Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	149 228	0	149 228	34 010	0	34 010	46 664	0	46 664	136 574	0	136 574
10901	925 697	0	925 697	0	0	0	0	0	0	925 697	0	925 697
20208	5 003	0	5 003	131 740	0	131 740	113 037	0	113 037	23 706	0	23 706
30102	561 374	0	561 374	33 647 405	0	33 647 405	33 713 440	0	33 713 440	495 339	0	495 339
30110	545 283	408 034	953 317	2 698 779	434 458	3 133 237	2 726 476	475 758	3 202 234	517 586	366 734	884 320
30114	0	33 564	33 564	0	586 140	586 140	0	577 832	577 832	0	41 872	41 872
30202	79 636	0	79 636	1 834	0	1 834	0	0	0	81 470	0	81 470
30204	8 642	0	8 642	2 916	0	2 916	0	0	0	11 558	0	11 558
30221	19 856	0	19 856	148 466	56 017	204 483	148 937	56 017	204 954	19 385	0	19 385
30233	37 188	3 232	40 420	1 900 658	2 947	1 903 605	1 881 326	3 068	1 884 394	56 520	3 111	59 631
30302	20 737 665	995 358	21 733 023	4 324 401	164 658	4 489 059	1 383 462	108 241	1 491 703	23 678 604	1 051 775	24 730 379
30306	33 354 005	1 887 095	35 241 100	4 400 375	470 844	4 871 219	436 793	448 491	885 284	37 317 587	1 909 448	39 227 035
30413	3 000	0	3 000	1 521 000	1 780 052	3 301 052	1 521 000	1 780 052	3 301 052	3 000	0	3 000
30424	13 132	0	13 132	60 689 996	2 457 540	63 147 536	60 624 905	2 457 540	63 082 445	78 223	0	78 223
30425	20 000	0	20 000	101 000	0	101 000	0	0	0	121 000	0	121 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	20 425	20 425	0	756	756	0	1 504	1 504	0	19 677	19 677
32202	0	0	0	42 509 753	0	42 509 753	42 509 753	0	42 509 753	0	0	0
32203	2 466 795	0	2 466 795	11 247 540	25 232	11 272 772	10 419 262	25 232	10 444 494	3 295 073	0	3 295 073
45107	4 994	0	4 994	0	0	0	0	0	0	4 994	0	4 994
45108	11 370	0	11 370	103 455	0	103 455	96 820	0	96 820	18 005	0	18 005
45201	84 358	0	84 358	136 182	0	136 182	135 620	0	135 620	84 920	0	84 920
45204	92 692	0	92 692	68 946	0	68 946	80 517	0	80 517	81 121	0	81 121
45205	60 172	0	60 172	8 274	0	8 274	13 679	0	13 679	54 767	0	54 767
45206	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45207	369 250	0	369 250	38 222	0	38 222	37 802	0	37 802	369 670	0	369 670
45208	70 289	0	70 289	35 737	0	35 737	32 200	0	32 200	73 826	0	73 826
45307	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
45401	125 636	0	125 636	139 889	0	139 889	134 070	0	134 070	131 455	0	131 455
45407	28 081	0	28 081	22 030	0	22 030	11 893	0	11 893	38 218	0	38 218
45504	3 159	0	3 159	50	0	50	3 037	0	3 037	172	0	172
45505	1 464	0	1 464	178	0	178	217	0	217	1 425	0	1 425
45506	23 766	0	23 766	1 662	0	1 662	1 663	0	1 663	23 765	0	23 765
45507	5 706	0	5 706	2 000	0	2 000	99	0	99	7 607	0	7 607
45812	19 236	0	19 236	11 521	0	11 521	4 233	0	4 233	26 524	0	26 524
45814	7 022	0	7 022	2 954	0	2 954	983	0	983	8 993	0	8 993
45815	2 458	0	2 458	24	0	24	3	0	3	2 479	0	2 479
45912	1 703	0	1 703	960	0	960	125	0	125	2 538	0	2 538
45914	1 017	0	1 017	522	0	522	128	0	128	1 411	0	1 411
45915	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47404	0	179 369	179 369	33 697 611	74 603 618	108 301 229	33 697 611	74 668 487	108 366 098	0	114 500	114 500
47408	0	0	0	56 148 986	57 296 474	113 445 460	56 148 986	57 296 474	113 445 460	0	0	0
47421	10 633	0	10 633	355 820	0	355 820	362 340	0	362 340	4 113	0	4 113
47423	259 629	4 361	263 990	75 615	56 695	132 310	68 610	61 056	129 666	266 634	0	266 634
