Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	420 007	0	420 007	130 205	0	130 205	0	0	0	550 212	0	550 212
10605	32 280	0	32 280	0	0	0	0	0	0	32 280	0	32 280
10610	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	18 331	0	18 331	84 447	0	84 447	56 736	0	56 736	46 042	0	46 042
30102	805 430	0	805 430	45 341 239	0	45 341 239	44 885 845	0	44 885 845	1 260 824	0	1 260 824
30110	538 959	356 470	895 429	11 842 280	262 374	12 104 654	11 766 316	234 434	12 000 750	614 923	384 410	999 333
30114	0	47 358	47 358	0	1 300 143	1 300 143	0	1 259 531	1 259 531	0	87 970	87 970
30128	150	0	150	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352	150	0	150
30202	188 403	0	188 403	6 833	0	6 833	0	0	0	195 236	0	195 236
30221	5 000	0	5 000	68 619	1 322	69 941	68 619	1 322	69 941	5 000	0	5 000
30233	89 623	3 909	93 532	5 847 544	8 438	5 855 982	5 858 133	8 540	5 866 673	79 034	3 807	82 841
30302	27 724 691	3 040 127	30 764 818	7 473 660	456 868	7 930 528	4 475 283	246 925	4 722 208	30 723 068	3 250 070	33 973 138
30306	47 314 030	7 785 610	55 099 640	5 247 242	1 194 277	6 441 519	2 571 133	877 815	3 448 948	49 990 139	8 102 072	58 092 211
304.1	32 123	100	32 223	11 752 075	451 255	12 203 330	11 752 789	449 849	12 202 638	31 409	1 506	32 915
30428	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	23 905	23 905	0	1 537	1 537	0	1 642	1 642	0	23 800	23 800
32202	2 761 664	0	2 761 664	240 988 342	1 222 075	242 210 417	243 750 006	1 222 075	244 972 081	0	0	0
32203	13 322 936	1 476 290	14 799 226	86 675 524	6 139 996	92 815 520	84 253 213	6 360 727	90 613 940	15 745 247	1 255 559	17 000 806
32212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45201	11 799	0	11 799	13 672	0	13 672	15 730	0	15 730	9 741	0	9 741
45203	176	0	176	340	0	340	333	0	333	183	0	183
45204	44 398	0	44 398	134 106	0	134 106	108 233	0	108 233	70 271	0	70 271
45205	59 506	0	59 506	43 900	0	43 900	55 588	0	55 588	47 818	0	47 818
45206	128 219	0	128 219	60 012	0	60 012	68 535	0	68 535	119 696	0	119 696
45207	562 391	0	562 391	59 260	0	59 260	122 018	0	122 018	499 633	0	499 633
45208	152 426	0	152 426	39 548	0	39 548	538	0	538	191 436	0	191 436
45216	19 103	0	19 103	30 722	0	30 722	28 908	0	28 908	20 917	0	20 917
45306	43	0	43	7	0	7	4	0	4	46	0	46
45307	172	0	172	0	0	0	19	0	19	153	0	153
45316	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45401	33 065	0	33 065	18 902	0	18 902	25 837	0	25 837	26 130	0	26 130
45403	284	0	284	879	0	879	1 086	0	1 086	77	0	77
45404	1 451	0	1 451	1 144	0	1 144	1 349	0	1 349	1 246	0	1 246
45405	14 697	0	14 697	10 363	0	10 363	6 754	0	6 754	18 306	0	18 306
45406	69 121	0	69 121	38 143	0	38 143	38 950	0	38 950	68 314	0	68 314
45407	411 422	0	411 422	31 167	0	31 167	80 554	0	80 554	362 035	0	362 035
45408	6 783	0	6 783	6 324	0	6 324	567	0	567	12 540	0	12 540
45416	8 955	0	8 955	2 022	0	2 022	7 493	0	7 493	3 484	0	3 484
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	13 826	0	13 826	140	0	140	1 287	0	1 287	12 679	0	12 679
