Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83 992	0	83 992	78 733	0	78 733	14 775	0	14 775	147 950	0	147 950
10610	5 247	0	5 247	0	0	0	0	0	0	5 247	0	5 247
10901	925 697	0	925 697	0	0	0	0	0	0	925 697	0	925 697
11101	579 260	0	579 260	0	0	0	0	0	0	579 260	0	579 260
20202	3 155	0	3 155	8 298	0	8 298	10 403	0	10 403	1 050	0	1 050
20208	7 171	0	7 171	61 100	0	61 100	52 801	0	52 801	15 470	0	15 470
30102	472 873	0	472 873	26 644 063	0	26 644 063	26 725 157	0	26 725 157	391 779	0	391 779
30110	527 907	7 704	535 611	2 497 298	1 038 656	3 535 954	2 297 272	1 038 258	3 335 530	727 933	8 102	736 035
30114	0	43 533	43 533	0	381 499	381 499	0	387 615	387 615	0	37 417	37 417
30202	54 746	0	54 746	5 224	0	5 224	0	0	0	59 970	0	59 970
30204	5 584	0	5 584	0	0	0	11	0	11	5 573	0	5 573
30221	13 748	0	13 748	62 948	3 628	66 576	76 696	3 628	80 324	0	0	0
30233	33 039	2 643	35 682	1 345 623	2 195	1 347 818	1 337 676	2 122	1 339 798	40 986	2 716	43 702
30302	6 297 847	371 038	6 668 885	3 147 399	124 277	3 271 676	1 014 833	30 959	1 045 792	8 430 413	464 356	8 894 769
30306	15 577 926	750 289	16 328 215	3 195 513	305 521	3 501 034	718 783	171 868	890 651	18 054 656	883 942	18 938 598
30413	6 644	84 146	90 790	1 146 149	6 321 681	7 467 830	1 145 000	6 405 827	7 550 827	7 793	0	7 793
30424	48 352	2 227	50 579	89 667 654	86 359 687	176 027 341	89 705 013	86 361 341	176 066 354	10 993	573	11 566
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	18 075	0	18 075	0	0	0	0	0	0	18 075	0	18 075
32202	121 775	0	121 775	1 107 767	340 514	1 448 281	1 229 542	340 514	1 570 056	0	0	0
32203	0	0	0	406 342	1 036 794	1 443 136	0	1 036 794	1 036 794	406 342	0	406 342
45107	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
45108	15 032	0	15 032	107 180	0	107 180	103 525	0	103 525	18 687	0	18 687
45201	48 477	0	48 477	88 173	0	88 173	81 030	0	81 030	55 620	0	55 620
45204	80 929	0	80 929	79 280	0	79 280	73 193	0	73 193	87 016	0	87 016
45205	59 482	0	59 482	66 193	0	66 193	41 782	0	41 782	83 893	0	83 893
45207	380 094	0	380 094	18 722	0	18 722	12 645	0	12 645	386 171	0	386 171
45208	85 479	0	85 479	136 720	0	136 720	121 139	0	121 139	101 060	0	101 060
45401	61 298	0	61 298	83 786	0	83 786	74 046	0	74 046	71 038	0	71 038
45407	13 651	0	13 651	5 578	0	5 578	5 024	0	5 024	14 205	0	14 205
45504	3 165	0	3 165	3 030	0	3 030	3 028	0	3 028	3 167	0	3 167
45505	1 275	0	1 275	262	0	262	174	0	174	1 363	0	1 363
45506	18 574	0	18 574	3 942	0	3 942	2 528	0	2 528	19 988	0	19 988
45507	6 397	0	6 397	0	0	0	98	0	98	6 299	0	6 299
45812	9 077	0	9 077	9 197	0	9 197	8 434	0	8 434	9 840	0	9 840
45814	1 164	0	1 164	764	0	764	253	0	253	1 675	0	1 675
45815	2 353	0	2 353	26	0	26	15	0	15	2 364	0	2 364
45912	460	0	460	382	0	382	213	0	213	629	0	629
45914	137	0	137	93	0	93	26	0	26	204	0	204
45915	9	0	9	12	0	12	12	0	12	9	0	9
47404	0	140 863	140 863	23 492 223	124 710 395	148 202 618	23 492 223	124 704 461	148 196 684	0	146 797	146 797
47408	0	82 266	82 266	58 745 584	59 556 665	118 302 249	58 745 584	59 638 931	118 384 515	0	0	0
47423	210 132	0	210 132	42 521	55 732	98 253	33 396	55 732	89 128	219 257	0	219 257
47427	8 690	0	8 690	10 346	412	10 758	8 694	412	9 106	10 342	0	10 342
50104	0	0	0	0	1 510 080	1 510 080	0	1 510 080	1 510 080	0	0	0
50107	24 776	0	24 776	30	0	30	24 806	0	24 806	0	0	0
