Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 018	0	6 018	3 000	0	3 000	505	0	505	8 513	0	8 513
20202	160 770	74 152	234 922	1 089 553	72 253	1 161 806	1 143 187	66 164	1 209 351	107 136	80 241	187 377
20209	0	0	0	225 002	10 307	235 309	225 002	10 307	235 309	0	0	0
30102	484 397	0	484 397	9 181 281	0	9 181 281	9 342 845	0	9 342 845	322 833	0	322 833
30110	24 593	29 344	53 937	10 978 905	24 844	11 003 749	10 983 309	47 091	11 030 400	20 189	7 097	27 286
30114	0	13 029	13 029	0	200 065	200 065	0	195 435	195 435	0	17 659	17 659
30202	98 612	0	98 612	5 070	0	5 070	0	0	0	103 682	0	103 682
30204	6 523	0	6 523	188	0	188	0	0	0	6 711	0	6 711
30210	0	0	0	73 113	0	73 113	73 113	0	73 113	0	0	0
30215	0	0	0	390	956	1 346	0	4	4	390	952	1 342
30221	0	0	0	47 049	0	47 049	27 705	0	27 705	19 344	0	19 344
30233	337	294	631	25 685	13 190	38 875	22 510	13 199	35 709	3 512	285	3 797
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	427 464	59 863	487 327	237 393	11 634	249 027	30 678	10 284	40 962	634 179	61 213	695 392
30306	5 423 835	2 253 472	7 677 307	7 755 831	247 901	8 003 732	7 199 944	98 299	7 298 243	5 979 722	2 403 074	8 382 796
30413	4 863	0	4 863	20 323 632	0	20 323 632	20 324 865	0	20 324 865	3 630	0	3 630
30424	110 324	0	110 324	37 529 345	0	37 529 345	37 515 122	0	37 515 122	124 547	0	124 547
30602	1 498	0	1 498	52 281 206	0	52 281 206	52 282 208	0	52 282 208	496	0	496
32201	0	0	0	48 573	0	48 573	48 573	0	48 573	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	0	0	0	8 692	0	8 692	0	0	0	8 692	0	8 692
45206	744 507	0	744 507	25 460	0	25 460	40 233	0	40 233	729 734	0	729 734
45207	104 267	317 291	421 558	4 150	27 318	31 468	0	2 930	2 930	108 417	341 679	450 096
45208	531 245	1 068 525	1 599 770	6 500	91 319	97 819	1 480	13 581	15 061	536 265	1 146 263	1 682 528
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	537 448	220 922	758 370	120 838	19 021	139 859	36 179	2 041	38 220	622 107	237 902	860 009
45506	295 780	35 208	330 988	0	2 911	2 911	18 699	745	19 444	277 081	37 374	314 455
45507	46 210	4 299	50 509	0	353	353	0	298	298	46 210	4 354	50 564
45509	2 609	0	2 609	4 067	0	4 067	1 113	0	1 113	5 563	0	5 563
45815	23	0	23	5 891	0	5 891	1	0	1	5 913	0	5 913
45915	1	0	1	3 932	25	3 957	0	25	25	3 933	0	3 933
47404	0	0	0	11 276 295	33 829 266	45 105 561	11 276 295	33 829 266	45 105 561	0	0	0
47408	0	0	0	33 359 956	33 922 664	67 282 620	33 359 956	33 922 664	67 282 620	0	0	0
47423	75 644	1 287	76 931	97 318	46	97 364	97 517	1 107	98 624	75 445	226	75 671
47427	6 580	4 264	10 844	10 226	4 747	14 973	8 866	4 492	13 358	7 940	4 519	12 459
50105	977 192	0	977 192	29 030 178	0	29 030 178	29 517 682	0	29 517 682	489 688	0	489 688
50106	779 454	0	779 454	11 405 134	0	11 405 134	11 995 198	0	11 995 198	189 390	0	189 390
50107	165 482	0	165 482	14 525 919	0	14 525 919	14 329 624	0	14 329 624	361 777	0	361 777
50118	9 534 890	0	9 534 890	53 534 108	0	53 534 108	54 747 686	0	54 747 686	8 321 312	0	8 321 312
50121	60 401	0	60 401	7 260	0	7 260	38 649	0	38 649	29 012	0	29 012
