Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 886	0	45 886	0	0	0	5 986	0	5 986	39 900	0	39 900
20202	199 892	56 645	256 537	1 278 339	87 490	1 365 829	1 305 748	77 883	1 383 631	172 483	66 252	238 735
20208	12 592	0	12 592	15 204	0	15 204	14 385	0	14 385	13 411	0	13 411
20209	0	0	0	728 501	11 790	740 291	718 645	11 790	730 435	9 856	0	9 856
30102	504 506	0	504 506	3 897 363	0	3 897 363	4 029 704	0	4 029 704	372 165	0	372 165
30110	53 294	7 023	60 317	38 795	170 343	209 138	59 851	170 962	230 813	32 238	6 404	38 642
30114	0	22 122	22 122	0	500 183	500 183	0	488 802	488 802	0	33 503	33 503
30202	79 082	0	79 082	6 783	0	6 783	0	0	0	85 865	0	85 865
30204	9 926	0	9 926	0	0	0	3 249	0	3 249	6 677	0	6 677
30210	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30215	390	1 396	1 786	0	162	162	0	128	128	390	1 430	1 820
30233	3 587	483	4 070	25 607	3 449	29 056	28 451	3 478	31 929	743	454	1 197
30302	1 192 628	264 291	1 456 919	148 209	54 491	202 700	254 548	44 385	298 933	1 086 289	274 397	1 360 686
30306	7 343 296	3 892 983	11 236 279	779 626	1 027 053	1 806 679	451	756 681	757 132	8 122 471	4 163 355	12 285 826
30413	4 379	0	4 379	32 407 422	155 671	32 563 093	32 411 409	155 670	32 567 079	392	1	393
30424	233 571	0	233 571	30 237 611	155 666	30 393 277	30 269 673	155 666	30 425 339	201 509	0	201 509
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	132	0	132	0	0	0	15	0	15	117	0	117
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	597 352	0	597 352	44 631	0	44 631	30 000	0	30 000	611 983	0	611 983
45207	784 862	501 191	1 286 053	50 000	58 318	108 318	0	46 019	46 019	834 862	513 490	1 348 352
45208	911 993	0	911 993	0	0	0	360 000	0	360 000	551 993	0	551 993
45401	105	0	105	343	0	343	443	0	443	5	0	5
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	1 751	90 889	92 640	1 280	11 211	12 491	321	9 277	9 598	2 710	92 823	95 533
45506	78 754	325 835	404 589	3 530	221 455	224 985	210	43 295	43 505	82 074	503 995	586 069
45507	27 732	0	27 732	0	0	0	0	0	0	27 732	0	27 732
45509	901	0	901	3 276	0	3 276	231	0	231	3 946	0	3 946
45815	29 708	0	29 708	31	0	31	31	0	31	29 708	0	29 708
45915	0	34	34	5	38	43	5	4	9	0	68	68
47404	0	0	0	193	30 987 199	30 987 392	193	30 987 199	30 987 392	0	0	0
47408	0	168 257	168 257	29 632 669	30 931 134	60 563 803	29 632 669	31 099 391	60 732 060	0	0	0
47423	75 571	7 409	82 980	82 399	19 017	101 416	82 113	26 086	108 199	75 857	340	76 197
47427	11 263	2 091	13 354	12 041	3 213	15 254	10 732	2 232	12 964	12 572	3 072	15 644
50105	0	0	0	12 709	0	12 709	12 709	0	12 709	0	0	0
50106	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
50107	0	0	0	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	0	0	0
50118	4 253	0	4 253	17 050	0	17 050	17 012	0	17 012	4 291	0	4 291
50121	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50206	334 462	0	334 462	12 093 305	0	12 093 305	12 427 767	0	12 427 767	0	0	0
50207	0	0	0	1 874 779	0	1 874 779	1 874 779	0	1 874 779	0	0	0
50208	242 793	0	242 793	9 383 370	0	9 383 370	9 134 585	0	9 134 585	491 578	0	491 578
50211	0	743 044	743 044	0	3 867 966	3 867 966	0	3 862 951	3 862 951	0	748 059	748 059
50218	5 204 420	3 542 385	8 746 805	23 832 695	4 228 348	28 061 043	23 391 040	4 104 726	27 495 766	5 646 075	3 666 007	9 312 082
50221	21 427	0	21 427	22 780	0	22 780	455	0	455	43 752	0	43 752
50306	0	0	0	2 379 897	0	2 379 897	2 379 897	0	2 379 897	0	0	0
50307	97 261	0	97 261	2 843 393	0	2 843 393	2 940 654	0	2 940 654	0	0	0