50118	0	0	0	0	347 459	347 459	0	347 459	347 459	0	0	0
50121	1 550	0	1 550	998	0	998	2 548	0	2 548	0	0	0
50205	2 030 086	1 195 371	3 225 457	8 962 419	5 234 111	14 196 530	9 212 513	4 909 841	14 122 354	1 779 992	1 519 641	3 299 633
50206	102 633	0	102 633	17 724 870	0	17 724 870	16 700 174	0	16 700 174	1 127 329	0	1 127 329
50208	1 049 940	0	1 049 940	2 481 682	0	2 481 682	3 032 330	0	3 032 330	499 292	0	499 292
50211	50 357	798 596	848 953	314	88 923 677	88 923 991	6	89 400 266	89 400 272	50 665	322 007	372 672
50218	1 671 404	3 445 122	5 116 526	26 288 974	93 866 796	120 155 770	27 960 378	92 516 076	120 476 454	0	4 795 842	4 795 842
50221	25 462	0	25 462	12 758	0	12 758	17 345	0	17 345	20 875	0	20 875
50308	30 804	0	30 804	261	0	261	0	0	0	31 065	0	31 065
50709	0	31 947	31 947	0	2 334	2 334	0	1 449	1 449	0	32 832	32 832
60202	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
60302	87 687	0	87 687	0	0	0	6 456	0	6 456	81 231	0	81 231
60306	961	0	961	6	0	6	22	0	22	945	0	945
60308	5 865	0	5 865	1 190	0	1 190	844	0	844	6 211	0	6 211
60310	0	0	0	6 397	0	6 397	6 397	0	6 397	0	0	0
60312	151 307	0	151 307	91 129	0	91 129	77 522	0	77 522	164 914	0	164 914
60314	683	0	683	17	12	29	17	12	29	683	0	683
60315	804	0	804	3 782	0	3 782	312	0	312	4 274	0	4 274
60323	2 940	0	2 940	190	0	190	7	0	7	3 123	0	3 123
60336	12 049	0	12 049	1 212	0	1 212	93	0	93	13 168	0	13 168
60401	209 232	0	209 232	7 384	0	7 384	221	0	221	216 395	0	216 395
60415	7 771	0	7 771	10 066	0	10 066	7 384	0	7 384	10 453	0	10 453
60901	159 165	0	159 165	1 530	0	1 530	0	0	0	160 695	0	160 695
60906	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
61008	3 010	0	3 010	1 194	0	1 194	1 117	0	1 117	3 087	0	3 087
61009	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61210	0	0	0	5 685 889	0	5 685 889	5 685 889	0	5 685 889	0	0	0
61403	12 333	0	12 333	227	0	227	5 821	0	5 821	6 739	0	6 739
61702	69 819	0	69 819	0	0	0	0	0	0	69 819	0	69 819
70606	915 477	0	915 477	575 454	0	575 454	75	0	75	1 490 856	0	1 490 856
70607	18 257	0	18 257	3 931	0	3 931	2 381	0	2 381	19 807	0	19 807
70608	976 234	0	976 234	738 612	0	738 612	0	0	0	1 714 846	0	1 714 846
70610	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70611	27 554	0	27 554	15 781	0	15 781	0	0	0	43 335	0	43 335
70614	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
Итого по активу (баланс)	33 920 830	6 955 745	40 876 575	274 887 887	470 122 125	745 010 012	269 883 143	468 863 645	738 746 788	38 925 574	8 214 225	47 139 799
Пассив
10207	576 379	0	576 379	18 098	0	18 098	18 098	0	18 098	576 379	0	576 379
10601	1 964	0	1 964	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	25 462	0	25 462	17 345	0	17 345	12 758	0	12 758	20 875	0	20 875
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 753 319	0	1 753 319	0	0	0	0	0	0	1 753 319	0	1 753 319
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30220	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
30223	25 213	0	25 213	811 319	0	811 319	849 191	0	849 191	63 085	0	63 085
30226	3 077	0	3 077	30	0	30	29	0	29	3 076	0	3 076
30232	167 602	244	167 846	7 741 158	108 062	7 849 220	7 824 377	108 069	7 932 446	250 821	251	251 072
30301	6 297 847	371 038	6 668 885	1 014 833	30 959	1 045 792	3 147 399	124 277	3 271 676	8 430 413	464 356	8 894 769
30305	15 577 926	750 289	16 328 215	718 783	171 868	890 651	3 195 513	305 521	3 501 034	18 054 656	883 942	18 938 598
