Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 235	0	37 235	5 228	0	5 228	7 490	0	7 490	34 973	0	34 973
10610	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	38 096	0	38 096	102 350	0	102 350	113 662	0	113 662	26 784	0	26 784
30102	490 431	0	490 431	40 384 198	0	40 384 198	40 418 053	0	40 418 053	456 576	0	456 576
30110	832 671	629 171	1 461 842	5 552 856	444 477	5 997 333	5 610 654	510 774	6 121 428	774 873	562 874	1 337 747
30114	0	39 698	39 698	0	784 306	784 306	0	788 793	788 793	0	35 211	35 211
30128	0	0	0	8 186	0	8 186	5 132	0	5 132	3 054	0	3 054
30202	113 150	0	113 150	517	0	517	0	0	0	113 667	0	113 667
30221	5 000	2 472	7 472	129 389	34 285	163 674	134 389	34 613	169 002	0	2 144	2 144
30233	54 860	3 173	58 033	3 131 825	4 563	3 136 388	3 109 634	4 660	3 114 294	77 051	3 076	80 127
30302	16 830 412	1 820 988	18 651 400	5 087 974	215 289	5 303 263	2 475 009	109 416	2 584 425	19 443 377	1 926 861	21 370 238
30306	31 408 821	3 306 114	34 714 935	4 639 009	627 000	5 266 009	1 272 698	471 455	1 744 153	34 775 132	3 461 659	38 236 791
30413	3 000	0	3 000	2 467 000	363 678	2 830 678	2 467 000	363 678	2 830 678	3 000	0	3 000
30424	4 240	0	4 240	6 728 915	925 265	7 654 180	6 726 422	924 440	7 650 862	6 733	825	7 558
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	19 518	19 518	0	387	387	0	982	982	0	18 923	18 923
32202	0	0	0	25 552 883	137 707	25 690 590	25 552 883	137 707	25 690 590	0	0	0
32203	1 874 753	0	1 874 753	8 796 281	238 613	9 034 894	8 033 372	173 168	8 206 540	2 637 662	65 445	2 703 107
45107	4 394	0	4 394	5 200	0	5 200	8 925	0	8 925	669	0	669
45108	5 720	0	5 720	35 790	0	35 790	31 510	0	31 510	10 000	0	10 000
45116	2 715	0	2 715	5 411	0	5 411	6 473	0	6 473	1 653	0	1 653
45201	80 729	0	80 729	94 223	0	94 223	97 108	0	97 108	77 844	0	77 844
45204	93 780	0	93 780	54 618	0	54 618	49 490	0	49 490	98 908	0	98 908
45205	20 452	0	20 452	16 876	0	16 876	12 518	0	12 518	24 810	0	24 810
45206	17 202	0	17 202	6 864	0	6 864	5 486	0	5 486	18 580	0	18 580
45207	424 894	0	424 894	150 400	0	150 400	143 478	0	143 478	431 816	0	431 816
45208	24 500	0	24 500	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	28 500	0	28 500
45216	36 953	0	36 953	15 116	0	15 116	40 206	0	40 206	11 863	0	11 863
45307	185	0	185	10	0	10	20	0	20	175	0	175
45316	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45401	129 823	0	129 823	106 884	0	106 884	112 425	0	112 425	124 282	0	124 282
45404	0	0	0	437	0	437	0	0	0	437	0	437
45405	792	0	792	956	0	956	158	0	158	1 590	0	1 590
45406	10 823	0	10 823	2 082	0	2 082	2 528	0	2 528	10 377	0	10 377
45407	203 498	0	203 498	128 327	0	128 327	77 961	0	77 961	253 864	0	253 864
45416	322	0	322	3 492	0	3 492	3 633	0	3 633	181	0	181
45505	330	0	330	17 000	0	17 000	86	0	86	17 244	0	17 244
45506	26 455	0	26 455	1 168	0	1 168	2 291	0	2 291	25 332	0	25 332
45507	9 026	0	9 026	3 070	0	3 070	282	0	282	11 814	0	11 814
45523	915	0	915	553	0	553	324	0	324	1 144	0	1 144
