2 097	210	0	210	155	0	155	2 152	0	2 152
47417	0	17 619	17 619	0	1 029	1 029	0	1 203	1 203	0	17 445	17 445
47423	3 508 170	98 213	3 606 383	48 805	336 525	385 330	62 982	339 492	402 474	3 493 993	95 246	3 589 239
47427	112 577	1 340	113 917	294 368	8 156	302 524	357 103	8 183	365 286	49 842	1 313	51 155
47431	3 769	39 242	43 011	333 324	2 571	335 895	334 974	10 118	345 092	2 119	31 695	33 814
47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	1 408 560	0	1 408 560	275 882	0	275 882	339 375	0	339 375	1 345 067	0	1 345 067
50106	323 568	0	323 568	264 440	0	264 440	43	0	43	587 965	0	587 965
50107	142 129	0	142 129	892	0	892	0	0	0	143 021	0	143 021
50110	0	1 863 589	1 863 589	0	131 299	131 299	0	126 764	126 764	0	1 868 124	1 868 124
50116	7 470 811	0	7 470 811	28 784 099	0	28 784 099	29 144 520	0	29 144 520	7 110 390	0	7 110 390
50118	4 642 872	0	4 642 872	24 082 326	0	24 082 326	28 725 198	0	28 725 198	0	0	0
50121	7 616	0	7 616	1 417	0	1 417	7 136	0	7 136	1 897	0	1 897
50207	4 505 790	0	4 505 790	40 208	0	40 208	287	0	287	4 545 711	0	4 545 711
50208	5 470 308	0	5 470 308	30 654	0	30 654	2 748 476	0	2 748 476	2 752 486	0	2 752 486
50211	0	2 322 388	2 322 388	0	183 228	183 228	0	157 687	157 687	0	2 347 929	2 347 929
50221	436 383	0	436 383	20 820	0	20 820	109 010	0	109 010	348 193	0	348 193
50308	76 571	0	76 571	0	0	0	0	0	0	76 571	0	76 571
50709	1 227 289	0	1 227 289	0	0	0	0	0	0	1 227 289	0	1 227 289
51405	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51406	683 660	0	683 660	0	0	0	0	0	0	683 660	0	683 660
51407	3 512 650	0	3 512 650	0	0	0	0	0	0	3 512 650	0	3 512 650
52503	91 690	1 616	93 306	1 040	95	1 135	10 519	503	11 022	82 211	1 208	83 419
52601	4	0	4	17	0	17	21	0	21	0	0	0
60102	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
60104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60106	20 209 230	0	20 209 230	0	0	0	0	0	0	20 209 230	0	20 209 230
60202	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
60204	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60302	235 215	0	235 215	34	0	34	2 592	0	2 592	232 657	0	232 657
60306	187	0	187	60	0	60	184	0	184	63	0	63
60308	1 063	0	1 063	1 619	0	1 619	1 434	0	1 434	1 248	0	1 248
60310	11 963	0	11 963	6 983	0	6 983	6 832	0	6 832	12 114	0	12 114
60312	390 496	0	390 496	141 552	0	141 552	151 770	0	151 770	380 278	0	380 278
60314	1 984	8 820	10 804	14	5 286	5 300	569	5 590	6 159	1 429	8 516	9 945
60315	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60323	22 631	11 287	33 918	941	12 285	13 226	641	10 744	11 385	22 931	12 828	35 759
60336	5 104	0	5 104	4 008	0	4 008	2 071	0	2 071	7 041	0	7 041
60401	4 279 969	0	4 279 969	2 182	0	2 182	8 542	0	8 542	4 273 609	0	4 273 609
60404	14 132	0	14 132	0	0	0	0	0	0	14 132	0	14 132
60415	3 463	0	3 463	1 506	0	1 506	921	0	921	4 048	0	4 048
60901	112 228	0	112 228	0	0	0	0	0	0	112 228	0	112 228
60906	1 373	0	1 373	327	0	327	0	0	0	1 700	0	1 700
61002	2 745	0	2 745	556	0	556	444	0	444	2 857	0	2 857
61008	7 404	0	7 404	3 592	0	3 592	3 836	0	3 836	7 160	0	7 160
61009	9 760	0	9 760	973	0	973	832	0	832	9 901	0	9 901
61010	0	0	0	34	0	34	29	0	29	5	0	5