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	1 295 132	2 432 011	3 727 143	18 210 041	60 700 041	78 910 082	16 914 909	58 268 030	75 182 939	0	0	0
31503	0	0	0	4 705 406	16 877 050	21 582 456	4 705 406	20 795 036	25 500 442	0	3 917 986	3 917 986
31504	0	437 099	437 099	0	450 645	450 645	0	13 546	13 546	0	0	0
407	2 741 066	87 039	2 828 105	17 463 955	252 703	17 716 658	17 542 684	258 783	17 801 467	2 819 795	93 119	2 912 914
408.1	2 784 383	312 733	3 097 116	15 104 172	567 208	15 671 380	15 215 254	595 547	15 810 801	2 895 465	341 072	3 236 537
40817	14 693	44	14 737	70 483	2	70 485	67 017	3	67 020	11 227	45	11 272
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	194 501	0	194 501	260 880	0	260 880	272 419	0	272 419	206 040	0	206 040
42103	11 707	0	11 707	5 184	0	5 184	3 073	0	3 073	9 596	0	9 596
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	206 832	0	206 832	373 229	0	373 229	429 865	0	429 865	263 468	0	263 468
42110	124 146	0	124 146	63 255	0	63 255	67 284	0	67 284	128 175	0	128 175
42202	1 342	0	1 342	1 392	0	1 392	4 230	0	4 230	4 180	0	4 180
42203	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	48 496	4 964	53 460	73 139	202	73 341	67 723	344	68 067	43 080	5 106	48 186
42305	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42306	125 601	0	125 601	117 797	0	117 797	8 007	0	8 007	15 811	0	15 811
42601	2	20	22	0	1	1	0	1	1	2	20	22
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	1 391	0	1 391	7 247	0	7 247	7 503	0	7 503	1 647	0	1 647
45215	42 208	0	42 208	31 660	0	31 660	40 812	0	40 812	51 360	0	51 360
45415	1 898	0	1 898	628	0	628	1 245	0	1 245	2 515	0	2 515
45515	1 237	0	1 237	657	0	657	653	0	653	1 233	0	1 233
45818	6 236	0	6 236	892	0	892	1 512	0	1 512	6 856	0	6 856
45918	302	0	302	118	0	118	204	0	204	388	0	388
47403	0	0	0	27 652 063	90 146 361	117 798 424	27 652 063	90 146 361	117 798 424	0	0	0
47405	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47407	0	82 266	82 266	58 701 124	59 663 123	118 364 247	58 701 124	59 580 857	118 281 981	0	0	0
47411	7 078	1	7 079	7 126	0	7 126	130	0	130	82	1	83
47416	10 112	79	10 191	212 946	1 112	214 058	212 055	1 033	213 088	9 221	0	9 221
47422	7 683	0	7 683	9 885	30 149	40 034	8 557	30 149	38 706	6 355	0	6 355
47425	247 080	0	247 080	47 283	0	47 283	47 840	0	47 840	247 637	0	247 637
47426	6 878	363	7 241	11 547	8 097	19 644	11 717	8 052	19 769	7 048	318	7 366
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50120	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
50220	83 800	0	83 800	14 769	0	14 769	78 733	0	78 733	147 764	0	147 764
50319	308	0	308	0	0	0	3	0	3	311	0	311
50719	16 293	0	16 293	0	0	0	451	0	451	16 744	0	16 744
60206	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
60301	11 615	0	11 615	23 799	0	23 799	24 627	0	24 627	12 443	0	12 443
60305	32 751	0	32 751	58 883	0	58 883	79 653	0	79 653	53 521	0	53 521
60307	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60309	1 632	0	1 632	3 195	0	3 195	3 789	0	3 789	2 226	0	2 226
60311	7 999	0	7 999	5 893	0	5 893	6 591	0	6 591	8 697	0	8 697
60322	75	0	75	95	0	95	148	0	148	128	0	128
60324	26 836	0	26 836	85	0	85	1 790	0	1 790	28 541	0	28 541
60335	24 541	0	24 541	20 909	0	20 909	21 486	0	21 486	25 118	0	25 118
60414	96 635	0	96 635	220	0	220	2 935	0	2 935	99 350	0	99 350