47427	9 548	0	9 548	26 601	8	26 609	23 419	8	23 427	12 730	0	12 730
50205	386 402	0	386 402	99 910	0	99 910	0	0	0	486 312	0	486 312
50206	1 412 124	0	1 412 124	10 768	0	10 768	15 816	0	15 816	1 407 076	0	1 407 076
50208	390 731	0	390 731	109 510	0	109 510	106 764	0	106 764	393 477	0	393 477
50211	0	2 378 826	2 378 826	0	16 967 873	16 967 873	0	16 861 096	16 861 096	0	2 485 603	2 485 603
50218	203 189	914 468	1 117 657	0	16 137 692	16 137 692	203 189	16 312 135	16 515 324	0	740 025	740 025
50221	213	0	213	6 663	0	6 663	2 294	0	2 294	4 582	0	4 582
50305	0	0	0	11 510 114	6 958 231	18 468 345	11 510 114	6 958 231	18 468 345	0	0	0
50308	251 052	0	251 052	10 132 347	0	10 132 347	10 237 193	0	10 237 193	146 206	0	146 206
50311	0	0	0	0	24 299 313	24 299 313	0	24 299 313	24 299 313	0	0	0
50318	2 370 072	3 187 863	5 557 935	21 762 577	31 388 011	53 150 588	21 655 567	31 527 009	53 182 576	2 477 082	3 048 865	5 525 947
50709	0	37 073	37 073	0	1 518	1 518	0	3 122	3 122	0	35 469	35 469
60202	459 000	0	459 000	10	0	10	0	0	0	459 010	0	459 010
60302	176 548	0	176 548	1	0	1	54	0	54	176 495	0	176 495
60306	548	0	548	204	0	204	51	0	51	701	0	701
60308	6 183	0	6 183	376	0	376	383	0	383	6 176	0	6 176
60310	0	0	0	9 153	0	9 153	9 153	0	9 153	0	0	0
60312	196 907	0	196 907	119 856	0	119 856	95 084	0	95 084	221 679	0	221 679
60314	3 109	758	3 867	4 277	49	4 326	0	62	62	7 386	745	8 131
60315	3 880	0	3 880	1 099	0	1 099	4 120	0	4 120	859	0	859
60323	2 729	0	2 729	309	0	309	351	0	351	2 687	0	2 687
60336	9 655	0	9 655	264	0	264	1 531	0	1 531	8 388	0	8 388
60401	242 963	0	242 963	4 213	0	4 213	0	0	0	247 176	0	247 176
60415	0	0	0	4 213	0	4 213	4 213	0	4 213	0	0	0
60901	208 987	0	208 987	3 976	0	3 976	0	0	0	212 963	0	212 963
60906	0	0	0	3 985	0	3 985	3 976	0	3 976	9	0	9
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	617	0	617	2 639	0	2 639	149	0	149	3 107	0	3 107
61009	432	0	432	2 116	0	2 116	2 115	0	2 115	433	0	433
61210	0	0	0	669 773	0	669 773	669 773	0	669 773	0	0	0
61403	14 996	0	14 996	7 554	0	7 554	7 379	0	7 379	15 171	0	15 171
61702	56 327	0	56 327	0	0	0	0	0	0	56 327	0	56 327
70606	5 883 487	0	5 883 487	844 984	0	844 984	27	0	27	6 728 444	0	6 728 444
70607	19 807	0	19 807	0	0	0	0	0	0	19 807	0	19 807
70608	7 738 236	0	7 738 236	1 017 481	0	1 017 481	0	0	0	8 755 717	0	8 755 717
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	38 418	0	38 418	4 971	0	4 971	0	0	0	43 389	0	43 389
70614	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70616	96 599	0	96 599	0	0	0	0	0	0	96 599	0	96 599
Итого по активу (баланс)	80 293 834	10 050 426	90 344 260	300 570 784	233 688 126	534 258 910	290 908 447	233 920 728	524 829 175	89 956 171	9 817 824	99 773 995
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	1 964	0	1 964	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	213	0	213	2 294	0	2 294	6 663	0	6 663	4 582	0	4 582
10609	77 860	0	77 860	0	0	0	0	0	0	77 860	0	77 860
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 754 023	0	1 754 023	0	0	0	0	0	0	1 754 023	0	1 754 023
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30220	0	0	0	0	5 562	5 562	0	5 657	5 657	0	95	95
30223	27 219	0	27 219	1 451 021	0	1 451 021	1 578 903	0	1 578 903	155 101	0	155 101
30226	3 601	0	3 601	32	0	32	148	0	148	3 717	0	3 717
