Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	420 007	0	420 007	0	0	0	0	0	0	420 007	0	420 007
10605	32 280	0	32 280	0	0	0	0	0	0	32 280	0	32 280
10610	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	17 542	0	17 542	98 870	0	98 870	88 928	0	88 928	27 484	0	27 484
30102	869 799	0	869 799	41 958 125	0	41 958 125	42 136 359	0	42 136 359	691 565	0	691 565
30110	547 073	347 035	894 108	10 987 459	195 739	11 183 198	10 950 353	214 453	11 164 806	584 179	328 321	912 500
30114	0	82 597	82 597	0	1 090 013	1 090 013	0	1 108 524	1 108 524	0	64 086	64 086
30128	203	0	203	2 921	0	2 921	3 039	0	3 039	85	0	85
30202	162 544	0	162 544	8 969	0	8 969	0	0	0	171 513	0	171 513
30221	13 753	0	13 753	112 995	0	112 995	126 748	0	126 748	0	0	0
30233	78 609	3 364	81 973	5 120 869	9 708	5 130 577	5 120 737	9 583	5 130 320	78 741	3 489	82 230
30302	19 170 585	2 112 848	21 283 433	6 543 140	467 924	7 011 064	3 638 260	178 987	3 817 247	22 075 465	2 401 785	24 477 250
30306	37 017 650	5 554 910	42 572 560	6 064 131	1 213 536	7 277 667	2 314 728	491 149	2 805 877	40 767 053	6 277 297	47 044 350
304.1	34 379	34 738	69 117	13 937 351	145 007	14 082 358	13 932 554	145 750	14 078 304	39 176	33 995	73 171
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	20 985	20 985	0	2 016	2 016	0	992	992	0	22 009	22 009
32202	0	0	0	240 618 350	1 420 479	242 038 829	240 618 350	1 420 479	242 038 829	0	0	0
32203	13 933 048	1 329 591	15 262 639	70 723 571	7 010 631	77 734 202	69 827 013	6 924 232	76 751 245	14 829 606	1 415 990	16 245 596
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	22 919	0	22 919	24 144	0	24 144	29 493	0	29 493	17 570	0	17 570
45203	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
45204	12 517	0	12 517	69 464	0	69 464	26 572	0	26 572	55 409	0	55 409
45205	16 985	0	16 985	74 339	0	74 339	40 462	0	40 462	50 862	0	50 862
45206	90 269	0	90 269	109 897	0	109 897	70 359	0	70 359	129 807	0	129 807
45207	656 237	0	656 237	110 882	0	110 882	148 451	0	148 451	618 668	0	618 668
45208	67 908	0	67 908	2 953	0	2 953	7	0	7	70 854	0	70 854
45216	28 753	0	28 753	27 595	0	27 595	31 241	0	31 241	25 107	0	25 107
45306	29	0	29	7	0	7	3	0	3	33	0	33
45307	239	0	239	0	0	0	25	0	25	214	0	214
45316	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45401	44 835	0	44 835	26 954	0	26 954	32 645	0	32 645	39 144	0	39 144
45403	771	0	771	78	0	78	778	0	778	71	0	71
45404	934	0	934	6 115	0	6 115	2 952	0	2 952	4 097	0	4 097
45405	6 479	0	6 479	4 884	0	4 884	6 476	0	6 476	4 887	0	4 887
45406	42 124	0	42 124	51 523	0	51 523	42 270	0	42 270	51 377	0	51 377
45407	536 831	0	536 831	62 036	0	62 036	103 203	0	103 203	495 664	0	495 664
45408	55	0	55	1 182	0	1 182	33	0	33	1 204	0	1 204
45416	17 389	0	17 389	13 418	0	13 418	18 047	0	18 047	12 760	0	12 760
45505	20 007	0	20 007	0	0	0	1 610	0	1 610	18 397	0	18 397
45506	16 469	0	16 469	380	0	380	1 531	0	1 531	15 318	0	15 318