45811	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	245 135	0	245 135	29 710	0	29 710	21 802	0	21 802	253 043	0	253 043
45813	265	0	265	59	0	59	25	0	25	299	0	299
45814	149 309	0	149 309	23 061	0	23 061	12 854	0	12 854	159 516	0	159 516
45815	708	0	708	93	0	93	73	0	73	728	0	728
45816	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45820	1 510	0	1 510	10 980	0	10 980	11 028	0	11 028	1 462	0	1 462
45912	11 027	0	11 027	1 627	0	1 627	325	0	325	12 329	0	12 329
45913	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45914	6 523	0	6 523	1 184	0	1 184	506	0	506	7 201	0	7 201
45915	142	0	142	36	0	36	32	0	32	146	0	146
45920	550	0	550	947	0	947	913	0	913	584	0	584
47404	0	339 400	339 400	17 342 209	6 971 373	24 313 582	17 342 209	6 941 172	24 283 381	0	369 601	369 601
47408	0	0	0	6 906 060	6 162 329	13 068 389	6 906 060	6 162 329	13 068 389	0	0	0
47421	51	0	51	1 111	0	1 111	1 154	0	1 154	8	0	8
47423	1 518	1 103	2 621	64 904	13 270	78 174	65 722	13 287	79 009	700	1 086	1 786
47427	15 393	0	15 393	26 995	39	27 034	24 926	32	24 958	17 462	7	17 469
47440	58 774	0	58 774	17 984	5	17 989	10 934	5	10 939	65 824	0	65 824
47465	131 478	0	131 478	42 610	0	42 610	29 749	0	29 749	144 339	0	144 339
47502	127 041	0	127 041	182 514	0	182 514	186 964	0	186 964	122 591	0	122 591
50205	2 532 189	0	2 532 189	15 664	0	15 664	132	0	132	2 547 721	0	2 547 721
50206	1 302 208	0	1 302 208	9 159	0	9 159	14 888	0	14 888	1 296 479	0	1 296 479
50208	0	0	0	326 726	0	326 726	326 726	0	326 726	0	0	0
50211	0	159 739	159 739	0	3 973	3 973	0	8 191	8 191	0	155 521	155 521
50221	18 628	0	18 628	28 229	0	28 229	2 130	0	2 130	44 727	0	44 727
50401	3 452 205	0	3 452 205	231 500	0	231 500	0	0	0	3 683 705	0	3 683 705
50404	961 037	0	961 037	6 055	0	6 055	133	0	133	966 959	0	966 959
50407	0	360 002	360 002	0	5 238	5 238	0	365 240	365 240	0	0	0
50418	208 014	0	208 014	0	0	0	208 014	0	208 014	0	0	0
50430	3 838	0	3 838	1 879	0	1 879	905	0	905	4 812	0	4 812
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	330	0	330	0	0	0	1	0	1	329	0	329
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	201	0	201	19 115	0	19 115	19 316	0	19 316	0	0	0
60202	464 000	0	464 000	0	0	0	3 400	0	3 400	460 600	0	460 600
60213	50 461	0	50 461	29 610	0	29 610	5 544	0	5 544	74 527	0	74 527
60302	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
60306	567	0	567	37	0	37	59	0	59	545	0	545
60308	7 678	0	7 678	639	0	639	1 430	0	1 430	6 887	0	6 887
60310	0	0	0	10 701	0	10 701	10 701	0	10 701	0	0	0
60312	418 900	0	418 900	135 959	0	135 959	142 408	0	142 408	412 451	0	412 451
60314	195	432	627	586	1 357	1 943	266	93	359	515	1 696	2 211
60315	14 229	0	14 229	1 304	0	1 304	1 001	0	1 001	14 532	0	14 532
60323	2 495	0	2 495	4 441	0	4 441	181	0	181	6 755	0	6 755
60336	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60351	870	0	870	387	0	387	49	0	49	1 208	0	1 208
60401	295 562	0	295 562	504	0	504	0	0	0	296 066	0	296 066
60415	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60901	234 511	0	234 511	0	0	0	0	0	0	234 511	0	234 511
