Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	498	0	498	0	0	0	498	0	498
20202	50 484	29 298	79 782	521 429	25 260	546 689	521 025	21 301	542 326	50 888	33 257	84 145
20209	6 737	135	6 872	309 635	7 709	317 344	311 527	7 713	319 240	4 845	131	4 976
30102	90 082	0	90 082	2 100 835	0	2 100 835	2 160 971	0	2 160 971	29 946	0	29 946
30110	43 879	7 608	51 487	7 999 799	3 627 943	11 627 742	8 040 728	3 631 248	11 671 976	2 950	4 303	7 253
30202	26 132	0	26 132	0	0	0	2 298	0	2 298	23 834	0	23 834
30204	806	0	806	2	0	2	0	0	0	808	0	808
30213	6 505	2 756	9 261	3 303	647	3 950	1 387	877	2 264	8 421	2 526	10 947
30233	135	0	135	39 267	0	39 267	38 908	0	38 908	494	0	494
30302	607 820	970 418	1 578 238	433 915	294 452	728 367	394 246	110 853	505 099	647 489	1 154 017	1 801 506
30306	1 293 039	0	1 293 039	304 000	0	304 000	20 000	0	20 000	1 577 039	0	1 577 039
30602	2 202	0	2 202	67 634 467	0	67 634 467	67 634 176	0	67 634 176	2 493	0	2 493
32004	0	19 851	19 851	0	392	392	0	20 243	20 243	0	0	0
32005	0	0	0	0	23 221	23 221	0	0	0	0	23 221	23 221
32202	0	0	0	362 385	0	362 385	328 414	0	328 414	33 971	0	33 971
32203	0	0	0	514 714	0	514 714	397 832	0	397 832	116 882	0	116 882
32204	0	0	0	142 773	0	142 773	0	0	0	142 773	0	142 773
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	245 000	0	245 000	0	0	0	205 000	0	205 000	40 000	0	40 000
45207	486 000	0	486 000	0	0	0	0	0	0	486 000	0	486 000
45912	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
47002	0	0	0	123 736	0	123 736	123 736	0	123 736	0	0	0
47408	0	0	0	3 463 085	3 774 157	7 237 242	3 463 085	3 774 157	7 237 242	0	0	0
47423	1 522	1 011	2 533	29 025	3 318	32 343	29 132	3 337	32 469	1 415	992	2 407
47427	2 919	0	2 919	10 152	95	10 247	10 755	95	10 850	2 316	0	2 316
47802	130 000	0	130 000	0	0	0	1 114	0	1 114	128 886	0	128 886
50104	52 341	0	52 341	6 312 180	0	6 312 180	6 313 358	0	6 313 358	51 163	0	51 163
50105	217 035	0	217 035	5 100 901	0	5 100 901	5 042 376	0	5 042 376	275 560	0	275 560
50106	329 662	0	329 662	3 920 079	0	3 920 079	4 043 922	0	4 043 922	205 819	0	205 819
50107	356 279	0	356 279	15 451 444	0	15 451 444	15 432 684	0	15 432 684	375 039	0	375 039
50118	4 483 587	0	4 483 587	29 637 359	0	29 637 359	30 330 967	0	30 330 967	3 789 979	0	3 789 979
50121	232 348	0	232 348	16 747	0	16 747	40 728	0	40 728	208 367	0	208 367
50205	963	0	963	9	0	9	0	0	0	972	0	972
50206	28 529	0	28 529	11 055 239	0	11 055 239	11 015 940	0	11 015 940	67 828	0	67 828
50207	59 133	0	59 133	4 984 488	0	4 984 488	4 848 452	0	4 848 452	195 169	0	195 169
50208	269 390	0	269 390	18 530 850	0	18 530 850	18 187 363	0	18 187 363	612 877	0	612 877
50211	0	42 448	42 448	0	186 750	186 750	0	7 323	7 323	0	221 875	221 875
50218	6 103 793	0	6 103 793	34 052 639	0	34 052 639	34 397 720	0	34 397 720	5 758 712	0	5 758 712
50221	471 446	0	471 446	82 611	0	82 611	37 113	0	37 113	516 944	0	516 944
50306	139 413	0	139 413	1 690 380	0	1 690 380	1 649 910	0	1 649 910	179 883	0	179 883
50308	987	0	987	2	0	2	989	0	989	0	0	0
50311	0	37 826	37 826	0	1 863	1 863	0	3 603	3 603	0	36 086	36 086
50318	373 291	0	373 291	1 650 348	0	1 650 348	1 689 229	0	1 689 229	334 410	0	334 410
51506	253 145	0	253 145	2 544	0	2 544	42 503	0	42 503	213 186	0	213 186
60202	389 024	0	389 024	200 000	0	200 000	0	0	0	589 024	0	589 024
60302	20 070	0	20 070	779	0	779	135	0	135	20 714	0	20 714
60306	34	0	34	1 537	0	1 537	1 525	0	1 525	46	0	46
60308	45	0	45	86	0	86	85	0	85	46	0	46
60310	5	0	5	513	0	513	518	0	518	0	0	0
60312	9 325	0	9 325	13 584	0	13 584	7 539	0	7 539	15 370	0	15 370
60323	79	0	79	1 153	0	1 153	1 137	0	1 137	95	0	95
60401	29 708	0	29 708	533	0	533	621	0	621	29 620	0	29 620