30232	253 322	294	253 616	9 442 538	148 809	9 591 347	9 551 066	148 872	9 699 938	361 850	357	362 207
30301	20 737 665	995 358	21 733 023	1 383 462	108 241	1 491 703	4 324 401	164 658	4 489 059	23 678 604	1 051 775	24 730 379
30305	33 354 005	1 887 095	35 241 100	436 793	448 491	885 284	4 400 375	470 844	4 871 219	37 317 587	1 909 448	39 227 035
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	10 319 757	24 334 519	34 654 276	10 319 757	24 334 519	34 654 276	0	0	0
31503	2 200 157	2 135 850	4 336 007	7 798 695	12 426 352	20 225 047	7 712 407	13 427 377	21 139 784	2 113 869	3 136 875	5 250 744
31504	0	1 254 875	1 254 875	0	1 254 875	1 254 875	0	0	0	0	0	0
407	4 129 061	174 013	4 303 074	22 819 930	440 156	23 260 086	23 234 260	409 564	23 643 824	4 543 391	143 421	4 686 812
408.1	3 566 727	601 064	4 167 791	17 743 465	717 779	18 461 244	17 855 159	750 113	18 605 272	3 678 421	633 398	4 311 819
40817	19 649	21	19 670	36 196	2	36 198	26 757	1	26 758	10 210	20	10 230
40820	41	0	41	96	0	96	56	0	56	1	0	1
42102	207 035	0	207 035	572 866	0	572 866	638 530	0	638 530	272 699	0	272 699
42103	32 883	0	32 883	12 226	0	12 226	6 397	0	6 397	27 054	0	27 054
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	347 087	0	347 087	631 930	0	631 930	628 484	0	628 484	343 641	0	343 641
42110	208 477	0	208 477	70 213	0	70 213	69 440	0	69 440	207 704	0	207 704
42202	614	0	614	954	0	954	1 461	0	1 461	1 121	0	1 121
42203	2 040	0	2 040	500	0	500	502	0	502	2 042	0	2 042
42301	23 318	6 041	29 359	156	450	606	0	226	226	23 162	5 817	28 979
42305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	1 383	0	1 383	0	0	0	12	0	12	1 395	0	1 395
42601	2	23	25	0	2	2	0	1	1	2	22	24
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	5 728	0	5 728	33 887	0	33 887	36 209	0	36 209	8 050	0	8 050
45215	47 014	0	47 014	13 932	0	13 932	27 716	0	27 716	60 798	0	60 798
45315	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45415	7 822	0	7 822	917	0	917	2 571	0	2 571	9 476	0	9 476
45515	2 088	0	2 088	735	0	735	626	0	626	1 979	0	1 979
45818	16 405	0	16 405	1 731	0	1 731	6 184	0	6 184	20 858	0	20 858
45918	1 335	0	1 335	237	0	237	897	0	897	1 995	0	1 995
47403	0	0	0	38 788 642	20 318 557	59 107 199	38 788 642	20 318 557	59 107 199	0	0	0
47405	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47407	0	0	0	56 066 899	57 284 262	113 351 161	56 066 899	57 284 262	113 351 161	0	0	0
47411	17	4	21	1	0	1	2	1	3	18	5	23
47416	34 026	1 554	35 580	237 898	4 555	242 453	231 405	4 492	235 897	27 533	1 491	29 024
47422	9 537	0	9 537	15 824	0	15 824	16 121	0	16 121	9 834	0	9 834
47424	45	0	45	251 159	0	251 159	251 559	0	251 559	445	0	445
47425	354 477	0	354 477	37 992	0	37 992	36 810	0	36 810	353 295	0	353 295
47426	12 524	870	13 394	16 010	9 774	25 784	19 093	10 097	29 190	15 607	1 193	16 800
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50219	984	0	984	984	0	984	0	0	0	0	0	0
50220	152 548	0	152 548	46 664	0	46 664	34 010	0	34 010	139 894	0	139 894
50319	4 231	0	4 231	58 248	0	58 248	58 273	0	58 273	4 256	0	4 256
50719	37 073	0	37 073	3 122	0	3 122	1 518	0	1 518	35 469	0	35 469
60206	8 130	0	8 130	4 200	0	4 200	3 155	0	3 155	7 085	0	7 085
60301	4 344	0	4 344	5 488	0	5 488	15 010	0	15 010	13 866	0	13 866
60305	28 802	0	28 802	41 835	0	41 835	77 921	0	77 921	64 888	0	64 888