60906	38 404	0	38 404	10 494	0	10 494	0	0	0	48 898	0	48 898
61008	680	0	680	110	0	110	109	0	109	681	0	681
61009	1 107	0	1 107	2 364	0	2 364	919	0	919	2 552	0	2 552
61010	11	0	11	24	0	24	25	0	25	10	0	10
61209	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
61210	0	0	0	682 895	0	682 895	682 895	0	682 895	0	0	0
61601	0	0	0	5 452 761	0	5 452 761	5 452 761	0	5 452 761	0	0	0
61702	77 684	0	77 684	0	0	0	0	0	0	77 684	0	77 684
61703	111 865	0	111 865	0	0	0	0	0	0	111 865	0	111 865
70606	3 737 363	0	3 737 363	615 086	0	615 086	9	0	9	4 352 440	0	4 352 440
70608	2 535 085	0	2 535 085	465 612	0	465 612	0	0	0	3 000 697	0	3 000 697
70611	89 483	0	89 483	19 461	0	19 461	0	0	0	108 944	0	108 944
70614	929 074	0	929 074	4 683	0	4 683	0	0	0	933 757	0	933 757
Итого по активу (баланс)	72 220 218	6 715 718	78 935 936	136 029 915	16 933 154	152 963 069	128 073 340	17 010 035	145 083 375	80 176 793	6 638 837	86 815 630
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	19 601	0	19 601	2 132	0	2 132	28 229	0	28 229	45 698	0	45 698
10609	6 012	0	6 012	0	0	0	0	0	0	6 012	0	6 012
10634	15 327	0	15 327	3 777	0	3 777	9 246	0	9 246	20 796	0	20 796
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 968 952	0	1 968 952	0	0	0	0	0	0	1 968 952	0	1 968 952
30126	8 234	0	8 234	8 557	0	8 557	9 062	0	9 062	8 739	0	8 739
30129	3 438	0	3 438	5 132	0	5 132	3 015	0	3 015	1 321	0	1 321
30220	0	0	0	9	871	880	9	871	880	0	0	0
30223	40 465	0	40 465	2 928 721	0	2 928 721	3 145 786	0	3 145 786	257 530	0	257 530
30226	3 826	0	3 826	29	0	29	3	0	3	3 800	0	3 800
30232	352 102	276	352 378	12 211 812	219 086	12 430 898	12 353 001	219 080	12 572 081	493 291	270	493 561
30301	16 830 412	1 820 988	18 651 400	2 475 009	109 416	2 584 425	5 087 974	215 289	5 303 263	19 443 377	1 926 861	21 370 238
30305	31 408 821	3 306 114	34 714 935	1 272 698	471 455	1 744 153	4 639 009	627 000	5 266 009	34 775 132	3 461 659	38 236 791
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31503	203 937	0	203 937	203 937	0	203 937	0	0	0	0	0	0
407	4 693 295	217 995	4 911 290	30 116 080	643 885	30 759 965	30 126 647	628 558	30 755 205	4 703 862	202 668	4 906 530
408.1	4 782 512	993 964	5 776 476	19 384 003	978 593	20 362 596	19 355 116	1 008 136	20 363 252	4 753 625	1 023 507	5 777 132
40807	0	0	0	759 593	0	759 593	759 800	0	759 800	207	0	207
40817	18 266	20	18 286	48 773	1	48 774	44 007	0	44 007	13 500	19	13 519
40820	18	0	18	33	0	33	16	0	16	1	0	1
42102	393 368	0	393 368	1 190 392	0	1 190 392	1 308 054	0	1 308 054	511 030	0	511 030
42103	71 702	0	71 702	15 318	0	15 318	14 770	0	14 770	71 154	0	71 154
42109	563 256	0	563 256	994 466	0	994 466	1 028 672	0	1 028 672	597 462	0	597 462
42110	312 317	0	312 317	120 659	0	120 659	156 668	0	156 668	348 326	0	348 326
42202	6 685	0	6 685	15 214	0	15 214	15 107	0	15 107	6 578	0	6 578
42203	8 151	0	8 151	3 170	0	3 170	1 500	0	1 500	6 481	0	6 481
42301	18 192	1 623	19 815	2	75	77	0	35	35	18 190	1 583	19 773
