Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 713	0	33 713	12 063	0	12 063	6 423	0	6 423	39 353	0	39 353
20202	137 605	104 490	242 095	860 072	90 279	950 351	887 071	124 715	1 011 786	110 606	70 054	180 660
20209	0	0	0	162 109	11 188	173 297	159 109	11 188	170 297	3 000	0	3 000
30102	102 063	0	102 063	3 441 504	0	3 441 504	3 360 603	0	3 360 603	182 964	0	182 964
30110	18 514	5 330	23 844	6 397 738	40 496	6 438 234	6 397 688	40 270	6 437 958	18 564	5 556	24 120
30114	0	18 989	18 989	0	51 046	51 046	0	57 663	57 663	0	12 372	12 372
30202	95 453	0	95 453	0	0	0	1 454	0	1 454	93 999	0	93 999
30204	10 078	0	10 078	0	0	0	2 573	0	2 573	7 505	0	7 505
30210	0	0	0	21 743	0	21 743	21 743	0	21 743	0	0	0
30215	390	938	1 328	0	29	29	0	59	59	390	908	1 298
30221	0	0	0	131 201	0	131 201	131 201	0	131 201	0	0	0
30233	3 116	4	3 120	18 719	21 815	40 534	21 351	21 803	43 154	484	16	500
30302	702 274	60 966	763 240	14 886	9 836	24 722	18 383	8 326	26 709	698 777	62 476	761 253
30306	5 971 901	2 462 976	8 434 877	610 193	136 444	746 637	597 132	186 112	783 244	5 984 962	2 413 308	8 398 270
30413	12 253	0	12 253	25 079 340	0	25 079 340	25 087 281	0	25 087 281	4 312	0	4 312
30424	118 971	0	118 971	46 832 339	0	46 832 339	46 836 011	0	46 836 011	115 299	0	115 299
30602	10 330	0	10 330	44 803 312	0	44 803 312	44 813 132	0	44 813 132	510	0	510
32201	0	0	0	3 589	0	3 589	3 589	0	3 589	0	0	0
45203	0	0	0	3 661	0	3 661	0	0	0	3 661	0	3 661
45204	51 469	0	51 469	2 090	0	2 090	0	0	0	53 559	0	53 559
45205	47 100	0	47 100	0	0	0	8 000	0	8 000	39 100	0	39 100
45206	503 334	0	503 334	320 000	0	320 000	87 534	0	87 534	735 800	0	735 800
45207	264 417	336 738	601 155	400	10 271	10 671	0	20 979	20 979	264 817	326 030	590 847
45208	857 776	0	857 776	400 810	0	400 810	600 372	0	600 372	658 214	0	658 214
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	251 857	0	251 857	0	0	0	4 200	0	4 200	247 657	0	247 657
45505	654 526	72 944	727 470	5 970	2 225	8 195	120 514	4 545	125 059	539 982	70 624	610 606
45506	252 981	10 795	263 776	1 000	39 356	40 356	372	2 761	3 133	253 609	47 390	300 999
45507	68 240	0	68 240	0	0	0	789	0	789	67 451	0	67 451
45509	2 993	0	2 993	305	0	305	163	0	163	3 135	0	3 135
45812	3 333	0	3 333	3 334	0	3 334	0	0	0	6 667	0	6 667
45815	5	24 660	24 665	70 089	818	70 907	386	1 537	1 923	69 708	23 941	93 649
45912	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45915	0	0	0	10 816	658	11 474	9 006	633	9 639	1 810	25	1 835
47404	0	0	0	11 069 255	47 505 714	58 574 969	11 069 255	47 505 714	58 574 969	0	0	0
47408	0	0	0	44 518 811	47 538 127	92 056 938	44 518 811	47 538 127	92 056 938	0	0	0
47423	75 406	223	75 629	454 973	20 793	475 766	454 971	2 241	457 212	75 408	18 775	94 183
47427	15 217	1 267	16 484	32 165	1 715	33 880	34 890	1 730	36 620	12 492	1 252	13 744
50105	46 594	0	46 594	25 862 647	0	25 862 647	25 635 098	0	25 635 098	274 143	0	274 143
