Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 499	3 846	67 345	950 314	45 959	996 273	944 452	45 247	989 699	69 361	4 558	73 919
20207	0	0	0	9 401	3 682	13 083	9 401	3 682	13 083	0	0	0
20208	2 569	0	2 569	9 493	0	9 493	9 134	0	9 134	2 928	0	2 928
20209	20 251	761	21 012	530 844	15 770	546 614	520 257	16 106	536 363	30 838	425	31 263
30102	157 046	0	157 046	1 100 637	0	1 100 637	1 180 076	0	1 180 076	77 607	0	77 607
30110	17 908	780	18 688	935 353	19 063	954 416	910 796	19 177	929 973	42 465	666	43 131
30202	41 248	0	41 248	77	0	77	0	0	0	41 325	0	41 325
30204	614	0	614	77	0	77	0	0	0	691	0	691
30210	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
30213	1 462	578	2 040	3 104	153	3 257	3 357	288	3 645	1 209	443	1 652
30221	0	0	0	46 500	0	46 500	20 000	0	20 000	26 500	0	26 500
30233	1 313	0	1 313	46 343	0	46 343	46 835	0	46 835	821	0	821
30302	1 434 693	11 252	1 445 945	1 101 937	2 546	1 104 483	1 019 721	436	1 020 157	1 516 909	13 362	1 530 271
30306	324 000	0	324 000	241 300	0	241 300	0	0	0	565 300	0	565 300
30602	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
32003	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45201	4 220	0	4 220	7 632	0	7 632	6 913	0	6 913	4 939	0	4 939
45205	260 250	0	260 250	615	0	615	260 250	0	260 250	615	0	615
45206	85 868	0	85 868	263 500	0	263 500	52 558	0	52 558	296 810	0	296 810
45207	22 724	0	22 724	3 300	0	3 300	948	0	948	25 076	0	25 076
45208	16 090	0	16 090	0	0	0	328	0	328	15 762	0	15 762
45401	0	0	0	141	0	141	33	0	33	108	0	108
45406	3 270	0	3 270	9 230	0	9 230	1 397	0	1 397	11 103	0	11 103
45407	45 210	0	45 210	6 080	0	6 080	1 984	0	1 984	49 306	0	49 306
45408	11 399	0	11 399	1 500	0	1 500	92	0	92	12 807	0	12 807
45503	990	0	990	5 204	0	5 204	1 249	0	1 249	4 945	0	4 945
45504	19 001	0	19 001	26 576	0	26 576	9 449	0	9 449	36 128	0	36 128
45505	277 756	0	277 756	111 666	0	111 666	93 026	0	93 026	296 396	0	296 396
45506	1 830 302	0	1 830 302	291 101	0	291 101	138 858	0	138 858	1 982 545	0	1 982 545
45507	505 838	0	505 838	103 991	0	103 991	14 675	0	14 675	595 154	0	595 154
45509	1 120	0	1 120	1 995	0	1 995	1 297	0	1 297	1 818	0	1 818
45812	778	0	778	539	0	539	0	0	0	1 317	0	1 317
45814	1 538	0	1 538	116	0	116	62	0	62	1 592	0	1 592
45815	32 870	0	32 870	6 839	0	6 839	4 706	0	4 706	35 003	0	35 003
45912	239	0	239	40	0	40	0	0	0	279	0	279
45914	12	0	12	60	0	60	7	0	7	65	0	65
45915	918	0	918	1 145	0	1 145	725	0	725	1 338	0	1 338
47408	0	0	0	5 437	18 544	23 981	5 437	18 544	23 981	0	0	0
47423	8 431	0	8 431	5 682	809	6 491	4 500	804	5 304	9 613	5	9 618
47427	1 722	0	1 722	4 447	0	4 447	5 350	0	5 350	819	0	819
47802	5 710	0	5 710	0	0	0	732	0	732	4 978	0	4 978
50308	966	0	966	39	0	39	35	0	35	970	0	970
52503	588	0	588	487	0	487	490	0	490	585	0	585
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	417	0	417	536	0	536	509	0	509	444	0	444
60306	90	0	90	7 014	0	7 014	7 006	0	7 006	98	0	98
60308	416	0	416	2 530	0	2 530	1 805	0	1 805	1 141	0	1 141
60310	4 329	0	4 329	1 706	0	1 706	2 040	0	2 040	3 995	0	3 995
60312	44 903	0	44 903	57 648	0	57 648	63 252	0	63 252	39 299	0	39 299
60314	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
60323	757	0	757	803	0	803	923	0	923	637	0	637
60401	83 543	0	83 543	38 786	0	38 786	2 155	0	2 155	120 174	0	120 174
60701	29 906	0	29 906	57 089	0	57 089	62 754	0	62 754	24 241	0	24 241
61002	885	0	885	73	0	73	80	0	80	878	0	878
61008	3 760	0	3 760	2 198	0	2 198	3 002	0	3 002	2 956	0	2 956
61009	21 605	0	21 605	11 203	0	11 203	9 420	0	9 420	23 388	0	23 388