42601	2	21	23	0	1	1	0	1	1	2	21	23
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	3 540	0	3 540	14 152	0	14 152	14 346	0	14 346	3 734	0	3 734
45117	0	0	0	6 454	0	6 454	6 454	0	6 454	0	0	0
45215	77 347	0	77 347	22 976	0	22 976	21 857	0	21 857	76 228	0	76 228
45217	15 322	0	15 322	40 206	0	40 206	58 732	0	58 732	33 848	0	33 848
45315	13	0	13	11	0	11	10	0	10	12	0	12
45317	6	0	6	4	0	4	7	0	7	9	0	9
45415	20 869	0	20 869	4 568	0	4 568	5 557	0	5 557	21 858	0	21 858
45417	13 367	0	13 367	3 633	0	3 633	13 918	0	13 918	23 652	0	23 652
45515	2 315	0	2 315	255	0	255	467	0	467	2 527	0	2 527
45524	589	0	589	324	0	324	2 358	0	2 358	2 623	0	2 623
45818	341 538	0	341 538	20 958	0	20 958	25 925	0	25 925	346 505	0	346 505
45821	24 555	0	24 555	11 029	0	11 029	14 912	0	14 912	28 438	0	28 438
45918	13 010	0	13 010	1 655	0	1 655	3 242	0	3 242	14 597	0	14 597
45921	2 874	0	2 874	912	0	912	1 082	0	1 082	3 044	0	3 044
47403	0	0	0	25 378 867	336 535	25 715 402	25 378 867	336 535	25 715 402	0	0	0
47405	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47407	0	0	0	6 453 806	6 619 192	13 072 998	6 453 806	6 619 192	13 072 998	0	0	0
47411	8	1	9	0	0	0	1	0	1	9	1	10
47416	13 039	688	13 727	310 137	3 028	313 165	318 132	4 314	322 446	21 034	1 974	23 008
47422	26 708	0	26 708	16 522	13 266	29 788	16 004	13 266	29 270	26 190	0	26 190
47424	90	0	90	1 131	0	1 131	1 076	0	1 076	35	0	35
47425	183 296	0	183 296	38 051	0	38 051	46 145	0	46 145	191 390	0	191 390
47426	14 443	129	14 572	10 840	87	10 927	10 086	71	10 157	13 689	113	13 802
47442	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
47466	22 954	0	22 954	34 247	0	34 247	53 352	0	53 352	42 059	0	42 059
47501	358 468	0	358 468	164 814	0	164 814	181 848	0	181 848	375 502	0	375 502
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	32 647	0	32 647	7 490	0	7 490	5 226	0	5 226	30 383	0	30 383
50427	8 157	0	8 157	1	0	1	50	0	50	8 206	0	8 206
50431	8 494	0	8 494	4 716	0	4 716	0	0	0	3 778	0	3 778
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	31 862	0	31 862	0	0	0	3	0	3	31 865	0	31 865
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	3 425	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0	0
60206	82 780	0	82 780	34	0	34	0	0	0	82 746	0	82 746
60214	5 544	0	5 544	5 544	0	5 544	0	0	0	0	0	0
60301	16 587	0	16 587	30 599	0	30 599	31 417	0	31 417	17 405	0	17 405
60305	50 718	0	50 718	52 041	0	52 041	93 853	0	93 853	92 530	0	92 530
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	4 078	0	4 078	8 173	0	8 173	10 283	0	10 283	6 188	0	6 188
60311	19 014	0	19 014	7 916	0	7 916	10 068	0	10 068	21 166	0	21 166
60313	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60322	239	0	239	286	0	286	268	0	268	221	0	221
60324	40 165	0	40 165	2 064	0	2 064	4 013	0	4 013	42 114	0	42 114
60335	38 981	0	38 981	25 603	0	25 603	25 166	0	25 166	38 544	0	38 544
60352	2 647	0	2 647	199	0	199	157	0	157	2 605	0	2 605
60414	147 346	0	147 346	0	0	0	4 029	0	4 029	151 375	0	151 375