50106	142 428	0	142 428	11 560 643	0	11 560 643	11 573 111	0	11 573 111	129 960	0	129 960
50107	229 062	0	229 062	10 219 451	0	10 219 451	9 962 837	0	9 962 837	485 676	0	485 676
50110	0	0	0	0	5 068 734	5 068 734	0	5 068 734	5 068 734	0	0	0
50118	9 496 820	1 274 250	10 771 070	46 953 958	5 114 438	52 068 396	47 580 710	5 148 120	52 728 830	8 870 068	1 240 568	10 110 636
50121	65 474	0	65 474	14 892	0	14 892	2 057	0	2 057	78 309	0	78 309
50206	83 031	0	83 031	4 391 382	0	4 391 382	4 462 144	0	4 462 144	12 269	0	12 269
50207	0	0	0	3 041 845	0	3 041 845	3 011 574	0	3 011 574	30 271	0	30 271
50208	490 020	0	490 020	12 052 194	0	12 052 194	12 225 417	0	12 225 417	316 797	0	316 797
50211	0	473 755	473 755	0	17 858	17 858	0	48 085	48 085	0	443 528	443 528
50218	3 496 954	0	3 496 954	19 553 290	0	19 553 290	19 525 031	0	19 525 031	3 525 213	0	3 525 213
50221	49 234	0	49 234	15 773	0	15 773	214	0	214	64 793	0	64 793
50307	9 940	0	9 940	3 122 745	0	3 122 745	3 068 261	0	3 068 261	64 424	0	64 424
50308	198 157	0	198 157	5 820 908	0	5 820 908	5 607 976	0	5 607 976	411 089	0	411 089
50311	0	0	0	0	1 990 957	1 990 957	0	1 990 957	1 990 957	0	0	0
50318	1 608 294	500 514	2 108 808	8 685 590	2 008 750	10 694 340	8 940 112	2 022 138	10 962 250	1 353 772	487 126	1 840 898
50709	0	153 900	153 900	0	4 817	4 817	0	9 514	9 514	0	149 203	149 203
51406	29 508	0	29 508	290	0	290	0	0	0	29 798	0	29 798
60202	153 005	0	153 005	372 000	0	372 000	0	0	0	525 005	0	525 005
60302	92 339	0	92 339	40 516	0	40 516	5 273	0	5 273	127 582	0	127 582
60306	26	0	26	4 580	0	4 580	4 580	0	4 580	26	0	26
60308	167	0	167	275	0	275	262	0	262	180	0	180
60310	8 231	0	8 231	107 214	0	107 214	115 401	0	115 401	44	0	44
60312	13 656	0	13 656	15 780	0	15 780	15 234	0	15 234	14 202	0	14 202
60314	0	11 849	11 849	0	357	357	0	721	721	0	11 485	11 485
60323	13 601	0	13 601	20	0	20	20	0	20	13 601	0	13 601
60401	82 341	0	82 341	0	0	0	3 083	0	3 083	79 258	0	79 258
60411	2 243 654	0	2 243 654	0	0	0	0	0	0	2 243 654	0	2 243 654
61008	22	0	22	272	0	272	285	0	285	9	0	9
61009	52	0	52	804	0	804	367	0	367	489	0	489
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	351 830	0	351 830	0	0	0	51 102	0	51 102	300 728	0	300 728
61209	0	0	0	183 948	0	183 948	183 948	0	183 948	0	0	0
61210	0	0	0	485 639	0	485 639	485 639	0	485 639	0	0	0
61403	3 638	0	3 638	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	3 638	0	3 638
70606	1 796 597	0	1 796 597	487 544	0	487 544	1 656	0	1 656	2 282 485	0	2 282 485
70607	222 119	0	222 119	23 412	0	23 412	54 702	0	54 702	190 829	0	190 829
70608	1 883 860	0	1 883 860	437 712	0	437 712	0	0	0	2 321 572	0	2 321 572
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	32 834	0	32 834	6 342	0	6 342	0	0	0	39 176	0	39 176
70614	115 578	0	115 578	0	0	0	0	0	0	115 578	0	115 578
Итого по активу (баланс)	33 244 381	5 514 588	38 758 969	338 745 535	109 686 721	448 432 256	337 771 468	109 816 672	447 588 140	34 218 448	5 384 637	39 603 085