60701	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	483	0	483	173	0	173	190	0	190	466	0	466
61009	1 371	0	1 371	428	0	428	428	0	428	1 371	0	1 371
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
61210	0	0	0	1 288 999	0	1 288 999	1 288 999	0	1 288 999	0	0	0
61212	0	0	0	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0
61403	3 556	0	3 556	18	0	18	1	0	1	3 573	0	3 573
70606	578 833	0	578 833	127 312	0	127 312	326	0	326	705 819	0	705 819
70607	31 993	0	31 993	47 445	0	47 445	0	0	0	79 438	0	79 438
70608	258 790	0	258 790	146 957	0	146 957	0	0	0	405 747	0	405 747
70611	102 493	0	102 493	49 992	0	49 992	0	0	0	152 485	0	152 485
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	471 406	0	471 406	37 113	0	37 113	82 611	0	82 611	516 904	0	516 904
10701	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
10801	31 560	0	31 560	0	0	0	0	0	0	31 560	0	31 560
30109	570	0	570	507 478	0	507 478	515 580	0	515 580	8 672	0	8 672
30126	515	0	515	443	0	443	0	0	0	72	0	72
30223	56	0	56	3 437	0	3 437	3 456	0	3 456	75	0	75
30301	607 820	970 418	1 578 238	394 246	110 853	505 099	433 915	294 452	728 367	647 489	1 154 017	1 801 506
30305	1 293 039	0	1 293 039	20 000	0	20 000	304 000	0	304 000	1 577 039	0	1 577 039
30607	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
31203	350 000	0	350 000	999 000	0	999 000	1 305 000	0	1 305 000	656 000	0	656 000
31204	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000
31302	0	0	0	148 500	0	148 500	148 500	0	148 500	0	0	0
31303	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
31304	0	17 619	17 619	0	18 241	18 241	0	622	622	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	10 251	10 251	0	10 251	10 251
31306	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	1 067 290	0	1 067 290	22 238 354	0	22 238 354	21 171 064	0	21 171 064	0	0	0
31503	4 840 937	0	4 840 937	28 943 888	0	28 943 888	29 444 627	0	29 444 627	5 341 676	0	5 341 676
31504	2 927 305	0	2 927 305	5 987 560	0	5 987 560	6 560 758	0	6 560 758	3 500 503	0	3 500 503
31702	0	0	0	138 264	0	138 264	138 264	0	138 264	0	0	0
31802	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
32015	199	0	199	199	0	199	232	0	232	232	0	232
32211	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	210	0	210	319	0	319	229	0	229	120	0	120
40602	299	0	299	560	0	560	261	0	261	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	0	0	0	1 270	0	1 270	1 288	0	1 288	18	0	18
40702	150 505	85	150 590	1 058 558	5 656	1 064 214	985 729	5 629	991 358	77 676	58	77 734
40703	1 340	2	1 342	1 186	0	1 186	1 084	0	1 084	1 238	2	1 240
40802	2 717	2	2 719	17 326	0	17 326	17 788	0	17 788	3 179	2	3 181
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	12 561	1	12 562	38 521	237	38 758	33 581	237	33 818	7 621	1	7 622
40820	0	1	1	0	492	492	0	492	492	0	1	1
40905	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
40909	0	0	0	1 528	524	2 052	1 528	524	2 052	0	0	0
40910	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
40911	449	0	449	84 337	0	84 337	84 722	0	84 722	834	0	834
40912	0	15	15	559	787	1 346	559	787	1 346	0	15	15
40913	0	0	0	26	110	136	26	110	136	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	15 536	108	15 644	26 213	79	26 292	28 220	156	28 376	17 543	185	17 728
42302	114 196	5 497	119 693	43 423	2 137	45 560	52 857	514	53 371	123 630	3 874	127 504
42303	506 762	25 527	532 289	88 180	3 177	91 357	119 074	2 193	121 267	537 656	24 543	562 199
42304	198 948	7 858	206 806	25 299	623	25 922	40 347	1 802	42 149	213 996	9 037	223 033
42305	70 000	9 870	79 870	5 533	1 123	6 656	12 390	2 992	15 382	76 857	11 739	88 596
42306	1 159 425	30 775	1 190 200	67 670	2 427	70 097	152 668	8 957	161 625	1 244 423	37 305	1 281 728
