Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	629	0	629	101	0	101	528	0	528
20202	107 860	73 063	180 923	1 286 661	86 940	1 373 601	1 287 925	78 055	1 365 980	106 596	81 948	188 544
20209	3 200	0	3 200	517 623	19 712	537 335	519 823	19 712	539 535	1 000	0	1 000
30102	132 418	0	132 418	5 514 732	0	5 514 732	5 566 409	0	5 566 409	80 741	0	80 741
30110	22 891	9 950	32 841	5 162 560	54 650	5 217 210	5 160 282	36 364	5 196 646	25 169	28 236	53 405
30114	0	18 652	18 652	0	214 922	214 922	0	211 052	211 052	0	22 522	22 522
30202	92 468	0	92 468	924	0	924	0	0	0	93 392	0	93 392
30204	5 260	0	5 260	308	0	308	0	0	0	5 568	0	5 568
30210	0	0	0	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085	0	0	0
30221	0	0	0	22 553	0	22 553	20 545	0	20 545	2 008	0	2 008
30233	98	0	98	31 937	15 095	47 032	30 825	15 095	45 920	1 210	0	1 210
30235	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
30302	2 145 528	58 359	2 203 887	77 154	12 030	89 184	36 133	5 272	41 405	2 186 549	65 117	2 251 666
30306	7 535 805	2 086 974	9 622 779	463 500	247 281	710 781	190 072	107 661	297 733	7 809 233	2 226 594	10 035 827
30413	2 825	0	2 825	5 777 740	0	5 777 740	5 778 165	0	5 778 165	2 400	0	2 400
30424	50 934	0	50 934	21 187 339	0	21 187 339	21 182 039	0	21 182 039	56 234	0	56 234
30602	761	0	761	50 981 545	0	50 981 545	50 981 961	0	50 981 961	345	0	345
32201	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
32202	0	0	0	111 800	0	111 800	111 800	0	111 800	0	0	0
32203	0	0	0	148 465	0	148 465	148 465	0	148 465	0	0	0
45204	0	0	0	2 220	0	2 220	0	0	0	2 220	0	2 220
45205	27 780	0	27 780	0	0	0	0	0	0	27 780	0	27 780
45206	621 967	313 568	935 535	176 045	3 226	179 271	6 400	316 794	323 194	791 612	0	791 612
45207	280 368	0	280 368	1 193	318 989	320 182	138 298	8 172	146 470	143 263	310 817	454 080
45208	548 683	947 114	1 495 797	0	83 597	83 597	24 479	39 563	64 042	524 204	991 148	1 515 352
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	8 136	218 329	226 465	145 837	52 854	198 691	301	8 288	8 589	153 672	262 895	416 567
45506	272 513	199 792	472 305	1 582	5 649	7 231	1 368	18 416	19 784	272 727	187 025	459 752
45507	13 252	8 638	21 890	0	206	206	9 842	3 260	13 102	3 410	5 584	8 994
45509	789	0	789	2 376	0	2 376	2 682	0	2 682	483	0	483
45812	1 406	0	1 406	21 450	0	21 450	250	0	250	22 606	0	22 606
45815	17	0	17	43	0	43	40	0	40	20	0	20
45912	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45915	1	26	27	2 366	26	2 392	0	26	26	2 367	26	2 393
47404	0	0	0	24 825 106	20 293 381	45 118 487	24 825 106	20 293 381	45 118 487	0	0	0
47408	0	0	0	19 694 410	21 631 436	41 325 846	19 694 410	21 631 436	41 325 846	0	0	0
47423	75 653	1 335	76 988	150 982	4 659	155 641	151 006	4 671	155 677	75 629	1 323	76 952
47427	6 745	3 470	10 215	8 061	3 979	12 040	8 126	3 546	11 672	6 680	3 903	10 583
50105	173 932	0	173 932	30 927 458	0	30 927 458	30 541 210	0	30 541 210	560 180	0	560 180
50106	648 204	0	648 204	15 796 633	0	15 796 633	15 919 460	0	15 919 460	525 377	0	525 377
