Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 726	19 110	82 836	375 902	35 546	411 448	398 701	25 888	424 589	40 927	28 768	69 695
20208	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
20209	2 876	466	3 342	242 427	7 058	249 485	242 837	7 449	250 286	2 466	75	2 541
30102	44 670	0	44 670	810 976	0	810 976	811 831	0	811 831	43 815	0	43 815
30110	17 798	6 214	24 012	2 513 089	110 835	2 623 924	2 525 727	110 876	2 636 603	5 160	6 173	11 333
30202	21 853	0	21 853	1 238	0	1 238	0	0	0	23 091	0	23 091
30204	1 342	0	1 342	0	0	0	274	0	274	1 068	0	1 068
30213	3 165	571	3 736	2 238	1 509	3 747	1 288	570	1 858	4 115	1 510	5 625
30233	35	0	35	25 225	0	25 225	25 115	0	25 115	145	0	145
30302	469 243	993 702	1 462 945	4 405 519	210 080	4 615 599	4 446 888	251 393	4 698 281	427 874	952 389	1 380 263
30306	803 900	0	803 900	347 739	0	347 739	4 000	0	4 000	1 147 639	0	1 147 639
30602	0	0	0	69 820 772	0	69 820 772	69 817 895	0	69 817 895	2 877	0	2 877
32004	0	34 068	34 068	0	224	224	0	34 292	34 292	0	0	0
32005	0	0	0	0	22 416	22 416	0	0	0	0	22 416	22 416
32202	0	0	0	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	0	0	0
32204	0	0	0	96 569	0	96 569	96 569	0	96 569	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	64 000	0	64 000	5 000	0	5 000	59 000	0	59 000
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	15 000	0	15 000	135 000	0	135 000
45207	387 000	0	387 000	0	0	0	151 000	0	151 000	236 000	0	236 000
45912	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
47002	0	0	0	107 084	0	107 084	107 084	0	107 084	0	0	0
47408	0	0	0	32 359	7 605	39 964	32 359	7 605	39 964	0	0	0
47423	1 532	2 496	4 028	71 939	995	72 934	72 416	2 698	75 114	1 055	793	1 848
47427	2 712	0	2 712	6 580	153	6 733	7 430	149	7 579	1 862	4	1 866
50104	0	0	0	5 417 385	0	5 417 385	5 417 385	0	5 417 385	0	0	0
50105	22 137	0	22 137	6 908 983	0	6 908 983	6 857 730	0	6 857 730	73 390	0	73 390
50106	837 320	0	837 320	4 994 798	0	4 994 798	5 194 817	0	5 194 817	637 301	0	637 301
50107	299 060	0	299 060	10 866 539	0	10 866 539	10 950 700	0	10 950 700	214 899	0	214 899
50118	3 167 596	0	3 167 596	28 257 618	0	28 257 618	26 868 641	0	26 868 641	4 556 573	0	4 556 573
50121	163 755	0	163 755	34 026	0	34 026	31 832	0	31 832	165 949	0	165 949
50205	521	0	521	2 808 038	0	2 808 038	2 807 606	0	2 807 606	953	0	953
50206	4 130	0	4 130	13 388 329	0	13 388 329	13 228 035	0	13 228 035	164 424	0	164 424
50207	152 427	0	152 427	4 854 154	0	4 854 154	4 855 901	0	4 855 901	150 680	0	150 680
50208	49 433	0	49 433	21 410 674	0	21 410 674	21 237 632	0	21 237 632	222 475	0	222 475
50218	6 696 797	0	6 696 797	41 567 152	0	41 567 152	42 275 841	0	42 275 841	5 988 108	0	5 988 108
50221	337 352	0	337 352	66 402	0	66 402	59 710	0	59 710	344 044	0	344 044
50306	517	0	517	3 568 753	0	3 568 753	3 543 447	0	3 543 447	25 823	0	25 823
50308	970	0	970	6	0	6	0	0	0	976	0	976
50311	0	82 481	82 481	0	3 422	3 422	0	3 935	3 935	0	81 968	81 968
50318	736 053	0	736 053	3 322 228	0	3 322 228	3 567 825	0	3 567 825	490 456	0	490 456
60202	389 024	0	389 024	0	0	0	0	0	0	389 024	0	389 024
60302	20 466	0	20 466	1 037	0	1 037	1 198	0	1 198	20 305	0	20 305
60306	120	0	120	1 648	0	1 648	1 714	0	1 714	54	0	54
60308	14	0	14	42	0	42	29	0	29	27	0	27
60310	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	8 320	0	8 320	6 131	0	6 131	5 111	0	5 111	9 340	0	9 340
60323	31	0	31	76	0	76	31	0	31	76	0	76
60401	28 161	0	28 161	1 266	0	1 266	0	0	0	29 427	0	29 427
