Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	420 007	0	420 007	0	0	0	420 007	0	420 007
10605	31 862	0	31 862	0	0	0	0	0	0	31 862	0	31 862
10610	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	29 262	0	29 262	85 067	0	85 067	83 469	0	83 469	30 860	0	30 860
30102	645 374	0	645 374	50 753 525	0	50 753 525	50 690 796	0	50 690 796	708 103	0	708 103
30110	885 460	944 165	1 829 625	8 609 491	216 338	8 825 829	8 812 627	512 658	9 325 285	682 324	647 845	1 330 169
30114	0	45 861	45 861	0	1 220 872	1 220 872	0	1 225 287	1 225 287	0	41 446	41 446
30128	588	0	588	2 513	0	2 513	2 748	0	2 748	353	0	353
30202	167 728	0	167 728	4 901	0	4 901	0	0	0	172 629	0	172 629
30221	0	0	0	100 042	0	100 042	100 042	0	100 042	0	0	0
30233	83 083	1 479	84 562	4 307 878	7 561	4 315 439	4 288 981	7 129	4 296 110	101 980	1 911	103 891
30302	6 771 357	1 209 750	7 981 107	5 992 826	326 400	6 319 226	3 998 292	89 245	4 087 537	8 765 891	1 446 905	10 212 796
30306	24 323 397	3 701 601	28 024 998	3 828 639	1 665 677	5 494 316	2 398 364	1 112 755	3 511 119	25 753 672	4 254 523	30 008 195
304.1	31 150	1 415	32 565	24 967 681	632 017	25 599 698	24 973 896	623 106	25 597 002	24 935	10 326	35 261
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
31903	5 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	10 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
32201	0	18 911	18 911	0	1 903	1 903	0	717	717	0	20 097	20 097
32202	0	0	0	159 866 841	7 825 545	167 692 386	159 866 841	7 825 545	167 692 386	0	0	0
32203	9 364 096	366 256	9 730 352	45 532 321	2 327 284	47 859 605	41 048 641	2 038 479	43 087 120	13 847 776	655 061	14 502 837
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	36 028	0	36 028	33 445	0	33 445	39 559	0	39 559	29 914	0	29 914
45203	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
45204	1 453	0	1 453	1 585	0	1 585	918	0	918	2 120	0	2 120
45205	7 375	0	7 375	2 562	0	2 562	2 826	0	2 826	7 111	0	7 111
45206	23 244	0	23 244	90 664	0	90 664	43 741	0	43 741	70 167	0	70 167
45207	759 956	0	759 956	349 122	0	349 122	328 622	0	328 622	780 456	0	780 456
45208	73 592	0	73 592	134	0	134	45	0	45	73 681	0	73 681
45216	11 481	0	11 481	26 330	0	26 330	18 831	0	18 831	18 980	0	18 980
45307	394	0	394	6	0	6	40	0	40	360	0	360
45316	0	0	0	25	0	25	6	0	6	19	0	19
45401	77 358	0	77 358	44 439	0	44 439	54 116	0	54 116	67 681	0	67 681
45403	182	0	182	164	0	164	182	0	182	164	0	164
45404	642	0	642	0	0	0	128	0	128	514	0	514
45405	853	0	853	109	0	109	187	0	187	775	0	775
45406	19 437	0	19 437	15 692	0	15 692	11 689	0	11 689	23 440	0	23 440
45407	626 403	0	626 403	210 667	0	210 667	184 859	0	184 859	652 211	0	652 211
45416	2 615	0	2 615	11 090	0	11 090	7 970	0	7 970	5 735	0	5 735
45505	49	0	49	0	0	0	11	0	11	38	0	38
45506	23 855	0	23 855	211	0	211	1 777	0	1 777	22 289	0	22 289
45507	12 635	0	12 635	684	0	684	420	0	420	12 899	0	12 899
45523	964	0	964	149	0	149	156	0	156	957	0	957
45811	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	334 971	0	334 971	35 791	0	35 791	20 286	0	20 286	350 476	0	350 476
45813	375	0	375	55	0	55	18	0	18	412	0	412
45814	225 583	0	225 583	27 933	0	27 933	12 991	0	12 991	240 525	0	240 525
45815	855	0	855	128	0	128	41	0	41	942	0	942
45820	1 632	0	1 632	12 551	0	12 551	10 703	0	10 703	3 480	0	3 480
45912	28 228	0	28 228	4 241	0	4 241	639	0	639	31 830	0	31 830
45913	11	0	11	5	0	5	0	0	0	16	0	16