50107	579 996	0	579 996	9 483 232	0	9 483 232	10 036 091	0	10 036 091	27 137	0	27 137
50118	7 197 322	0	7 197 322	56 471 456	0	56 471 456	55 335 194	0	55 335 194	8 333 584	0	8 333 584
50121	76 438	0	76 438	13 063	0	13 063	15 478	0	15 478	74 023	0	74 023
50206	157 858	0	157 858	1 602 519	0	1 602 519	1 538 795	0	1 538 795	221 582	0	221 582
50207	230 146	0	230 146	5 134 900	0	5 134 900	5 178 252	0	5 178 252	186 794	0	186 794
50208	865 223	0	865 223	21 036 845	0	21 036 845	21 092 226	0	21 092 226	809 842	0	809 842
50211	0	503 333	503 333	0	18 740	18 740	0	22 741	22 741	0	499 332	499 332
50218	4 217 733	0	4 217 733	27 409 562	0	27 409 562	26 451 589	0	26 451 589	5 175 706	0	5 175 706
50221	305 137	0	305 137	10 965	0	10 965	21 010	0	21 010	295 092	0	295 092
50306	19 478	0	19 478	2 654 362	0	2 654 362	2 654 211	0	2 654 211	19 629	0	19 629
50307	0	0	0	2 385 980	0	2 385 980	2 301 846	0	2 301 846	84 134	0	84 134
50308	155 264	0	155 264	9 941 279	0	9 941 279	9 931 888	0	9 931 888	164 655	0	164 655
50311	0	15 593	15 593	0	1 591 247	1 591 247	0	1 586 943	1 586 943	0	19 897	19 897
50318	2 503 658	264 617	2 768 275	14 904 349	1 594 097	16 498 446	15 018 421	1 600 433	16 618 854	2 389 586	258 281	2 647 867
51407	92 382	0	92 382	795	0	795	0	0	0	93 177	0	93 177
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	294 916	0	294 916	193	0	193	14 515	0	14 515	280 594	0	280 594
60306	12	0	12	4 364	0	4 364	4 366	0	4 366	10	0	10
60308	111	0	111	207	0	207	227	0	227	91	0	91
60310	63	0	63	4 723	0	4 723	1 017	0	1 017	3 769	0	3 769
60312	20 657	0	20 657	15 728	66	15 794	15 751	1	15 752	20 634	65	20 699
60314	0	10 857	10 857	0	324	324	0	419	419	0	10 762	10 762
60323	13 765	354	14 119	35	10	45	35	13	48	13 765	351	14 116
60401	61 190	0	61 190	0	0	0	0	0	0	61 190	0	61 190
60409	1 472 203	0	1 472 203	0	0	0	0	0	0	1 472 203	0	1 472 203
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	84	0	84	981	0	981	721	0	721	344	0	344
61009	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	613 930	0	613 930	613 930	0	613 930	0	0	0
61403	1 107	0	1 107	829	0	829	19	0	19	1 917	0	1 917
70606	4 128 903	0	4 128 903	381 595	0	381 595	1 639	0	1 639	4 508 859	0	4 508 859
70607	47 435	0	47 435	5 876	0	5 876	2 425	0	2 425	50 886	0	50 886
70608	2 401 468	0	2 401 468	246 599	0	246 599	0	0	0	2 648 067	0	2 648 067
70610	3 956	0	3 956	0	0	0	0	0	0	3 956	0	3 956
70611	42 899	0	42 899	20 015	0	20 015	0	0	0	62 914	0	62 914
Итого по активу (баланс)	37 826 903	4 734 024	42 560 927	335 536 897	46 253 116	381 790 013	332 718 452	46 011 314	378 729 766	40 645 348	4 975 826	45 621 174
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	305 137	0	305 137	21 010	0	21 010	10 965	0	10 965	295 092	0	295 092
10701	104 591	0	104 591	0	0	0	0	0	0	104 591	0	104 591
10801	1 428 622	0	1 428 622	0	0	0	0	0	0	1 428 622	0	1 428 622
30109	4 389	0	4 389	14 638	0	14 638	11 932	0	11 932	1 683	0	1 683
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	1 896	0	1 896	21 600	0	21 600	19 826	0	19 826	122	0	122
30232	240	318	558	31 069	14 477	45 546	30 905	14 275	45 180	76	116	192