45507	17 389	0	17 389	231	0	231	1 301	0	1 301	16 319	0	16 319
45523	1 151	0	1 151	66	0	66	244	0	244	973	0	973
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	420 036	0	420 036	39 851	0	39 851	23 373	0	23 373	436 514	0	436 514
45813	504	0	504	53	0	53	140	0	140	417	0	417
45814	297 148	0	297 148	22 023	0	22 023	20 289	0	20 289	298 882	0	298 882
45815	1 189	0	1 189	145	0	145	54	0	54	1 280	0	1 280
45820	49 444	0	49 444	6 263	0	6 263	26 437	0	26 437	29 270	0	29 270
45912	48 509	0	48 509	4 968	0	4 968	635	0	635	52 842	0	52 842
45913	32	0	32	3	0	3	12	0	12	23	0	23
45914	28 201	0	28 201	1 959	0	1 959	952	0	952	29 208	0	29 208
45915	291	0	291	43	0	43	14	0	14	320	0	320
45920	8 502	0	8 502	732	0	732	4 020	0	4 020	5 214	0	5 214
474.1	0	432 066	432 066	128 608 984	7 525 304	136 134 288	128 608 984	7 465 869	136 074 853	0	491 501	491 501
47421	654	0	654	5 812	0	5 812	6 098	0	6 098	368	0	368
47423	2 316	44 322	46 638	48 065	15 721	63 786	48 576	1 740	50 316	1 805	58 303	60 108
47427	32 997	0	32 997	76 111	537	76 648	73 434	537	73 971	35 674	0	35 674
47440	114 868	0	114 868	23 164	263	23 427	22 082	263	22 345	115 950	0	115 950
47443	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
47447	14	0	14	289	0	289	235	0	235	68	0	68
47465	88 661	0	88 661	119 729	0	119 729	113 846	0	113 846	94 544	0	94 544
47502	140 428	0	140 428	290 232	0	290 232	266 886	0	266 886	163 774	0	163 774
50206	219 568	0	219 568	1 477	0	1 477	47 984	0	47 984	173 061	0	173 061
50221	8 758	0	8 758	2 121	0	2 121	4 176	0	4 176	6 703	0	6 703
50404	146 071	0	146 071	849	0	849	0	0	0	146 920	0	146 920
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52601	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60202	77 600	0	77 600	0	0	0	0	0	0	77 600	0	77 600
60213	6 760	0	6 760	0	0	0	2 000	0	2 000	4 760	0	4 760
60302	4 986	0	4 986	24 407	0	24 407	20	0	20	29 373	0	29 373
60306	219	0	219	194	0	194	149	0	149	264	0	264
60308	5 796	0	5 796	657	0	657	383	0	383	6 070	0	6 070
60310	0	0	0	4 423	0	4 423	4 422	0	4 422	1	0	1
60312	387 611	0	387 611	149 637	0	149 637	72 970	0	72 970	464 278	0	464 278
60314	9 863	32 653	42 516	3 741	24	3 765	18	0	18	13 586	32 677	46 263
60315	16 469	0	16 469	11 722	0	11 722	18 485	0	18 485	9 706	0	9 706
60323	6 688	0	6 688	3 493	0	3 493	366	0	366	9 815	0	9 815
60336	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60351	92	0	92	4 863	0	4 863	4 652	0	4 652	303	0	303
60401	316 270	0	316 270	0	0	0	504	0	504	315 766	0	315 766
60804	185 797	0	185 797	0	0	0	35 500	0	35 500	150 297	0	150 297
60901	353 682	0	353 682	0	0	0	0	0	0	353 682	0	353 682
61008	2 378	0	2 378	1 166	0	1 166	1 011	0	1 011	2 533	0	2 533
61009	60	0	60	89	0	89	89	0	89	60	0	60
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	36 254	0	36 254	36 254	0	36 254	0	0	0
61210	0	0	0	48 194	0	48 194	48 194	0	48 194	0	0	0