50308	1 197 031	0	1 197 031	6 331 391	0	6 331 391	6 434 096	0	6 434 096	1 094 326	0	1 094 326
50311	0	0	0	0	710 268	710 268	0	710 268	710 268	0	0	0
50318	2 718 461	746 526	3 464 987	11 776 896	800 932	12 577 828	11 927 387	778 611	12 705 998	2 567 970	768 847	3 336 817
50709	0	0	0	0	199 152	199 152	0	18 096	18 096	0	181 056	181 056
51505	15 707	0	15 707	255	0	255	0	0	0	15 962	0	15 962
51506	1 384 445	0	1 384 445	19 783	0	19 783	0	0	0	1 404 228	0	1 404 228
51507	0	0	0	600 921	0	600 921	0	0	0	600 921	0	600 921
60202	697 703	0	697 703	0	0	0	0	0	0	697 703	0	697 703
60302	19 167	0	19 167	320	0	320	4 026	0	4 026	15 461	0	15 461
60306	35	0	35	8 789	0	8 789	8 787	0	8 787	37	0	37
60308	420	0	420	577	0	577	539	0	539	458	0	458
60310	4 504	0	4 504	6 961	0	6 961	2 400	0	2 400	9 065	0	9 065
60312	1 413 505	0	1 413 505	39 634	0	39 634	23 172	0	23 172	1 429 967	0	1 429 967
60314	1 731	17 388	19 119	13	2 293	2 306	550	1 921	2 471	1 194	17 760	18 954
60323	258 602	0	258 602	0	0	0	245 000	0	245 000	13 602	0	13 602
60401	113 914	0	113 914	2 403	0	2 403	0	0	0	116 317	0	116 317
60410	52 590	0	52 590	0	0	0	0	0	0	52 590	0	52 590
60411	2 355 704	0	2 355 704	0	0	0	0	0	0	2 355 704	0	2 355 704
60412	254 303	0	254 303	0	0	0	0	0	0	254 303	0	254 303
60701	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0
60901	44 146	0	44 146	1 866	0	1 866	0	0	0	46 012	0	46 012
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	1 107	0	1 107	362	0	362	661	0	661	808	0	808
61009	696	0	696	996	0	996	993	0	993	699	0	699
61210	0	0	0	15 054	0	15 054	15 054	0	15 054	0	0	0
61403	14 652	0	14 652	769	0	769	24	0	24	15 397	0	15 397
70606	2 272 231	0	2 272 231	605 092	0	605 092	1 069	0	1 069	2 876 254	0	2 876 254
70607	18	0	18	2	0	2	0	0	0	20	0	20
70608	14 940 291	0	14 940 291	2 012 454	0	2 012 454	0	0	0	16 952 745	0	16 952 745
70611	18 141	0	18 141	4 512	0	4 512	0	0	0	22 653	0	22 653
Итого по активу (баланс)	45 941 885	10 389 992	56 331 877	173 354 543	74 206 842	247 561 385	170 105 376	73 555 521	243 660 897	49 191 052	11 041 313	60 232 365
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
10603	28 924	0	28 924	5 031	0	5 031	22 781	0	22 781	46 674	0	46 674
10701	131 729	0	131 729	0	0	0	0	0	0	131 729	0	131 729
10801	1 442 903	0	1 442 903	0	0	0	0	0	0	1 442 903	0	1 442 903
30109	545	0	545	743	0	743	860	0	860	662	0	662
30126	5 066	0	5 066	11	0	11	14	0	14	5 069	0	5 069
30223	1 470	0	1 470	40 175	0	40 175	40 500	0	40 500	1 795	0	1 795
30226	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
30232	263	99	362	76 755	4 683	81 438	76 646	4 685	81 331	154	101	255
30301	1 192 628	264 291	1 456 919	254 548	44 384	298 932	148 209	54 490	202 699	1 086 289	274 397	1 360 686
30305	7 343 296	3 892 983	11 236 279	451	756 680	757 131	779 626	1 027 052	1 806 678	8 122 471	4 163 355	12 285 826
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31204	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31305	1 100 000	0	1 100 000	600 000	0	600 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31507	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32901	6 900 000	3 783 556	10 683 556	29 880 000	4 284 792	34 164 792	30 280 000	4 526 630	34 806 630	7 300 000	4 025 394	11 325 394
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	112 166	1 729	113 895	1 377 647	28 304	1 405 951	1 419 795	30 980	1 450 775	154 314	4 405	158 719
40703	30 661	780	31 441	37 351	1 877	39 228	8 599	1 102	9 701	1 909	5	1 914
40802	21 193	71	21 264	113 568	2 802	116 370	124 676	3 020	127 696	32 301	289	32 590