61010	32	0	32	28	0	28	26	0	26	34	0	34
61209	0	0	0	3 356	0	3 356	3 356	0	3 356	0	0	0
61212	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
61403	1 319	0	1 319	466	0	466	129	0	129	1 656	0	1 656
70501	3 691	0	3 691	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691
70606	870 404	0	870 404	255 162	0	255 162	578	0	578	1 124 988	0	1 124 988
70608	7 819	0	7 819	1 590	0	1 590	0	0	0	9 409	0	9 409
Итого по активу (баланс)	6 316 483	17 217	6 333 700	6 324 562	106 526	6 431 088	5 502 876	104 284	5 607 160	7 138 169	19 459	7 157 628
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
10801	25 778	0	25 778	0	0	0	0	0	0	25 778	0	25 778
30109	35 524	0	35 524	1 103 647	0	1 103 647	1 206 200	0	1 206 200	138 077	0	138 077
30220	60	0	60	4 149	0	4 149	4 091	0	4 091	2	0	2
30223	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
30232	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30301	1 434 693	11 252	1 445 945	1 019 721	438	1 020 159	1 101 937	2 548	1 104 485	1 516 909	13 362	1 530 271
30305	324 000	0	324 000	0	0	0	241 300	0	241 300	565 300	0	565 300
31304	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	105 000	0	105 000	5 000	0	5 000
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31307	0	0	0	0	0	0	276 000	0	276 000	276 000	0	276 000
32015	400	0	400	850	0	850	500	0	500	50	0	50
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	828	0	828	2 287	0	2 287	2 514	0	2 514	1 055	0	1 055
40602	1 671	0	1 671	18 681	0	18 681	18 663	0	18 663	1 653	0	1 653
40701	130	0	130	0	0	0	113	0	113	243	0	243
40702	170 528	1 441	171 969	3 704 166	4 310	3 708 476	3 767 761	3 315	3 771 076	234 123	446	234 569
40703	10 918	1 891	12 809	6 659	64	6 723	10 843	42	10 885	15 102	1 869	16 971
40802	20 066	3	20 069	105 968	438	106 406	106 243	438	106 681	20 341	3	20 344
40807	123	0	123	0	0	0	809	0	809	932	0	932
40817	33 072	1 061	34 133	1 655 803	9 729	1 665 532	1 649 338	9 673	1 659 011	26 607	1 005	27 612
40820	0	11	11	502	0	502	502	0	502	0	11	11
40901	0	0	0	0	0	0	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482
40905	6	0	6	831	0	831	832	0	832	7	0	7
40909	0	0	0	100	1 379	1 479	100	1 379	1 479	0	0	0
40910	0	0	0	6	87	93	6	87	93	0	0	0
40911	2 833	0	2 833	148 776	0	148 776	150 029	0	150 029	4 086	0	4 086
40912	0	0	0	242	3 913	4 155	242	3 913	4 155	0	0	0
40913	0	9	9	69	1 437	1 506	69	1 436	1 505	0	8	8
41505	925	0	925	0	0	0	8	0	8	933	0	933
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	2 600	0	2 600	2 650	0	2 650	1 500	0	1 500	1 450	0	1 450
42104	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	150 000	0	150 000	155 000	0	155 000
42107	275 000	0	275 000	180 000	0	180 000	0	0	0	95 000	0	95 000
42301	19 113	54	19 167	624 281	6	624 287	621 414	7	621 421	16 246	55	16 301
42303	2 634	0	2 634	1 034	0	1 034	2 269	0	2 269	3 869	0	3 869
42304	5 901	440	6 341	2 094	94	2 188	1 490	15	1 505	5 297	361	5 658
42305	211 984	6 289	218 273	13 261	382	13 643	34 847	772	35 619	233 570	6 679	240 249
42306	1 402 178	13 414	1 415 592	534 289	1 138	535 427	593 740	2 886	596 626	1 461 629	15 162	1 476 791
42309	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
42506	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42601	307	0	307	8	2 364	2 372	8	2 364	2 372	307	0	307
42605	0	0	0	0	0	0	648	0	648	648	0	648
42606	13 941	3 438	17 379	5 604	342	5 946	118	108	226	8 455	3 204	11 659
45215	66 930	0	66 930	60 871	0	60 871	62 014	0	62 014	68 073	0	68 073
45415	3 396	0	3 396	855	0	855	634	0	634	3 175	0	3 175
45515	262 876	0	262 876	59 243	0	59 243	79 198	0	79 198	282 831	0	282 831