61601	0	0	0	66 717	0	66 717	66 717	0	66 717	0	0	0
61702	151 914	0	151 914	0	0	0	0	0	0	151 914	0	151 914
61703	18 443	0	18 443	0	0	0	0	0	0	18 443	0	18 443
61907	357 755	0	357 755	0	0	0	0	0	0	357 755	0	357 755
61908	442 734	0	442 734	0	0	0	0	0	0	442 734	0	442 734
70606	4 222 063	0	4 222 063	813 780	0	813 780	2 000	0	2 000	5 033 843	0	5 033 843
70607	16 583	0	16 583	0	0	0	0	0	0	16 583	0	16 583
70608	8 857 293	0	8 857 293	1 488 022	0	1 488 022	0	0	0	10 345 315	0	10 345 315
70611	40 661	0	40 661	221	0	221	24 407	0	24 407	16 475	0	16 475
70614	2 323	0	2 323	653	0	653	0	0	0	2 976	0	2 976
70616	20 117	0	20 117	0	0	0	0	0	0	20 117	0	20 117
Итого по активу (баланс)	92 188 432	10 029 017	102 217 449	528 676 402	19 096 902	547 773 304	518 903 377	17 962 558	536 865 935	101 961 457	11 163 361	113 124 818
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	8 917	0	8 917	4 176	0	4 176	2 121	0	2 121	6 862	0	6 862
10634	6 038	0	6 038	1 316	0	1 316	37	0	37	4 759	0	4 759
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 968 952	0	1 968 952	0	0	0	0	0	0	1 968 952	0	1 968 952
30126	5 250	0	5 250	132	0	132	0	0	0	5 118	0	5 118
30129	1 392	0	1 392	3 039	0	3 039	2 768	0	2 768	1 121	0	1 121
30220	0	0	0	0	2 659	2 659	8	2 842	2 850	8	183	191
30223	91 057	0	91 057	2 575 209	0	2 575 209	2 528 049	0	2 528 049	43 897	0	43 897
30226	4 331	0	4 331	33	0	33	71	0	71	4 369	0	4 369
30232	369 136	234	369 370	16 279 761	295 055	16 574 816	16 275 328	295 063	16 570 391	364 703	242	364 945
30301	19 170 585	2 112 848	21 283 433	3 638 260	178 987	3 817 247	6 543 140	467 924	7 011 064	22 075 465	2 401 785	24 477 250
30305	37 017 650	5 554 910	42 572 560	2 314 728	491 149	2 805 877	6 064 131	1 213 536	7 277 667	40 767 053	6 277 297	47 044 350
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	21	0	21	1	0	1	2	0	2	22	0	22
407	5 519 387	407 839	5 927 226	33 263 498	935 793	34 199 291	33 822 262	963 942	34 786 204	6 078 151	435 988	6 514 139
408.1	7 492 597	1 726 438	9 219 035	24 598 812	1 671 931	26 270 743	24 843 233	1 752 154	26 595 387	7 737 018	1 806 661	9 543 679
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	16 728	21	16 749	27 916	1	27 917	27 757	3	27 760	16 569	23	16 592
40820	67	0	67	45	0	45	0	0	0	22	0	22
42102	611 492	0	611 492	1 232 569	0	1 232 569	1 243 930	0	1 243 930	622 853	0	622 853
42103	120 537	0	120 537	33 289	0	33 289	46 780	0	46 780	134 028	0	134 028
42109	962 234	0	962 234	1 526 754	0	1 526 754	1 419 603	0	1 419 603	855 083	0	855 083
42110	401 765	0	401 765	127 696	0	127 696	147 600	0	147 600	421 669	0	421 669
42202	14 260	0	14 260	25 302	0	25 302	22 048	0	22 048	11 006	0	11 006
42203	3 955	0	3 955	525	0	525	3 180	0	3 180	6 610	0	6 610
42301	13 435	1 664	15 099	686	73	759	0	178	178	12 749	1 769	14 518
42601	2	23	25	0	1	1	0	3	3	2	25	27
45215	111 918	0	111 918	54 774	0	54 774	58 412	0	58 412	115 556	0	115 556