61209	0	0	0	86 292	0	86 292	86 292	0	86 292	0	0	0
61210	0	0	0	7 840 606	0	7 840 606	7 840 606	0	7 840 606	0	0	0
61212	0	0	0	376 090	0	376 090	376 090	0	376 090	0	0	0
61214	0	0	0	1 235 891	0	1 235 891	1 235 891	0	1 235 891	0	0	0
61403	22 404	0	22 404	1 201	0	1 201	3 620	0	3 620	19 985	0	19 985
61702	657 700	0	657 700	0	0	0	475	0	475	657 225	0	657 225
61901	248 798	0	248 798	0	0	0	0	0	0	248 798	0	248 798
61902	614 772	0	614 772	0	0	0	0	0	0	614 772	0	614 772
61904	1 171 077	0	1 171 077	0	0	0	0	0	0	1 171 077	0	1 171 077
61911	46 385	0	46 385	0	0	0	0	0	0	46 385	0	46 385
62001	764 209	0	764 209	358	0	358	78 978	0	78 978	685 589	0	685 589
62101	126 824	0	126 824	0	0	0	0	0	0	126 824	0	126 824
62102	10 444	0	10 444	0	0	0	12	0	12	10 432	0	10 432
70606	10 588 999	0	10 588 999	7 267 641	0	7 267 641	4 112	0	4 112	17 852 528	0	17 852 528
70607	47 888	0	47 888	1 588	0	1 588	5 065	0	5 065	44 411	0	44 411
70608	44 553 263	0	44 553 263	11 111 846	0	11 111 846	7 129	0	7 129	55 657 980	0	55 657 980
70609	4 122	0	4 122	867	0	867	0	0	0	4 989	0	4 989
70610	180	0	180	6	0	6	0	0	0	186	0	186
70611	28 206	0	28 206	2 383	0	2 383	0	0	0	30 589	0	30 589
70614	96 052	0	96 052	105	0	105	0	0	0	96 157	0	96 157
Итого по активу (баланс)	255 748 006	82 912 466	338 660 472	610 073 203	345 359 829	955 433 032	604 266 277	345 209 153	949 475 430	261 554 932	83 063 142	344 618 074
Пассив
10207	15 003 935	0	15 003 935	0	0	0	0	0	0	15 003 935	0	15 003 935
10601	89 377	0	89 377	0	0	0	0	0	0	89 377	0	89 377
10602	4 242 616	0	4 242 616	0	0	0	0	0	0	4 242 616	0	4 242 616
10603	436 383	0	436 383	109 011	0	109 011	20 821	0	20 821	348 193	0	348 193
10801	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
20309	0	5 199	5 199	0	542	542	0	331	331	0	4 988	4 988
30109	364 250	592 634	956 884	6 436 965	930 393	7 367 358	6 262 859	1 089 800	7 352 659	190 144	752 041	942 185
30111	11 144	21 557	32 701	181 768	378 319	560 087	180 098	359 491	539 589	9 474	2 729	12 203
30126	173	0	173	389	0	389	383	0	383	167	0	167
30226	1 343	0	1 343	23	0	23	28	0	28	1 348	0	1 348
30231	676	0	676	270 978	0	270 978	270 996	0	270 996	694	0	694
30232	10 690	3 874	14 564	949 329	161 569	1 110 898	953 313	160 880	1 114 193	14 674	3 185	17 859
30301	26 522 401	64 256 861	90 779 262	661 967	5 144 246	5 806 213	926 364	5 675 148	6 601 512	26 786 798	64 787 763	91 574 561
30305	48 597 551	5 335 729	53 933 280	4 420 745	463 888	4 884 633	4 490 484	431 087	4 921 571	48 667 290	5 302 928	53 970 218
30601	40 212	102 376	142 588	250 221	63 930	314 151	240 076	18 595	258 671	30 067	57 041	87 108
31207	31 539	0	31 539	0	0	0	6 984	0	6 984	38 523	0	38 523
31302	0	0	0	12 321 000	0	12 321 000	14 664 000	0	14 664 000	2 343 000	0	2 343 000
31303	8 027 000	0	8 027 000	19 242 000	0	19 242 000	11 275 000	0	11 275 000	60 000	0	60 000
31304	75 000	0	75 000	1 075 000	0	1 075 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31502	0	0	0	18 430 805	0	18 430 805	18 430 805	0	18 430 805	0	0	0
31503	4 499 998	0	4 499 998	9 420 992	0	9 420 992	4 920 994	0	4 920 994	0	0	0
405	2 566	0	2 566	142 970	0	142 970	141 958	0	141 958	1 554	0	1 554
406	144 865	0	144 865	214 521	0	214 521	209 801	0	209 801	140 145	0	140 145