40817	47 841	3 343	51 184	610 226	452 517	1 062 743	582 298	451 523	1 033 821	19 913	2 349	22 262
40820	126	0	126	109	0	109	85	0	85	102	0	102
40905	0	0	0	4 599	0	4 599	4 599	0	4 599	0	0	0
40909	0	0	0	7 641	1 071	8 712	7 641	1 071	8 712	0	0	0
40910	0	0	0	1 394	146	1 540	1 394	146	1 540	0	0	0
40911	330	0	330	19 838	0	19 838	19 864	0	19 864	356	0	356
40912	0	0	0	7 216	1 595	8 811	7 216	1 595	8 811	0	0	0
40913	0	0	0	2 579	670	3 249	2 579	670	3 249	0	0	0
42102	2 060	0	2 060	4 501	0	4 501	9 488	0	9 488	7 047	0	7 047
42103	7 049	0	7 049	7 049	0	7 049	262	0	262	262	0	262
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	0	0	0	5 180	0	5 180	25 000	0	25 000	19 820	0	19 820
42301	13 583	4 283	17 866	59 126	13 218	72 344	75 846	18 595	94 441	30 303	9 660	39 963
42303	59 181	5 268	64 449	25 362	3 028	28 390	47 700	5 680	53 380	81 519	7 920	89 439
42304	36 727	26 145	62 872	11 768	7 254	19 022	18 560	5 115	23 675	43 519	24 006	67 525
42305	746 361	41 396	787 757	215 986	102 957	318 943	390 731	145 412	536 143	921 106	83 851	1 004 957
42306	8 044 558	307 286	8 351 844	477 741	50 424	528 165	853 013	37 131	890 144	8 419 830	293 993	8 713 823
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	3	11	14	0	8	8	0	15	15	3	18	21
42603	572	14	586	572	15	587	30	1	31	30	0	30
42604	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42605	476	0	476	67	0	67	17	0	17	426	0	426
42606	12 407	2 755	15 162	28	259	287	3 517	330	3 847	15 896	2 826	18 722
43805	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
43806	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
43807	710 767	0	710 767	0	0	0	0	0	0	710 767	0	710 767
45215	206 773	0	206 773	35 672	0	35 672	15 588	0	15 588	186 689	0	186 689
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	57 832	0	57 832	2 250	0	2 250	23 223	0	23 223	78 805	0	78 805
45818	12 664	0	12 664	0	0	0	0	0	0	12 664	0	12 664
45918	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
47403	0	0	0	0	4 075 087	4 075 087	0	4 075 087	4 075 087	0	0	0
47407	0	84 128	84 128	29 795 998	30 851 162	60 647 160	29 795 998	30 767 034	60 563 032	0	0	0
47411	137 054	9 232	146 286	39 469	2 185	41 654	93 383	2 323	95 706	190 968	9 370	200 338
47416	1 341	0	1 341	18 274	0	18 274	23 932	0	23 932	6 999	0	6 999
47422	656	0	656	636	0	636	395	0	395	415	0	415
47425	106 252	0	106 252	12 185	0	12 185	5 701	0	5 701	99 768	0	99 768
47426	68 008	2 117	70 125	88 050	5 313	93 363	103 314	6 971	110 285	83 272	3 775	87 047
47603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50120	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
50219	7 056	0	7 056	0	0	0	227	0	227	7 283	0	7 283
50719	0	0	0	0	0	0	18 106	0	18 106	18 106	0	18 106
51510	381 616	0	381 616	0	0	0	5 364	0	5 364	386 980	0	386 980
52204	1 011	0	1 011	89	0	89	0	0	0	922	0	922
52205	16 720	0	16 720	385	0	385	0	0	0	16 335	0	16 335
52404	413	0	413	717	0	717	474	0	474	170	0	170
52405	46	0	46	106	0	106	76	0	76	16	0	16
52501	2 536	0	2 536	76	0	76	175	0	175	2 635	0	2 635
60206	22 525	0	22 525	4 431	0	4 431	0	0	0	18 094	0	18 094
60301	11 927	0	11 927	13 036	0	13 036	16 173	0	16 173	15 064	0	15 064
60305	35	0	35	15 267	0	15 267	29 222	0	29 222	13 990	0	13 990
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	5 040	0	5 040	28	0	28	3 727	0	3 727	8 739	0	8 739
60311	1 083	0	1 083	5 034	0	5 034	4 244	0	4 244	293	0	293
60322	11 568	0	11 568	13 650	0	13 650	2 082	0	2 082	0	0	0
60324	137 319	0	137 319	12 366	0	12 366	2 203	0	2 203	127 156	0	127 156
