Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	420 007	0	420 007	0	0	0	0	0	0	420 007	0	420 007
10605	32 280	0	32 280	0	0	0	0	0	0	32 280	0	32 280
10610	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	24 721	0	24 721	118 562	0	118 562	125 741	0	125 741	17 542	0	17 542
30102	636 498	0	636 498	36 827 017	0	36 827 017	36 593 716	0	36 593 716	869 799	0	869 799
30110	507 045	345 262	852 307	10 351 243	177 841	10 529 084	10 311 215	176 068	10 487 283	547 073	347 035	894 108
30114	0	52 929	52 929	0	1 032 310	1 032 310	0	1 002 642	1 002 642	0	82 597	82 597
30128	248	0	248	2 776	0	2 776	2 821	0	2 821	203	0	203
30202	161 019	0	161 019	1 525	0	1 525	0	0	0	162 544	0	162 544
30221	17 052	283	17 335	149 507	3 706	153 213	152 806	3 989	156 795	13 753	0	13 753
30233	71 702	3 319	75 021	4 348 466	8 972	4 357 438	4 341 559	8 927	4 350 486	78 609	3 364	81 973
30302	16 641 342	1 972 001	18 613 343	5 640 138	372 409	6 012 547	3 110 895	231 562	3 342 457	19 170 585	2 112 848	21 283 433
30306	33 386 757	5 337 022	38 723 779	4 911 967	847 919	5 759 886	1 281 074	630 031	1 911 105	37 017 650	5 554 910	42 572 560
304.1	34 415	41 392	75 807	8 257 639	186 340	8 443 979	8 257 675	192 994	8 450 669	34 379	34 738	69 117
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	21 225	21 225	0	1 320	1 320	0	1 560	1 560	0	20 985	20 985
32202	0	0	0	187 554 495	1 077 741	188 632 236	187 554 495	1 077 741	188 632 236	0	0	0
32203	12 995 527	1 271 601	14 267 128	81 548 693	4 150 533	85 699 226	80 611 172	4 092 543	84 703 715	13 933 048	1 329 591	15 262 639
32204	0	0	0	0	1 288 150	1 288 150	0	1 288 150	1 288 150	0	0	0
32212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45201	24 527	0	24 527	25 852	0	25 852	27 460	0	27 460	22 919	0	22 919
45203	610	0	610	900	0	900	1 510	0	1 510	0	0	0
45204	11 181	0	11 181	15 724	0	15 724	14 388	0	14 388	12 517	0	12 517
45205	5 577	0	5 577	15 350	0	15 350	3 942	0	3 942	16 985	0	16 985
45206	74 426	0	74 426	126 531	0	126 531	110 688	0	110 688	90 269	0	90 269
45207	697 937	0	697 937	115 584	0	115 584	157 284	0	157 284	656 237	0	656 237
45208	57 362	0	57 362	10 554	0	10 554	8	0	8	67 908	0	67 908
45216	20 120	0	20 120	48 078	0	48 078	39 445	0	39 445	28 753	0	28 753
45306	24	0	24	8	0	8	3	0	3	29	0	29
45307	266	0	266	0	0	0	27	0	27	239	0	239
45316	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45401	48 244	0	48 244	32 290	0	32 290	35 699	0	35 699	44 835	0	44 835
45403	0	0	0	1 289	0	1 289	518	0	518	771	0	771
45404	1 122	0	1 122	1 696	0	1 696	1 884	0	1 884	934	0	934
45405	5 838	0	5 838	6 269	0	6 269	5 628	0	5 628	6 479	0	6 479
45406	32 958	0	32 958	40 072	0	40 072	30 906	0	30 906	42 124	0	42 124
45407	576 634	0	576 634	67 240	0	67 240	107 043	0	107 043	536 831	0	536 831
45408	69	0	69	0	0	0	14	0	14	55	0	55
45416	7 843	0	7 843	33 246	0	33 246	23 700	0	23 700	17 389	0	17 389