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
10603	49 234	0	49 234	214	0	214	15 773	0	15 773	64 793	0	64 793
10701	104 591	0	104 591	0	0	0	0	0	0	104 591	0	104 591
10801	1 428 622	0	1 428 622	0	0	0	0	0	0	1 428 622	0	1 428 622
30109	1 109	0	1 109	698	0	698	1 043	0	1 043	1 454	0	1 454
30126	5 032	0	5 032	0	0	0	0	0	0	5 032	0	5 032
30223	575	0	575	25 939	0	25 939	26 555	0	26 555	1 191	0	1 191
30226	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30232	155	874	1 029	23 067	23 578	46 645	23 162	22 806	45 968	250	102	352
30301	702 274	60 966	763 240	18 383	8 327	26 710	14 886	9 837	24 723	698 777	62 476	761 253
30305	5 971 901	2 462 976	8 434 877	597 132	186 112	783 244	610 193	136 444	746 637	5 984 962	2 413 308	8 398 270
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31201	100 000	0	100 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	100 000	0	100 000
31502	0	0	0	324 598	0	324 598	324 598	0	324 598	0	0	0
31503	5 902 248	0	5 902 248	37 768 105	0	37 768 105	37 014 175	0	37 014 175	5 148 318	0	5 148 318
32901	7 966 096	0	7 966 096	32 301 258	0	32 301 258	32 721 116	0	32 721 116	8 385 954	0	8 385 954
40502	3	0	3	174	0	174	173	0	173	2	0	2
40701	548	0	548	980	0	980	653	0	653	221	0	221
40702	135 645	3 453	139 098	824 256	3 849	828 105	827 741	444	828 185	139 130	48	139 178
40703	893	4	897	9 167	0	9 167	9 051	0	9 051	777	4	781
40802	3 124	3	3 127	11 851	0	11 851	12 527	0	12 527	3 800	3	3 803
40817	50 670	3 992	54 662	200 204	57 894	258 098	163 520	56 989	220 509	13 986	3 087	17 073
40820	26	0	26	83	1 345	1 428	83	2 650	2 733	26	1 305	1 331
40905	0	0	0	6 823	0	6 823	6 823	0	6 823	0	0	0
40909	0	0	0	3 938	3 712	7 650	3 938	3 712	7 650	0	0	0
40910	0	0	0	1 095	107	1 202	1 095	107	1 202	0	0	0
40911	328	0	328	18 617	0	18 617	18 826	0	18 826	537	0	537
40912	0	0	0	3 906	10 868	14 774	3 906	10 868	14 774	0	0	0
40913	0	0	0	1 692	7 155	8 847	1 692	7 155	8 847	0	0	0
42103	850	0	850	0	0	0	300	0	300	1 150	0	1 150
42105	13 000	0	13 000	5 227	0	5 227	0	0	0	7 773	0	7 773
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	28 901	0	28 901	7 550	0	7 550	0	0	0	21 351	0	21 351
42301	7 809	1 433	9 242	27 830	1 388	29 218	29 994	1 382	31 376	9 973	1 427	11 400
42303	88 172	13 863	102 035	101 766	4 053	105 819	91 838	3 444	95 282	78 244	13 254	91 498
42304	54 884	28 900	83 784	14 986	5 195	20 181	4 388	3 442	7 830	44 286	27 147	71 433
42305	689 382	89 555	778 937	100 061	13 645	113 706	209 245	8 506	217 751	798 566	84 416	882 982
42306	6 072 850	279 526	6 352 376	539 977	23 750	563 727	499 277	30 432	529 709	6 032 150	286 208	6 318 358
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	5	6	11	25	0	25	25	0	25	5	6	11
42603	50	64	114	0	4	4	0	2	2	50	62	112
42604	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
42605	2 862	35	2 897	175	3	178	562	1	563	3 249	33	3 282
