Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10605	9 719	0	9 719	34 934	0	34 934	8 794	0	8 794	35 859	0	35 859
10610	20 712	0	20 712	0	0	0	0	0	0	20 712	0	20 712
10901	604 539	0	604 539	321 158	0	321 158	0	0	0	925 697	0	925 697
20202	19 630	1 377	21 007	92 499	209	92 708	99 246	81	99 327	12 883	1 505	14 388
20208	23 639	0	23 639	33 228	0	33 228	28 895	0	28 895	27 972	0	27 972
30102	970 183	0	970 183	33 490 778	0	33 490 778	34 098 104	0	34 098 104	362 857	0	362 857
30110	744 489	186 277	930 766	3 568 719	1 990 199	5 558 918	3 395 364	2 170 046	5 565 410	917 844	6 430	924 274
30114	0	29 974	29 974	0	243 807	243 807	0	244 782	244 782	0	28 999	28 999
30202	40 406	0	40 406	3 613	0	3 613	0	0	0	44 019	0	44 019
30204	2 875	0	2 875	134	0	134	0	0	0	3 009	0	3 009
30221	2 269	1 662	3 931	117 279	27 550	144 829	119 548	18 992	138 540	0	10 220	10 220
30233	21 834	724	22 558	588 048	11 876	599 924	590 253	11 573	601 826	19 629	1 027	20 656
30302	13 724 094	171 877	13 895 971	4 449 658	94 959	4 544 617	664 019	39 160	703 179	17 509 733	227 676	17 737 409
30306	21 216 194	262 839	21 479 033	6 603 033	197 325	6 800 358	1 170 274	91 867	1 262 141	26 648 953	368 297	27 017 250
30413	25 416	1 045	26 461	3 207 784	1 768 835	4 976 619	3 232 978	1 754 633	4 987 611	222	15 247	15 469
30424	60 445	220	60 665	67 674 637	27 239 043	94 913 680	67 725 520	27 196 353	94 921 873	9 562	42 910	52 472
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
32202	0	0	0	1 874 995	0	1 874 995	1 874 995	0	1 874 995	0	0	0
32203	0	0	0	289 998	0	289 998	199 999	0	199 999	89 999	0	89 999
45106	2 567	0	2 567	0	0	0	2 567	0	2 567	0	0	0
45107	4 344	0	4 344	500	0	500	0	0	0	4 844	0	4 844
45108	17 176	0	17 176	3 970	0	3 970	4 100	0	4 100	17 046	0	17 046
45201	15 407	0	15 407	80 320	0	80 320	75 343	0	75 343	20 384	0	20 384
45204	96 989	0	96 989	47 982	0	47 982	47 176	0	47 176	97 795	0	97 795
45207	133 351	0	133 351	51 927	0	51 927	0	0	0	185 278	0	185 278
45208	32 859	0	32 859	44 313	0	44 313	28 560	0	28 560	48 612	0	48 612
45301	185	0	185	92	0	92	277	0	277	0	0	0
45401	18 183	0	18 183	50 905	0	50 905	46 643	0	46 643	22 445	0	22 445
45503	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45504	194	0	194	90	0	90	128	0	128	156	0	156
45505	1 864	847	2 711	370	70	440	350	32	382	1 884	885	2 769
45506	19 127	0	19 127	2 446	0	2 446	1 825	0	1 825	19 748	0	19 748
45507	2 007	0	2 007	0	0	0	25	0	25	1 982	0	1 982
45812	109 862	0	109 862	4 361	0	4 361	4 316	0	4 316	109 907	0	109 907
45814	256	0	256	125	0	125	68	0	68	313	0	313
45815	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
45912	23	0	23	86	0	86	69	0	69	40	0	40
45914	17	0	17	17	0	17	15	0	15	19	0	19
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	63 462	63 462	20 254 607	72 620 127	92 874 734	20 254 607	72 551 487	92 806 094	0	132 102	132 102
47408	0	180 569	180 569	47 863 453	45 874 711	93 738 164	47 863 453	46 055 280	93 918 733	0	0	0
47417	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47423	122 854	363	123 217	115 491	15 762	131 253	101 387	15 746	117 133	136 958	379	137 337
47427	3 298	4	3 302	5 263	4	5 267	3 616	4	3 620	4 945	4	4 949
50105	115 615	0	115 615	3 481 098	0	3 481 098	3 164 978	0	3 164 978	431 735	0	431 735
50106	37 717	0	37 717	23 547	0	23 547	61 264	0	61 264	0	0	0
50107	1 633 285	0	1 633 285	497 221	0	497 221	1 415 305	0	1 415 305	715 201	0	715 201
50110	0	814 869	814 869	0	7 170 146	7 170 146	0	7 776 174	7 776 174	0	208 841	208 841