45505	14	0	14	20 000	0	20 000	7	0	7	20 007	0	20 007
45506	17 347	0	17 347	365	0	365	1 243	0	1 243	16 469	0	16 469
45507	16 994	0	16 994	900	0	900	505	0	505	17 389	0	17 389
45523	948	0	948	509	0	509	306	0	306	1 151	0	1 151
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	410 319	0	410 319	25 235	0	25 235	15 518	0	15 518	420 036	0	420 036
45813	508	0	508	44	0	44	48	0	48	504	0	504
45814	286 878	0	286 878	20 890	0	20 890	10 620	0	10 620	297 148	0	297 148
45815	1 085	0	1 085	163	0	163	59	0	59	1 189	0	1 189
45820	3 526	0	3 526	66 602	0	66 602	20 684	0	20 684	49 444	0	49 444
45912	45 189	0	45 189	3 903	0	3 903	583	0	583	48 509	0	48 509
45913	29	0	29	3	0	3	0	0	0	32	0	32
45914	26 973	0	26 973	1 883	0	1 883	655	0	655	28 201	0	28 201
45915	257	0	257	71	0	71	37	0	37	291	0	291
45920	595	0	595	11 794	0	11 794	3 887	0	3 887	8 502	0	8 502
474.1	0	465 509	465 509	95 995 471	4 192 244	100 187 715	95 995 471	4 225 687	100 221 158	0	432 066	432 066
47421	8	0	8	4 823	0	4 823	4 177	0	4 177	654	0	654
47423	2 799	50 405	53 204	40 645	18 239	58 884	41 128	24 322	65 450	2 316	44 322	46 638
47427	34 910	28	34 938	78 839	419	79 258	80 752	447	81 199	32 997	0	32 997
47440	113 071	0	113 071	22 228	184	22 412	20 431	184	20 615	114 868	0	114 868
47443	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
47447	26	0	26	143	0	143	155	0	155	14	0	14
47465	29 802	0	29 802	204 599	0	204 599	145 740	0	145 740	88 661	0	88 661
47502	118 767	0	118 767	268 548	0	268 548	246 887	0	246 887	140 428	0	140 428
50206	349 753	0	349 753	2 075	0	2 075	132 260	0	132 260	219 568	0	219 568
50221	17 353	0	17 353	1 291	0	1 291	9 886	0	9 886	8 758	0	8 758
50404	145 249	0	145 249	822	0	822	0	0	0	146 071	0	146 071
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60202	66 000	0	66 000	11 600	0	11 600	0	0	0	77 600	0	77 600
60213	4 660	0	4 660	2 116	0	2 116	16	0	16	6 760	0	6 760
60302	4 988	0	4 988	0	0	0	2	0	2	4 986	0	4 986
60306	237	0	237	280	0	280	298	0	298	219	0	219
60308	5 905	0	5 905	125	0	125	234	0	234	5 796	0	5 796
60310	0	0	0	12 797	0	12 797	12 797	0	12 797	0	0	0
60312	434 997	0	434 997	107 760	0	107 760	155 146	0	155 146	387 611	0	387 611
60314	5 620	32 722	38 342	4 711	23	4 734	468	92	560	9 863	32 653	42 516
60315	14 013	0	14 013	3 104	0	3 104	648	0	648	16 469	0	16 469
60323	8 792	0	8 792	42	0	42	2 146	0	2 146	6 688	0	6 688
60336	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60351	273	0	273	1 730	0	1 730	1 911	0	1 911	92	0	92
60401	317 136	0	317 136	1 146	0	1 146	2 012	0	2 012	316 270	0	316 270
60415	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60804	188 753	0	188 753	0	0	0	2 956	0	2 956	185 797	0	185 797
60901	353 682	0	353 682	0	0	0	0	0	0	353 682	0	353 682
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	1 090	0	1 090	2 686	0	2 686	1 398	0	1 398	2 378	0	2 378