60903	87 875	0	87 875	0	0	0	3 274	0	3 274	91 149	0	91 149
61501	40 526	0	40 526	0	0	0	0	0	0	40 526	0	40 526
70601	1 071 361	0	1 071 361	106	0	106	554 992	0	554 992	1 626 247	0	1 626 247
70602	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
70603	906 099	0	906 099	0	0	0	807 704	0	807 704	1 713 803	0	1 713 803
70613	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
70801	579 965	0	579 965	0	0	0	0	0	0	579 965	0	579 965
Итого по пассиву (баланс)	36 398 385	4 478 190	40 876 575	153 585 275	229 007 697	382 592 972	158 620 473	230 235 723	388 856 196	41 433 583	5 706 216	47 139 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 630 801	0	1 630 801	372 463	0	372 463	310 467	0	310 467	1 692 797	0	1 692 797
90902	2 493 755	0	2 493 755	862 381	0	862 381	706 171	0	706 171	2 649 965	0	2 649 965
91203	82	0	82	22	0	22	33	0	33	71	0	71
91414	498 718	0	498 718	44 000	0	44 000	24 000	0	24 000	518 718	0	518 718
91419	0	0	0	0	58 518	58 518	0	58 518	58 518	0	0	0
91604	398	0	398	140	0	140	49	0	49	489	0	489
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	142 941	0	142 941	0	0	0	0	0	0	142 941	0	142 941
99998	3 148 548	0	3 148 548	5 542 950	0	5 542 950	4 919 251	0	4 919 251	3 772 247	0	3 772 247
Итого по активу (баланс)	7 927 971	0	7 927 971	6 821 956	58 518	6 880 474	5 959 971	58 518	6 018 489	8 789 956	0	8 789 956
Пассив
91003	0	0	0	5 213	0	5 213	5 213	0	5 213	0	0	0
91312	123 160	0	123 160	96 981	0	96 981	108 438	0	108 438	134 617	0	134 617
91314	130 715	0	130 715	1 253 239	2 705 956	3 959 195	1 557 582	2 705 956	4 263 538	435 058	0	435 058
91315	2 375 323	0	2 375 323	164 728	0	164 728	531 005	0	531 005	2 741 600	0	2 741 600
91317	490 767	835	491 602	691 905	34	691 939	634 698	58	634 756	433 560	859	434 419
91507	27 748	0	27 748	1 195	0	1 195	0	0	0	26 553	0	26 553
99999	4 779 423	0	4 779 423	535 451	0	535 451	773 737	0	773 737	5 017 709	0	5 017 709
Итого по пассиву (баланс)	7 927 136	835	7 927 971	2 748 712	2 705 990	5 454 702	3 610 673	2 706 014	6 316 687	8 789 097	859	8 789 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 126 649	641 529	3 768 178	53 412 100	1 482 647	54 894 747	53 976 536	2 114 594	56 091 130	2 562 213	9 582	2 571 795
93902	0	655 159	655 159	0	591 398	591 398	0	1 246 557	1 246 557	0	0	0
94101	0	520 871	520 871	0	474 811	474 811	0	995 682	995 682	0	0	0
94102	0	444 171	444 171	0	708 143	708 143	0	1 152 314	1 152 314	0	0	0
99996	5 364 805	0	5 364 805	56 732 560	0	56 732 560	59 536 690	0	59 536 690	2 560 675	0	2 560 675
Итого по активу (баланс)	8 491 454	2 261 730	10 753 184	110 144 660	3 256 999	113 401 659	113 513 226	5 509 147	119 022 373	5 122 888	9 582	5 132 470
Пассив
96901	647 978	3 619 380	4 267 358	1 530 659	55 022 257	56 552 916	892 285	53 903 093	54 795 378	9 604	2 500 216	2 509 820
96902	0	446 359	446 359	0	1 154 318	1 154 318	0	707 959	707 959	0	0	0
97101	0	0	0	0	585 076	585 076	50 855	585 076	635 931	50 855	0	50 855
97102	0	651 088	651 088	0	1 244 380	1 244 380	0	593 292	593 292	0	0	0
99997	5 388 379	0	5 388 379	59 485 682	0	59 485 682	56 669 098	0	56 669 098	2 571 795	0	2 571 795
Итого по пассиву (баланс)	6 036 357	4 716 827	10 753 184	61 016 341	58 006 031	119 022 372	57 612 238	55 789 420	113 401 658	2 632 254	2 500 216	5 132 470

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?