45507	16 637	0	16 637	0	0	0	942	0	942	15 695	0	15 695
45523	610	0	610	95	0	95	126	0	126	579	0	579
45811	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45812	463 648	0	463 648	39 237	0	39 237	18 843	0	18 843	484 042	0	484 042
45813	456	0	456	38	0	38	28	0	28	466	0	466
45814	319 702	0	319 702	24 523	0	24 523	13 640	0	13 640	330 585	0	330 585
45815	1 476	0	1 476	135	0	135	52	0	52	1 559	0	1 559
45820	26 740	0	26 740	8 927	0	8 927	9 306	0	9 306	26 361	0	26 361
45912	59 717	0	59 717	6 270	0	6 270	1 151	0	1 151	64 836	0	64 836
45913	27	0	27	4	0	4	0	0	0	31	0	31
45914	31 044	0	31 044	3 479	0	3 479	839	0	839	33 684	0	33 684
45915	365	0	365	38	0	38	27	0	27	376	0	376
45920	41 340	0	41 340	101	0	101	36 579	0	36 579	4 862	0	4 862
474.1	0	557 245	557 245	166 161 792	7 584 777	173 746 569	166 161 792	7 560 098	173 721 890	0	581 924	581 924
47421	166	0	166	5 543	0	5 543	5 689	0	5 689	20	0	20
47423	5 635	88 265	93 900	713 337	60 615	773 952	713 726	58 441	772 167	5 246	90 439	95 685
47427	30 420	70	30 490	83 796	397	84 193	88 124	406	88 530	26 092	61	26 153
47440	118 684	0	118 684	21 937	205	22 142	24 789	205	24 994	115 832	0	115 832
47447	0	0	0	94	0	94	73	0	73	21	0	21
47465	228 439	0	228 439	124 586	0	124 586	66 607	0	66 607	286 418	0	286 418
47502	171 790	0	171 790	296 343	0	296 343	290 350	0	290 350	177 783	0	177 783
50206	5 897	0	5 897	3	0	3	5 900	0	5 900	0	0	0
50221	163	0	163	12	0	12	175	0	175	0	0	0
50404	145 705	0	145 705	635	0	635	0	0	0	146 340	0	146 340
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52601	149 997	0	149 997	3 523	0	3 523	8 038	0	8 038	145 482	0	145 482
60202	543 275	0	543 275	0	0	0	0	0	0	543 275	0	543 275
60213	75 749	0	75 749	0	0	0	0	0	0	75 749	0	75 749
60302	28 563	0	28 563	0	0	0	50	0	50	28 513	0	28 513
60306	197	0	197	53	0	53	57	0	57	193	0	193
60308	5 908	0	5 908	390	0	390	403	0	403	5 895	0	5 895
60310	0	0	0	9 746	0	9 746	9 746	0	9 746	0	0	0
60312	487 933	0	487 933	121 774	0	121 774	118 410	0	118 410	491 297	0	491 297
60314	9 138	32 795	41 933	8 686	224	8 910	8 859	195	9 054	8 965	32 824	41 789
60315	8 081	0	8 081	31 084	0	31 084	12 245	0	12 245	26 920	0	26 920
60323	14 745	0	14 745	130 843	0	130 843	130 340	0	130 340	15 248	0	15 248
60336	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60351	960	0	960	10 966	0	10 966	11 140	0	11 140	786	0	786
60401	317 142	0	317 142	6 849	0	6 849	0	0	0	323 991	0	323 991
60415	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0
60804	150 297	0	150 297	0	0	0	0	0	0	150 297	0	150 297
60901	353 772	0	353 772	0	0	0	0	0	0	353 772	0	353 772
61008	2 866	0	2 866	406	0	406	567	0	567	2 705	0	2 705
61009	120	0	120	144	0	144	157	0	157	107	0	107
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	6 075	0	6 075	6 075	0	6 075	0	0	0
61601	0	0	0	196 757	0	196 757	196 757	0	196 757	0	0	0
61702	100 168	0	100 168	0	0	0	0	0	0	100 168	0	100 168
61703	19 798	0	19 798	0	0	0	0	0	0	19 798	0	19 798
