Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 995	0	1 995	2 622	0	2 622	186	0	186	4 431	0	4 431
20202	61 346	32 366	93 712	1 136 326	43 187	1 179 513	1 116 675	43 324	1 159 999	80 997	32 229	113 226
20207	0	0	0	11 320	1 049	12 369	10 943	576	11 519	377	473	850
20209	5 865	0	5 865	609 327	16 976	626 303	612 692	16 976	629 668	2 500	0	2 500
30102	89 122	0	89 122	1 471 598	0	1 471 598	1 422 672	0	1 422 672	138 048	0	138 048
30110	2 650	12 347	14 997	10 609 375	7 947 042	18 556 417	10 594 492	7 912 299	18 506 791	17 533	47 090	64 623
30202	35 348	0	35 348	1 139	0	1 139	0	0	0	36 487	0	36 487
30204	1 307	0	1 307	76	0	76	0	0	0	1 383	0	1 383
30213	4 313	393	4 706	5 544	3 066	8 610	4 496	2 034	6 530	5 361	1 425	6 786
30233	2	0	2	41 247	0	41 247	41 246	0	41 246	3	0	3
30302	928 290	1 356 142	2 284 432	293 789	163 996	457 785	229 392	196 100	425 492	992 687	1 324 038	2 316 725
30306	2 446 529	22 300	2 468 829	213 000	5 315	218 315	40 100	1 030	41 130	2 619 429	26 585	2 646 014
30602	3 869	0	3 869	56 776 565	0	56 776 565	56 779 827	0	56 779 827	607	0	607
32004	0	54 039	54 039	0	1 706	1 706	0	55 745	55 745	0	0	0
32005	0	0	0	0	60 500	60 500	0	0	0	0	60 500	60 500
32202	0	0	0	32 989	0	32 989	32 989	0	32 989	0	0	0
32203	0	0	0	342 826	0	342 826	342 826	0	342 826	0	0	0
32204	0	0	0	95 363	0	95 363	95 363	0	95 363	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	90 000	0	90 000	275 000	0	275 000	110 000	0	110 000	255 000	0	255 000
45204	50 000	0	50 000	201 300	0	201 300	140 000	0	140 000	111 300	0	111 300
45206	286 600	0	286 600	6 000	0	6 000	71 600	0	71 600	221 000	0	221 000
45207	543 850	0	543 850	385 276	0	385 276	50 000	0	50 000	879 126	0	879 126
45505	15 000	0	15 000	720	0	720	0	0	0	15 720	0	15 720
45912	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
47002	624 248	0	624 248	2 733 498	0	2 733 498	2 750 914	0	2 750 914	606 832	0	606 832
47408	0	0	0	7 953 001	7 831 501	15 784 502	7 953 001	7 831 501	15 784 502	0	0	0
47423	1 495	1 135	2 630	544 054	24 726	568 780	544 307	24 414	568 721	1 242	1 447	2 689
47427	5 296	0	5 296	22 094	266	22 360	21 420	256	21 676	5 970	10	5 980
50104	76 571	0	76 571	666	0	666	1 955	0	1 955	75 282	0	75 282
50105	82 163	0	82 163	5 504 555	0	5 504 555	5 326 553	0	5 326 553	260 165	0	260 165
50106	122 651	0	122 651	3 393 727	0	3 393 727	3 349 876	0	3 349 876	166 502	0	166 502
50107	460 918	0	460 918	8 575 558	0	8 575 558	8 691 837	0	8 691 837	344 639	0	344 639
50118	2 877 190	0	2 877 190	16 904 897	0	16 904 897	17 096 125	0	17 096 125	2 685 962	0	2 685 962
50121	120 878	0	120 878	11 918	0	11 918	14 005	0	14 005	118 791	0	118 791
50206	81 283	0	81 283	11 422 389	0	11 422 389	11 031 173	0	11 031 173	472 499	0	472 499
50207	505 544	0	505 544	9 965 330	0	9 965 330	9 953 774	0	9 953 774	517 100	0	517 100
50208	0	0	0	16 449 593	0	16 449 593	16 349 435	0	16 349 435	100 158	0	100 158
50211	0	405 875	405 875	0	11 380	11 380	0	40 233	40 233	0	377 022	377 022
50218	7 610 366	0	7 610 366	36 962 722	0	36 962 722	37 643 866	0	37 643 866	6 929 222	0	6 929 222
50221	554 966	0	554 966	26 598	0	26 598	31 677	0	31 677	549 887	0	549 887
50306	61 106	0	61 106	1 595 707	0	1 595 707	1 603 165	0	1 603 165	53 648	0	53 648
50318	338 316	0	338 316	1 587 002	0	1 587 002	1 682 468	0	1 682 468	242 850	0	242 850
50905	559	0	559	43	0	43	602	0	602	0	0	0
51404	0	0	0	38 613	0	38 613	0	0	0	38 613	0	38 613
51405	0	0	0	66 509	0	66 509	0	0	0	66 509	0	66 509
51406	0	15 926	15 926	0	448	448	0	715	715	0	15 659	15 659
60202	143 005	0	143 005	112 480	0	112 480	112 480	0	112 480	143 005	0	143 005
60302	44 207	0	44 207	620	0	620	921	0	921	43 906	0	43 906
60306	25	0	25	2 178	0	2 178	2 176	0	2 176	27	0	27
60308	104	0	104	214	0	214	312	0	312	6	0	6