45914	17 169	0	17 169	3 217	0	3 217	729	0	729	19 657	0	19 657
45915	147	0	147	52	0	52	13	0	13	186	0	186
45920	136	0	136	1 904	0	1 904	1 662	0	1 662	378	0	378
474.1	0	462 221	462 221	112 523 798	8 352 659	120 876 457	112 523 798	8 413 437	120 937 235	0	401 443	401 443
47421	357	0	357	5 134	0	5 134	5 396	0	5 396	95	0	95
47423	675	28 995	29 670	332 064	12 601	344 665	328 065	1 362	329 427	4 674	40 234	44 908
47427	26 109	0	26 109	92 970	651	93 621	91 816	624	92 440	27 263	27	27 290
47440	82 642	0	82 642	17 476	85	17 561	13 414	85	13 499	86 704	0	86 704
47465	35 229	0	35 229	34 634	0	34 634	40 279	0	40 279	29 584	0	29 584
47502	140 799	0	140 799	282 851	0	282 851	231 619	0	231 619	192 031	0	192 031
50206	352 461	0	352 461	2 492	0	2 492	4 700	0	4 700	350 253	0	350 253
50221	13 278	0	13 278	0	0	0	4 647	0	4 647	8 631	0	8 631
50404	147 345	0	147 345	814	0	814	2 941	0	2 941	145 218	0	145 218
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60202	396 000	0	396 000	0	0	0	0	0	0	396 000	0	396 000
60213	68 020	0	68 020	0	0	0	0	0	0	68 020	0	68 020
60302	432	0	432	0	0	0	3	0	3	429	0	429
60306	256	0	256	32	0	32	17	0	17	271	0	271
60308	6 312	0	6 312	1 108	0	1 108	908	0	908	6 512	0	6 512
60310	797	0	797	7 497	0	7 497	8 053	0	8 053	241	0	241
60312	352 098	0	352 098	104 034	0	104 034	110 279	0	110 279	345 853	0	345 853
60314	704	31 946	32 650	291	1 048	1 339	15	73	88	980	32 921	33 901
60315	12 563	0	12 563	26 749	0	26 749	9 437	0	9 437	29 875	0	29 875
60323	11 453	0	11 453	292	0	292	202	0	202	11 543	0	11 543
60336	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60351	683	0	683	1 283	0	1 283	1 369	0	1 369	597	0	597
60401	309 058	0	309 058	3 985	0	3 985	0	0	0	313 043	0	313 043
60415	0	0	0	3 984	0	3 984	3 984	0	3 984	0	0	0
60804	181 439	0	181 439	7 314	0	7 314	0	0	0	188 753	0	188 753
60807	0	0	0	7 314	0	7 314	7 314	0	7 314	0	0	0
60901	353 673	0	353 673	0	0	0	0	0	0	353 673	0	353 673
61008	1 633	0	1 633	201	0	201	555	0	555	1 279	0	1 279
61009	60	0	60	261	0	261	261	0	261	60	0	60
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61214	0	0	0	7 392	0	7 392	7 392	0	7 392	0	0	0
61601	0	0	0	6 553	0	6 553	6 553	0	6 553	0	0	0
61702	81 940	0	81 940	0	0	0	0	0	0	81 940	0	81 940
61703	41 495	0	41 495	0	0	0	0	0	0	41 495	0	41 495
70606	513 068	0	513 068	595 700	0	595 700	96	0	96	1 108 672	0	1 108 672
70608	476 790	0	476 790	967 813	0	967 813	0	0	0	1 444 603	0	1 444 603
70611	8 319	0	8 319	8 293	0	8 293	0	0	0	16 612	0	16 612
70614	1 942	0	1 942	128	0	128	0	0	0	2 070	0	2 070
Итого по активу (баланс)	54 417 067	6 846 508	61 263 575	430 387 149	22 590 641	452 977 790	425 411 084	21 850 502	447 261 586	59 393 132	7 586 647	66 979 779
Пассив
10207	576 379	0	576 379	129 685	0	129 685	129 685	0	129 685	576 379	0	576 379
10601	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	13 608	0	13 608	4 647	0	4 647	0	0	0	8 961	0	8 961
10609	3 912	0	3 912	0	0	0	0	0	0	3 912	0	3 912
10634	9 693	0	9 693	116	0	116	55	0	55	9 632	0	9 632
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 968 952	0	1 968 952	0	0	0	0	0	0	1 968 952	0	1 968 952
30126	5 852	0	5 852	1 170	0	1 170	735	0	735	5 417	0	5 417
30129	1 839	0	1 839	2 747	0	2 747	2 575	0	2 575	1 667	0	1 667
30220	1	0	1	98	6	104	97	6	103	0	0	0
30223	42 293	0	42 293	2 284 368	0	2 284 368	2 429 292	0	2 429 292	187 217	0	187 217
30226	4 016	0	4 016	3	0	3	74	0	74	4 087	0	4 087
