Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 432	0	60 432	35 876	0	35 876	81 859	0	81 859	14 449	0	14 449
10610	24 698	0	24 698	0	0	0	0	0	0	24 698	0	24 698
20202	1 331 256	3 264 749	4 596 005	10 763 572	4 454 109	15 217 681	10 738 726	5 256 204	15 994 930	1 356 102	2 462 654	3 818 756
20208	413 302	3 525	416 827	795 213	5 391	800 604	819 276	5 329	824 605	389 239	3 587	392 826
20209	105 698	62 886	168 584	8 415 243	3 678 614	12 093 857	8 395 153	3 704 064	12 099 217	125 788	37 436	163 224
30102	5 034 096	0	5 034 096	184 439 038	0	184 439 038	186 233 598	0	186 233 598	3 239 536	0	3 239 536
30110	117 643	186 223	303 866	852 620	15 033 734	15 886 354	871 154	15 039 451	15 910 605	99 109	180 506	279 615
30114	0	1 122 518	1 122 518	0	40 027 052	40 027 052	0	40 022 606	40 022 606	0	1 126 964	1 126 964
30118	0	3 355	3 355	0	12 301	12 301	0	1 100	1 100	0	14 556	14 556
30119	0	12 517	12 517	0	674	674	0	12 318	12 318	0	873	873
30202	601 566	0	601 566	0	0	0	37 517	0	37 517	564 049	0	564 049
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30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30215	224	2 781	3 005	0	246	246	0	170	170	224	2 857	3 081
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30233	36 239	2 474	38 713	2 049 637	247 600	2 297 237	2 055 289	246 008	2 301 297	30 587	4 066	34 653
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45815	192 030	134 203	326 233	7 354	14 292	21 646	10 047	21 173	31 220	189 337	127 322	316 659
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47408	0	0	0	281 337 893	288 180 593	569 518 486	281 337 893	288 180 593	569 518 486	0	0	0
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47427	512 581	6 528	519 109	746 906	133 325	880 231	647 604	121 707	769 311	611 883	18 146	630 029
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50104	20 032	0	20 032	198	0	198	8	0	8	20 222	0	20 222
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50207	3 091 578	0	3 091 578	206 119	0	206 119	91 539	0	91 539	3 206 158	0	3 206 158
50208	3 921 430	0	3 921 430	25 123 666	0	25 123 666	25 176 538	0	25 176 538	3 868 558	0	3 868 558
50211	0	0	0	0	2 927 957	2 927 957	0	1 376 705	1 376 705	0	1 551 252	1 551 252
50218	2 738 946	0	2 738 946	24 023 885	1 338 131	25 362 016	25 031 203	1 338 131	26 369 334	1 731 628	0	1 731 628
50221	34 820	0	34 820	82 052	0	82 052	59 687	0	59 687	57 185	0	57 185
50307	52 223	0	52 223	550	0	550	0	0	0	52 773	0	52 773
50311	0	721 289	721 289	0	20 864 297	20 864 297	0	20 927 102	20 927 102	0	658 484	658 484
50318	0	2 316 143	2 316 143	0	20 910 114	20 910 114	0	20 776 396	20 776 396	0	2 449 861	2 449 861
50709	519 572	3 841 307	4 360 879	0	310 908	310 908	0	297 753	297 753	519 572	3 854 462	4 374 034
51509	66 366	0	66 366	0	0	0	0	0	0	66 366	0	66 366
52503	337 400	357 461	694 861	129 472	31 595	161 067	234 576	42 387	276 963	232 296	346 669	578 965
52601	339	0	339	9 942	0	9 942	8 192	0	8 192	2 089	0	2 089
60104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60106	23 058 750	0	23 058 750	0	0	0	0	0	0	23 058 750	0	23 058 750
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Итого по активу (баланс)	420 600 386	123 431 929	544 032 315	998 091 698	642 415 443	1 640 507 141	976 570 082	637 884 833	1 614 454 915	442 122 002	127 962 539	570 084 541
Пассив
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10601	89 649	0	89 649	0	0	0	0	0	0	89 649	0	89 649
10602	5 016 886	0	5 016 886	0	0	0	0	0	0	5 016 886	0	5 016 886
10603	34 820	0	34 820	67 727	0	67 727	90 092	0	90 092	57 185	0	57 185
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	30 098	14 826	44 924	0	2 215	2 215	0	908	908	30 098	16 133	46 231
99998	259 359 122	0	259 359 122	17 035 053	0	17 035 053	19 812 751	0	19 812 751	256 581 424	0	256 581 424
Итого по активу (баланс)	601 689 029	104 296 185	705 985 214	30 179 379	10 884 117	41 063 496	29 102 531	10 097 294	39 199 825	602 765 877	105 083 008	707 848 885
Пассив
91311	8 826 505	6 911 752	15 738 257	39 592	457 889	497 481	154 813	608 904	763 717	8 941 726	7 062 767	16 004 493
