Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 026	0	6 026	37 977	0	37 977	29 884	0	29 884	14 119	0	14 119
10610	34 423	0	34 423	0	0	0	0	0	0	34 423	0	34 423
20202	1 059 326	1 816 721	2 876 047	7 617 356	3 365 557	10 982 913	7 499 352	3 230 097	10 729 449	1 177 330	1 952 181	3 129 511
20208	220 781	1 705	222 486	613 719	4 768	618 487	629 852	4 832	634 684	204 648	1 641	206 289
20209	50 975	33 406	84 381	4 756 547	1 811 840	6 568 387	4 769 539	1 812 632	6 582 171	37 983	32 614	70 597
30102	3 707 775	0	3 707 775	211 181 207	0	211 181 207	208 475 455	0	208 475 455	6 413 527	0	6 413 527
30110	87 248	223 089	310 337	970 020	9 905 705	10 875 725	954 019	9 913 688	10 867 707	103 249	215 106	318 355
30114	0	544 433	544 433	0	45 235 881	45 235 881	0	38 116 398	38 116 398	0	7 663 916	7 663 916
30118	0	17 206	17 206	0	994	994	0	1 905	1 905	0	16 295	16 295
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30204	569 849	0	569 849	0	0	0	3 099	0	3 099	566 750	0	566 750
30210	0	0	0	53 470	0	53 470	53 470	0	53 470	0	0	0
30215	224	2 730	2 954	0	116	116	0	127	127	224	2 719	2 943
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30233	41 285	741	42 026	2 083 135	265 385	2 348 520	2 065 996	258 546	2 324 542	58 424	7 580	66 004
30302	25 466 036	45 129 213	70 595 249	1 441 158	8 315 668	9 756 826	1 050 444	4 145 284	5 195 728	25 856 750	49 299 597	75 156 347
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45205	7 116 843	0	7 116 843	1 877 866	0	1 877 866	410 527	0	410 527	8 584 182	0	8 584 182
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45207	28 260 465	857 676	29 118 141	1 048 710	33 132	1 081 842	1 543 143	59 800	1 602 943	27 766 032	831 008	28 597 040
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45509	4 042	1 962	6 004	9 470	689	10 159	9 584	2 179	11 763	3 928	472	4 400
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45915	11 743	1 733	13 476	5 596	2 132	7 728	5 450	2 139	7 589	11 889	1 726	13 615
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47408	0	0	0	92 073 791	184 543 736	276 617 527	92 073 791	184 543 736	276 617 527	0	0	0
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47415	2 313	0	2 313	187	0	187	243	0	243	2 257	0	2 257
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47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	9 161 780	0	9 161 780	32 578	0	32 578	26 669	0	26 669	9 167 689	0	9 167 689
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50121	409	0	409	21	0	21	3	0	3	427	0	427
50207	6 344 042	0	6 344 042	13 795 306	0	13 795 306	12 981 479	0	12 981 479	7 157 869	0	7 157 869
50208	5 427 894	0	5 427 894	35 543 482	0	35 543 482	38 223 516	0	38 223 516	2 747 860	0	2 747 860
50211	0	1 621 210	1 621 210	0	19 072	19 072	0	1 640 282	1 640 282	0	0	0
50218	0	0	0	50 822 363	0	50 822 363	45 419 640	0	45 419 640	5 402 723	0	5 402 723
50221	60 350	0	60 350	35 566	0	35 566	21 018	0	21 018	74 898	0	74 898
50307	51 785	0	51 785	550	0	550	0	0	0	52 335	0	52 335
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50318	0	2 973 844	2 973 844	0	23 608 700	23 608 700	0	23 605 249	23 605 249	0	2 977 295	2 977 295
50709	519 572	3 600 419	4 119 991	0	139 085	139 085	0	251 036	251 036	519 572	3 488 468	4 008 040
51509	66 366	0	66 366	0	0	0	0	0	0	66 366	0	66 366
52503	51 435	257 693	309 128	9 527	21 298	30 825	8 373	31 027	39 400	52 589	247 964	300 553
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Итого по активу (баланс)	540 457 879	101 922 863	642 380 742	819 919 537	379 840 925	1 199 760 462	800 338 286	372 303 421	1 172 641 707	560 039 130	109 460 367	669 499 497
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	643 925 045	92 953 251	736 878 296	46 070 482	7 824 386	53 894 868	43 171 529	5 575 689	48 747 218	646 823 998	95 201 948	742 025 946
Пассив
91311	9 033 062	8 337 358	17 370 420	15 148	478 963	494 111	234 926	4 338 165	4 573 091	9 252 840	12 196 560	21 449 400