407	11 840 953	995 928	12 836 881	57 986 677	12 461 807	70 448 484	58 768 811	13 035 132	71 803 943	12 623 087	1 569 253	14 192 340
408.1	419 666	107 944	527 610	2 498 284	67 137	2 565 421	2 571 785	64 406	2 636 191	493 167	105 213	598 380
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	13 619	247 380	260 999	2 403 004	152 204	2 555 208	2 407 458	101 001	2 508 459	18 073	196 177	214 250
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	1 767 239	1 295 651	3 062 890	20 257 211	4 125 562	24 382 773	20 240 596	4 235 370	24 475 966	1 750 624	1 405 459	3 156 083
40820	13 507	223 746	237 253	78 104	108 993	187 097	78 660	104 367	183 027	14 063	219 120	233 183
40821	14 500	0	14 500	3 818 431	0	3 818 431	3 816 608	0	3 816 608	12 677	0	12 677
40901	165 809	410	166 219	334 974	27	335 001	258 593	30	258 623	89 428	413	89 841
40905	80	0	80	43 043	11 293	54 336	43 144	11 294	54 438	181	1	182
40909	0	1 752	1 752	39 691	52 314	92 005	39 691	52 333	92 024	0	1 771	1 771
40910	3	1	4	10 059	8 046	18 105	10 059	8 046	18 105	3	1	4
40911	170	0	170	224 650	9 914	234 564	224 646	9 918	234 564	166	4	170
40912	5	8	13	39 892	97 855	137 747	39 892	97 854	137 746	5	7	12
40913	0	3	3	47 960	41 167	89 127	47 960	41 167	89 127	0	3	3
41802	0	0	0	23 011	0	23 011	23 011	0	23 011	0	0	0
42002	264 960	0	264 960	560 734	0	560 734	459 774	0	459 774	164 000	0	164 000
42003	0	11 447	11 447	0	12 040	12 040	0	593	593	0	0	0
42004	256 850	0	256 850	54 192	0	54 192	2 192	0	2 192	204 850	0	204 850
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	2 982 237	42 354	3 024 591	14 550 494	45 330	14 595 824	15 038 493	67 873	15 106 366	3 470 236	64 897	3 535 133
42103	1 303 079	2 198	1 305 277	1 065 634	790	1 066 424	694 270	27 692	721 962	931 715	29 100	960 815
42104	497 923	161 337	659 260	111 279	20 353	131 632	77 169	11 721	88 890	463 813	152 705	616 518
42105	267 204	54 857	322 061	46 183	20 962	67 145	33 607	3 000	36 607	254 628	36 895	291 523
42106	86 118	14 173	100 291	18 062	921	18 983	6 564	1 057	7 621	74 620	14 309	88 929
42108	10 255	0	10 255	5 069	0	5 069	0	0	0	5 186	0	5 186
42109	187 550	0	187 550	854 275	0	854 275	898 286	0	898 286	231 561	0	231 561
42110	34 803	0	34 803	16 961	0	16 961	6 903	0	6 903	24 745	0	24 745
42111	493	0	493	507	0	507	14	0	14	0	0	0
42112	18 731	0	18 731	5 190	0	5 190	420	0	420	13 961	0	13 961
42202	41 350	0	41 350	53 688	0	53 688	32 778	0	32 778	20 440	0	20 440
42203	23 250	13 375	36 625	15 623	13 748	29 371	7 123	373	7 496	14 750	0	14 750
42204	14 650	15 339	29 989	9 542	1 869	11 411	8 492	15 571	24 063	13 600	29 041	42 641
42205	6 858	0	6 858	3 891	0	3 891	548	0	548	3 515	0	3 515
42206	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42301	171 253	126 664	297 917	167 079	25 588	192 667	191 553	21 607	213 160	195 727	122 683	318 410
42304	1 024 520	167 793	1 192 313	519 297	76 944	596 241	536 729	92 749	629 478	1 041 952	183 598	1 225 550
42305	8 023 832	1 668 437	9 692 269	2 236 528	590 055	2 826 583	3 579 878	722 242	4 302 120	9 367 182	1 800 624	11 167 806
42306	30 821 994	9 280 266	40 102 260	13 138 746	3 152 585	16 291 331	9 408 235	2 184 952	11 593 187	27 091 483	8 312 633	35 404 116