50206	162 430	0	162 430	4 692 293	0	4 692 293	4 758 774	0	4 758 774	95 949	0	95 949
50207	485 630	0	485 630	5 363 110	0	5 363 110	5 828 310	0	5 828 310	20 430	0	20 430
50208	676 876	0	676 876	20 496 910	0	20 496 910	20 799 374	0	20 799 374	374 412	0	374 412
50211	0	498 555	498 555	0	47 172	47 172	0	4 605	4 605	0	541 122	541 122
50218	5 600 740	0	5 600 740	30 304 895	0	30 304 895	30 547 711	0	30 547 711	5 357 924	0	5 357 924
50221	221 116	0	221 116	6 047	0	6 047	40 343	0	40 343	186 820	0	186 820
50308	131	0	131	365 078	0	365 078	365 209	0	365 209	0	0	0
50311	0	0	0	0	890 889	890 889	0	890 889	890 889	0	0	0
50318	96 608	286 764	383 372	365 956	917 085	1 283 041	365 078	893 538	1 258 616	97 486	310 311	407 797
51406	28 048	0	28 048	300	0	300	0	0	0	28 348	0	28 348
52601	0	0	0	13 189	0	13 189	13 189	0	13 189	0	0	0
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	273 413	0	273 413	476	0	476	3 932	0	3 932	269 957	0	269 957
60306	10	0	10	4 824	0	4 824	4 808	0	4 808	26	0	26
60308	69	0	69	137	0	137	80	0	80	126	0	126
60310	119	0	119	4 884	0	4 884	713	0	713	4 290	0	4 290
60312	12 920	0	12 920	11 432	0	11 432	12 577	0	12 577	11 775	0	11 775
60314	0	10 984	10 984	0	973	973	0	144	144	0	11 813	11 813
60323	13 765	358	14 123	20	31	51	20	3	23	13 765	386	14 151
60401	61 752	0	61 752	0	0	0	0	0	0	61 752	0	61 752
60409	2 037 801	0	2 037 801	0	0	0	0	0	0	2 037 801	0	2 037 801
61008	335	0	335	392	0	392	708	0	708	19	0	19
61009	12	0	12	674	0	674	686	0	686	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	15 504	0	15 504	0	0	0	0	0	0	15 504	0	15 504
61210	0	0	0	3 515 468	0	3 515 468	3 515 468	0	3 515 468	0	0	0
61403	3 667	0	3 667	30	0	30	2	0	2	3 695	0	3 695
70606	5 344 901	0	5 344 901	408 643	0	408 643	5 344 941	0	5 344 941	408 603	0	408 603
70607	71 040	0	71 040	49 819	0	49 819	73 600	0	73 600	47 259	0	47 259
70608	3 070 751	0	3 070 751	272 094	0	272 094	3 070 751	0	3 070 751	272 094	0	272 094
70610	3 956	0	3 956	0	0	0	3 956	0	3 956	0	0	0
70611	83 015	0	83 015	10 421	0	10 421	83 015	0	83 015	10 421	0	10 421
70614	0	0	0	103 151	0	103 151	0	0	0	103 151	0	103 151
70706	0	0	0	5 357 187	0	5 357 187	1 032	0	1 032	5 356 155	0	5 356 155
70707	0	0	0	71 040	0	71 040	0	0	0	71 040	0	71 040
70708	0	0	0	3 070 751	0	3 070 751	0	0	0	3 070 751	0	3 070 751
70710	0	0	0	3 956	0	3 956	0	0	0	3 956	0	3 956
70711	0	0	0	84 232	0	84 232	0	0	0	84 232	0	84 232
Итого по активу (баланс)	39 045 581	4 878 611	43 924 192	367 823 558	70 334 970	438 158 528	369 558 030	70 007 111	439 565 141	37 311 109	5 206 470	42 517 579
Пассив
10207	496 379	0	496 379	124 144	0	124 144	124 144	0	124 144	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	221 116	0	221 116	40 343	0	40 343	6 047	0	6 047	186 820	0	186 820
10701	104 591	0	104 591	0	0	0	0	0	0	104 591	0	104 591
10801	1 428 622	0	1 428 622	0	0	0	0	0	0	1 428 622	0	1 428 622
30109	1 981	0	1 981	2 236	0	2 236	1 289	0	1 289	1 034	0	1 034
30126	5 040	0	5 040	1	0	1	101	0	101	5 140	0	5 140
30223	0	0	0	3 873	0	3 873	4 935	0	4 935	1 062	0	1 062
30226	3	0	3	0	0	0	38	0	38	41	0	41