61907	213 441	0	213 441	0	0	0	0	0	0	213 441	0	213 441
61908	587 049	0	587 049	0	0	0	0	0	0	587 049	0	587 049
70606	6 613 515	0	6 613 515	759 444	0	759 444	64	0	64	7 372 895	0	7 372 895
70607	16 583	0	16 583	0	0	0	0	0	0	16 583	0	16 583
70608	13 521 330	0	13 521 330	1 786 985	0	1 786 985	0	0	0	15 308 315	0	15 308 315
70611	16 996	0	16 996	67 493	0	67 493	0	0	0	84 489	0	84 489
70614	3 495	0	3 495	4 499	0	4 499	0	0	0	7 994	0	7 994
70616	74 778	0	74 778	0	0	0	0	0	0	74 778	0	74 778
Итого по активу (баланс)	120 956 726	13 446 052	134 402 778	586 594 772	18 684 503	605 279 275	577 952 996	18 282 205	596 235 201	129 598 502	13 848 350	143 446 852
Пассив
10207	576 379	0	576 379	12 508	0	12 508	12 508	0	12 508	576 379	0	576 379
10601	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	322	0	322	175	0	175	12	0	12	159	0	159
10609	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
10614	450 661	0	450 661	0	0	0	0	0	0	450 661	0	450 661
10634	162	0	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 451 921	0	2 451 921	0	0	0	0	0	0	2 451 921	0	2 451 921
30126	5 235	0	5 235	100	0	100	100	0	100	5 235	0	5 235
30129	1 121	0	1 121	2 352	0	2 352	2 515	0	2 515	1 284	0	1 284
30220	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
30222	0	0	0	0	273	273	0	273	273	0	0	0
30223	84 188	0	84 188	2 634 367	0	2 634 367	2 703 945	0	2 703 945	153 766	0	153 766
30226	4 574	0	4 574	22	0	22	127	0	127	4 679	0	4 679
30232	419 541	279	419 820	18 062 274	315 899	18 378 173	18 129 029	320 596	18 449 625	486 296	4 976	491 272
30301	27 724 691	3 040 127	30 764 818	4 475 283	246 925	4 722 208	7 473 661	456 867	7 930 528	30 723 069	3 250 069	33 973 138
30305	47 314 030	7 785 610	55 099 640	2 571 133	877 815	3 448 948	5 247 242	1 194 277	6 441 519	49 990 139	8 102 072	58 092 211
30429	32	0	32	245	0	245	246	0	246	33	0	33
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
407	6 434 749	479 324	6 914 073	36 133 848	1 012 640	37 146 488	36 458 042	981 330	37 439 372	6 758 943	448 014	7 206 957
408.1	8 556 277	1 913 857	10 470 134	26 679 969	1 962 108	28 642 077	26 364 622	2 027 615	28 392 237	8 240 930	1 979 364	10 220 294
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	16 221	25	16 246	36 642	2	36 644	36 268	2	36 270	15 847	25	15 872
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	501 547	0	501 547	1 260 604	0	1 260 604	1 279 260	0	1 279 260	520 203	0	520 203
42103	152 120	0	152 120	55 308	0	55 308	64 311	0	64 311	161 123	0	161 123
42109	800 300	0	800 300	1 419 160	0	1 419 160	1 339 553	0	1 339 553	720 693	0	720 693
42110	393 216	0	393 216	151 427	0	151 427	114 270	0	114 270	356 059	0	356 059
42202	8 219	0	8 219	12 082	0	12 082	13 579	0	13 579	9 716	0	9 716
42203	7 530	0	7 530	3 180	0	3 180	2 970	0	2 970	7 320	0	7 320
42301	12 741	1 917	14 658	3	128	131	2	120	122	12 740	1 909	14 649
42601	2	27	29	0	2	2	0	2	2	2	27	29
43806	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