60701	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	514	0	514	50	0	50	77	0	77	487	0	487
61009	1 370	0	1 370	5	0	5	2	0	2	1 373	0	1 373
61210	0	0	0	935 181	0	935 181	935 181	0	935 181	0	0	0
61403	4 684	0	4 684	46	0	46	90	0	90	4 640	0	4 640
70606	138 988	0	138 988	126 493	0	126 493	230	0	230	265 251	0	265 251
70607	17 111	0	17 111	9 180	0	9 180	0	0	0	26 291	0	26 291
70608	95 150	0	95 150	85 486	0	85 486	0	0	0	180 636	0	180 636
70611	7 596	0	7 596	6 812	0	6 812	0	0	0	14 408	0	14 408
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	337 351	0	337 351	59 710	0	59 710	66 363	0	66 363	344 004	0	344 004
10701	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
10801	31 560	0	31 560	0	0	0	0	0	0	31 560	0	31 560
30109	141	0	141	504 676	0	504 676	505 029	0	505 029	494	0	494
30126	240	0	240	135	0	135	8	0	8	113	0	113
30223	84	0	84	4 056	0	4 056	4 070	0	4 070	98	0	98
30301	469 243	993 702	1 462 945	4 446 888	251 393	4 698 281	4 405 519	210 080	4 615 599	427 874	952 389	1 380 263
30305	803 900	0	803 900	4 000	0	4 000	347 739	0	347 739	1 147 639	0	1 147 639
30607	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
31302	0	0	0	255 400	0	255 400	255 400	0	255 400	0	0	0
31304	0	45 544	45 544	0	54 744	54 744	0	9 200	9 200	0	0	0
31305	0	0	0	0	28	28	0	63 109	63 109	0	63 081	63 081
31502	0	0	0	19 501 749	0	19 501 749	19 682 058	0	19 682 058	180 309	0	180 309
31503	8 296 317	0	8 296 317	32 457 912	0	32 457 912	31 866 446	0	31 866 446	7 704 851	0	7 704 851
31504	498 001	0	498 001	3 969 703	0	3 969 703	4 399 051	0	4 399 051	927 349	0	927 349
32015	341	0	341	341	0	341	224	0	224	224	0	224
32211	0	0	0	19 794	0	19 794	19 794	0	19 794	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	1 461	0	1 461	793	0	793	27	0	27	695	0	695
40602	186	0	186	234	0	234	654	0	654	606	0	606
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	105 015	46	105 061	648 818	6 974	655 792	623 859	6 961	630 820	80 056	33	80 089
40703	2 352	2	2 354	1 947	0	1 947	1 089	0	1 089	1 494	2	1 496
40802	3 249	2	3 251	13 556	0	13 556	14 018	0	14 018	3 711	2	3 713
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	15 824	1	15 825	79 221	421	79 642	80 132	421	80 553	16 735	1	16 736
40820	0	0	0	0	116	116	0	117	117	0	1	1
40905	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
40909	0	0	0	569	908	1 477	569	908	1 477	0	0	0
40910	0	0	0	43	98	141	43	98	141	0	0	0
40911	555	0	555	72 120	0	72 120	72 295	0	72 295	730	0	730
40912	0	15	15	934	869	1 803	934	869	1 803	0	15	15
40913	0	0	0	2	286	288	2	286	288	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	10 919	235	11 154	15 648	395	16 043	17 452	249	17 701	12 723	89	12 812
42302	92 686	8 139	100 825	31 875	3 978	35 853	41 535	2 513	44 048	102 346	6 674	109 020
42303	473 234	32 467	505 701	70 683	37 589	108 272	88 977	33 214	122 191	491 528	28 092	519 620
42304	177 777	8 411	186 188	16 534	620	17 154	24 796	381	25 177	186 039	8 172	194 211
42305	82 878	10 276	93 154	16 430	2 700	19 130	10 200	2 714	12 914	76 648	10 290	86 938
42306	1 002 946	33 893	1 036 839	17 870	28 488	46 358	79 411	18 105	97 516	1 064 487	23 510	1 087 997
42309	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
42601	16	2	18	16	0	16	24	0	24	24	2	26
42603	463	26	489	5	17	22	4	0	4	462	9	471
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
42606	833	0	833	0	0	0	12	0	12	845	0	845
43702	681 027	0	681 027	10 742 465	0	10 742 465	11 110 016	0	11 110 016	1 048 578	0	1 048 578
