Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	189 095	0	189 095	2 161	0	2 161	24 781	0	24 781	166 475	0	166 475
20202	1 443 811	2 927 735	4 371 546	6 899 775	4 950 737	11 850 512	7 336 315	4 458 260	11 794 575	1 007 271	3 420 212	4 427 483
20208	500 460	4 856	505 316	742 191	9 287	751 478	788 197	8 106	796 303	454 454	6 037	460 491
20209	44 950	0	44 950	4 962 784	2 535 343	7 498 127	4 910 414	2 406 719	7 317 133	97 320	128 624	225 944
30102	12 816 063	0	12 816 063	228 412 183	0	228 412 183	236 591 428	0	236 591 428	4 636 818	0	4 636 818
30110	211 020	554 717	765 737	633 891	2 305 364	2 939 255	734 751	2 420 075	3 154 826	110 160	440 006	550 166
30114	0	1 389 863	1 389 863	0	34 999 622	34 999 622	0	34 058 577	34 058 577	0	2 330 908	2 330 908
30118	0	787	787	0	3 358	3 358	0	813	813	0	3 332	3 332
30119	0	15 740	15 740	0	6 231	6 231	0	5 189	5 189	0	16 782	16 782
30202	1 095 367	0	1 095 367	43 921	0	43 921	0	0	0	1 139 288	0	1 139 288
30204	604 088	0	604 088	103 447	0	103 447	0	0	0	707 535	0	707 535
30210	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30215	224	2 432	2 656	0	734	734	0	186	186	224	2 980	3 204
30221	0	0	0	16 102 500	36 728	16 139 228	16 102 500	36 728	16 139 228	0	0	0
30233	34 301	3 980	38 281	1 379 570	420 094	1 799 664	1 354 438	408 036	1 762 474	59 433	16 038	75 471
30235	0	0	0	35 620	0	35 620	35 620	0	35 620	0	0	0
30302	18 271 094	25 342 543	43 613 637	3 285 195	12 479 633	15 764 828	2 101 857	5 298 398	7 400 255	19 454 432	32 523 778	51 978 210
30306	14 140 797	4 824 347	18 965 144	18 066 591	1 637 917	19 704 508	13 470 608	616 639	14 087 247	18 736 780	5 845 625	24 582 405
30413	42 030	536	42 566	19 076 547	381 024	19 457 571	19 117 930	377 306	19 495 236	647	4 254	4 901
30424	1 255 504	0	1 255 504	58 262 008	1 163 567	59 425 575	59 069 407	1 163 567	60 232 974	448 105	0	448 105
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30602	21 122	0	21 122	85 655	0	85 655	90 316	0	90 316	16 461	0	16 461
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32002	0	0	0	19 290 000	0	19 290 000	19 290 000	0	19 290 000	0	0	0
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45108	6 779 405	8 187 339	14 966 744	17 135	2 469 491	2 486 626	60 921	655 124	716 045	6 735 619	10 001 706	16 737 325
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45203	3 093 694	0	3 093 694	1 385 720	0	1 385 720	3 139 074	0	3 139 074	1 340 340	0	1 340 340
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45205	6 358 851	342 452	6 701 303	1 478 905	93 544	1 572 449	258 861	125 815	384 676	7 578 895	310 181	7 889 076
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45509	4 427	573	5 000	10 092	1 163	11 255	10 901	1 532	12 433	3 618	204	3 822
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45812	7 098 685	578 223	7 676 908	326 147	164 034	490 181	18 570	48 140	66 710	7 406 262	694 117	8 100 379
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45815	171 263	175 202	346 465	3 515	55 049	58 564	3 541	14 284	17 825	171 237	215 967	387 204
45816	0	56 258	56 258	0	16 984	16 984	0	4 313	4 313	0	68 929	68 929
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45906	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