30232	335	265	600	28 990	15 444	44 434	28 796	15 572	44 368	141	393	534
30301	427 464	59 863	487 327	30 677	10 284	40 961	237 392	11 634	249 026	634 179	61 213	695 392
30305	5 423 835	2 253 472	7 677 307	7 199 945	98 299	7 298 244	7 755 832	247 901	8 003 733	5 979 722	2 403 074	8 382 796
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	357 000	0	357 000	2 520 000	0	2 520 000	2 163 000	0	2 163 000	0	0	0
31203	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0	0	0	0
31204	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
31302	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
31502	0	0	0	14 004 255	0	14 004 255	14 004 255	0	14 004 255	0	0	0
31503	0	0	0	24 253 401	0	24 253 401	28 756 543	0	28 756 543	4 503 142	0	4 503 142
31504	6 988 219	0	6 988 219	6 988 219	0	6 988 219	324 262	0	324 262	324 262	0	324 262
32901	5 993 916	0	5 993 916	27 823 492	0	27 823 492	29 099 299	0	29 099 299	7 269 723	0	7 269 723
40502	254	0	254	315	0	315	189	0	189	128	0	128
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	96 448	0	96 448	95 588	0	95 588	128	0	128	988	0	988
40702	190 047	1 523	191 570	407 782	18 166	425 948	388 884	16 656	405 540	171 149	13	171 162
40703	864	4	868	2 477	0	2 477	53 069	0	53 069	51 456	4	51 460
40802	5 878	3	5 881	30 310	0	30 310	27 255	0	27 255	2 823	3	2 826
40817	19 698	4 687	24 385	246 432	302 695	549 127	250 632	302 757	553 389	23 898	4 749	28 647
40820	266	0	266	117	0	117	66	0	66	215	0	215
40905	0	0	0	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	0	0	0
40909	0	0	0	5 305	1 730	7 035	5 305	1 730	7 035	0	0	0
40910	0	0	0	515	156	671	515	156	671	0	0	0
40911	122	0	122	24 448	0	24 448	24 618	0	24 618	292	0	292
40912	0	0	0	5 252	9 754	15 006	5 252	9 754	15 006	0	0	0
40913	0	0	0	916	1 273	2 189	916	1 273	2 189	0	0	0
42102	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42103	100 930	0	100 930	100 930	0	100 930	300	0	300	300	0	300
42105	32 400	0	32 400	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	32 000	0	32 000
42301	6 000	1 294	7 294	44 221	2 063	46 284	47 836	1 681	49 517	9 615	912	10 527
42303	94 113	4 329	98 442	170 683	765	171 448	182 913	2 130	185 043	106 343	5 694	112 037
42304	94 850	28 044	122 894	24 414	3 521	27 935	12 272	6 615	18 887	82 708	31 138	113 846
42305	470 466	76 482	546 948	70 163	135 122	205 285	55 138	149 967	205 105	455 441	91 327	546 768
42306	6 643 419	262 948	6 906 367	773 061	21 238	794 299	739 642	49 552	789 194	6 610 000	291 262	6 901 262
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	53	28	81	0	44	44	193	17	210	246	1	247
42603	418	11	429	119	0	119	1 436	1	1 437	1 735	12	1 747
42604	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42605	0	6 163	6 163	0	60	60	10	1 143	1 153	10	7 246	7 256
42606	14 694	3 279	17 973	2 021	24	2 045	866	261	1 127	13 539	3 516	17 055
43702	0	0	0	962 506	0	962 506	962 506	0	962 506	0	0	0
43807	28 393	0	28 393	3 928	0	3 928	2 162	0	2 162	26 627	0	26 627
45215	338 199	0	338 199	1 482	0	1 482	18 842	0	18 842	355 559	0	355 559
45515	196 809	0	196 809	30 035	0	30 035	11 906	0	11 906	178 680	0	178 680