61009	60	0	60	71	0	71	71	0	71	60	0	60
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	5 021	0	5 021	5 021	0	5 021	0	0	0
61210	0	0	0	138 298	0	138 298	138 298	0	138 298	0	0	0
61702	151 914	0	151 914	0	0	0	0	0	0	151 914	0	151 914
61703	18 443	0	18 443	0	0	0	0	0	0	18 443	0	18 443
61907	0	0	0	357 755	0	357 755	0	0	0	357 755	0	357 755
61908	0	0	0	513 786	0	513 786	71 052	0	71 052	442 734	0	442 734
61911	800 490	0	800 490	0	0	0	800 490	0	800 490	0	0	0
70606	3 540 073	0	3 540 073	682 013	0	682 013	23	0	23	4 222 063	0	4 222 063
70607	16 583	0	16 583	0	0	0	0	0	0	16 583	0	16 583
70608	7 560 282	0	7 560 282	1 297 011	0	1 297 011	0	0	0	8 857 293	0	8 857 293
70611	32 292	0	32 292	8 369	0	8 369	0	0	0	40 661	0	40 661
70614	2 323	0	2 323	0	0	0	0	0	0	2 323	0	2 323
70616	20 117	0	20 117	0	0	0	0	0	0	20 117	0	20 117
Итого по активу (баланс)	82 842 796	9 627 606	92 470 402	440 177 172	13 358 350	453 535 522	430 831 536	12 956 939	443 788 475	92 188 432	10 029 017	102 217 449
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	17 512	0	17 512	9 886	0	9 886	1 291	0	1 291	8 917	0	8 917
10634	9 618	0	9 618	3 633	0	3 633	53	0	53	6 038	0	6 038
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 968 952	0	1 968 952	0	0	0	0	0	0	1 968 952	0	1 968 952
30126	5 300	0	5 300	50	0	50	0	0	0	5 250	0	5 250
30129	1 513	0	1 513	2 821	0	2 821	2 700	0	2 700	1 392	0	1 392
30220	0	0	0	0	4 525	4 525	0	4 525	4 525	0	0	0
30223	199 894	0	199 894	2 479 247	0	2 479 247	2 370 410	0	2 370 410	91 057	0	91 057
30226	4 338	0	4 338	12	0	12	5	0	5	4 331	0	4 331
30232	460 866	3 916	464 782	14 163 895	263 194	14 427 089	14 072 165	259 512	14 331 677	369 136	234	369 370
30301	16 641 342	1 972 001	18 613 343	3 110 895	231 562	3 342 457	5 640 138	372 409	6 012 547	19 170 585	2 112 848	21 283 433
30305	33 386 757	5 337 022	38 723 779	1 281 074	630 031	1 911 105	4 911 967	847 919	5 759 886	37 017 650	5 554 910	42 572 560
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
407	5 162 744	433 584	5 596 328	29 817 862	802 028	30 619 890	30 174 505	776 283	30 950 788	5 519 387	407 839	5 927 226
408.1	6 644 518	1 677 736	8 322 254	22 348 767	1 636 650	23 985 417	23 196 846	1 685 352	24 882 198	7 492 597	1 726 438	9 219 035
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	17 015	21	17 036	73 307	1	73 308	73 020	1	73 021	16 728	21	16 749
40820	89	0	89	26	0	26	4	0	4	67	0	67
42102	634 299	0	634 299	1 315 172	0	1 315 172	1 292 365	0	1 292 365	611 492	0	611 492
42103	111 856	0	111 856	46 658	0	46 658	55 339	0	55 339	120 537	0	120 537
42109	1 010 369	0	1 010 369	1 575 200	0	1 575 200	1 527 065	0	1 527 065	962 234	0	962 234
42110	386 742	0	386 742	115 118	0	115 118	130 141	0	130 141	401 765	0	401 765
42202	10 501	0	10 501	18 471	0	18 471	22 230	0	22 230	14 260	0	14 260
42203	5 105	0	5 105	1 600	0	1 600	450	0	450	3 955	0	3 955