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	1 630	0	1 630	4 774	0	4 774	6 364	0	6 364	3 220	0	3 220
60311	34 673	0	34 673	7 698	0	7 698	15 721	0	15 721	42 696	0	42 696
60322	478	0	478	473	0	473	153	0	153	158	0	158
60324	29 086	0	29 086	2 209	0	2 209	1 085	0	1 085	27 962	0	27 962
60335	26 333	0	26 333	19 125	0	19 125	20 063	0	20 063	27 271	0	27 271
60414	116 097	0	116 097	0	0	0	3 512	0	3 512	119 609	0	119 609
60903	104 105	0	104 105	0	0	0	3 004	0	3 004	107 109	0	107 109
70601	5 306 870	0	5 306 870	208	0	208	997 341	0	997 341	6 304 003	0	6 304 003
70603	8 323 134	0	8 323 134	0	0	0	910 253	0	910 253	9 233 387	0	9 233 387
70605	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70613	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
Итого по пассиву (баланс)	83 287 198	7 057 062	90 344 260	168 384 144	117 502 386	285 886 530	177 987 024	117 329 241	295 316 265	92 890 078	6 883 917	99 773 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 696 066	0	2 696 066	273 885	0	273 885	137 230	0	137 230	2 832 721	0	2 832 721
90902	3 517 565	0	3 517 565	546 898	0	546 898	460 119	0	460 119	3 604 344	0	3 604 344
91203	60	0	60	58	0	58	34	0	34	84	0	84
91414	535 718	0	535 718	40 000	0	40 000	0	0	0	575 718	0	575 718
91604	1 271	0	1 271	494	0	494	167	0	167	1 598	0	1 598
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	144 755	0	144 755	0	0	0	0	0	0	144 755	0	144 755
99998	9 694 387	0	9 694 387	59 348 712	0	59 348 712	57 807 938	0	57 807 938	11 235 161	0	11 235 161
Итого по активу (баланс)	16 602 550	0	16 602 550	60 210 047	0	60 210 047	58 405 488	0	58 405 488	18 407 109	0	18 407 109
Пассив
91003	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
91004	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
91312	99 310	0	99 310	87 444	0	87 444	77 530	0	77 530	89 396	0	89 396
91314	2 631 697	0	2 631 697	56 683 048	27 362	56 710 410	57 561 469	27 362	57 588 831	3 510 118	0	3 510 118
91315	6 294 291	0	6 294 291	311 007	0	311 007	984 497	0	984 497	6 967 781	0	6 967 781
91317	639 452	1 021	640 473	694 252	75	694 327	693 066	38	693 104	638 266	984	639 250
91507	28 616	0	28 616	0	0	0	0	0	0	28 616	0	28 616
99999	6 908 163	0	6 908 163	385 040	0	385 040	648 825	0	648 825	7 171 948	0	7 171 948
Итого по пассиву (баланс)	16 601 529	1 021	16 602 550	58 165 541	27 437	58 192 978	59 970 137	27 400	59 997 537	18 406 125	984	18 407 109
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 945 890	6 474	2 952 364	55 733 970	862 954	56 596 924	55 731 822	784 438	56 516 260	2 948 038	84 990	3 033 028
94101	0	0	0	0	627 850	627 850	0	627 850	627 850	0	0	0
99996	2 941 775	0	2 941 775	57 336 439	0	57 336 439	57 248 853	0	57 248 853	3 029 361	0	3 029 361
Итого по активу (баланс)	5 887 665	6 474	5 894 139	113 070 409	1 490 804	114 561 213	112 980 675	1 412 288	114 392 963	5 977 399	84 990	6 062 389
Пассив
96901	6 420	2 935 355	2 941 775	222 963	56 464 592	56 687 555	301 955	56 473 186	56 775 141	85 412	2 943 949	3 029 361
97101	0	0	0	0	561 298	561 298	0	561 298	561 298	0	0	0
99997	2 952 364	0	2 952 364	57 144 110	0	57 144 110	57 224 774	0	57 224 774	3 033 028	0	3 033 028
Итого по пассиву (баланс)	2 958 784	2 935 355	5 894 139	57 367 073	57 025 890	114 392 963	57 526 729	57 034 484	114 561 213	3 118 440	2 943 949	6 062 389

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?