50118	504 374	648 033	1 152 407	3 541 067	7 298 645	10 839 712	3 995 930	7 180 919	11 176 849	49 511	765 759	815 270
50121	56 971	0	56 971	20 844	0	20 844	27 921	0	27 921	49 894	0	49 894
50205	830 963	0	830 963	3 897 377	0	3 897 377	2 939 743	0	2 939 743	1 788 597	0	1 788 597
50206	0	0	0	2 250 689	0	2 250 689	2 224 696	0	2 224 696	25 993	0	25 993
50207	0	0	0	158 847	0	158 847	158 847	0	158 847	0	0	0
50208	355 609	0	355 609	1 954 847	0	1 954 847	1 794 942	0	1 794 942	515 514	0	515 514
50211	0	753 629	753 629	0	24 355 433	24 355 433	0	23 697 260	23 697 260	0	1 411 802	1 411 802
50218	365 177	1 927 229	2 292 406	5 666 514	23 578 319	29 244 833	5 860 245	22 766 271	28 626 516	171 446	2 739 277	2 910 723
50221	2 914	0	2 914	12 988	0	12 988	12 342	0	12 342	3 560	0	3 560
50308	584 257	0	584 257	5 507 275	0	5 507 275	5 325 650	0	5 325 650	765 882	0	765 882
50318	733 121	0	733 121	4 767 018	0	4 767 018	5 500 139	0	5 500 139	0	0	0
50709	0	28 961	28 961	0	2 945	2 945	0	851	851	0	31 055	31 055
60202	18 000	0	18 000	63 000	0	63 000	0	0	0	81 000	0	81 000
60302	74	0	74	6	0	6	0	0	0	80	0	80
60306	1 015	0	1 015	10	0	10	32	0	32	993	0	993
60308	5 977	0	5 977	683	0	683	578	0	578	6 082	0	6 082
60310	0	0	0	9 018	0	9 018	9 018	0	9 018	0	0	0
60312	117 861	0	117 861	88 349	0	88 349	84 652	0	84 652	121 558	0	121 558
60314	1 254	352	1 606	707	18	725	715	18	733	1 246	352	1 598
60315	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60323	358	0	358	410	0	410	410	0	410	358	0	358
60336	4 382	0	4 382	973	0	973	135	0	135	5 220	0	5 220
60401	152 995	0	152 995	12 861	0	12 861	36	0	36	165 820	0	165 820
60415	437	0	437	12 424	0	12 424	12 861	0	12 861	0	0	0
60901	127 938	0	127 938	3 739	0	3 739	0	0	0	131 677	0	131 677
60906	0	0	0	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	0	0	0
61002	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	1 139	0	1 139	1 290	0	1 290	2 095	0	2 095	334	0	334
61009	110	0	110	5 987	0	5 987	5 987	0	5 987	110	0	110
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	3 390 972	0	3 390 972	3 390 972	0	3 390 972	0	0	0
61403	19 403	0	19 403	1 080	0	1 080	7 002	0	7 002	13 481	0	13 481
70606	1 552 964	0	1 552 964	483 703	0	483 703	6 795	0	6 795	2 029 872	0	2 029 872
70607	522	0	522	1 451	0	1 451	666	0	666	1 307	0	1 307
70608	1 527 018	0	1 527 018	467 208	0	467 208	0	0	0	1 994 226	0	1 994 226
70611	53 116	0	53 116	12 253	0	12 253	0	0	0	65 369	0	65 369
70614	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
70802	321 158	0	321 158	0	0	0	321 158	0	321 158	0	0	0
Итого по активу (баланс)	47 523 194	5 074 313	52 597 507	227 219 273	212 489 983	439 709 256	217 974 632	211 571 529	429 546 161	56 767 835	5 992 767	62 760 602
Пассив
10207	576 379	0	576 379	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	576 379	0	576 379
10601	1 941	0	1 941	0	0	0	0	0	0	1 941	0	1 941
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	4 200	0	4 200	12 717	0	12 717	12 989	0	12 989	4 472	0	4 472
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 492	0	2 046 492	293 174	0	293 174	0	0	0	1 753 318	0	1 753 318
30126	5 026	0	5 026	11	0	11	121	0	121	5 136	0	5 136
30220	0	0	0	0	2 648	2 648	0	2 648	2 648	0	0	0
30222	0	944	944	0	28	28	0	96	96	0	1 012	1 012
30223	8 286	0	8 286	590 037	0	590 037	588 452	0	588 452	6 701	0	6 701
30226	4 461	0	4 461	2 985	0	2 985	232	0	232	1 708	0	1 708
30232	237 731	112	237 843	7 003 145	84 559	7 087 704	6 961 084	84 563	7 045 647	195 670	116	195 786