42307	5 716	182 254	187 970	20	36 299	36 319	3	10 359	10 362	5 699	156 314	162 013
42309	131 363	573	131 936	20 386	37	20 423	7 032	43	7 075	118 009	579	118 588
42502	112 600	0	112 600	2 323 833	0	2 323 833	2 337 533	0	2 337 533	126 300	0	126 300
42601	1 224	3 232	4 456	1	224	225	15	414	429	1 238	3 422	4 660
42604	5 870	0	5 870	5 020	0	5 020	6 244	0	6 244	7 094	0	7 094
42605	34 941	11 717	46 658	18 214	4 635	22 849	21 277	3 808	25 085	38 004	10 890	48 894
42606	114 343	342 446	456 789	40 635	95 557	136 192	32 948	101 968	134 916	106 656	348 857	455 513
42609	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
43801	0	0	0	133 650	0	133 650	133 650	0	133 650	0	0	0
45115	117	0	117	7 521	0	7 521	7 463	0	7 463	59	0	59
45215	1 172 371	0	1 172 371	136 354	0	136 354	100 566	0	100 566	1 136 583	0	1 136 583
45415	2 616	0	2 616	404	0	404	449	0	449	2 661	0	2 661
45515	483 710	0	483 710	99 621	0	99 621	134 842	0	134 842	518 931	0	518 931
45818	11 013 506	0	11 013 506	74 960	0	74 960	626 225	0	626 225	11 564 771	0	11 564 771
45918	381 592	0	381 592	799	0	799	2 984	0	2 984	383 777	0	383 777
47401	281	0	281	149 594	0	149 594	151 103	0	151 103	1 790	0	1 790
47407	0	0	0	110 779 153	148 576 890	259 356 043	110 779 153	148 576 890	259 356 043	0	0	0
47411	1 530 017	81 834	1 611 851	676 229	24 622	700 851	269 459	20 758	290 217	1 123 247	77 970	1 201 217
47416	51 291	9 407	60 698	228 949	913 626	1 142 575	179 492	906 296	1 085 788	1 834	2 077	3 911
47422	17 992	588	18 580	5 144 577	465	5 145 042	5 144 430	482	5 144 912	17 845	605	18 450
47425	3 513 268	0	3 513 268	326 156	0	326 156	364 205	0	364 205	3 551 317	0	3 551 317
47426	63 128	1 233	64 361	95 888	834	96 722	68 630	782	69 412	35 870	1 181	37 051
47804	268 677	0	268 677	925	0	925	532	0	532	268 284	0	268 284
50120	46 194	0	46 194	5 063	0	5 063	1 586	0	1 586	42 717	0	42 717
50219	0	0	0	0	0	0	1 019 629	0	1 019 629	1 019 629	0	1 019 629
50220	87 038	0	87 038	7 578	0	7 578	1 306	0	1 306	80 766	0	80 766
50319	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0	16 080	0	16 080
50719	880 767	0	880 767	0	0	0	169	0	169	880 936	0	880 936
52006	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
52206	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52301	238 908	0	238 908	555 178	28 061	583 239	340 282	28 061	368 343	24 012	0	24 012
52303	36 640	0	36 640	36 640	0	36 640	217 695	0	217 695	217 695	0	217 695
52304	304 707	0	304 707	302 645	0	302 645	0	0	0	2 062	0	2 062
52305	63 086	40 256	103 342	9 797	21 601	31 398	16 249	2 285	18 534	69 538	20 940	90 478
52306	714 927	40 865	755 792	550	10 639	11 189	0	2 217	2 217	714 377	32 443	746 820
52307	51 195	16 453	67 648	1 137	1 069	2 206	0	1 227	1 227	50 058	16 611	66 669
52406	0	0	0	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943	0	0	0
52501	52	0	52	2	0	2	10	0	10	60	0	60
52602	100	0	100	205	0	205	105	0	105	0	0	0
60105	4 765 555	0	4 765 555	27 736	0	27 736	3 644 841	0	3 644 841	8 382 660	0	8 382 660
60206	33 750	0	33 750	0	0	0	0	0	0	33 750	0	33 750
60301	10 227	0	10 227	30 006	0	30 006	24 946	0	24 946	5 167	0	5 167