45818	23	0	23	0	0	0	5 890	0	5 890	5 913	0	5 913
45918	2	0	2	6	0	6	517	0	517	513	0	513
47403	0	0	0	7 607 229	0	7 607 229	7 607 229	0	7 607 229	0	0	0
47405	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
47407	0	0	0	33 464 946	33 901 167	67 366 113	33 464 946	33 901 167	67 366 113	0	0	0
47411	226 642	6 339	232 981	67 313	1 679	68 992	45 057	1 864	46 921	204 386	6 524	210 910
47416	6	0	6	19 819	0	19 819	19 863	0	19 863	50	0	50
47422	290	0	290	195	0	195	203	0	203	298	0	298
47425	94 299	0	94 299	32 223	0	32 223	24 418	0	24 418	86 494	0	86 494
47426	15 149	0	15 149	84 874	0	84 874	74 705	0	74 705	4 980	0	4 980
47603	192	0	192	0	0	0	172	0	172	364	0	364
47608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	23 455	0	23 455	2 147	0	2 147	12 836	0	12 836	34 144	0	34 144
50219	4 986	0	4 986	0	0	0	425	0	425	5 411	0	5 411
50220	6 018	0	6 018	505	0	505	3 000	0	3 000	8 513	0	8 513
52204	41 486	0	41 486	10 311	0	10 311	2 693	0	2 693	33 868	0	33 868
52205	51 204	0	51 204	200	0	200	3 575	0	3 575	54 579	0	54 579
52404	400	0	400	8 506	0	8 506	8 972	0	8 972	866	0	866
52405	23	0	23	492	0	492	519	0	519	50	0	50
52501	3 699	0	3 699	539	0	539	890	0	890	4 050	0	4 050
52602	0	0	0	80 426	0	80 426	103 151	0	103 151	22 725	0	22 725
60206	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430
60301	21 874	0	21 874	34 608	0	34 608	35 365	0	35 365	22 631	0	22 631
60305	13	0	13	13 768	0	13 768	13 878	0	13 878	123	0	123
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	18 276	0	18 276	19 683	0	19 683	8 128	0	8 128	6 721	0	6 721
60311	2 238	0	2 238	29 583	0	29 583	30 401	0	30 401	3 056	0	3 056
60322	11 568	0	11 568	7 493	0	7 493	7 493	0	7 493	11 568	0	11 568
60324	25 285	0	25 285	318	0	318	1 047	0	1 047	26 014	0	26 014
60601	32 668	0	32 668	0	0	0	871	0	871	33 539	0	33 539
60603	7 989	0	7 989	0	0	0	5 645	0	5 645	13 634	0	13 634
70601	5 558 479	0	5 558 479	5 558 479	0	5 558 479	406 204	0	406 204	406 204	0	406 204
70602	53 891	0	53 891	55 557	0	55 557	6 848	0	6 848	5 182	0	5 182
70603	3 307 216	0	3 307 216	3 307 215	0	3 307 215	437 062	0	437 062	437 063	0	437 063
70605	4 871	0	4 871	4 871	0	4 871	5	0	5	5	0	5
70613	0	0	0	0	0	0	13 189	0	13 189	13 189	0	13 189
70701	0	0	0	3 400	0	3 400	5 561 554	0	5 561 554	5 558 154	0	5 558 154
70702	0	0	0	0	0	0	53 891	0	53 891	53 891	0	53 891
70703	0	0	0	0	0	0	3 307 215	0	3 307 215	3 307 215	0	3 307 215
70705	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871	4 871	0	4 871
Итого по пассиву (баланс)	41 215 458	2 708 734	43 924 192	139 810 413	34 523 484	174 333 897	138 205 453	34 721 831	172 927 284	39 610 498	2 907 081	42 517 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	35 776	0	35 776	1 608	0	1 608	5 627	0	5 627	31 757	0	31 757
90901	3 578	0	3 578	488	0	488	52	0	52	4 014	0	4 014
90902	11 253	0	11 253	1 124	0	1 124	798	0	798	11 579	0	11 579
91202	584 304	0	584 304	0	0	0	0	0	0	584 304	0	584 304
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	2 619 563	0	2 619 563	2 690 856	0	2 690 856	5 310 419	0	5 310 419	0	0	0