43807	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
45215	105 433	0	105 433	36 574	0	36 574	29 397	0	29 397	98 256	0	98 256
45217	37 791	0	37 791	28 908	0	28 908	28 332	0	28 332	37 215	0	37 215
45315	71	0	71	68	0	68	64	0	64	67	0	67
45317	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
45415	72 550	0	72 550	28 206	0	28 206	18 395	0	18 395	62 739	0	62 739
45417	23 261	0	23 261	7 493	0	7 493	13 539	0	13 539	29 307	0	29 307
45515	3 177	0	3 177	306	0	306	208	0	208	3 079	0	3 079
45524	1 679	0	1 679	126	0	126	64	0	64	1 617	0	1 617
45818	673 669	0	673 669	33 088	0	33 088	59 286	0	59 286	699 867	0	699 867
45821	61 847	0	61 847	9 314	0	9 314	17 668	0	17 668	70 201	0	70 201
45918	70 842	0	70 842	4 480	0	4 480	9 661	0	9 661	76 023	0	76 023
45921	15 389	0	15 389	36 579	0	36 579	39 255	0	39 255	18 065	0	18 065
47403	0	0	0	166 307 326	2 517 303	168 824 629	166 307 326	2 517 303	168 824 629	0	0	0
47405	53	0	53	30	324	354	30	324	354	53	0	53
47407	0	0	0	813 065	1 131 736	1 944 801	813 065	1 131 736	1 944 801	0	0	0
47411	9	2	11	0	0	0	1	0	1	10	2	12
47416	20 681	143	20 824	255 096	2 411	257 507	249 016	5 131	254 147	14 601	2 863	17 464
47422	67 696	1 992	69 688	696 456	28 567	725 023	693 659	28 558	722 217	64 899	1 983	66 882
47424	622	0	622	5 329	0	5 329	4 735	0	4 735	28	0	28
47425	245 265	0	245 265	39 483	0	39 483	97 355	0	97 355	303 137	0	303 137
47426	10 000	9	10 009	5 692	1	5 693	5 548	1	5 549	9 856	9	9 865
47441	2 897	0	2 897	758	0	758	0	0	0	2 139	0	2 139
47442	0	0	0	2 871	0	2 871	2 871	0	2 871	0	0	0
47452	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
47466	17 710	0	17 710	59 041	0	59 041	53 583	0	53 583	12 252	0	12 252
47501	664 204	0	664 204	290 524	0	290 524	292 876	0	292 876	666 556	0	666 556
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	743	0	743	0	0	0	3	0	3	746	0	746
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 907	0	62 907	0	0	0	0	0	0	62 907	0	62 907
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60206	102 802	0	102 802	0	0	0	0	0	0	102 802	0	102 802
60301	8 676	0	8 676	101 234	0	101 234	103 288	0	103 288	10 730	0	10 730
60305	82 711	0	82 711	76 870	0	76 870	100 027	0	100 027	105 868	0	105 868
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	9 350	0	9 350	11 285	0	11 285	4 913	0	4 913	2 978	0	2 978
60311	8 693	0	8 693	11 761	0	11 761	10 053	0	10 053	6 985	0	6 985
60313	47	0	47	16	0	16	0	0	0	31	0	31
60322	274	0	274	200	0	200	259	0	259	333	0	333
60324	76 008	0	76 008	6 258	0	6 258	16 492	0	16 492	86 242	0	86 242
60335	30 597	0	30 597	19 203	0	19 203	21 938	0	21 938	33 332	0	33 332
60352	2 313	0	2 313	10 644	0	10 644	20 876	0	20 876	12 545	0	12 545
60414	209 204	0	209 204	0	0	0	3 896	0	3 896	213 100	0	213 100
60805	45 606	0	45 606	0	0	0	5 248	0	5 248	50 854	0	50 854
60806	108 168	0	108 168	5 286	0	5 286	413	0	413	103 295	0	103 295
60903	181 355	0	181 355	0	0	0	4 393	0	4 393	185 748	0	185 748
61501	233 284	0	233 284	0	0	0	1 961	0	1 961	235 245	0	235 245