60310	1 081	0	1 081	3 057	0	3 057	3 900	0	3 900	238	0	238
60312	13 900	0	13 900	25 397	0	25 397	23 438	0	23 438	15 859	0	15 859
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60323	179	0	179	102	0	102	255	0	255	26	0	26
60401	30 226	0	30 226	6 399	0	6 399	514	0	514	36 111	0	36 111
60701	0	0	0	7 988	0	7 988	6 907	0	6 907	1 081	0	1 081
60901	289	0	289	509	0	509	0	0	0	798	0	798
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	66	0	66	1 270	0	1 270	1 043	0	1 043	293	0	293
61009	491	0	491	911	0	911	914	0	914	488	0	488
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	112 995	0	112 995	112 995	0	112 995	0	0	0
61210	0	0	0	1 313 446	0	1 313 446	1 313 446	0	1 313 446	0	0	0
61403	7 954	0	7 954	22	0	22	7 441	0	7 441	535	0	535
70606	1 841 035	0	1 841 035	278 691	0	278 691	1 356	0	1 356	2 118 370	0	2 118 370
70607	108 381	0	108 381	15 605	0	15 605	12 591	0	12 591	111 395	0	111 395
70608	1 831 170	0	1 831 170	122 401	0	122 401	0	0	0	1 953 571	0	1 953 571
70611	188 949	0	188 949	6 288	0	6 288	0	0	0	195 237	0	195 237
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	554 966	0	554 966	31 677	0	31 677	26 598	0	26 598	549 887	0	549 887
10701	31 225	0	31 225	0	0	0	0	0	0	31 225	0	31 225
10801	34 658	0	34 658	0	0	0	0	0	0	34 658	0	34 658
30109	8 928	0	8 928	505 714	0	505 714	510 669	0	510 669	13 883	0	13 883
30220	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
30223	98	0	98	10 253	0	10 253	10 155	0	10 155	0	0	0
30301	928 290	1 356 142	2 284 432	229 392	196 100	425 492	293 789	163 996	457 785	992 687	1 324 038	2 316 725
30305	2 446 529	22 300	2 468 829	40 100	1 031	41 131	213 000	5 316	218 316	2 619 429	26 585	2 646 014
31202	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31304	0	10 957	10 957	0	11 117	11 117	0	160	160	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	13 715	13 715	0	13 715	13 715
31502	388 125	0	388 125	7 707 655	0	7 707 655	7 319 530	0	7 319 530	0	0	0
31503	4 063 528	0	4 063 528	30 435 239	0	30 435 239	26 371 711	0	26 371 711	0	0	0
31504	3 763 915	0	3 763 915	5 927 081	0	5 927 081	9 907 229	0	9 907 229	7 744 063	0	7 744 063
32211	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	463	0	463	1 513	0	1 513	1 625	0	1 625	575	0	575
40602	35	0	35	139	0	139	149	0	149	45	0	45
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	418	0	418	4 131	0	4 131	3 784	0	3 784	71	0	71
40702	75 845	92	75 937	1 057 460	18 334	1 075 794	1 374 010	21 310	1 395 320	392 395	3 068	395 463
40703	1 226	132	1 358	1 162	16	1 178	971	20	991	1 035	136	1 171
40802	5 622	3	5 625	18 146	0	18 146	17 588	0	17 588	5 064	3	5 067
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	2 160	1	2 161	148 136	426	148 562	162 858	426	163 284	16 882	1	16 883
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	5	0	5	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887	5	0	5
40909	0	0	0	1 909	928	2 837	1 909	928	2 837	0	0	0
40910	0	0	0	116	23	139	116	23	139	0	0	0
40911	685	0	685	93 919	0	93 919	93 469	0	93 469	235	0	235
40912	0	0	0	2 342	1 820	4 162	2 342	1 820	4 162	0	0	0
40913	0	0	0	25	496	521	25	496	521	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42103	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	9 608	413	10 021	20 920	482	21 402	19 943	322	20 265	8 631	253	8 884
42303	498 767	15 813	514 580	479 354	4 612	483 966	330 250	2 702	332 952	349 663	13 903	363 566
42304	445 197	11 422	456 619	51 375	2 085	53 460	188 147	3 510	191 657	581 969	12 847	594 816
42305	543 789	27 862	571 651	33 383	4 970	38 353	320 123	31 651	351 774	830 529	54 543	885 072
42306	1 778 992	85 125	1 864 117	105 997	6 639	112 636	150 033	5 540	155 573	1 823 028	84 026	1 907 054
42309	191	0	191	0	0	0	16	0	16	207	0	207
42601	12	2	14	5	0	5	7	0	7	14	2	16
42603	866	10	876	205	1	206	214	0	214	875	9	884