30301	13 724 094	171 877	13 895 971	664 019	39 159	703 178	4 449 658	94 958	4 544 616	17 509 733	227 676	17 737 409
30305	21 216 194	262 839	21 479 033	1 170 274	91 867	1 262 141	6 603 033	197 325	6 800 358	26 648 953	368 297	27 017 250
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	759 064	366 568	1 125 632	5 246 942	2 560 228	7 807 170	4 487 878	2 193 660	6 681 538	0	0	0
31503	372 606	1 739 186	2 111 792	7 151 128	21 413 382	28 564 510	6 937 208	22 444 168	29 381 376	158 686	2 769 972	2 928 658
32901	144 829	0	144 829	144 829	0	144 829	0	0	0	0	0	0
407	2 701 544	34 866	2 736 410	23 131 299	204 150	23 335 449	23 576 745	216 736	23 793 481	3 146 990	47 452	3 194 442
408.1	1 627 810	163 413	1 791 223	14 434 105	283 418	14 717 523	14 623 433	296 772	14 920 205	1 817 138	176 767	1 993 905
408.2	9 555	67	9 622	41 366	34	41 400	64 472	17	64 489	32 661	50	32 711
42102	71 768	0	71 768	227 138	0	227 138	215 006	0	215 006	59 636	0	59 636
42103	15 938	0	15 938	8 562	0	8 562	3 250	0	3 250	10 626	0	10 626
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	117 941	0	117 941	194 832	0	194 832	201 480	0	201 480	124 589	0	124 589
42110	47 482	0	47 482	11 764	0	11 764	14 907	0	14 907	50 625	0	50 625
42202	1 100	0	1 100	1 340	0	1 340	1 106	0	1 106	866	0	866
42203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	27 499	5 093	32 592	5 133	1 369	6 502	3 094	1 613	4 707	25 460	5 337	30 797
42305	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42306	712 544	4 578	717 122	6 648	769	7 417	14 046	380	14 426	719 942	4 189	724 131
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	18	20	0	0	0	0	2	2	2	20	22
42606	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	1 686	0	1 686	467	0	467	313	0	313	1 532	0	1 532
45215	7 870	0	7 870	5 655	0	5 655	18 243	0	18 243	20 458	0	20 458
45315	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45415	303	0	303	25	0	25	233	0	233	511	0	511
45515	211	0	211	0	0	0	8	0	8	219	0	219
45818	112 164	0	112 164	28	0	28	79	0	79	112 215	0	112 215
45918	9	0	9	4	0	4	12	0	12	17	0	17
47403	0	0	0	12 362 252	19 821 209	32 183 461	12 362 252	19 821 209	32 183 461	0	0	0
47405	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	180 569	180 569	48 028 181	45 942 582	93 970 763	48 028 181	45 762 013	93 790 194	0	0	0
47411	98 670	226	98 896	2 888	34	2 922	9 167	35	9 202	104 949	227	105 176
47416	10 348	29	10 377	190 750	894	191 644	196 527	997	197 524	16 125	132	16 257
47422	2 035	0	2 035	65 640	776	66 416	65 676	776	66 452	2 071	0	2 071
47425	116 034	0	116 034	15 639	0	15 639	21 861	0	21 861	122 256	0	122 256
47426	1 244	209	1 453	8 673	3 140	11 813	8 677	3 002	11 679	1 248	71	1 319
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50120	398	0	398	666	0	666	1 451	0	1 451	1 183	0	1 183
50220	8 716	0	8 716	8 716	0	8 716	34 935	0	34 935	34 935	0	34 935
50319	1 110	0	1 110	497	0	497	4	0	4	617	0	617
50719	28 961	0	28 961	0	0	0	2 094	0	2 094	31 055	0	31 055
52404	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
52405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	630	0	630	630	0	630
60301	6 692	0	6 692	55 240	0	55 240	60 271	0	60 271	11 723	0	11 723
60305	42 447	0	42 447	98 857	0	98 857	85 575	0	85 575	29 165	0	29 165
60307	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60309	685	0	685	1 138	0	1 138	1 543	0	1 543	1 090	0	1 090
60311	2 961	0	2 961	3 208	0	3 208	3 612	0	3 612	3 365	0	3 365
