Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 388	0	30 388	144	0	144	0	0	0	30 532	0	30 532
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
11101	363 119	0	363 119	0	0	0	0	0	0	363 119	0	363 119
20208	26 084	0	26 084	36 781	0	36 781	46 070	0	46 070	16 795	0	16 795
30102	760 413	0	760 413	98 874 631	0	98 874 631	98 740 450	0	98 740 450	894 594	0	894 594
30110	666 530	344 522	1 011 052	33 669 998	219 753	33 889 751	33 419 514	218 067	33 637 581	917 014	346 208	1 263 222
30114	0	546 272	546 272	0	1 401 851	1 401 851	0	1 568 095	1 568 095	0	380 028	380 028
30128	14	0	14	4 085	0	4 085	4 031	0	4 031	68	0	68
30202	209 657	0	209 657	12 220	0	12 220	0	0	0	221 877	0	221 877
30221	0	0	0	95 550	24 008	119 558	85 395	17 791	103 186	10 155	6 217	16 372
30233	199 835	3 443	203 278	7 036 840	10 943	7 047 783	7 004 770	11 081	7 015 851	231 905	3 305	235 210
30302	29 451 027	2 970 661	32 421 688	9 755 989	477 519	10 233 508	5 166 015	204 632	5 370 647	34 041 001	3 243 548	37 284 549
30306	41 643 347	9 032 926	50 676 273	6 670 119	1 485 364	8 155 483	3 538 036	677 078	4 215 114	44 775 430	9 841 212	54 616 642
304.1	28 484	1 128 140	1 156 624	54 387 658	701 712	55 089 370	54 390 325	1 821 152	56 211 477	25 817	8 700	34 517
30428	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
31902	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
31903	15 000 000	0	15 000 000	51 774 360	0	51 774 360	61 000 000	0	61 000 000	5 774 360	0	5 774 360
32201	0	21 712	21 712	0	1 270	1 270	0	1 040	1 040	0	21 942	21 942
32202	1 971 099	0	1 971 099	20 535 212	0	20 535 212	22 506 311	0	22 506 311	0	0	0
32203	0	0	0	12 850 513	0	12 850 513	2 990 601	0	2 990 601	9 859 912	0	9 859 912
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	2 278	0	2 278	3 476	0	3 476	3 494	0	3 494	2 260	0	2 260
45203	8 341	0	8 341	17 949	0	17 949	14 292	0	14 292	11 998	0	11 998
45204	16 506	0	16 506	7 285	0	7 285	16 542	0	16 542	7 249	0	7 249
45205	124 042	0	124 042	155 216	0	155 216	135 139	0	135 139	144 119	0	144 119
45206	73 511	0	73 511	15 258	0	15 258	28 982	0	28 982	59 787	0	59 787
45207	221 852	0	221 852	57 569	0	57 569	73 325	0	73 325	206 096	0	206 096
45208	644 041	0	644 041	66 408	0	66 408	60 738	0	60 738	649 711	0	649 711
45209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45216	40 742	0	40 742	15 002	0	15 002	10 299	0	10 299	45 445	0	45 445
45307	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
45316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45401	10 740	0	10 740	7 804	0	7 804	9 079	0	9 079	9 465	0	9 465
45403	2 053	0	2 053	3 014	0	3 014	4 131	0	4 131	936	0	936
45404	6 171	0	6 171	5 138	0	5 138	6 952	0	6 952	4 357	0	4 357
45405	16 231	0	16 231	10 727	0	10 727	12 970	0	12 970	13 988	0	13 988
45406	35 985	0	35 985	7 737	0	7 737	16 359	0	16 359	27 363	0	27 363
45407	148 239	0	148 239	31 181	0	31 181	44 652	0	44 652	134 768	0	134 768
45408	32 167	0	32 167	10 638	0	10 638	2 153	0	2 153	40 652	0	40 652
45416	2 601	0	2 601	3 107	0	3 107	3 251	0	3 251	2 457	0	2 457
45506	6 853	0	6 853	630	0	630	1 099	0	1 099	6 384	0	6 384
45507	19 280	0	19 280	500	0	500	1 337	0	1 337	18 443	0	18 443
45523	218	0	218	350	0	350	359	0	359	209	0	209
45812	638 704	0	638 704	31 177	0	31 177	17 167	0	17 167	652 714	0	652 714
45813	610	0	610	30	0	30	21	0	21	619	0	619
45814	414 092	0	414 092	16 405	0	16 405	10 757	0	10 757	419 740	0	419 740
45815	2 276	0	2 276	257	0	257	142	0	142	2 391	0	2 391
45820	43 915	0	43 915	5 599	0	5 599	4 243	0	4 243	45 271	0	45 271
45912	93 830	0	93 830	2 455	0	2 455	1 046	0	1 046	95 239	0	95 239
