Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 367	3 233	22 600	1 204 813	56 528	1 261 341	1 206 115	59 098	1 265 213	18 065	663	18 728
20207	0	0	0	16 411	7 158	23 569	16 411	7 158	23 569	0	0	0
20208	1 635	0	1 635	2 147	0	2 147	2 902	0	2 902	880	0	880
20209	22 673	565	23 238	718 259	19 455	737 714	720 478	19 430	739 908	20 454	590	21 044
30102	363 759	0	363 759	2 213 797	0	2 213 797	2 448 245	0	2 448 245	129 311	0	129 311
30110	5 840	581	6 421	454 995	55 926	510 921	448 648	55 324	503 972	12 187	1 183	13 370
30202	38 330	0	38 330	0	0	0	13 458	0	13 458	24 872	0	24 872
30204	222	0	222	0	0	0	130	0	130	92	0	92
30208	27	0	27	249 973	0	249 973	250 000	0	250 000	0	0	0
30210	3 000	0	3 000	62 000	0	62 000	55 500	0	55 500	9 500	0	9 500
30213	1 130	0	1 130	3 876	0	3 876	4 088	0	4 088	918	0	918
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	749	0	749	48 744	0	48 744	48 345	0	48 345	1 148	0	1 148
30302	697 743	2 658	700 401	933 890	1 256	935 146	707 309	432	707 741	924 324	3 482	927 806
30402	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30602	135	0	135	20 170	0	20 170	20 193	0	20 193	112	0	112
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	110 000	0	110 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	142 000	0	142 000	10 000	0	10 000	132 000	0	132 000
32006	0	14 834	14 834	0	8	8	0	14 842	14 842	0	0	0
32802	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	3 828	0	3 828	5 144	0	5 144	5 866	0	5 866	3 106	0	3 106
45204	26 541	0	26 541	0	0	0	26 541	0	26 541	0	0	0
45206	41 471	0	41 471	26 541	0	26 541	721	0	721	67 291	0	67 291
45207	9 334	0	9 334	2 500	0	2 500	84	0	84	11 750	0	11 750
45208	5 525	0	5 525	0	0	0	216	0	216	5 309	0	5 309
45406	1 030	0	1 030	1 000	0	1 000	30	0	30	2 000	0	2 000
45407	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	1 348	0	1 348	9 652	0	9 652
45503	2 615	0	2 615	537	0	537	2 111	0	2 111	1 041	0	1 041
45504	34 033	0	34 033	1 883	0	1 883	14 478	0	14 478	21 438	0	21 438
45505	366 411	0	366 411	52 184	0	52 184	95 373	0	95 373	323 222	0	323 222
45506	1 504 177	0	1 504 177	62 040	0	62 040	91 662	0	91 662	1 474 555	0	1 474 555
45507	221 786	0	221 786	65 600	0	65 600	31 188	0	31 188	256 198	0	256 198
45509	1 349	0	1 349	2 017	0	2 017	2 374	0	2 374	992	0	992
45814	1 463	0	1 463	37	0	37	37	0	37	1 463	0	1 463
45815	21 371	0	21 371	3 488	0	3 488	2 034	0	2 034	22 825	0	22 825
45915	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
47408	0	0	0	2 431 546	2 467 691	4 899 237	2 187 438	2 467 691	4 655 129	244 108	0	244 108
47423	139	0	139	29 960	1 397 932	1 427 892	30 058	1 397 917	1 427 975	41	15	56
47427	142	0	142	495	0	495	351	0	351	286	0	286
47502	10 757	2	10 759	6 761	1	6 762	2 650	2	2 652	14 868	1	14 869
47802	23 260	0	23 260	0	0	0	4 143	0	4 143	19 117	0	19 117
50308	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
50406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50606	0	0	0	20 193	0	20 193	20 193	0	20 193	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	34	0	34	23	0	23	0	0	0	57	0	57
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60304	33	0	33	263	0	263	296	0	296	0	0	0
60306	19	0	19	3 986	0	3 986	4 003	0	4 003	2	0	2
60308	242	0	242	1 187	0	1 187	1 220	0	1 220	209	0	209
60310	1 132	0	1 132	865	0	865	369	0	369	1 628	0	1 628
60312	22 269	0	22 269	25 253	0	25 253	20 345	0	20 345	27 177	0	27 177
60314	3 498	0	3 498	366	0	366	0	0	0	3 864	0	3 864
60323	31	0	31	997	0	997	404	0	404	624	0	624
60401	51 834	0	51 834	2 211	0	2 211	0	0	0	54 045	0	54 045
60701	14 394	0	14 394	6 042	0	6 042	2 667	0	2 667	17 769	0	17 769
61002	449	0	449	157	0	157	40	0	40	566	0	566
61008	508	0	508	894	0	894	592	0	592	810	0	810
61009	1 477	0	1 477	2 353	0	2 353	572	0	572	3 258	0	3 258
61010	3	0	3	26	0	26	0	0	0	29	0	29
61202	0	0	0	27 747	0	27 747	27 747	0	27 747	0	0	0
61204	0	0	0	20 193	0	20 193	20 193	0	20 193	0	0	0
61403	612	0	612	151	0	151	92	0	92	671	0	671
61406	1 119	0	1 119	294	0	294	0	0	0	1 413	0	1 413
70201	628	0	628	282	0	282	0	0	0	910	0	910
70202	6 717	0	6 717	5 714	0	5 714	0	0	0	12 431	0	12 431
70203	5 447	0	5 447	6 175	0	6 175	0	0	0	11 622	0	11 622
70204	134	0	134	220	0	220	0	0	0	354	0	354
70205	5 293	0	5 293	6 116	0	6 116	0	0	0	11 409	0	11 409
70206	12 939	0	12 939	14 696	0	14 696	0	0	0	27 635	0	27 635
70208	7	0	7	10	0	10	0	0	0	17	0	17