42301	13 658	1 676	15 334	230	116	346	7	104	111	13 435	1 664	15 099
42601	2	23	25	0	1	1	0	1	1	2	23	25
45215	110 048	0	110 048	44 601	0	44 601	46 471	0	46 471	111 918	0	111 918
45217	35 540	0	35 540	39 445	0	39 445	23 320	0	23 320	19 415	0	19 415
45315	96	0	96	92	0	92	86	0	86	90	0	90
45317	34	0	34	29	0	29	3	0	3	8	0	8
45415	73 982	0	73 982	25 382	0	25 382	26 022	0	26 022	74 622	0	74 622
45417	32 264	0	32 264	23 700	0	23 700	8 023	0	8 023	16 587	0	16 587
45515	2 697	0	2 697	4 367	0	4 367	4 538	0	4 538	2 868	0	2 868
45524	2 497	0	2 497	306	0	306	53	0	53	2 244	0	2 244
45818	615 212	0	615 212	42 464	0	42 464	45 408	0	45 408	618 156	0	618 156
45821	66 731	0	66 731	20 707	0	20 707	2 693	0	2 693	48 717	0	48 717
45918	56 338	0	56 338	4 751	0	4 751	8 576	0	8 576	60 163	0	60 163
45921	13 578	0	13 578	3 915	0	3 915	1 381	0	1 381	11 044	0	11 044
47403	0	0	0	175 578 187	3 935 402	179 513 589	175 578 187	3 935 402	179 513 589	0	0	0
47407	0	0	0	679 601	662 289	1 341 890	679 601	662 289	1 341 890	0	0	0
47411	5	1	6	0	0	0	1	0	1	6	1	7
47416	27 882	0	27 882	217 329	3 642	220 971	222 275	8 514	230 789	32 828	4 872	37 700
47422	50 900	1 769	52 669	10 069	4 984	15 053	11 874	4 964	16 838	52 705	1 749	54 454
47424	35	0	35	4 008	0	4 008	4 159	0	4 159	186	0	186
47425	95 183	0	95 183	24 586	0	24 586	30 536	0	30 536	101 133	0	101 133
47426	13 590	17	13 607	10 106	8	10 114	8 958	1	8 959	12 442	10	12 452
47441	0	0	0	47	0	47	987	0	987	940	0	940
47442	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
47466	28 807	0	28 807	146 516	0	146 516	125 724	0	125 724	8 015	0	8 015
47501	568 052	0	568 052	226 945	0	226 945	266 163	0	266 163	607 270	0	607 270
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	741	0	741	0	0	0	4	0	4	745	0	745
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 907	0	62 907	0	0	0	0	0	0	62 907	0	62 907
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
60206	4 660	0	4 660	16	0	16	2 116	0	2 116	6 760	0	6 760
60214	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60301	9 637	0	9 637	19 056	0	19 056	18 874	0	18 874	9 455	0	9 455
60305	104 336	0	104 336	90 389	0	90 389	80 916	0	80 916	94 863	0	94 863
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	3 616	0	3 616	7 503	0	7 503	9 515	0	9 515	5 628	0	5 628
60311	9 569	0	9 569	4 228	0	4 228	5 337	0	5 337	10 678	0	10 678
60313	109	0	109	16	0	16	0	0	0	93	0	93
60322	291	0	291	240	0	240	238	0	238	289	0	289
60324	70 484	0	70 484	3 751	0	3 751	2 697	0	2 697	69 430	0	69 430
60335	40 260	0	40 260	24 806	0	24 806	22 165	0	22 165	37 619	0	37 619
60352	4 731	0	4 731	1 840	0	1 840	2 557	0	2 557	5 448	0	5 448
60414	194 626	0	194 626	718	0	718	3 887	0	3 887	197 795	0	197 795
60805	29 147	0	29 147	752	0	752	5 906	0	5 906	34 301	0	34 301
60806	161 790	0	161 790	8 337	0	8 337	673	0	673	154 126	0	154 126