45912	117 885	0	117 885	13 066	0	13 066	316	0	316	130 635	0	130 635
45915	9 388	2 481	11 869	856	970	1 826	1 243	348	1 591	9 001	3 103	12 104
45916	0	279	279	0	84	84	0	21	21	0	342	342
46503	1 291 065	0	1 291 065	0	0	0	0	0	0	1 291 065	0	1 291 065
47002	1 080 831	0	1 080 831	2 516 669	0	2 516 669	2 696 262	0	2 696 262	901 238	0	901 238
47105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47404	0	281 301	281 301	125 257 791	47 308 736	172 566 527	125 257 791	46 900 735	172 158 526	0	689 302	689 302
47408	0	3 794 448	3 794 448	93 454 389	115 088 228	208 542 617	93 454 389	114 526 067	207 980 456	0	4 356 609	4 356 609
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47427	273 745	21 989	295 734	1 160 161	311 192	1 471 353	1 030 132	316 059	1 346 191	403 774	17 122	420 896
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47801	1 364	4 509 286	4 510 650	0	1 361 336	1 361 336	0	345 740	345 740	1 364	5 524 882	5 526 246
47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	3 099 191	0	3 099 191	411 490	0	411 490	569 243	0	569 243	2 941 438	0	2 941 438
50106	401 238	0	401 238	524 610	0	524 610	406 140	0	406 140	519 708	0	519 708
50107	0	0	0	754 391	0	754 391	754 034	0	754 034	357	0	357
50118	461 821	0	461 821	1 160 362	0	1 160 362	1 273 113	0	1 273 113	349 070	0	349 070
50205	0	0	0	494 663	261 955	756 618	494 663	261 955	756 618	0	0	0
50207	3 402 645	0	3 402 645	14 246 260	0	14 246 260	10 112 352	0	10 112 352	7 536 553	0	7 536 553
50208	1 688 709	0	1 688 709	4 934 875	0	4 934 875	4 457 828	0	4 457 828	2 165 756	0	2 165 756
50211	0	57 594	57 594	1 838 288	538 333	2 376 621	1 838 288	595 927	2 434 215	0	0	0
50218	12 863 654	316 125	13 179 779	16 918 535	960 451	17 878 986	21 552 479	823 670	22 376 149	8 229 710	452 906	8 682 616
50221	29 372	0	29 372	44 226	0	44 226	5 815	0	5 815	67 783	0	67 783
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50308	2 395 208	0	2 395 208	4 899 495	0	4 899 495	4 841 218	0	4 841 218	2 453 485	0	2 453 485
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Итого по активу (баланс)	527 670 835	96 121 544	623 792 379	1 021 435 357	243 714 370	1 265 149 727	988 546 859	223 325 785	1 211 872 644	560 559 333	116 510 129	677 069 462
Пассив
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10602	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
10603	30 087	0	30 087	5 898	0	5 898	44 226	0	44 226	68 415	0	68 415
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70713	0	0	0	0	0	0	151 175	0	151 175	151 175	0	151 175
70715	0	0	0	0	0	0	978 786	0	978 786	978 786	0	978 786
Итого по пассиву (баланс)	531 755 119	92 037 260	623 792 379	706 413 059	174 080 599	880 493 658	741 970 413	191 800 328	933 770 741	567 312 473	109 756 989	677 069 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	6 043 242	0	6 043 242	0	0	0	0	0	0	6 043 242	0	6 043 242
90704	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 293 737	38 605	1 332 342	42 338	11 655	53 993	14 287	2 960	17 247	1 321 788	47 300	1 369 088
90901	6 607 459	0	6 607 459	616 120	0	616 120	1 716 961	0	1 716 961	5 506 618	0	5 506 618