30232	345 700	267	345 967	13 274 388	261 715	13 536 103	13 396 915	266 448	13 663 363	468 227	5 000	473 227
30301	6 771 357	1 209 750	7 981 107	3 998 292	89 245	4 087 537	5 992 826	326 400	6 319 226	8 765 891	1 446 905	10 212 796
30305	24 323 397	3 701 601	28 024 998	2 398 364	1 112 755	3 511 119	3 828 640	1 665 677	5 494 317	25 753 673	4 254 523	30 008 196
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	19	0	19	1	0	1	2	0	2	20	0	20
407	5 823 683	325 055	6 148 738	27 988 337	618 020	28 606 357	27 738 130	658 617	28 396 747	5 573 476	365 652	5 939 128
408.1	6 799 535	1 352 227	8 151 762	22 600 990	1 428 756	24 029 746	22 399 834	1 331 848	23 731 682	6 598 379	1 255 319	7 853 698
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	18 281	18	18 299	25 618	1	25 619	19 609	2	19 611	12 272	19	12 291
40820	41	0	41	57	0	57	22	0	22	6	0	6
42102	823 217	0	823 217	1 740 330	0	1 740 330	1 663 800	0	1 663 800	746 687	0	746 687
42103	146 404	0	146 404	32 558	0	32 558	81 463	0	81 463	195 309	0	195 309
42109	1 056 166	0	1 056 166	1 712 791	0	1 712 791	1 659 187	0	1 659 187	1 002 562	0	1 002 562
42110	714 343	0	714 343	230 259	0	230 259	296 608	0	296 608	780 692	0	780 692
42202	5 800	0	5 800	17 806	0	17 806	20 198	0	20 198	8 192	0	8 192
42203	7 880	0	7 880	2 110	0	2 110	4 017	0	4 017	9 787	0	9 787
42301	14 427	1 490	15 917	76	63	139	0	156	156	14 351	1 583	15 934
42601	2	20	22	0	1	1	0	2	2	2	21	23
45215	78 101	0	78 101	21 190	0	21 190	31 158	0	31 158	88 069	0	88 069
45217	22 743	0	22 743	18 831	0	18 831	14 243	0	14 243	18 155	0	18 155
45315	11	0	11	7	0	7	29	0	29	33	0	33
45317	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
45415	49 638	0	49 638	6 929	0	6 929	12 559	0	12 559	55 268	0	55 268
45417	24 897	0	24 897	7 969	0	7 969	1 726	0	1 726	18 654	0	18 654
45515	2 456	0	2 456	432	0	432	433	0	433	2 457	0	2 457
45524	1 407	0	1 407	157	0	157	697	0	697	1 947	0	1 947
45818	483 328	0	483 328	21 221	0	21 221	42 435	0	42 435	504 542	0	504 542
45821	45 645	0	45 645	10 679	0	10 679	7 439	0	7 439	42 405	0	42 405
45918	33 698	0	33 698	2 008	0	2 008	7 630	0	7 630	39 320	0	39 320
45921	9 646	0	9 646	1 663	0	1 663	1 521	0	1 521	9 504	0	9 504
47403	0	0	0	96 198 976	3 778 007	99 976 983	96 198 976	3 778 007	99 976 983	0	0	0
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	373 828	715 900	1 089 728	373 828	715 900	1 089 728	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	1	3
47416	12 956	774	13 730	216 267	5 886	222 153	215 948	5 586	221 534	12 637	474	13 111
47422	44 351	1 576	45 927	257 788	60	257 848	263 292	159	263 451	49 855	1 675	51 530
47424	56	0	56	4 634	0	4 634	4 615	0	4 615	37	0	37
47425	112 487	0	112 487	40 018	0	40 018	44 732	0	44 732	117 201	0	117 201
47426	18 812	61	18 873	14 810	54	14 864	14 387	27	14 414	18 389	34	18 423
47442	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
47452	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
47466	43 571	0	43 571	44 260	0	44 260	31 553	0	31 553	30 864	0	30 864
47501	453 119	0	453 119	213 058	0	213 058	280 523	0	280 523	520 584	0	520 584
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	751	0	751	14	0	14	4	0	4	741	0	741
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 497	0	62 497	0	0	0	0	0	0	62 497	0	62 497
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60206	73 960	0	73 960	0	0	0	0	0	0	73 960	0	73 960
60301	26 638	0	26 638	48 100	0	48 100	47 065	0	47 065	25 603	0	25 603