30301	2 145 528	58 359	2 203 887	36 134	5 271	41 405	77 155	12 029	89 184	2 186 549	65 117	2 251 666
30305	7 535 805	2 086 974	9 622 779	190 073	107 661	297 734	463 501	247 281	710 782	7 809 233	2 226 594	10 035 827
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	600 000	0	600 000	2 480 000	0	2 480 000	2 180 000	0	2 180 000	300 000	0	300 000
31204	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31502	619 554	0	619 554	4 280 707	0	4 280 707	4 336 230	0	4 336 230	675 077	0	675 077
31503	4 599 619	0	4 599 619	42 597 945	0	42 597 945	44 248 135	0	44 248 135	6 249 809	0	6 249 809
31504	0	0	0	321 748	0	321 748	454 127	0	454 127	132 379	0	132 379
31509	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
32211	0	0	0	9 302	0	9 302	9 302	0	9 302	0	0	0
32901	7 081 200	0	7 081 200	38 652 321	0	38 652 321	38 753 414	0	38 753 414	7 182 293	0	7 182 293
40502	68	0	68	797	0	797	796	0	796	67	0	67
40602	0	0	0	431	0	431	437	0	437	6	0	6
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	668	0	668	23 064	0	23 064	23 156	0	23 156	760	0	760
40702	203 131	1 428	204 559	898 080	95 450	993 530	872 106	96 132	968 238	177 157	2 110	179 267
40703	14 949	17	14 966	12 699	2 906	15 605	5 181	2 906	8 087	7 431	17	7 448
40802	8 255	3	8 258	63 110	0	63 110	68 278	0	68 278	13 423	3	13 426
40817	16 686	4 171	20 857	329 982	181 217	511 199	330 946	185 641	516 587	17 650	8 595	26 245
40820	149	0	149	6 599	6 469	13 068	6 523	6 469	12 992	73	0	73
40905	0	0	0	11 601	0	11 601	11 601	0	11 601	0	0	0
40909	0	0	0	4 578	2 237	6 815	4 578	2 237	6 815	0	0	0
40910	0	0	0	1 691	82	1 773	1 691	82	1 773	0	0	0
40911	268	0	268	27 052	0	27 052	26 977	0	26 977	193	0	193
40912	0	0	0	3 569	7 518	11 087	3 569	7 518	11 087	0	0	0
40913	0	0	0	1 996	4 655	6 651	1 996	4 655	6 651	0	0	0
42103	150 950	0	150 950	950	0	950	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	5 400	0	5 400	0	0	0	27 000	0	27 000	32 400	0	32 400
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4 071	936	5 007	14 245	511	14 756	14 939	869	15 808	4 765	1 294	6 059
42303	105 857	6 342	112 199	118 961	1 611	120 572	123 785	2 440	126 225	110 681	7 171	117 852
42304	117 290	25 814	143 104	24 662	2 972	27 634	22 146	4 578	26 724	114 774	27 420	142 194
42305	263 082	70 420	333 502	66 884	7 369	74 253	72 110	8 545	80 655	268 308	71 596	339 904
42306	6 217 204	215 846	6 433 050	465 778	12 777	478 555	714 272	30 778	745 050	6 465 698	233 847	6 699 545
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	3	16	19	0	1	1	9	15	24	12	30	42
42603	16	10	26	16	0	16	0	0	0	0	10	10
42604	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42605	0	5 580	5 580	0	210	210	0	163	163	0	5 533	5 533
42606	12 734	46	12 780	100	5	105	2 328	2 441	4 769	14 962	2 482	17 444
43702	3 475	0	3 475	271 261	0	271 261	267 786	0	267 786	0	0	0
43807	22 907	0	22 907	230	0	230	1 505	0	1 505	24 182	0	24 182
45215	410 603	0	410 603	45 532	0	45 532	26 144	0	26 144	391 215	0	391 215
45515	189 459	0	189 459	11 920	0	11 920	77 494	0	77 494	255 033	0	255 033