91412	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
91414	251 143	0	251 143	850	0	850	0	0	0	251 993	0	251 993
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	3 324	2 292	5 616	2 162	538	2 700	2 528	22	2 550	2 958	2 808	5 766
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 584 219	0	2 584 219	78 114	0	78 114	234 143	0	234 143	2 428 190	0	2 428 190
Итого по активу (баланс)	6 393 894	2 292	6 396 186	2 775 202	538	2 775 740	5 553 567	22	5 553 589	3 615 529	2 808	3 618 337
Пассив
91003	0	0	0	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070	0	0	0
91004	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91311	584 300	0	584 300	0	0	0	0	0	0	584 300	0	584 300
91312	1 608 119	0	1 608 119	82 836	0	82 836	0	0	0	1 525 283	0	1 525 283
91315	104 151	0	104 151	347	0	347	0	0	0	103 804	0	103 804
91316	88 600	0	88 600	124 150	0	124 150	50 850	0	50 850	15 300	0	15 300
91317	38 664	0	38 664	21 552	0	21 552	22 006	0	22 006	39 118	0	39 118
91507	160 385	0	160 385	0	0	0	0	0	0	160 385	0	160 385
99999	3 811 967	0	3 811 967	5 318 968	0	5 318 968	2 697 148	0	2 697 148	1 190 147	0	1 190 147
Итого по пассиву (баланс)	6 396 186	0	6 396 186	5 553 111	0	5 553 111	2 775 262	0	2 775 262	3 618 337	0	3 618 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 281 263	84 355	8 365 618	8 281 263	84 355	8 365 618	0	0	0
93302	0	0	0	10 376 625	113 212	10 489 837	8 281 263	84 355	8 365 618	2 095 362	28 857	2 124 219
93303	2 042 988	0	2 042 988	0	0	0	2 042 988	0	2 042 988	0	0	0
93801	5 860	0	5 860	0	0	0	5 860	0	5 860	0	0	0
93901	0	0	0	25 078 694	159 544	25 238 238	25 078 694	159 544	25 238 238	0	0	0
99996	0	0	0	35 790 029	0	35 790 029	33 646 634	0	33 646 634	2 143 395	0	2 143 395
Итого по активу (баланс)	2 048 848	0	2 048 848	79 526 611	357 111	79 883 722	77 336 702	328 254	77 664 956	4 238 757	28 857	4 267 614
Пассив
96301	0	0	0	0	8 386 521	8 386 521	0	8 386 521	8 386 521	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 373 566	8 373 566	0	10 516 961	10 516 961	0	2 143 395	2 143 395
96303	0	2 048 848	2 048 848	0	2 048 848	2 048 848	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	45 236	25 214 877	25 260 113	45 236	25 214 877	25 260 113	0	0	0
99997	0	0	0	33 603 856	0	33 603 856	35 728 075	0	35 728 075	2 124 219	0	2 124 219
Итого по пассиву (баланс)	0	2 048 848	2 048 848	33 649 092	44 023 812	77 672 904	35 773 311	44 118 359	79 891 670	2 124 219	2 143 395	4 267 614
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 198 700,0000	0	0	71 411 400,0000	0	0	73 073 787,0000	0	0	1 536 313,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 198 701,0000	0	0	71 411 400,0000	0	0	73 073 787,0000	0	0	1 536 314,0000
Пассив
98040	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98050	0	0	527 441,0000	0	0	55 866 673,0000	0	0	56 786 454,0000	0	0	1 447 222,0000
98070	0	0	2 669 260,0000	0	0	9 860 202,0000	0	0	7 278 034,0000	0	0	87 092,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 198 701,0000	0	0	65 726 875,0000	0	0	64 064 488,0000	0	0	1 536 314,0000

Страница была полезной?