45913	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45914	43 005	0	43 005	1 098	0	1 098	691	0	691	43 412	0	43 412
45915	512	0	512	83	0	83	41	0	41	554	0	554
45920	8 809	0	8 809	782	0	782	497	0	497	9 094	0	9 094
474.1	0	844 902	844 902	18 022 806	5 772 532	23 795 338	18 022 806	4 560 892	22 583 698	0	2 056 542	2 056 542
47421	265	0	265	3 616	0	3 616	3 848	0	3 848	33	0	33
47423	1 965	93 962	95 927	67 769	19 044	86 813	68 126	15 722	83 848	1 608	97 284	98 892
47427	13 160	0	13 160	93 233	0	93 233	85 070	0	85 070	21 323	0	21 323
47440	138 619	0	138 619	22 091	0	22 091	20 977	0	20 977	139 733	0	139 733
47443	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47465	281 971	0	281 971	85 784	0	85 784	57 351	0	57 351	310 404	0	310 404
47502	156 156	0	156 156	233 310	0	233 310	260 149	0	260 149	129 317	0	129 317
50214	501 615	0	501 615	2 420	0	2 420	0	0	0	504 035	0	504 035
50221	179	0	179	144	0	144	323	0	323	0	0	0
50403	0	0	0	288 000	0	288 000	288 000	0	288 000	0	0	0
50404	145 660	0	145 660	603	0	603	0	0	0	146 263	0	146 263
50408	0	0	0	1 002 880	0	1 002 880	0	0	0	1 002 880	0	1 002 880
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
50905	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
52601	78 100	0	78 100	849	0	849	849	0	849	78 100	0	78 100
60202	242 610	0	242 610	0	0	0	0	0	0	242 610	0	242 610
60213	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
60302	2 550	0	2 550	79	0	79	1 006	0	1 006	1 623	0	1 623
60306	203	0	203	11	0	11	20	0	20	194	0	194
60308	5 716	0	5 716	127	0	127	420	0	420	5 423	0	5 423
60310	15	0	15	14 762	0	14 762	12 446	0	12 446	2 331	0	2 331
60312	522 881	0	522 881	168 621	0	168 621	140 747	0	140 747	550 755	0	550 755
60314	6 631	2 550	9 181	20 136	4 082	24 218	16 004	4 044	20 048	10 763	2 588	13 351
60315	2 229	0	2 229	6 000	0	6 000	5 957	0	5 957	2 272	0	2 272
60323	18 400	14 583	32 983	1 047	853	1 900	162	699	861	19 285	14 737	34 022
60336	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
60351	648	0	648	3 673	0	3 673	3 479	0	3 479	842	0	842
60401	310 015	0	310 015	337	0	337	0	0	0	310 352	0	310 352
60415	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60804	127 218	0	127 218	0	0	0	4 083	0	4 083	123 135	0	123 135
60901	355 576	0	355 576	131	0	131	0	0	0	355 707	0	355 707
60906	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	288 086	0	288 086	288 086	0	288 086	0	0	0
61601	0	0	0	770 207	0	770 207	770 207	0	770 207	0	0	0
61702	176 961	0	176 961	0	0	0	0	0	0	176 961	0	176 961
61907	176 248	0	176 248	166	0	166	0	0	0	176 414	0	176 414
61908	973 371	0	973 371	0	0	0	0	0	0	973 371	0	973 371
61911	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
70606	4 269 489	0	4 269 489	585 338	0	585 338	5	0	5	4 854 822	0	4 854 822
70608	7 765 093	0	7 765 093	1 596 900	0	1 596 900	0	0	0	9 361 993	0	9 361 993
70611	121 593	0	121 593	55 352	0	55 352	310	0	310	176 635	0	176 635
70614	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
70616	29 525	0	29 525	0	0	0	0	0	0	29 525	0	29 525
Итого по активу (баланс)	110 616 122	15 037 581	125 653 703	320 156 465	10 118 931	330 275 396	310 062 721	9 100 293	319 163 014	120 709 866	16 056 219	136 766 085
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	2 555	0	2 555	323	0	323	144	0	144	2 376	0	2 376
10609	5 602	0	5 602	0	0	0	0	0	0	5 602	0	5 602
10614	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 029 915	0	2 029 915	0	0	0	0	0	0	2 029 915	0	2 029 915
30126	5 046	0	5 046	126	0	126	202	0	202	5 122	0	5 122
30129	2 582	0	2 582	4 031	0	4 031	3 783	0	3 783	2 334	0	2 334
30220	8	0	8	212	3 702	3 914	213	3 702	3 915	9	0	9
30223	121 415	0	121 415	2 801 093	0	2 801 093	2 842 914	0	2 842 914	163 236	0	163 236