70601	7 303 165	0	7 303 165	894	0	894	830 444	0	830 444	8 132 715	0	8 132 715
70603	13 571 149	0	13 571 149	0	0	0	1 782 967	0	1 782 967	15 354 116	0	15 354 116
70613	1 455	0	1 455	0	0	0	6 018	0	6 018	7 473	0	7 473
Итого по пассиву (баланс)	121 179 466	13 223 312	134 402 778	262 415 598	8 096 273	270 511 871	270 891 671	8 664 274	279 555 945	129 655 539	13 791 313	143 446 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 726 313	0	19 726 313	2 922 174	0	2 922 174	1 337 024	0	1 337 024	21 311 463	0	21 311 463
90902	11 576 892	0	11 576 892	3 517 018	0	3 517 018	3 099 775	0	3 099 775	11 994 135	0	11 994 135
91203	111	0	111	10	0	10	13	0	13	108	0	108
91414	457 407	0	457 407	0	0	0	11 371	0	11 371	446 036	0	446 036
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 694	0	3 694	0	0	0	0	0	0	3 694	0	3 694
91803	159 864	0	159 864	0	0	0	0	0	0	159 864	0	159 864
99998	41 376 023	0	41 376 023	363 032 328	0	363 032 328	363 307 878	0	363 307 878	41 100 473	0	41 100 473
Итого по активу (баланс)	73 311 748	0	73 311 748	369 471 530	0	369 471 530	367 756 061	0	367 756 061	75 027 217	0	75 027 217
Пассив
91003	0	0	0	6 833	0	6 833	6 833	0	6 833	0	0	0
91312	211 872	0	211 872	74 843	0	74 843	135 906	0	135 906	272 935	0	272 935
91314	17 303 202	2 121 056	19 424 258	351 765 357	8 683 670	360 449 027	351 353 239	8 327 717	359 680 956	16 891 084	1 765 103	18 656 187
91315	21 378 936	0	21 378 936	2 306 377	0	2 306 377	2 760 012	0	2 760 012	21 832 571	0	21 832 571
91317	338 980	0	338 980	470 798	0	470 798	448 621	0	448 621	316 803	0	316 803
91507	21 977	0	21 977	0	0	0	0	0	0	21 977	0	21 977
99999	31 935 725	0	31 935 725	2 630 442	0	2 630 442	4 621 461	0	4 621 461	33 926 744	0	33 926 744
Итого по пассиву (баланс)	71 190 692	2 121 056	73 311 748	357 254 650	8 683 670	365 938 320	359 326 072	8 327 717	367 653 789	73 262 114	1 765 103	75 027 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	158 472	0	158 472	163 022	31 251	194 273	321 494	31 251	352 745	0	0	0
93711	634 127	0	634 127	0	0	0	0	0	0	634 127	0	634 127
93901	28 537	8 508	37 045	366 842	274 461	641 303	368 660	276 981	645 641	26 719	5 988	32 707
99996	696 870	0	696 870	837 082	0	837 082	1 001 236	0	1 001 236	532 716	0	532 716
Итого по активу (баланс)	1 518 006	8 508	1 526 514	1 366 946	305 712	1 672 658	1 691 390	308 232	1 999 622	1 193 562	5 988	1 199 550
Пассив
96301	0	159 369	159 369	31 296	324 817	356 113	31 296	165 448	196 744	0	0	0
96311	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
96901	8 342	28 542	36 884	275 909	363 150	639 059	273 554	361 337	634 891	5 987	26 729	32 716
97101	617	0	617	6 064	0	6 064	5 447	0	5 447	0	0	0
99997	829 644	0	829 644	998 386	0	998 386	835 576	0	835 576	666 834	0	666 834
Итого по пассиву (баланс)	1 338 603	187 911	1 526 514	1 311 655	687 967	1 999 622	1 145 873	526 785	1 672 658	1 172 821	26 729	1 199 550

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?