60903	126 879	0	126 879	0	0	0	2 602	0	2 602	129 481	0	129 481
70601	3 848 530	0	3 848 530	236	0	236	660 365	0	660 365	4 508 659	0	4 508 659
70602	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
70603	2 116 225	0	2 116 225	0	0	0	454 876	0	454 876	2 571 101	0	2 571 101
70613	1 420 483	0	1 420 483	3 399	0	3 399	29 955	0	29 955	1 447 039	0	1 447 039
70615	28 461	0	28 461	0	0	0	0	0	0	28 461	0	28 461
Итого по пассиву (баланс)	72 594 117	6 341 819	78 935 936	104 447 176	9 395 491	113 842 667	112 050 013	9 672 348	121 722 361	80 196 954	6 618 676	86 815 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 052 382	0	6 052 382	557 117	0	557 117	490 056	0	490 056	6 119 443	0	6 119 443
90902	4 938 577	0	4 938 577	995 008	0	995 008	782 807	0	782 807	5 150 778	0	5 150 778
91203	76	0	76	67	0	67	53	0	53	90	0	90
91414	420 718	0	420 718	10 000	0	10 000	0	0	0	430 718	0	430 718
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
91803	146 241	0	146 241	0	0	0	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	11 904 221	0	11 904 221	39 643 575	0	39 643 575	37 150 714	0	37 150 714	14 397 082	0	14 397 082
Итого по активу (баланс)	23 477 334	0	23 477 334	41 205 767	0	41 205 767	38 423 630	0	38 423 630	26 259 471	0	26 259 471
Пассив
91003	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
91312	122 085	0	122 085	57 382	0	57 382	69 383	0	69 383	134 086	0	134 086
91314	1 993 592	0	1 993 592	35 670 990	327 057	35 998 047	36 484 378	396 018	36 880 396	2 806 980	68 961	2 875 941
91315	9 117 068	0	9 117 068	341 519	0	341 519	1 880 195	0	1 880 195	10 655 744	0	10 655 744
91317	641 768	0	641 768	753 249	0	753 249	813 084	0	813 084	701 603	0	701 603
91507	29 708	0	29 708	0	0	0	0	0	0	29 708	0	29 708
99999	11 573 113	0	11 573 113	694 036	0	694 036	983 312	0	983 312	11 862 389	0	11 862 389
Итого по пассиву (баланс)	23 477 334	0	23 477 334	37 517 693	327 057	37 844 750	40 230 869	396 018	40 626 887	26 190 510	68 961	26 259 471
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	403 889	0	403 889	5 441 904	0	5 441 904	5 845 793	0	5 845 793	0	0	0
93901	11 268	15 580	26 848	196 481	112 362	308 843	189 036	122 722	311 758	18 713	5 220	23 933
93902	0	0	0	0	514 527	514 527	0	355 582	355 582	0	158 945	158 945
99996	430 248	0	430 248	6 283 659	0	6 283 659	6 529 986	0	6 529 986	183 921	0	183 921
Итого по активу (баланс)	845 405	15 580	860 985	11 922 044	626 889	12 548 933	12 564 815	478 304	13 043 119	202 634	164 165	366 799
Пассив
96301	0	403 361	403 361	0	5 858 246	5 858 246	0	5 454 885	5 454 885	0	0	0
96901	15 670	11 217	26 887	122 333	189 545	311 878	111 876	197 074	308 950	5 213	18 746	23 959
97102	0	0	0	0	359 861	359 861	0	519 823	519 823	0	159 962	159 962
99997	430 737	0	430 737	6 513 132	0	6 513 132	6 265 273	0	6 265 273	182 878	0	182 878
Итого по пассиву (баланс)	446 407	414 578	860 985	6 635 465	6 407 652	13 043 117	6 377 149	6 171 782	12 548 931	188 091	178 708	366 799

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?