30226	5 207	0	5 207	0	0	0	63	0	63	5 270	0	5 270
30232	559 993	260	560 253	21 811 850	357 206	22 169 056	21 940 199	362 143	22 302 342	688 342	5 197	693 539
30301	29 451 027	2 970 661	32 421 688	5 166 015	204 632	5 370 647	9 755 989	477 519	10 233 508	34 041 001	3 243 548	37 284 549
30305	41 643 347	9 032 926	50 676 273	3 538 036	677 078	4 215 114	6 670 119	1 485 364	8 155 483	44 775 430	9 841 212	54 616 642
30429	117	0	117	184	0	184	71	0	71	4	0	4
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
407	7 489 301	765 850	8 255 151	40 920 696	1 175 386	42 096 082	41 030 964	1 130 070	42 161 034	7 599 569	720 534	8 320 103
408.1	9 287 968	2 182 853	11 470 821	27 558 777	2 065 374	29 624 151	27 289 980	2 078 656	29 368 636	9 019 171	2 196 135	11 215 306
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	18 971	23	18 994	177 240	1	177 241	174 886	1	174 887	16 617	23	16 640
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	536 234	0	536 234	1 808 094	0	1 808 094	1 788 775	0	1 788 775	516 915	0	516 915
42103	171 156	0	171 156	39 082	0	39 082	31 797	0	31 797	163 871	0	163 871
42109	685 382	0	685 382	1 410 740	0	1 410 740	1 367 519	0	1 367 519	642 161	0	642 161
42110	408 440	0	408 440	163 749	0	163 749	145 481	0	145 481	390 172	0	390 172
42202	16 182	0	16 182	25 062	0	25 062	31 603	0	31 603	22 723	0	22 723
42203	21 170	0	21 170	11 500	0	11 500	10 005	0	10 005	19 675	0	19 675
42301	12 249	1 754	14 003	30	81	111	0	99	99	12 219	1 772	13 991
42601	2	25	27	0	1	1	0	1	1	2	25	27
43805	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
43806	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
43807	21 669	0	21 669	0	0	0	0	0	0	21 669	0	21 669
45215	105 781	0	105 781	15 987	0	15 987	15 823	0	15 823	105 617	0	105 617
45217	20 503	0	20 503	10 299	0	10 299	8 808	0	8 808	19 012	0	19 012
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45317	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	38 446	0	38 446	5 329	0	5 329	2 410	0	2 410	35 527	0	35 527
45417	16 296	0	16 296	3 252	0	3 252	1 099	0	1 099	14 143	0	14 143
45515	3 051	0	3 051	957	0	957	926	0	926	3 020	0	3 020
45524	1 198	0	1 198	359	0	359	171	0	171	1 010	0	1 010
45818	948 253	0	948 253	11 569	0	11 569	34 876	0	34 876	971 560	0	971 560
45821	70 335	0	70 335	4 264	0	4 264	4 562	0	4 562	70 633	0	70 633
45918	112 894	0	112 894	3 043	0	3 043	4 806	0	4 806	114 657	0	114 657
45921	19 637	0	19 637	498	0	498	701	0	701	19 840	0	19 840
47403	0	0	0	25 284 424	0	25 284 424	25 284 424	0	25 284 424	0	0	0
47405	53	0	53	6	0	6	6	0	6	53	0	53
47407	0	0	0	2 578 555	1 737 274	4 315 829	2 578 555	1 737 274	4 315 829	0	0	0
47411	6	1	7	0	0	0	1	0	1	7	1	8
47416	13 204	86	13 290	214 422	4 963	219 385	223 747	5 214	228 961	22 529	337	22 866
47422	69 670	1 809	71 479	358 543	3 640	362 183	336 112	3 659	339 771	47 239	1 828	49 067
47424	8	0	8	3 237	0	3 237	3 272	0	3 272	43	0	43
47425	290 425	0	290 425	58 367	0	58 367	88 049	0	88 049	320 107	0	320 107
47426	8 008	7	8 015	5 627	0	5 627	5 533	0	5 533	7 914	7	7 921
47441	39	0	39	52	0	52	50	0	50	37	0	37
47442	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
47466	7 920	0	7 920	53 775	0	53 775	54 976	0	54 976	9 121	0	9 121
47501	702 105	0	702 105	262 538	0	262 538	230 628	0	230 628	670 195	0	670 195
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
50431	743	0	743	86	0	86	89	0	89	746	0	746
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	61 042	0	61 042	0	0	0	0	0	0	61 042	0	61 042
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60206	6 012	0	6 012	0	0	0	0	0	0	6 012	0	6 012
60214	11 378	0	11 378	0	0	0	0	0	0	11 378	0	11 378