45818	30 583	0	30 583	2 481	0	2 481	5 076	0	5 076	33 178	0	33 178
45918	37	0	37	7	0	7	89	0	89	119	0	119
47405	13	0	13	3 560	3 650	7 210	3 560	3 650	7 210	13	0	13
47407	0	0	0	33 486	1 034	34 520	33 486	1 034	34 520	0	0	0
47411	24 984	137	25 121	9 438	65	9 503	10 731	67	10 798	26 277	139	26 416
47416	15	0	15	2 883	0	2 883	4 520	0	4 520	1 652	0	1 652
47422	270	73	343	4 823	7 429	12 252	4 861	7 571	12 432	308	215	523
47425	62 571	0	62 571	19 851	0	19 851	6 251	0	6 251	48 971	0	48 971
47426	3 086	0	3 086	2 182	0	2 182	933	0	933	1 837	0	1 837
47804	628	0	628	81	0	81	0	0	0	547	0	547
50319	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50407	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
52301	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
52304	36 783	0	36 783	0	0	0	15 000	0	15 000	51 783	0	51 783
52305	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
52306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52501	200	0	200	0	0	0	25	0	25	225	0	225
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	119	0	119	5 363	0	5 363	9 589	0	9 589	4 345	0	4 345
60305	9	0	9	12 702	0	12 702	25 300	0	25 300	12 607	0	12 607
60307	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60309	143	0	143	200	0	200	615	0	615	558	0	558
60311	3 516	0	3 516	12 250	0	12 250	10 097	0	10 097	1 363	0	1 363
60322	0	0	0	1 260	0	1 260	1 367	0	1 367	107	0	107
60324	11 712	0	11 712	4 539	0	4 539	4 309	0	4 309	11 482	0	11 482
60405	2 197	0	2 197	16	0	16	0	0	0	2 181	0	2 181
60601	17 511	0	17 511	125	0	125	1 367	0	1 367	18 753	0	18 753
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70601	894 785	0	894 785	693	0	693	262 055	0	262 055	1 156 147	0	1 156 147
70603	7 477	0	7 477	0	0	0	1 616	0	1 616	9 093	0	9 093
Итого по пассиву (баланс)	6 294 187	39 513	6 333 700	9 823 940	38 299	9 862 239	10 644 862	41 305	10 686 167	7 115 109	42 519	7 157 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	36 500	0	36 500	5 000	0	5 000	0	0	0	41 500	0	41 500
90901	2 175	0	2 175	1 103	0	1 103	636	0	636	2 642	0	2 642
90902	59 582	0	59 582	2 294	0	2 294	2 705	0	2 705	59 171	0	59 171
90908	0	0	0	0	740	740	0	5	5	0	735	735
91202	3 332	0	3 332	0	0	0	2	0	2	3 330	0	3 330
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91414	8 338 829	0	8 338 829	1 011 664	0	1 011 664	283 838	0	283 838	9 066 655	0	9 066 655
91418	5 710	0	5 710	0	0	0	732	0	732	4 978	0	4 978
91501	10 328	0	10 328	0	0	0	0	0	0	10 328	0	10 328
91603	637	0	637	0	0	0	525	0	525	112	0	112
91604	39 921	0	39 921	25 075	0	25 075	23 242	0	23 242	41 754	0	41 754
91802	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	2 410 633	0	2 410 633	371 570	0	371 570	566 979	0	566 979	2 215 224	0	2 215 224
Итого по активу (баланс)	10 908 743	0	10 908 743	1 416 707	740	1 417 447	878 660	5	878 665	11 446 790	735	11 447 525
Пассив
91311	247 349	0	247 349	2 420	0	2 420	3 309	0	3 309	248 238	0	248 238
91312	587 729	0	587 729	341 404	0	341 404	197 445	0	197 445	443 770	0	443 770
91315	1 180 309	0	1 180 309	170 000	0	170 000	83 871	0	83 871	1 094 180	0	1 094 180
91316	6 670	0	6 670	8 615	0	8 615	8 000	0	8 000	6 055	0	6 055
91317	5 981	0	5 981	13 903	0	13 903	19 277	0	19 277	11 355	0	11 355
91507	382 556	0	382 556	30 636	0	30 636	59 666	0	59 666	411 586	0	411 586
91508	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
99999	8 498 110	0	8 498 110	310 219	0	310 219	1 044 410	0	1 044 410	9 232 301	0	9 232 301
Итого по пассиву (баланс)	10 908 743	0	10 908 743	877 197	0	877 197	1 415 979	0	1 415 979	11 447 525	0	11 447 525

Страница была полезной?