60305	146 357	0	146 357	182 583	0	182 583	186 413	0	186 413	150 187	0	150 187
60307	480	0	480	125	5	130	125	5	130	480	0	480
60309	17 267	0	17 267	5 097	0	5 097	25 462	0	25 462	37 632	0	37 632
60311	239	0	239	240 908	0	240 908	240 909	0	240 909	240	0	240
60313	0	10	10	0	32	32	0	32	32	0	10	10
60322	2 345	19	2 364	4 686	1	4 687	2 849	0	2 849	508	18	526
60324	246 004	0	246 004	1 965	0	1 965	2 129	0	2 129	246 168	0	246 168
60335	37 512	0	37 512	33 889	0	33 889	32 738	0	32 738	36 361	0	36 361
60414	1 606 888	0	1 606 888	8 086	0	8 086	14 421	0	14 421	1 613 223	0	1 613 223
60903	38 832	0	38 832	0	0	0	1 594	0	1 594	40 426	0	40 426
61301	338	0	338	7	0	7	9	0	9	340	0	340
61304	3 314	0	3 314	1 000	0	1 000	966	0	966	3 280	0	3 280
61910	72 440	0	72 440	0	0	0	3 330	0	3 330	75 770	0	75 770
61912	581 434	0	581 434	0	0	0	0	0	0	581 434	0	581 434
62002	262 839	0	262 839	823	0	823	49	0	49	262 065	0	262 065
62103	16 682	0	16 682	9	0	9	0	0	0	16 673	0	16 673
70601	10 831 427	0	10 831 427	2 106	0	2 106	1 938 512	0	1 938 512	12 767 833	0	12 767 833
70602	7 616	0	7 616	7 360	0	7 360	1 641	0	1 641	1 897	0	1 897
70603	43 740 447	0	43 740 447	0	0	0	11 070 008	0	11 070 008	54 810 455	0	54 810 455
70604	4 125	0	4 125	0	0	0	871	0	871	4 996	0	4 996
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	76 760	0	76 760	0	0	0	17	0	17	76 777	0	76 777
70801	800 193	0	800 193	0	0	0	0	0	0	800 193	0	800 193
Итого по пассиву (баланс)	253 180 273	85 480 199	338 660 472	317 097 662	177 954 989	495 052 651	322 708 945	178 301 308	501 010 253	258 791 556	85 826 518	344 618 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	4 999 509	0	4 999 509	0	0	0	0	0	0	4 999 509	0	4 999 509
90705	2	0	2	45 875	0	45 875	45 875	0	45 875	2	0	2
90803	1 050 904	97 574	1 148 478	252 959	5 864	258 823	250 644	33 443	284 087	1 053 219	69 995	1 123 214
90901	22 229 974	0	22 229 974	1 168 471	0	1 168 471	932 444	0	932 444	22 466 001	0	22 466 001
90902	9 200 762	0	9 200 762	1 335 360	0	1 335 360	1 099 329	0	1 099 329	9 436 793	0	9 436 793
90907	165 809	0	165 809	254 478	0	254 478	330 859	0	330 859	89 428	0	89 428
90908	0	409	409	0	31	31	0	27	27	0	413	413
90909	43 203	4	43 207	4 126	0	4 126	116	1	117	47 213	3	47 216
91202	89	0	89	67	0	67	69	0	69	87	0	87
91203	12	0	12	70	0	70	71	0	71	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	261 113 037	54 476 842	315 589 879	9 843 221	2 721 449	12 564 670	13 864 738	4 518 937	18 383 675	257 091 520	52 679 354	309 770 874
91417	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
91418	1 520 513	0	1 520 513	283 925	0	283 925	363 859	0	363 859	1 440 579	0	1 440 579
91501	5 071	0	5 071	0	0	0	0	0	0	5 071	0	5 071
91502	130 640	0	130 640	1 574	0	1 574	0	0	0	132 214	0	132 214
91604	1 419 418	52 128	1 471 546	59 216	5 788	65 004	31 120	5 092	36 212	1 447 514	52 824	1 500 338
91605	1 243	0	1 243	5 557	0	5 557	0	0	0	6 800	0	6 800
91703	196 011	0	196 011	0	0	0	0	0	0	196 011	0	196 011
91704	1 428 610	21 858	1 450 468	0	1 630	1 630	8 988	1 420	10 408	1 419 622	22 068	1 441 690
91801	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
91802	25 864 634	297 099	26 161 733	0	21 108	21 108	4 524	72 024	76 548	25 860 110	246 183	26 106 293