60301	6 346	0	6 346	73 464	0	73 464	73 860	0	73 860	6 742	0	6 742
60305	78 097	0	78 097	48 767	0	48 767	65 367	0	65 367	94 697	0	94 697
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	10 663	0	10 663	11 030	0	11 030	5 952	0	5 952	5 585	0	5 585
60311	37 478	0	37 478	19 941	0	19 941	16 998	0	16 998	34 535	0	34 535
60322	149	0	149	86	0	86	111	0	111	174	0	174
60324	57 188	0	57 188	16 030	0	16 030	22 307	0	22 307	63 465	0	63 465
60335	27 052	0	27 052	14 819	0	14 819	16 130	0	16 130	28 363	0	28 363
60352	2 450	0	2 450	1 636	0	1 636	1 596	0	1 596	2 410	0	2 410
60414	229 652	0	229 652	0	0	0	3 096	0	3 096	232 748	0	232 748
60805	85 601	0	85 601	0	0	0	4 102	0	4 102	89 703	0	89 703
60806	50 037	0	50 037	7 668	0	7 668	252	0	252	42 621	0	42 621
60903	218 722	0	218 722	0	0	0	3 959	0	3 959	222 681	0	222 681
61501	47 816	0	47 816	50	0	50	191	0	191	47 957	0	47 957
70601	5 227 344	0	5 227 344	869	0	869	786 618	0	786 618	6 013 093	0	6 013 093
70603	7 774 482	0	7 774 482	0	0	0	1 593 824	0	1 593 824	9 368 306	0	9 368 306
70613	0	0	0	0	0	0	5 569	0	5 569	5 569	0	5 569
Итого по пассиву (баланс)	110 697 448	14 956 255	125 653 703	134 507 178	6 229 338	140 736 516	144 565 196	7 283 702	151 848 898	120 755 466	16 010 619	136 766 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 489 740	0	26 489 740	1 959 767	0	1 959 767	1 418 420	0	1 418 420	27 031 087	0	27 031 087
90902	20 521 283	0	20 521 283	3 002 927	0	3 002 927	2 612 314	0	2 612 314	20 911 896	0	20 911 896
91203	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	876 978	0	876 978	50 000	0	50 000	0	0	0	926 978	0	926 978
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
91803	163 458	0	163 458	0	0	0	0	0	0	163 458	0	163 458
99998	22 035 139	0	22 035 139	39 206 151	0	39 206 151	30 302 132	0	30 302 132	30 939 158	0	30 939 158
Итого по активу (баланс)	70 102 103	0	70 102 103	44 218 845	0	44 218 845	34 332 866	0	34 332 866	79 988 082	0	79 988 082
Пассив
91003	0	0	0	12 220	0	12 220	12 220	0	12 220	0	0	0
91312	865 121	0	865 121	101 390	0	101 390	173 037	0	173 037	936 768	0	936 768
91314	2 082 857	0	2 082 857	27 198 818	0	27 198 818	35 595 106	0	35 595 106	10 479 145	0	10 479 145
91315	18 768 697	0	18 768 697	2 579 099	0	2 579 099	2 965 760	0	2 965 760	19 155 358	0	19 155 358
91317	315 908	0	315 908	410 600	0	410 600	460 029	0	460 029	365 337	0	365 337
91507	2 556	0	2 556	6	0	6	0	0	0	2 550	0	2 550
99999	48 066 964	0	48 066 964	3 133 614	0	3 133 614	4 115 574	0	4 115 574	49 048 924	0	49 048 924
Итого по пассиву (баланс)	70 102 103	0	70 102 103	33 435 747	0	33 435 747	43 321 726	0	43 321 726	79 988 082	0	79 988 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	771 566	771 566	0	771 566	771 566	0	0	0
93711	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93901	35 561	796	36 357	480 335	179 551	659 886	496 082	169 828	665 910	19 814	10 519	30 333
94101	0	0	0	1 000 150	0	1 000 150	1 000 150	0	1 000 150	0	0	0
99996	536 101	0	536 101	2 430 709	0	2 430 709	2 436 466	0	2 436 466	530 344	0	530 344
Итого по активу (баланс)	971 662	796	972 458	3 911 194	951 117	4 862 311	3 932 698	941 394	4 874 092	950 158	10 519	960 677
Пассив
96301	0	0	0	770 565	0	770 565	770 565	0	770 565	0	0	0
96311	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
96901	804	35 297	36 101	1 169 678	496 223	1 665 901	1 179 361	480 783	1 660 144	10 487	19 857	30 344
99997	436 357	0	436 357	2 437 626	0	2 437 626	2 431 602	0	2 431 602	430 333	0	430 333
Итого по пассиву (баланс)	937 161	35 297	972 458	4 377 869	496 223	4 874 092	4 381 528	480 783	4 862 311	940 820	19 857	960 677

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?