45818	1 412	0	1 412	163	0	163	21 377	0	21 377	22 626	0	22 626
45918	1	0	1	1	0	1	504	0	504	504	0	504
47403	0	0	0	17 914 581	0	17 914 581	17 914 581	0	17 914 581	0	0	0
47405	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
47407	0	0	0	19 826 558	21 491 115	41 317 673	19 826 558	21 491 115	41 317 673	0	0	0
47411	230 561	5 121	235 682	38 897	940	39 837	45 193	1 334	46 527	236 857	5 515	242 372
47416	64	0	64	10 056	946	11 002	10 082	946	11 028	90	0	90
47422	314	0	314	152	0	152	152	0	152	314	0	314
47425	95 721	0	95 721	34 870	0	34 870	38 766	0	38 766	99 617	0	99 617
47426	9 074	0	9 074	75 384	0	75 384	69 829	0	69 829	3 519	0	3 519
47603	68	0	68	306	0	306	482	0	482	244	0	244
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50120	11 260	0	11 260	1 187	0	1 187	5 410	0	5 410	15 483	0	15 483
50219	5 033	0	5 033	10 734	0	10 734	10 694	0	10 694	4 993	0	4 993
50220	0	0	0	101	0	101	629	0	629	528	0	528
50319	443	0	443	990	0	990	1 792	0	1 792	1 245	0	1 245
52203	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52204	52 197	0	52 197	2 850	0	2 850	3 739	0	3 739	53 086	0	53 086
52205	44 479	0	44 479	1 575	0	1 575	3 432	0	3 432	46 336	0	46 336
52404	0	0	0	290	0	290	470	0	470	180	0	180
52405	0	0	0	17	0	17	27	0	27	10	0	10
52501	1 845	0	1 845	63	0	63	959	0	959	2 741	0	2 741
60301	13 051	0	13 051	27 522	0	27 522	24 863	0	24 863	10 392	0	10 392
60305	5 651	0	5 651	13 184	0	13 184	15 664	0	15 664	8 131	0	8 131
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	111	0	111	118	0	118	5 971	0	5 971	5 964	0	5 964
60311	169	0	169	21 481	0	21 481	21 325	0	21 325	13	0	13
60320	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
60322	11 568	0	11 568	6 969	0	6 969	6 969	0	6 969	11 568	0	11 568
60324	25 838	0	25 838	1 473	0	1 473	1 537	0	1 537	25 902	0	25 902
60601	30 462	0	30 462	0	0	0	849	0	849	31 311	0	31 311
60603	14 157	0	14 157	0	0	0	4 095	0	4 095	18 252	0	18 252
70601	4 178 561	0	4 178 561	0	0	0	373 822	0	373 822	4 552 383	0	4 552 383
70602	58 519	0	58 519	15 012	0	15 012	11 825	0	11 825	55 332	0	55 332
70603	2 610 457	0	2 610 457	1	0	1	226 741	0	226 741	2 837 197	0	2 837 197
70605	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
Итого по пассиву (баланс)	40 079 526	2 481 401	42 560 927	129 283 533	21 946 400	151 229 933	132 167 731	22 122 449	154 290 180	42 963 724	2 657 450	45 621 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	37 794	0	37 794	1 783	0	1 783	470	0	470	39 107	0	39 107
90901	3 607	0	3 607	1 141	0	1 141	1 431	0	1 431	3 317	0	3 317
90902	19 494	0	19 494	1 422	0	1 422	2 909	0	2 909	18 007	0	18 007
91202	34 301	0	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301	0	34 301
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	685 342	0	685 342	2 647 367	0	2 647 367	2 945 147	0	2 945 147	387 562	0	387 562
91412	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
91414	610 218	195 688	805 906	190 700	5 711	196 411	558 000	7 428	565 428	242 918	193 971	436 889
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	3 005	1 799	4 804	2 033	827	2 860	94	519	613	4 944	2 107	7 051