60305	54 066	0	54 066	55 080	0	55 080	95 015	0	95 015	94 001	0	94 001
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	1 980	0	1 980	1 872	0	1 872	4 172	0	4 172	4 280	0	4 280
60311	6 209	0	6 209	27 794	0	27 794	27 476	0	27 476	5 891	0	5 891
60322	0	0	0	421 620	0	421 620	421 920	0	421 920	300	0	300
60324	61 631	0	61 631	11 146	0	11 146	26 301	0	26 301	76 786	0	76 786
60335	44 941	0	44 941	29 320	0	29 320	28 292	0	28 292	43 913	0	43 913
60352	4 286	0	4 286	3 913	0	3 913	7 647	0	7 647	8 020	0	8 020
60414	178 726	0	178 726	0	0	0	3 885	0	3 885	182 611	0	182 611
60805	5 688	0	5 688	0	0	0	5 321	0	5 321	11 009	0	11 009
60806	176 139	0	176 139	5 820	0	5 820	7 957	0	7 957	178 276	0	178 276
60903	144 903	0	144 903	0	0	0	4 665	0	4 665	149 568	0	149 568
70601	579 994	0	579 994	432	0	432	612 316	0	612 316	1 191 878	0	1 191 878
70603	480 550	0	480 550	0	0	0	978 917	0	978 917	1 459 467	0	1 459 467
70613	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
70801	730 371	0	730 371	0	0	0	0	0	0	730 371	0	730 371
Итого по пассиву (баланс)	54 670 736	6 592 839	61 263 575	174 506 563	8 010 469	182 517 032	179 484 400	8 748 836	188 233 236	59 648 573	7 331 206	66 979 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 233 003	0	13 233 003	2 483 803	0	2 483 803	2 257 443	0	2 257 443	13 459 363	0	13 459 363
90902	7 548 357	0	7 548 357	4 082 798	0	4 082 798	2 438 810	0	2 438 810	9 192 345	0	9 192 345
91203	88	0	88	117	0	117	139	0	139	66	0	66
91414	99 718	0	99 718	50 174	0	50 174	31 000	0	31 000	118 892	0	118 892
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
91803	146 241	0	146 241	0	0	0	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	23 541 557	0	23 541 557	230 725 418	0	230 725 418	226 710 713	0	226 710 713	27 556 262	0	27 556 262
Итого по активу (баланс)	44 584 083	0	44 584 083	237 342 310	0	237 342 310	231 438 105	0	231 438 105	50 488 288	0	50 488 288
Пассив
91003	0	0	0	4 901	0	4 901	4 901	0	4 901	0	0	0
91312	9 496	0	9 496	5 019	0	5 019	0	0	0	4 477	0	4 477
91314	10 064 225	386 779	10 451 004	212 174 427	10 540 821	222 715 248	216 865 070	10 840 847	227 705 917	14 754 868	686 805	15 441 673
91315	12 144 209	0	12 144 209	3 089 112	0	3 089 112	2 129 444	0	2 129 444	11 184 541	0	11 184 541
91317	914 871	0	914 871	896 433	0	896 433	885 156	0	885 156	903 594	0	903 594
91507	21 977	0	21 977	0	0	0	0	0	0	21 977	0	21 977
99999	21 042 526	0	21 042 526	2 105 575	0	2 105 575	3 995 075	0	3 995 075	22 932 026	0	22 932 026
Итого по пассиву (баланс)	44 197 304	386 779	44 584 083	218 275 467	10 540 821	228 816 288	223 879 646	10 840 847	234 720 493	49 801 483	686 805	50 488 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 503	0	6 503	6 503	0	6 503	0	0	0
93901	32 911	6 078	38 989	356 449	131 756	488 205	355 466	125 002	480 468	33 894	12 832	46 726
99996	38 687	0	38 687	494 542	0	494 542	486 562	0	486 562	46 667	0	46 667
Итого по активу (баланс)	71 598	6 078	77 676	857 494	131 756	989 250	848 531	125 002	973 533	80 561	12 832	93 393
Пассив
96301	0	0	0	0	6 561	6 561	0	6 561	6 561	0	0	0
96901	6 124	32 563	38 687	124 679	355 322	480 001	131 421	356 560	487 981	12 866	33 801	46 667
99997	38 989	0	38 989	486 971	0	486 971	494 708	0	494 708	46 726	0	46 726
Итого по пассиву (баланс)	45 113	32 563	77 676	611 650	361 883	973 533	626 129	363 121	989 250	59 592	33 801	93 393

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?