42604	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
42605	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42606	1 082	0	1 082	27	0	27	11	0	11	1 066	0	1 066
43702	1 428 858	0	1 428 858	7 538 138	0	7 538 138	7 307 749	0	7 307 749	1 198 469	0	1 198 469
45215	184 794	0	184 794	25 613	0	25 613	52 506	0	52 506	211 687	0	211 687
47008	30 951	0	30 951	104 314	0	104 314	99 042	0	99 042	25 679	0	25 679
47405	6	0	6	7 143	8 087	15 230	7 137	8 087	15 224	0	0	0
47407	0	0	0	7 936 425	7 831 266	15 767 691	7 936 425	7 831 266	15 767 691	0	0	0
47411	71 485	3 300	74 785	13 309	491	13 800	23 742	924	24 666	81 918	3 733	85 651
47416	365	0	365	4 003	0	4 003	3 641	0	3 641	3	0	3
47422	397	0	397	129 433	1 660	131 093	129 401	2 002	131 403	365	342	707
47425	9 910	0	9 910	3 103	0	3 103	2 801	0	2 801	9 608	0	9 608
47426	5 611	0	5 611	36 505	0	36 505	36 085	2	36 087	5 191	2	5 193
47603	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
47608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	6 041	0	6 041	4 465	0	4 465	12 894	0	12 894	14 470	0	14 470
50219	4 059	0	4 059	4 354	0	4 354	4 065	0	4 065	3 770	0	3 770
50220	1 995	0	1 995	186	0	186	2 622	0	2 622	4 431	0	4 431
50319	3 994	0	3 994	5 031	0	5 031	4 002	0	4 002	2 965	0	2 965
52406	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
60206	71 502	0	71 502	71 502	0	71 502	0	0	0	0	0	0
60301	9 497	0	9 497	9 886	0	9 886	9 731	0	9 731	9 342	0	9 342
60305	3 461	0	3 461	13 225	0	13 225	9 767	0	9 767	3	0	3
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60311	271	0	271	807	0	807	647	0	647	111	0	111
60313	0	0	0	0	1 428	1 428	0	1 428	1 428	0	0	0
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	116	0	116	983	0	983	981	0	981	114	0	114
60324	4 416	0	4 416	2 925	0	2 925	1 605	0	1 605	3 096	0	3 096
60601	12 937	0	12 937	252	0	252	314	0	314	12 999	0	12 999
60903	24	0	24	0	0	0	24	0	24	48	0	48
70601	2 769 209	0	2 769 209	10	0	10	388 877	0	388 877	3 158 076	0	3 158 076
70602	99 589	0	99 589	11 294	0	11 294	3 792	0	3 792	92 087	0	92 087
70603	1 858 770	0	1 858 770	0	0	0	112 709	0	112 709	1 971 479	0	1 971 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	135 295	0	135 295	3 185	0	3 185	964	0	964	137 516	0	137 516
90902	34 574	0	34 574	5 267	0	5 267	7 082	0	7 082	32 759	0	32 759
91202	9	0	9	110 000	0	110 000	0	0	0	110 009	0	110 009
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	0	0	0	13 477	0	13 477	13 477	0	13 477	0	0	0
91414	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	905 149	0	905 149	3 541 591	0	3 541 591	3 555 889	0	3 555 889	890 851	0	890 851
Пассив
91003	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91312	96 413	0	96 413	23 985	0	23 985	13 341	0	13 341	85 769	0	85 769
91314	637 489	0	637 489	3 326 711	0	3 326 711	3 321 871	0	3 321 871	632 649	0	632 649
91315	86 826	15 653	102 479	3 000	702	3 702	4 600	288	4 888	88 426	15 239	103 665
91316	0	0	0	200 276	0	200 276	200 276	0	200 276	0	0	0
91507	68 211	0	68 211	0	0	0	0	0	0	68 211	0	68 211
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	352 611	0	352 611	18 319	0	18 319	128 723	0	128 723	463 015	0	463 015
Г. Срочные сделки
Актив
93001	360 060	0	360 060	7 813 698	0	7 813 698	7 822 976	0	7 822 976	350 782	0	350 782
Пассив
96001	0	360 020	360 020	0	7 846 496	7 846 496	0	7 836 960	7 836 960	0	350 484	350 484
96801	40	0	40	23 262	0	23 262	23 520	0	23 520	298	0	298
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	2 014 784,0000	0	0	62 825 173,0000	0	0	61 925 522,0000	0	0	2 914 435,0000
Пассив
98050	0	0	2 014 784,0000	0	0	61 842 235,0000	0	0	62 741 902,0000	0	0	2 914 451,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	48 287,0000	0	0	48 287,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?