45217	19 415	0	19 415	31 285	0	31 285	50 620	0	50 620	38 750	0	38 750
45315	90	0	90	87	0	87	81	0	81	84	0	84
45317	8	0	8	3	0	3	6	0	6	11	0	11
45415	74 622	0	74 622	33 116	0	33 116	34 921	0	34 921	76 427	0	76 427
45417	16 587	0	16 587	18 047	0	18 047	29 212	0	29 212	27 752	0	27 752
45515	2 868	0	2 868	428	0	428	456	0	456	2 896	0	2 896
45524	2 244	0	2 244	244	0	244	536	0	536	2 536	0	2 536
45818	618 156	0	618 156	52 033	0	52 033	68 323	0	68 323	634 446	0	634 446
45821	48 717	0	48 717	26 437	0	26 437	33 296	0	33 296	55 576	0	55 576
45918	60 163	0	60 163	6 314	0	6 314	10 591	0	10 591	64 440	0	64 440
45921	11 044	0	11 044	4 039	0	4 039	5 960	0	5 960	12 965	0	12 965
47403	0	0	0	186 112 878	2 784 603	188 897 481	186 112 878	2 784 603	188 897 481	0	0	0
47405	0	0	0	105	0	105	158	0	158	53	0	53
47407	0	0	0	642 472	885 488	1 527 960	642 472	885 488	1 527 960	0	0	0
47411	6	1	7	0	0	0	1	0	1	7	1	8
47416	32 828	4 872	37 700	263 224	6 961	270 185	245 303	3 109	248 412	14 907	1 020	15 927
47422	52 705	1 749	54 454	17 556	1 268	18 824	22 794	1 353	24 147	57 943	1 834	59 777
47424	186	0	186	4 639	0	4 639	4 533	0	4 533	80	0	80
47425	101 133	0	101 133	25 184	0	25 184	32 945	0	32 945	108 894	0	108 894
47426	12 442	10	12 452	8 267	2	8 269	7 748	1	7 749	11 923	9	11 932
47441	940	0	940	397	0	397	2 204	0	2 204	2 747	0	2 747
47442	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	2 663	0	0	0
47466	8 015	0	8 015	107 097	0	107 097	111 141	0	111 141	12 059	0	12 059
47501	607 270	0	607 270	240 024	0	240 024	288 185	0	288 185	655 431	0	655 431
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	745	0	745	0	0	0	4	0	4	749	0	749
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 907	0	62 907	0	0	0	0	0	0	62 907	0	62 907
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60206	6 760	0	6 760	2 000	0	2 000	0	0	0	4 760	0	4 760
60214	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60301	9 455	0	9 455	17 568	0	17 568	21 879	0	21 879	13 766	0	13 766
60305	94 863	0	94 863	91 224	0	91 224	132 026	0	132 026	135 665	0	135 665
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	5 628	0	5 628	7 249	0	7 249	4 122	0	4 122	2 501	0	2 501
60311	10 678	0	10 678	8 592	0	8 592	7 463	0	7 463	9 549	0	9 549
60313	93	0	93	15	0	15	0	0	0	78	0	78
60322	289	0	289	1 939	0	1 939	1 830	0	1 830	180	0	180
60324	69 430	0	69 430	8 481	0	8 481	5 857	0	5 857	66 806	0	66 806
60335	37 619	0	37 619	23 542	0	23 542	30 258	0	30 258	44 335	0	44 335
60352	5 448	0	5 448	10 047	0	10 047	7 509	0	7 509	2 910	0	2 910
60414	197 795	0	197 795	101	0	101	3 926	0	3 926	201 620	0	201 620
60805	34 301	0	34 301	4 268	0	4 268	5 247	0	5 247	35 280	0	35 280
60806	154 126	0	154 126	36 963	0	36 963	582	0	582	117 745	0	117 745
60903	168 308	0	168 308	0	0	0	4 405	0	4 405	172 713	0	172 713
61501	233 284	0	233 284	0	0	0	25 000	0	25 000	258 284	0	258 284
61701	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