91312	138 669 263	43 797 301	182 466 564	2 692 200	2 140 304	4 832 504	4 244 507	1 843 305	6 087 812	140 221 570	43 500 302	183 721 872
91314	2 854 798	1 433 444	4 288 242	2 465 738	1 438 843	3 904 581	310 940	5 399	316 339	700 000	0	700 000
91315	15 527 930	712 206	16 240 136	1 063 847	48 556	1 112 403	1 335 716	27 919	1 363 635	15 799 799	691 569	16 491 368
91316	3 404 006	0	3 404 006	1 318 395	0	1 318 395	445 000	0	445 000	2 530 611	0	2 530 611
91317	19 654 010	19 982	19 673 992	12 944 784	3 719	12 948 503	10 722 662	2 935	10 725 597	17 431 888	19 198	17 451 086
91318	177 352	0	177 352	0	0	0	0	0	0	177 352	0	177 352
91319	14 540 140	0	14 540 140	1 482 332	0	1 482 332	4 595 697	0	4 595 697	17 653 505	0	17 653 505
91507	472 657	0	472 657	18 407	0	18 407	38 308	0	38 308	492 558	0	492 558
91508	724	0	724	8	0	8	0	0	0	716	0	716
99999	478 244 063	0	478 244 063	21 876 222	0	21 876 222	24 989 637	0	24 989 637	481 357 478	0	481 357 478
Итого по пассиву (баланс)	682 578 005	54 300 291	736 878 296	43 877 081	4 110 385	47 987 466	46 917 393	6 217 723	53 135 116	685 618 317	56 407 629	742 025 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 056 528	3 202 225	8 258 753	5 056 528	3 202 225	8 258 753	0	0	0
93302	1 284 156	770 528	2 054 684	5 020 158	3 261 683	8 281 841	5 056 529	3 227 044	8 283 573	1 247 785	805 167	2 052 952
93303	0	75 790	75 790	0	152 169	152 169	0	152 475	152 475	0	75 484	75 484
93901	5 600 720	8 950 300	14 551 020	13 220 021	154 624 860	167 844 881	18 517 290	153 689 808	172 207 098	303 451	9 885 352	10 188 803
93902	611 783	4 608	616 391	3 871 355	890 807	4 762 162	4 445 197	857 642	5 302 839	37 941	37 773	75 714
99996	17 311 520	0	17 311 520	180 891 828	0	180 891 828	185 804 435	0	185 804 435	12 398 913	0	12 398 913
Итого по активу (баланс)	24 808 179	9 801 226	34 609 405	208 059 890	162 131 744	370 191 634	218 879 979	161 129 194	380 009 173	13 988 090	10 803 776	24 791 866
Пассив
96301	0	0	0	3 222 657	5 002 612	8 225 269	3 222 657	5 002 612	8 225 269	0	0	0
96302	771 742	1 282 969	2 054 711	3 222 658	5 069 417	8 292 075	3 259 890	5 029 525	8 289 415	808 974	1 243 077	2 052 051
96303	75 976	0	75 976	152 200	0	152 200	152 166	0	152 166	75 942	0	75 942
96901	1 059 438	13 507 326	14 566 764	54 115 457	117 240 868	171 356 325	55 620 436	111 364 436	166 984 872	2 564 417	7 630 894	10 195 311
96902	0	614 069	614 069	41 250	4 483 555	4 524 805	41 250	3 945 095	3 986 345	0	75 609	75 609
97101	0	0	0	0	828 182	828 182	0	828 182	828 182	0	0	0
97102	0	0	0	0	789 435	789 435	0	789 435	789 435	0	0	0
99997	17 297 885	0	17 297 885	185 804 376	0	185 804 376	180 899 444	0	180 899 444	12 392 953	0	12 392 953
Итого по пассиву (баланс)	19 205 041	15 404 364	34 609 405	246 558 598	133 414 069	379 972 667	243 195 843	126 959 285	370 155 128	15 842 286	8 949 580	24 791 866
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 534,0000	0	0	85,0000	0	0	12,0000	0	0	1 607,0000
98010	0	0	518 470 232,8544	0	0	268 519 907,0000	0	0	264 456 421,0000	0	0	522 533 718,8544
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	518 471 768,8544	0	0	268 519 993,0000	0	0	264 456 433,0000	0	0	522 535 328,8544
Пассив
98040	0	0	448 031 419,4200	0	0	189 651 262,0000	0	0	197 663 560,0000	0	0	456 043 717,4200
98050	0	0	62 979 642,4344	0	0	83 122 971,0000	0	0	79 361 876,0000	0	0	59 218 547,4344
98053	0	0	0,0000	0	0	372 418 586,0000	0	0	372 418 586,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	6 632 773,0000	0	0	939 863,0000	0	0	752 220,0000	0	0	6 445 130,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	800,0000	0	0	800,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	827 874,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	827 874,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	518 471 768,8544	0	0	646 133 482,0000	0	0	650 197 042,0000	0	0	522 535 328,8544

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