42309	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
42601	32	2	34	525	0	525	501	0	501	8	2	10
42603	474	9	483	0	0	0	4	0	4	478	9	487
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	1 249	0	1 249	2	0	2	40	0	40	1 287	0	1 287
43702	1 219 224	0	1 219 224	6 243 535	0	6 243 535	5 460 580	0	5 460 580	436 269	0	436 269
45215	179 510	0	179 510	57 450	0	57 450	21 000	0	21 000	143 060	0	143 060
45918	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
47405	0	0	0	4 725	3 639	8 364	4 725	3 639	8 364	0	0	0
47407	0	0	0	3 640 559	3 589 216	7 229 775	3 640 559	3 589 216	7 229 775	0	0	0
47411	56 351	702	57 053	23 675	213	23 888	14 545	386	14 931	47 221	875	48 096
47416	260	0	260	3 683	0	3 683	3 582	0	3 582	159	0	159
47422	715	0	715	17 029	307	17 336	16 547	307	16 854	233	0	233
47425	2 100	0	2 100	1 846	0	1 846	1 494	0	1 494	1 748	0	1 748
47426	4 788	0	4 788	7 426	0	7 426	6 586	0	6 586	3 948	0	3 948
50120	461	0	461	92	0	92	7 342	0	7 342	7 711	0	7 711
50219	424	0	424	3	0	3	1 798	0	1 798	2 219	0	2 219
50220	0	0	0	0	0	0	498	0	498	498	0	498
50319	5 240	0	5 240	59	0	59	323	0	323	5 504	0	5 504
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60206	119 514	0	119 514	0	0	0	0	0	0	119 514	0	119 514
60301	11 882	0	11 882	22 342	0	22 342	53 080	0	53 080	42 620	0	42 620
60305	2 972	0	2 972	8 455	0	8 455	5 636	0	5 636	153	0	153
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	512	0	512	860	0	860	766	0	766	418	0	418
60322	95	0	95	2 236	0	2 236	2 234	0	2 234	93	0	93
60324	1 792	0	1 792	1 574	0	1 574	2 733	0	2 733	2 951	0	2 951
60405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	14 294	0	14 294	546	0	546	293	0	293	14 041	0	14 041
70601	817 299	0	817 299	2 172	0	2 172	237 633	0	237 633	1 052 760	0	1 052 760
70602	140 251	0	140 251	625	0	625	16 839	0	16 839	156 465	0	156 465
70603	258 158	0	258 158	0	0	0	146 600	0	146 600	404 758	0	404 758
70801	578 016	0	578 016	0	0	0	0	0	0	578 016	0	578 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	138 693	0	138 693	2 614	0	2 614	55 511	0	55 511	85 796	0	85 796
90902	19 771	0	19 771	57 023	0	57 023	368	0	368	76 426	0	76 426
91202	14	0	14	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	14	0	14
91203	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	457 579	0	457 579	1 969 546	0	1 969 546	1 336 995	0	1 336 995	1 090 130	0	1 090 130
91414	287 210	0	287 210	0	0	0	0	0	0	287 210	0	287 210
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	1 113	0	1 113	128 887	0	128 887
91501	325	0	325	0	0	0	212	0	212	113	0	113
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	522 480	0	522 480	1 063 882	0	1 063 882	1 064 108	0	1 064 108	522 254	0	522 254
Пассив
91312	340 013	0	340 013	0	0	0	0	0	0	340 013	0	340 013
91314	0	0	0	1 060 308	0	1 060 308	1 060 308	0	1 060 308	0	0	0
91315	0	88 092	88 092	0	3 800	3 800	0	3 574	3 574	0	87 866	87 866
91507	93 818	0	93 818	0	0	0	0	0	0	93 818	0	93 818
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	1 036 395	0	1 036 395	1 388 726	0	1 388 726	2 023 710	0	2 023 710	1 671 379	0	1 671 379
Г. Срочные сделки
Актив
93301	42 347	0	42 347	3 581 880	0	3 581 880	3 403 934	0	3 403 934	220 293	0	220 293
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96301	0	42 343	42 343	0	3 418 458	3 418 458	0	3 596 336	3 596 336	0	220 221	220 221
96801	4	0	4	14 456	0	14 456	14 524	0	14 524	72	0	72
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 436 871,0000	0	0	73 482 858,0000	0	0	73 016 261,0000	0	0	1 903 468,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	966 191,0000	0	0	68 842 562,0000	0	0	68 960 392,0000	0	0	1 084 021,0000
98070	0	0	470 692,0000	0	0	3 843 711,0000	0	0	4 192 476,0000	0	0	819 457,0000

Страница была полезной?