70601	4 661 674	0	4 661 674	13 319	0	13 319	820 288	0	820 288	5 468 643	0	5 468 643
70603	8 888 506	0	8 888 506	0	0	0	1 493 620	0	1 493 620	10 382 126	0	10 382 126
70613	211	0	211	0	0	0	6	0	6	217	0	217
70801	482 969	0	482 969	0	0	0	0	0	0	482 969	0	482 969
Итого по пассиву (баланс)	92 406 840	9 810 609	102 217 449	273 532 874	7 253 971	280 786 845	283 324 015	8 370 199	291 694 214	102 197 981	10 926 837	113 124 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 493 186	0	15 493 186	1 966 325	0	1 966 325	970 160	0	970 160	16 489 351	0	16 489 351
90902	12 351 406	0	12 351 406	2 021 966	0	2 021 966	2 419 573	0	2 419 573	11 953 799	0	11 953 799
91203	107	0	107	43	0	43	57	0	57	93	0	93
91414	248 189	0	248 189	133 450	0	133 450	2 000	0	2 000	379 639	0	379 639
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 328	0	1 328	4	0	4	0	0	0	1 332	0	1 332
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 679	0	3 679	15	0	15	0	0	0	3 694	0	3 694
91803	146 241	0	146 241	13 623	0	13 623	0	0	0	159 864	0	159 864
99998	35 109 651	0	35 109 651	346 736 368	0	346 736 368	343 783 892	0	343 783 892	38 062 127	0	38 062 127
Итого по активу (баланс)	63 363 899	0	63 363 899	350 871 794	0	350 871 794	347 175 682	0	347 175 682	67 060 011	0	67 060 011
Пассив
91003	0	0	0	8 969	0	8 969	8 969	0	8 969	0	0	0
91312	40 900	0	40 900	21 477	0	21 477	109 307	0	109 307	128 730	0	128 730
91314	14 638 462	1 415 356	16 053 818	332 231 459	9 077 503	341 308 962	333 363 847	9 209 284	342 573 131	15 770 850	1 547 137	17 317 987
91315	18 651 735	0	18 651 735	1 960 404	0	1 960 404	3 548 073	0	3 548 073	20 239 404	0	20 239 404
91317	341 221	0	341 221	484 080	0	484 080	496 888	0	496 888	354 029	0	354 029
91507	21 977	0	21 977	0	0	0	0	0	0	21 977	0	21 977
99999	28 254 248	0	28 254 248	1 871 765	0	1 871 765	2 615 401	0	2 615 401	28 997 884	0	28 997 884
Итого по пассиву (баланс)	61 948 543	1 415 356	63 363 899	336 578 154	9 077 503	345 655 657	340 142 485	9 209 284	349 351 769	65 512 874	1 547 137	67 060 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	64 710	2 014	66 724	64 710	2 014	66 724	0	0	0
93901	40 980	12 783	53 763	513 966	194 665	708 631	521 308	201 735	723 043	33 638	5 713	39 351
99996	53 295	0	53 295	774 517	0	774 517	788 749	0	788 749	39 063	0	39 063
Итого по активу (баланс)	94 275	12 783	107 058	1 353 193	196 679	1 549 872	1 374 767	203 749	1 578 516	72 701	5 713	78 414
Пассив
96301	0	0	0	2 001	64 694	66 695	2 001	64 694	66 695	0	0	0
96901	12 969	40 326	53 295	201 452	472 417	673 869	194 276	464 628	658 904	5 793	32 537	38 330
97101	0	0	0	48 185	0	48 185	48 918	0	48 918	733	0	733
99997	53 763	0	53 763	789 768	0	789 768	775 356	0	775 356	39 351	0	39 351
Итого по пассиву (баланс)	66 732	40 326	107 058	1 041 406	537 111	1 578 517	1 020 551	529 322	1 549 873	45 877	32 537	78 414

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?