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 446 176	0	2 446 176	992 237	0	992 237	877 930	0	877 930	2 560 483	0	2 560 483
Итого по активу (баланс)	3 855 672	197 487	4 053 159	4 171 685	6 538	4 178 223	4 720 981	7 947	4 728 928	3 306 376	196 078	3 502 454
Пассив
91003	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
91004	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
91311	34 300	0	34 300	0	0	0	0	0	0	34 300	0	34 300
91312	2 070 653	0	2 070 653	95 984	0	95 984	171 511	0	171 511	2 146 180	0	2 146 180
91314	0	0	0	406 455	0	406 455	406 455	0	406 455	0	0	0
91315	150 206	0	150 206	214	0	214	1 680	0	1 680	151 672	0	151 672
91316	0	0	0	147 274	46 130	193 404	160 500	61 330	221 830	13 226	15 200	28 426
91317	30 764	0	30 764	180 641	0	180 641	189 529	0	189 529	39 652	0	39 652
91507	160 253	0	160 253	0	0	0	0	0	0	160 253	0	160 253
99999	1 606 983	0	1 606 983	3 850 952	0	3 850 952	3 185 940	0	3 185 940	941 971	0	941 971
Итого по пассиву (баланс)	4 053 159	0	4 053 159	4 682 752	46 130	4 728 882	4 116 847	61 330	4 178 177	3 487 254	15 200	3 502 454
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	828 127	58 848	886 975	15 076 384	743 898	15 820 282	14 980 847	802 746	15 783 593	923 664	0	923 664
93301	0	0	0	4 678 024	155 685	4 833 709	4 678 024	155 685	4 833 709	0	0	0
93302	0	0	0	4 678 024	155 608	4 833 632	4 678 024	155 608	4 833 632	0	0	0
93303	1 312 169	0	1 312 169	0	0	0	1 312 169	0	1 312 169	0	0	0
93304	0	0	0	1 294 168	0	1 294 168	0	0	0	1 294 168	0	1 294 168
93305	0	0	0	1 294 168	0	1 294 168	1 294 168	0	1 294 168	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 140 296	58 848	2 199 144	27 020 768	1 055 191	28 075 959	26 943 232	1 114 039	28 057 271	2 217 832	0	2 217 832
Пассив
96001	6 498	880 596	887 094	40 625	15 794 262	15 834 887	34 127	15 839 390	15 873 517	0	925 724	925 724
96301	0	0	0	2 770	4 831 949	4 834 719	2 770	4 831 949	4 834 719	0	0	0
96302	0	0	0	2 771	4 818 000	4 820 771	2 771	4 818 000	4 820 771	0	0	0
96303	0	1 293 804	1 293 804	0	1 311 206	1 311 206	0	17 402	17 402	0	0	0
96304	0	0	0	0	9 014	9 014	0	1 291 466	1 291 466	0	1 282 452	1 282 452
96305	0	0	0	0	1 295 497	1 295 497	0	1 295 497	1 295 497	0	0	0
96801	18 246	0	18 246	143 935	0	143 935	135 345	0	135 345	9 656	0	9 656
Итого по пассиву (баланс)	24 744	2 174 400	2 199 144	190 101	28 059 928	28 250 029	175 013	28 093 704	28 268 717	9 656	2 208 176	2 217 832
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 885 006,0000	0	0	71 218 776,0000	0	0	71 436 413,0000	0	0	2 667 369,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 885 007,0000	0	0	71 218 776,0000	0	0	71 436 413,0000	0	0	2 667 370,0000
Пассив
98040	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98050	0	0	1 533 846,0000	0	0	56 044 301,0000	0	0	56 701 903,0000	0	0	2 191 448,0000
98070	0	0	1 349 161,0000	0	0	5 878 879,0000	0	0	5 003 640,0000	0	0	473 922,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 885 007,0000	0	0	61 923 180,0000	0	0	61 705 543,0000	0	0	2 667 370,0000

Страница была полезной?