60320	0	0	0	293 174	0	293 174	293 174	0	293 174	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	11 588	0	11 588	2 484	0	2 484	357	0	357	9 461	0	9 461
60335	20 014	0	20 014	14 628	0	14 628	19 445	0	19 445	24 831	0	24 831
60414	63 911	0	63 911	36	0	36	3 804	0	3 804	67 679	0	67 679
60903	53 742	0	53 742	0	0	0	3 347	0	3 347	57 089	0	57 089
61701	20 713	0	20 713	0	0	0	0	0	0	20 713	0	20 713
70601	2 037 390	0	2 037 390	78	0	78	463 676	0	463 676	2 500 988	0	2 500 988
70602	46 891	0	46 891	27 921	0	27 921	20 844	0	20 844	39 814	0	39 814
70603	1 442 340	0	1 442 340	0	0	0	560 983	0	560 983	2 003 323	0	2 003 323
70613	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
Итого по пассиву (баланс)	49 666 913	2 930 594	52 597 507	121 589 139	90 450 246	212 039 385	131 081 510	91 120 970	222 202 480	59 159 284	3 601 318	62 760 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	382 122	0	382 122	68 937	0	68 937	79 341	0	79 341	371 718	0	371 718
90902	1 499 083	0	1 499 083	214 358	0	214 358	148 204	0	148 204	1 565 237	0	1 565 237
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	30	0	30	44	0	44	47	0	47	27	0	27
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	408 718	0	408 718	0	0	0	33 000	0	33 000	375 718	0	375 718
91604	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	34 635	0	34 635	0	0	0	0	0	0	34 635	0	34 635
99998	389 849	0	389 849	2 777 155	0	2 777 155	2 652 690	0	2 652 690	514 314	0	514 314
Итого по активу (баланс)	2 727 906	0	2 727 906	3 060 494	0	3 060 494	2 913 282	0	2 913 282	2 875 118	0	2 875 118
Пассив
91003	0	0	0	3 613	0	3 613	3 613	0	3 613	0	0	0
91004	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91312	101 105	0	101 105	43 273	0	43 273	47 983	0	47 983	105 815	0	105 815
91314	0	0	0	2 292 739	0	2 292 739	2 388 538	0	2 388 538	95 799	0	95 799
91315	66 846	0	66 846	19 059	0	19 059	24 779	0	24 779	72 566	0	72 566
91317	195 876	0	195 876	293 782	0	293 782	311 024	0	311 024	213 118	0	213 118
91507	26 022	0	26 022	90	0	90	1 084	0	1 084	27 016	0	27 016
99999	2 338 057	0	2 338 057	218 772	0	218 772	241 519	0	241 519	2 360 804	0	2 360 804
Итого по пассиву (баланс)	2 727 906	0	2 727 906	2 871 462	0	2 871 462	3 018 674	0	3 018 674	2 875 118	0	2 875 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 063 307	792	2 064 099	43 656 763	628 856	44 285 619	43 412 452	629 041	44 041 493	2 307 618	607	2 308 225
93902	0	31 548	31 548	0	60 755	60 755	0	92 303	92 303	0	0	0
94101	267 220	0	267 220	567 590	601 320	1 168 910	834 810	601 320	1 436 130	0	0	0
94102	0	561 334	561 334	0	245 457	245 457	0	806 791	806 791	0	0	0
99996	2 920 328	0	2 920 328	45 867 561	0	45 867 561	46 487 189	0	46 487 189	2 300 700	0	2 300 700
Итого по активу (баланс)	5 250 855	593 674	5 844 529	90 091 914	1 536 388	91 628 302	90 734 451	2 129 455	92 863 906	4 608 318	607	4 608 925
Пассив
96901	268 325	2 057 742	2 326 067	865 104	44 089 427	44 954 531	597 387	44 331 777	44 929 164	608	2 300 092	2 300 700
96902	0	562 680	562 680	0	807 937	807 937	0	245 257	245 257	0	0	0
97101	0	0	0	31 673	600 712	632 385	31 673	600 712	632 385	0	0	0
97102	0	31 581	31 581	0	92 336	92 336	0	60 755	60 755	0	0	0
99997	2 924 201	0	2 924 201	46 377 201	0	46 377 201	45 761 225	0	45 761 225	2 308 225	0	2 308 225
Итого по пассиву (баланс)	3 192 526	2 652 003	5 844 529	47 273 978	45 590 412	92 864 390	46 390 285	45 238 501	91 628 786	2 308 833	2 300 092	4 608 925

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?