60903	164 035	0	164 035	0	0	0	4 273	0	4 273	168 308	0	168 308
61501	233 284	0	233 284	0	0	0	0	0	0	233 284	0	233 284
61701	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
70601	3 685 346	0	3 685 346	143	0	143	976 471	0	976 471	4 661 674	0	4 661 674
70603	7 592 799	0	7 592 799	0	0	0	1 295 707	0	1 295 707	8 888 506	0	8 888 506
70613	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70801	482 969	0	482 969	0	0	0	0	0	0	482 969	0	482 969
Итого по пассиву (баланс)	83 042 636	9 427 766	92 470 402	253 635 301	8 174 433	261 809 734	262 999 505	8 557 276	271 556 781	92 406 840	9 810 609	102 217 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 968 343	0	14 968 343	1 361 519	0	1 361 519	836 676	0	836 676	15 493 186	0	15 493 186
90902	12 245 127	0	12 245 127	1 956 049	0	1 956 049	1 849 770	0	1 849 770	12 351 406	0	12 351 406
91203	68	0	68	55	0	55	16	0	16	107	0	107
91414	125 292	0	125 292	122 897	0	122 897	0	0	0	248 189	0	248 189
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
91803	146 241	0	146 241	0	0	0	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	33 243 523	0	33 243 523	303 781 242	0	303 781 242	301 915 114	0	301 915 114	35 109 651	0	35 109 651
Итого по активу (баланс)	60 743 713	0	60 743 713	307 221 762	0	307 221 762	304 601 576	0	304 601 576	63 363 899	0	63 363 899
Пассив
91003	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
91312	4 477	0	4 477	4 000	0	4 000	40 423	0	40 423	40 900	0	40 900
91314	14 154 779	1 386 221	15 541 000	292 433 027	7 007 956	299 440 983	292 916 710	7 037 091	299 953 801	14 638 462	1 415 356	16 053 818
91315	17 358 810	0	17 358 810	2 012 425	0	2 012 425	3 305 350	0	3 305 350	18 651 735	0	18 651 735
91317	317 259	0	317 259	456 181	0	456 181	480 143	0	480 143	341 221	0	341 221
91507	21 977	0	21 977	0	0	0	0	0	0	21 977	0	21 977
99999	27 500 190	0	27 500 190	2 490 524	0	2 490 524	3 244 582	0	3 244 582	28 254 248	0	28 254 248
Итого по пассиву (баланс)	59 357 492	1 386 221	60 743 713	297 397 682	7 007 956	304 405 638	299 988 733	7 037 091	307 025 824	61 948 543	1 415 356	63 363 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 304	3 037	27 341	446 799	230 261	677 060	430 123	220 515	650 638	40 980	12 783	53 763
99996	27 369	0	27 369	676 364	0	676 364	650 438	0	650 438	53 295	0	53 295
Итого по активу (баланс)	51 673	3 037	54 710	1 123 163	230 261	1 353 424	1 080 561	220 515	1 301 076	94 275	12 783	107 058
Пассив
96901	3 031	24 338	27 369	219 330	292 898	512 228	229 268	308 886	538 154	12 969	40 326	53 295
97101	0	0	0	138 211	0	138 211	138 211	0	138 211	0	0	0
99997	27 341	0	27 341	650 637	0	650 637	677 059	0	677 059	53 763	0	53 763
Итого по пассиву (баланс)	30 372	24 338	54 710	1 008 178	292 898	1 301 076	1 044 538	308 886	1 353 424	66 732	40 326	107 058

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?