90902	6 258 273	0	6 258 273	1 307 313	0	1 307 313	1 973 559	0	1 973 559	5 592 027	0	5 592 027
90907	33 779	0	33 779	10 552	0	10 552	23 374	0	23 374	20 957	0	20 957
90908	0	8 520 063	8 520 063	0	2 993 089	2 993 089	0	2 351 722	2 351 722	0	9 161 430	9 161 430
90909	42 073	281	42 354	376	67	443	295	28	323	42 154	320	42 474
91202	172	0	172	403	0	403	370	0	370	205	0	205
91203	51	0	51	64	0	64	65	0	65	50	0	50
91204	0	1 604	1 604	0	2 515	2 515	0	2 399	2 399	0	1 720	1 720
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	40 729	0	40 729	40 729	0	40 729	0	0	0
91412	887 039	0	887 039	0	0	0	0	0	0	887 039	0	887 039
91414	248 670 426	57 034 305	305 704 731	8 200 013	22 139 443	30 339 456	8 844 787	4 774 145	13 618 932	248 025 652	74 399 603	322 425 255
91416	146 983	0	146 983	0	0	0	10 000	0	10 000	136 983	0	136 983
91417	11 000 000	230 999	11 230 999	37 088	69 738	106 826	37 088	17 712	54 800	11 000 000	283 025	11 283 025
91418	3 420 317	4 449 998	7 870 315	457 887	1 343 437	1 801 324	627 904	341 194	969 098	3 250 300	5 452 241	8 702 541
91419	0	0	0	0	4 265 472	4 265 472	0	3 265 249	3 265 249	0	1 000 223	1 000 223
91501	5 276	0	5 276	1 590	0	1 590	559	0	559	6 307	0	6 307
91604	1 369 383	210 482	1 579 865	342 544	104 341	446 885	197 240	24 993	222 233	1 514 687	289 830	1 804 517
91704	174 607	6 369	180 976	0	1 923	1 923	86	489	575	174 521	7 803	182 324
91802	615 099	52 031	667 130	0	15 695	15 695	373	3 994	4 367	614 726	63 732	678 458
91803	24 875	11 852	36 727	0	3 579	3 579	0	909	909	24 875	14 522	39 397
99998	286 560 785	0	286 560 785	54 116 687	0	54 116 687	28 715 872	0	28 715 872	311 961 600	0	311 961 600
Итого по активу (баланс)	573 153 585	70 556 589	643 710 174	65 173 884	30 950 954	96 124 838	42 203 730	10 785 794	52 989 524	596 123 739	90 721 749	686 845 488
Пассив
91003	0	0	0	43 921	0	43 921	43 921	0	43 921	0	0	0
91004	0	0	0	103 447	0	103 447	103 447	0	103 447	0	0	0
91311	7 025 212	6 280 244	13 305 456	27 426	481 576	509 002	98 716	1 895 842	1 994 558	7 096 502	7 694 510	14 791 012
91312	141 909 927	47 231 459	189 141 386	3 522 839	3 720 914	7 243 753	13 250 416	13 992 972	27 243 388	151 637 504	57 503 517	209 141 021
91314	1 291 065	0	1 291 065	0	3 230 952	3 230 952	0	4 284 961	4 284 961	1 291 065	1 054 009	2 345 074
91315	30 781 835	7 573 465	38 355 300	1 879 662	2 279 302	4 158 964	405 724	2 706 874	3 112 598	29 307 897	8 001 037	37 308 934
91316	10 674 608	0	10 674 608	5 120 531	0	5 120 531	6 953 881	0	6 953 881	12 507 958	0	12 507 958
91317	18 665 998	3 371 360	22 037 358	7 085 330	1 509 929	8 595 259	9 004 945	990 589	9 995 534	20 585 613	2 852 020	23 437 633
91318	220 625	0	220 625	0	0	0	0	0	0	220 625	0	220 625
91319	11 027 776	0	11 027 776	368 372	0	368 372	1 042 009	0	1 042 009	11 701 413	0	11 701 413
91507	506 650	0	506 650	0	0	0	719	0	719	507 369	0	507 369
91508	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
99999	357 149 389	0	357 149 389	23 835 254	0	23 835 254	41 569 753	0	41 569 753	374 883 888	0	374 883 888
Итого по пассиву (баланс)	579 253 646	64 456 528	643 710 174	41 986 782	11 222 673	53 209 455	72 473 531	23 871 238	96 344 769	609 740 395	77 105 093	686 845 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 909 621	380 757	5 290 378	4 909 621	380 757	5 290 378	0	0	0