42606	14 296	1 780	16 076	1 081	614	1 695	557	47	604	13 772	1 213	14 985
43702	59 142	0	59 142	1 235 166	0	1 235 166	1 176 024	0	1 176 024	0	0	0
43805	1 356	0	1 356	88	0	88	576	0	576	1 844	0	1 844
43806	7 108	0	7 108	37	0	37	244	0	244	7 315	0	7 315
43807	19 719	0	19 719	310	0	310	2 038	0	2 038	21 447	0	21 447
45215	161 103	0	161 103	35 621	0	35 621	103 687	0	103 687	229 169	0	229 169
45415	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45515	162 663	0	162 663	20 844	0	20 844	30 411	0	30 411	172 230	0	172 230
45818	25 494	0	25 494	828	0	828	10 826	0	10 826	35 492	0	35 492
45918	0	0	0	1 224	0	1 224	1 691	0	1 691	467	0	467
47403	0	0	0	3 025 202	0	3 025 202	3 025 202	0	3 025 202	0	0	0
47407	0	0	0	44 481 279	47 544 772	92 026 051	44 481 279	47 544 772	92 026 051	0	0	0
47411	117 176	6 685	123 861	52 046	1 431	53 477	40 487	1 518	42 005	105 617	6 772	112 389
47416	44	0	44	34 864	0	34 864	34 946	0	34 946	126	0	126
47422	277	0	277	2 359	30	2 389	2 358	30	2 388	276	0	276
47425	91 439	0	91 439	37 548	0	37 548	42 960	0	42 960	96 851	0	96 851
47426	9 752	0	9 752	89 180	0	89 180	93 480	0	93 480	14 052	0	14 052
47603	88	0	88	33	0	33	3	0	3	58	0	58
47608	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
50120	193 052	0	193 052	53 079	0	53 079	23 387	0	23 387	163 360	0	163 360
50219	4 738	0	4 738	4 612	0	4 612	4 309	0	4 309	4 435	0	4 435
50220	33 713	0	33 713	6 423	0	6 423	12 063	0	12 063	39 353	0	39 353
50719	7 695	0	7 695	235	0	235	0	0	0	7 460	0	7 460
52204	7 073	0	7 073	2 698	0	2 698	200	0	200	4 575	0	4 575
52205	56 565	0	56 565	8 419	0	8 419	1 386	0	1 386	49 532	0	49 532
52404	563	0	563	7 818	0	7 818	8 438	0	8 438	1 183	0	1 183
52405	54	0	54	792	0	792	846	0	846	108	0	108
52501	4 711	0	4 711	876	0	876	561	0	561	4 396	0	4 396
60206	3 360	0	3 360	0	0	0	18 600	0	18 600	21 960	0	21 960
60301	9 682	0	9 682	10 931	0	10 931	25 082	0	25 082	23 833	0	23 833
60305	5	0	5	8 736	0	8 736	15 832	0	15 832	7 101	0	7 101
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	14 389	0	14 389	82 209	0	82 209	68 031	0	68 031	211	0	211
60311	1 412	0	1 412	23 319	0	23 319	395 939	0	395 939	374 032	0	374 032
60322	11 568	0	11 568	0	0	0	0	0	0	11 568	0	11 568
60324	25 716	0	25 716	1 175	0	1 175	689	0	689	25 230	0	25 230
60601	36 300	0	36 300	3 083	0	3 083	1 845	0	1 845	35 062	0	35 062
70601	2 194 382	0	2 194 382	1 616	0	1 616	442 019	0	442 019	2 634 785	0	2 634 785
70602	57 596	0	57 596	2 032	0	2 032	13 269	0	13 269	68 833	0	68 833
70603	2 014 540	0	2 014 540	0	0	0	356 525	0	356 525	2 371 065	0	2 371 065
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
70801	542 762	0	542 762	0	0	0	0	0	0	542 762	0	542 762
Итого по пассиву (баланс)	35 804 854	2 954 115	38 758 969	124 075 613	47 897 832	171 973 445	124 972 973	47 844 588	172 817 561	36 702 214	2 900 871	39 603 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	23 673	0	23 673	220	0	220	5 712	0	5 712	18 181	0	18 181