45215	131 620	0	131 620	40 260	0	40 260	13 440	0	13 440	104 800	0	104 800
45918	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47405	0	0	0	6 873	4 810	11 683	7 063	4 810	11 873	190	0	190
47407	0	0	0	7 553	32 124	39 677	7 553	32 124	39 677	0	0	0
47411	56 514	632	57 146	11 047	336	11 383	14 625	282	14 907	60 092	578	60 670
47416	143	0	143	1 611	0	1 611	10 322	0	10 322	8 854	0	8 854
47422	576	1 144	1 720	78 469	1 668	80 137	78 299	530	78 829	406	6	412
47425	2 002	0	2 002	14 666	0	14 666	14 472	0	14 472	1 808	0	1 808
47426	7 069	0	7 069	6 891	0	6 891	4 767	0	4 767	4 945	0	4 945
50120	155	0	155	702	0	702	828	0	828	281	0	281
50319	5 697	0	5 697	1 690	0	1 690	35	0	35	4 042	0	4 042
50407	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52303	236 000	0	236 000	236 000	0	236 000	0	0	0	0	0	0
52406	130	0	130	238 444	0	238 444	238 444	0	238 444	130	0	130
52501	1 539	0	1 539	2 444	0	2 444	905	0	905	0	0	0
60206	119 514	0	119 514	0	0	0	0	0	0	119 514	0	119 514
60301	9 703	0	9 703	10 087	0	10 087	9 293	0	9 293	8 909	0	8 909
60305	3 404	0	3 404	8 716	0	8 716	7 778	0	7 778	2 466	0	2 466
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	100	0	100	189	0	189	89	0	89	0	0	0
60311	481	0	481	457	0	457	469	0	469	493	0	493
60322	97	0	97	741	0	741	739	0	739	95	0	95
60324	177	0	177	44	0	44	205	0	205	338	0	338
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	13 747	0	13 747	0	0	0	257	0	257	14 004	0	14 004
70601	225 616	0	225 616	27	0	27	342 658	0	342 658	568 247	0	568 247
70602	45 817	0	45 817	11 079	0	11 079	33 592	0	33 592	68 330	0	68 330
70603	94 887	0	94 887	0	0	0	85 117	0	85 117	180 004	0	180 004
70801	578 016	0	578 016	0	0	0	0	0	0	578 016	0	578 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	236 000	0	236 000	236 000	0	236 000	0	0	0
90901	115 778	0	115 778	23 452	0	23 452	255	0	255	138 975	0	138 975
90902	18 805	0	18 805	2 764	0	2 764	3 709	0	3 709	17 860	0	17 860
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91414	27 210	0	27 210	0	0	0	0	0	0	27 210	0	27 210
91501	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	739 295	0	739 295	399 899	0	399 899	798 012	0	798 012	341 182	0	341 182
Пассив
91003	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
91311	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
91312	503 336	0	503 336	500 386	0	500 386	114 023	0	114 023	116 973	0	116 973
91314	0	0	0	217 916	0	217 916	217 916	0	217 916	0	0	0
91315	0	91 089	91 089	0	3 968	3 968	0	2 995	2 995	0	90 116	90 116
91316	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
91507	140 114	0	140 114	10 778	0	10 778	0	0	0	129 336	0	129 336
91508	556	0	556	0	0	0	1	0	1	557	0	557
99999	165 902	0	165 902	238 976	0	238 976	261 228	0	261 228	188 154	0	188 154
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	15 207	0	15 207	15 207	0	15 207	0	0	0
93302	0	0	0	14 518	0	14 518	14 518	0	14 518	0	0	0
93303	0	0	0	9 888	0	9 888	9 888	0	9 888	0	0	0
93801	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	15 250	15 250	0	15 250	15 250	0	0	0
96302	0	0	0	0	14 569	14 569	0	14 569	14 569	0	0	0
96303	0	0	0	0	10 024	10 024	0	10 024	10 024	0	0	0
96801	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 345 767,0000	0	0	72 589 461,0000	0	0	72 474 638,0000	0	0	1 460 590,0000
Пассив
98050	0	0	1 344 817,0000	0	0	72 474 638,0000	0	0	72 589 461,0000	0	0	1 459 640,0000
98070	0	0	950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	950,0000

Страница была полезной?