93302	0	0	0	5 662 465	391 131	6 053 596	4 909 621	391 131	5 300 752	752 844	0	752 844
93303	1 604 290	0	1 604 290	0	0	0	1 604 290	0	1 604 290	0	0	0
93306	0	0	0	713 893	0	713 893	713 893	0	713 893	0	0	0
93307	0	0	0	1 029 901	0	1 029 901	713 893	0	713 893	316 008	0	316 008
93308	300 000	0	300 000	604 257	0	604 257	904 257	0	904 257	0	0	0
93901	4 657 549	2 399 105	7 056 654	76 730 483	33 929 222	110 659 705	73 147 092	31 303 242	104 450 334	8 240 940	5 025 085	13 266 025
93902	0	0	0	1 299 261	2 787 161	4 086 422	988 345	2 263 696	3 252 041	310 916	523 465	834 381
94001	0	0	0	0	2 927	2 927	0	2 927	2 927	0	0	0
99996	8 903 358	0	8 903 358	120 426 855	0	120 426 855	114 153 125	0	114 153 125	15 177 088	0	15 177 088
Итого по активу (баланс)	15 465 197	2 399 105	17 864 302	211 376 736	37 491 198	248 867 934	202 044 137	34 341 753	236 385 890	24 797 796	5 548 550	30 346 346
Пассив
96301	0	0	0	0	5 333 113	5 333 113	0	5 333 113	5 333 113	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 370 241	5 370 241	0	6 123 349	6 123 349	0	753 108	753 108
96303	0	1 583 024	1 583 024	0	1 583 158	1 583 158	0	134	134	0	0	0
96306	0	0	0	0	729 448	729 448	0	729 448	729 448	0	0	0
96307	0	0	0	0	739 739	739 739	0	1 070 599	1 070 599	0	330 860	330 860
96308	0	302 502	302 502	0	914 814	914 814	0	612 312	612 312	0	0	0
96901	2 458 596	4 259 550	6 718 146	20 259 009	83 880 185	104 139 194	21 164 800	89 515 348	110 680 148	3 364 387	9 894 713	13 259 100
96902	0	0	0	0	3 249 903	3 249 903	0	4 083 923	4 083 923	0	834 020	834 020
97001	0	0	0	0	708	708	0	708	708	0	0	0
97002	0	0	0	0	3 654	3 654	0	3 654	3 654	0	0	0
97101	299 685	0	299 685	599 536	0	599 536	299 851	0	299 851	0	0	0
99997	8 960 945	0	8 960 945	113 719 947	0	113 719 947	119 928 260	0	119 928 260	15 169 258	0	15 169 258
Итого по пассиву (баланс)	11 719 226	6 145 076	17 864 302	134 578 492	101 804 963	236 383 455	141 392 911	107 472 588	248 865 499	18 533 645	11 812 701	30 346 346
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 129,0000	0	0	62,0000	0	0	122,0000	0	0	1 069,0000
98010	0	0	368 336 167,3744	0	0	107 715 608,0000	0	0	51 056 507,0000	0	0	424 995 268,3744
98020	0	0	9,0000	0	0	93,0000	0	0	94,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 337 305,3744	0	0	107 715 763,0000	0	0	51 056 723,0000	0	0	424 996 345,3744
Пассив
98040	0	0	286 041 117,9400	0	0	114 629 308,0000	0	0	115 770 278,0000	0	0	287 182 087,9400
98050	0	0	57 567 586,4344	0	0	10 408 227,0000	0	0	12 075 013,0000	0	0	59 234 372,4344
98053	0	0	0,0000	0	0	80 462 621,0000	0	0	80 462 621,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	9 761 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 499,0000
98060	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	8 923 800,0000	0	0	3 127 480,0000	0	0	6 641 040,0000	0	0	12 437 360,0000
98090	0	0	6 043 242,0000	0	0	0,0000	0	0	50 337 724,0000	0	0	56 380 966,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 337 305,3744	0	0	208 627 636,0000	0	0	265 286 676,0000	0	0	424 996 345,3744

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