90901	2 860	0	2 860	3 545	0	3 545	104	0	104	6 301	0	6 301
90902	9 710	0	9 710	7 692	0	7 692	880	0	880	16 522	0	16 522
91202	584 304	0	584 304	150 000	0	150 000	0	0	0	734 304	0	734 304
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	113 971	0	113 971	2 073 867	0	2 073 867	2 080 891	0	2 080 891	106 947	0	106 947
91414	476 680	0	476 680	318 617	0	318 617	0	0	0	795 297	0	795 297
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	24	3 577	3 601	23	423	446	24	223	247	23	3 777	3 800
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 323 727	0	2 323 727	436 290	0	436 290	426 121	0	426 121	2 333 896	0	2 333 896
Итого по активу (баланс)	3 550 684	3 577	3 554 261	2 990 254	423	2 990 677	2 513 732	223	2 513 955	4 027 206	3 777	4 030 983
Пассив
91311	584 300	0	584 300	0	0	0	185 500	0	185 500	769 800	0	769 800
91312	1 410 610	0	1 410 610	539 562	2 045	541 607	233 443	52 827	286 270	1 104 491	50 782	1 155 273
91315	127 632	0	127 632	5 816	0	5 816	7 673	0	7 673	129 489	0	129 489
91316	2 425	0	2 425	66 400	38 674	105 074	130 000	52 126	182 126	66 025	13 452	79 477
91317	32 148	0	32 148	7 066	0	7 066	8 163	0	8 163	33 245	0	33 245
91507	166 612	0	166 612	0	0	0	0	0	0	166 612	0	166 612
99999	1 230 534	0	1 230 534	2 087 826	0	2 087 826	2 554 379	0	2 554 379	1 697 087	0	1 697 087
Итого по пассиву (баланс)	3 554 261	0	3 554 261	2 706 670	40 719	2 747 389	3 119 158	104 953	3 224 111	3 966 749	64 234	4 030 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93312	0	156 308	156 308	0	4 768	4 768	0	9 738	9 738	0	151 338	151 338
93901	2 324 585	85 082	2 409 667	44 240 848	1 620 151	45 860 999	44 277 536	1 622 748	45 900 284	2 287 897	82 485	2 370 382
99996	2 566 224	0	2 566 224	45 977 054	0	45 977 054	46 031 405	0	46 031 405	2 511 873	0	2 511 873
Итого по активу (баланс)	4 890 809	241 390	5 132 199	90 217 902	1 624 919	91 842 821	90 308 941	1 632 486	91 941 427	4 799 770	233 823	5 033 593
Пассив
96512	0	153 900	153 900	0	9 514	9 514	0	4 817	4 817	0	149 203	149 203
96901	0	2 412 324	2 412 324	13 996	46 007 895	46 021 891	13 996	45 958 241	45 972 237	0	2 362 670	2 362 670
99997	2 565 975	0	2 565 975	45 910 022	0	45 910 022	45 865 767	0	45 865 767	2 521 720	0	2 521 720
Итого по пассиву (баланс)	2 565 975	2 566 224	5 132 199	45 924 018	46 017 409	91 941 427	45 879 763	45 963 058	91 842 821	2 521 720	2 511 873	5 033 593
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 188 082,0000	0	0	51 341 156,0000	0	0	50 853 474,0000	0	0	1 675 764,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 188 083,0000	0	0	51 341 156,0000	0	0	50 853 474,0000	0	0	1 675 765,0000
Пассив
98050	0	0	980 991,0000	0	0	44 081 743,0000	0	0	44 569 425,0000	0	0	1 468 673,0000
98070	0	0	207 092,0000	0	0	4 151 608,0000	0	0	4 151 608,0000	0	0	207 092,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 188 083,0000	0	0	48 233 351,0000	0	0	48 721 033,0000	0	0	1 675 765,0000

Страница была полезной?