91312	153 724 293	36 897 025	190 621 318	6 101 434	2 274 477	8 375 911	2 311 044	3 255 675	5 566 719	149 933 903	37 878 223	187 812 126
91314	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91315	12 605 414	2 000 299	14 605 713	1 625 791	258 425	1 884 216	1 797 105	156 631	1 953 736	12 776 728	1 898 505	14 675 233
91316	3 878 744	0	3 878 744	203 404	0	203 404	212 000	0	212 000	3 887 340	0	3 887 340
91317	25 590 502	35 075	25 625 577	8 459 026	27 105	8 486 131	5 888 627	15 602	5 904 229	23 020 103	23 572	23 043 675
91318	177 352	0	177 352	0	0	0	0	0	0	177 352	0	177 352
91319	7 323 301	0	7 323 301	1 832 637	0	1 832 637	4 098 525	0	4 098 525	9 589 189	0	9 589 189
91507	388 765	0	388 765	7	0	7	3 163	0	3 163	391 921	0	391 921
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	446 626 092	0	446 626 092	16 577 066	0	16 577 066	21 218 435	0	21 218 435	451 267 461	0	451 267 461
Итого по пассиву (баланс)	660 141 063	45 844 151	705 985 214	34 838 957	3 017 896	37 856 853	35 683 712	4 036 812	39 720 524	660 985 818	46 863 067	707 848 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 067 470	4 164 809	12 232 279	6 739 995	3 530 417	10 270 412	1 327 475	634 392	1 961 867
93302	1 377 194	849 201	2 226 395	6 690 276	3 541 933	10 232 209	8 067 470	4 176 757	12 244 227	0	214 377	214 377
93303	0	0	0	0	160 388	160 388	0	160 388	160 388	0	0	0
93901	17 561 302	1 073 003	18 634 305	246 021 079	16 166 180	262 187 259	250 152 335	16 728 743	266 881 078	13 430 046	510 440	13 940 486
93902	636 725	0	636 725	9 615 538	75 349	9 690 887	9 637 358	75 349	9 712 707	614 905	0	614 905
94001	0	0	0	0	11 680	11 680	0	11 680	11 680	0	0	0
94101	0	0	0	0	777 262	777 262	0	777 262	777 262	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 353 490	1 353 490	0	1 353 490	1 353 490	0	0	0
99996	21 259 846	0	21 259 846	285 374 440	0	285 374 440	289 865 504	0	289 865 504	16 768 782	0	16 768 782
Итого по активу (баланс)	40 835 067	1 922 204	42 757 271	555 768 803	26 251 091	582 019 894	564 462 662	26 814 086	591 276 748	32 141 208	1 359 209	33 500 417
Пассив
96301	0	0	0	3 484 543	6 817 333	10 301 876	4 111 563	8 154 979	12 266 542	627 020	1 337 646	1 964 666
96302	850 195	1 378 068	2 228 263	4 111 562	8 199 343	12 310 905	3 341 118	6 821 275	10 162 393	79 751	0	79 751
96303	0	0	0	159 094	0	159 094	159 094	0	159 094	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	135 172	135 172	0	135 172	135 172
96901	585 510	17 809 171	18 394 681	11 133 268	257 274 207	268 407 475	10 569 836	253 417 585	263 987 421	22 078	13 952 549	13 974 627
96902	0	636 901	636 901	1 060	11 081 628	11 082 688	1 060	11 059 294	11 060 354	0	614 567	614 567
97002	0	0	0	0	11 680	11 680	0	11 680	11 680	0	0	0
99997	21 497 426	0	21 497 426	289 034 507	0	289 034 507	284 268 715	0	284 268 715	16 731 634	0	16 731 634
Итого по пассиву (баланс)	22 933 131	19 824 140	42 757 271	307 924 034	283 384 191	591 308 225	302 451 386	279 599 985	582 051 371	17 460 483	16 039 934	33 500 417
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 330,0000	0	0	52,0000	0	0	15,0000	0	0	1 367,0000
98010	0	0	648 159 480,8544	0	0	258 187 433,0000	0	0	179 415 818,0000	0	0	726 931 095,8544
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	648 160 814,8544	0	0	258 187 485,0000	0	0	179 415 837,0000	0	0	726 932 462,8544
Пассив
98040	0	0	379 138 702,4200	0	0	242 732 084,0000	0	0	321 426 200,0000	0	0	457 832 818,4200
98050	0	0	59 744 230,4344	0	0	9 880 426,0000	0	0	8 894 095,0000	0	0	58 757 899,4344
98053	0	0	0,0000	0	0	398 695 409,0000	0	0	398 695 409,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	61 125 772,0000	0	0	72 313 372,0000	0	0	73 397 235,0000	0	0	62 209 635,0000
98090	0	0	148 152 050,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	148 132 050,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	648 160 814,8544	0	0	723 641 291,0000	0	0	802 412 939,0000	0	0	726 932 462,8544

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