60601	52 486	0	52 486	0	0	0	2 324	0	2 324	54 810	0	54 810
60903	4 334	0	4 334	0	0	0	1 448	0	1 448	5 782	0	5 782
61701	140 741	0	140 741	9 359	0	9 359	0	0	0	131 382	0	131 382
70601	2 415 190	0	2 415 190	70	0	70	474 791	0	474 791	2 889 911	0	2 889 911
70602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70603	14 621 441	0	14 621 441	0	0	0	2 055 527	0	2 055 527	16 676 968	0	16 676 968
70605	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
70615	0	0	0	0	0	0	9 359	0	9 359	9 359	0	9 359
70801	635 045	0	635 045	0	0	0	0	0	0	635 045	0	635 045
Итого по пассиву (баланс)	47 902 390	8 429 487	56 331 877	64 214 587	40 690 431	104 905 018	67 638 848	41 166 658	108 805 506	51 326 651	8 905 714	60 232 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	5 464	0	5 464	0	0	0	404	0	404	5 060	0	5 060
90901	17 482	0	17 482	1 426	0	1 426	110	0	110	18 798	0	18 798
90902	17 507	0	17 507	3 133	0	3 133	5 812	0	5 812	14 828	0	14 828
91202	1 983 239	0	1 983 239	4	0	4	3	0	3	1 983 240	0	1 983 240
91203	5	0	5	5	0	5	4	0	4	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0
91414	1 934 466	0	1 934 466	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	1 904 466	0	1 904 466
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	1 249	0	1 249	1 640	0	1 640	1 516	0	1 516	1 373	0	1 373
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	4 056 497	0	4 056 497	320 293	0	320 293	622 459	0	622 459	3 754 331	0	3 754 331
Итого по активу (баланс)	8 391 643	0	8 391 643	356 501	0	356 501	1 050 308	0	1 050 308	7 697 836	0	7 697 836
Пассив
91003	0	0	0	3 534	0	3 534	3 534	0	3 534	0	0	0
91311	685 500	0	685 500	23 879	0	23 879	0	0	0	661 621	0	661 621
91312	2 841 687	78 071	2 919 758	273 050	7 168	280 218	13 252	9 084	22 336	2 581 889	79 987	2 661 876
91315	211 251	0	211 251	0	0	0	0	0	0	211 251	0	211 251
91316	21 101	0	21 101	135 711	163 287	298 998	129 780	163 287	293 067	15 170	0	15 170
91317	17 441	0	17 441	15 830	0	15 830	1 356	0	1 356	2 967	0	2 967
91507	201 446	0	201 446	0	0	0	0	0	0	201 446	0	201 446
99999	4 335 146	0	4 335 146	426 436	0	426 436	34 795	0	34 795	3 943 505	0	3 943 505
Итого по пассиву (баланс)	8 313 572	78 071	8 391 643	878 440	170 455	1 048 895	182 717	172 371	355 088	7 617 849	79 987	7 697 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 693 399	0	1 693 399	29 086 626	1 007 169	30 093 795	29 032 656	989 765	30 022 421	1 747 369	17 404	1 764 773
99996	1 711 366	0	1 711 366	30 278 190	0	30 278 190	30 218 758	0	30 218 758	1 770 798	0	1 770 798
Итого по активу (баланс)	3 404 765	0	3 404 765	59 364 816	1 007 169	60 371 985	59 251 414	989 765	60 241 179	3 518 167	17 404	3 535 571
Пассив
96901	0	1 711 366	1 711 366	186 588	30 032 170	30 218 758	186 588	30 091 602	30 278 190	0	1 770 798	1 770 798
99997	1 693 399	0	1 693 399	30 022 421	0	30 022 421	30 093 795	0	30 093 795	1 764 773	0	1 764 773
Итого по пассиву (баланс)	1 693 399	1 711 366	3 404 765	30 209 009	30 032 170	60 241 179	30 280 383	30 091 602	60 371 985	1 764 773	1 770 798	3 535 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	1 792 071,0000	0	0	7 386 359,0000	0	0	7 720 938,0000	0	0	1 457 492,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 792 102,0000	0	0	7 386 384,0000	0	0	7 720 938,0000	0	0	1 457 548,0000
Пассив
98050	0	0	1 792 089,0000	0	0	2 094 617,0000	0	0	1 760 063,0000	0	0	1 457 535,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 792 102,0000	0	0	2 094 617,0000	0	0	1 760 063,0000	0	0	1 457 548,0000

Страница была полезной?