91803	1 668 919	2 851	1 671 770	0	213	213	91	185	276	1 668 828	2 879	1 671 707
99998	140 188 799	0	140 188 799	13 925 658	0	13 925 658	18 590 812	0	18 590 812	135 523 645	0	135 523 645
Итого по активу (баланс)	485 277 176	54 948 765	540 225 941	27 180 557	2 756 083	29 936 640	35 523 539	4 631 129	40 154 668	476 934 194	53 073 719	530 007 913
Пассив
91311	8 315 314	808 418	9 123 732	225 342	52 543	277 885	398 667	60 288	458 955	8 488 639	816 163	9 304 802
91312	69 475 930	392 466	69 868 396	4 141 518	25 527	4 167 045	1 580 790	29 161	1 609 951	66 915 202	396 100	67 311 302
91314	7 569 373	0	7 569 373	7 569 373	0	7 569 373	6 839 586	0	6 839 586	6 839 586	0	6 839 586
91315	20 499 153	633 257	21 132 410	877 220	45 318	922 538	2 564 138	23 416	2 587 554	22 186 071	611 355	22 797 426
91316	1 330 786	0	1 330 786	148 068	0	148 068	614 999	0	614 999	1 797 717	0	1 797 717
91317	11 168 638	8 995	11 177 633	3 053 235	757	3 053 992	2 174 095	753	2 174 848	10 289 498	8 991	10 298 489
91318	116 873	0	116 873	0	0	0	0	0	0	116 873	0	116 873
91319	19 001 230	243 967	19 245 197	3 093 119	77 215	3 170 334	348 496	9 692	358 188	16 256 607	176 444	16 433 051
91507	624 320	0	624 320	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	624 320	0	624 320
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	400 037 142	0	400 037 142	20 361 691	0	20 361 691	14 808 817	0	14 808 817	394 484 268	0	394 484 268
Итого по пассиву (баланс)	538 138 838	2 087 103	540 225 941	39 475 566	201 360	39 676 926	29 335 588	123 310	29 458 898	527 998 860	2 009 053	530 007 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 880	1 880	0	1 880	1 880	0	0	0
93302	0	1 880	1 880	0	0	0	0	1 880	1 880	0	0	0
93306	0	0	0	0	601 645	601 645	0	601 645	601 645	0	0	0
93307	0	601 645	601 645	0	0	0	0	601 645	601 645	0	0	0
93901	986 234	4 438 180	5 424 414	19 744 196	96 762 805	116 507 001	20 730 430	97 559 235	118 289 665	0	3 641 750	3 641 750
93902	0	0	0	3 187	13 553 623	13 556 810	2 504	13 553 623	13 556 127	683	0	683
99996	6 077 587	0	6 077 587	129 898 657	0	129 898 657	132 356 868	0	132 356 868	3 619 376	0	3 619 376
Итого по активу (баланс)	7 063 821	5 041 705	12 105 526	149 646 040	110 919 953	260 565 993	153 089 802	112 319 908	265 409 710	3 620 059	3 641 750	7 261 809
Пассив
96301	0	0	0	0	1 880	1 880	0	1 880	1 880	0	0	0
96302	0	1 880	1 880	0	1 880	1 880	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	598 920	598 920	0	598 920	598 920	0	0	0
96307	0	598 921	598 921	0	598 921	598 921	0	0	0	0	0	0
96901	4 496 330	980 456	5 476 786	90 206 063	26 665 140	116 871 203	89 328 421	25 684 684	115 013 105	3 618 688	0	3 618 688
96902	0	0	0	593 035	12 960 050	13 553 085	593 035	12 960 738	13 553 773	0	688	688
97101	0	0	0	1 331 779	0	1 331 779	1 331 779	0	1 331 779	0	0	0
99997	6 027 939	0	6 027 939	132 449 317	0	132 449 317	130 063 811	0	130 063 811	3 642 433	0	3 642 433
Итого по пассиву (баланс)	10 524 269	1 581 257	12 105 526	224 580 194	40 826 791	265 406 985	221 317 046	39 246 222	260 563 268	7 261 121	688	7 261 809

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?