70209	94 285	0	94 285	109 767	0	109 767	0	0	0	204 052	0	204 052
70501	12 631	0	12 631	1 223	0	1 223	0	0	0	13 854	0	13 854
Пассив
10207	246 379	0	246 379	0	0	0	250 000	0	250 000	496 379	0	496 379
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
10702	918	0	918	5	0	5	0	0	0	913	0	913
10703	32 819	0	32 819	0	0	0	0	0	0	32 819	0	32 819
30109	61 387	0	61 387	1 584 788	0	1 584 788	1 537 157	0	1 537 157	13 756	0	13 756
30220	0	0	0	140 041	0	140 041	140 041	0	140 041	0	0	0
30223	0	0	0	560	0	560	562	0	562	2	0	2
30232	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30301	697 743	2 658	700 401	707 309	432	707 741	933 890	1 256	935 146	924 324	3 482	927 806
31304	15 000	0	15 000	21 000	0	21 000	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000
31306	30 300	14 834	45 134	15 300	14 842	30 142	0	8	8	15 000	0	15 000
31504	320 000	0	320 000	420 000	0	420 000	320 000	0	320 000	220 000	0	220 000
31505	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32015	12 240	0	12 240	12 240	0	12 240	0	0	0	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
40502	223	0	223	2 171	0	2 171	2 140	0	2 140	192	0	192
40602	308	0	308	15 725	0	15 725	16 444	0	16 444	1 027	0	1 027
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	173 412	86	173 498	2 457 951	15 302	2 473 253	2 441 120	15 291	2 456 411	156 581	75	156 656
40703	8 720	0	8 720	8 686	0	8 686	8 979	0	8 979	9 013	0	9 013
40802	17 492	1	17 493	82 242	177	82 419	83 455	181	83 636	18 705	5	18 710
40807	18	0	18	0	0	0	58	0	58	76	0	76
40817	32 774	1	32 775	512 264	17 871	530 135	502 611	18 057	520 668	23 121	187	23 308
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	1 550	0	1 550	28 300	0	28 300	31 330	0	31 330	4 580	0	4 580
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	758	0	758	64 957	0	64 957	65 943	0	65 943	1 744	0	1 744
40912	0	0	0	1	158	159	1	158	159	0	0	0
40913	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
42006	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42104	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42105	5 255	0	5 255	1 000	0	1 000	1 048	0	1 048	5 303	0	5 303
42106	468 808	0	468 808	293 700	0	293 700	11 500	0	11 500	186 608	0	186 608
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	11 170	306	11 476	1 813 736	615	1 814 351	1 814 397	329	1 814 726	11 831	20	11 851
42303	1 112	0	1 112	825	0	825	95	0	95	382	0	382
42304	4 728	256	4 984	1 582	151	1 733	756	149	905	3 902	254	4 156
42305	194 579	2 090	196 669	52 593	52	52 645	20 250	35	20 285	162 236	2 073	164 309
42306	925 327	0	925 327	119 135	0	119 135	226 928	0	226 928	1 033 120	0	1 033 120
42309	939	0	939	296	0	296	1	0	1	644	0	644
42506	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42601	16	0	16	627	13 956	14 583	638	13 968	14 606	27	12	39
42604	40	0	40	0	0	0	6	0	6	46	0	46
42605	253	0	253	107	0	107	1	0	1	147	0	147
42606	3 629	0	3 629	122	0	122	2 640	0	2 640	6 147	0	6 147
45115	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45215	31 455	0	31 455	132	0	132	664	0	664	31 987	0	31 987
45415	131	0	131	21	0	21	105	0	105	215	0	215
45515	73 926	0	73 926	19 041	0	19 041	76 443	0	76 443	131 328	0	131 328
45818	21 857	0	21 857	946	0	946	2 304	0	2 304	23 215	0	23 215
47405	13	0	13	10 135	12 767	22 902	12 497	12 767	25 264	2 375	0	2 375
47407	24 920	0	24 920	2 239 451	2 432 722	4 672 173	2 466 555	2 432 722	4 899 277	252 024	0	252 024
47411	5 440	2	5 442	873	2	875	5 836	1	5 837	10 403	1	10 404
47416	275	0	275	18 268	493	18 761	18 410	493	18 903	417	0	417
47422	178	178	356	19 806	1 039 479	1 059 285	20 109	1 039 551	1 059 660	481	250	731
47425	76	0	76	103	0	103	684	0	684	657	0	657
47426	5 320	0	5 320	1 781	0	1 781	926	0	926	4 465	0	4 465
47501	142	0	142	350	0	350	498	0	498	290	0	290
47804	581	0	581	104	0	104	574	0	574	1 051	0	1 051
50312	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
52301	300	0	300	300	0	300	225	0	225	225	0	225
52303	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0
52304	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
52305	2 147	0	2 147	0	0	0	300	0	300	2 447	0	2 447
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52501	33	0	33	0	0	0	23	0	23	56	0	56
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	645	0	645	3 632	0	3 632	3 642	0	3 642	655	0	655
60303	573	0	573	2 205	0	2 205	2 342	0	2 342	710	0	710
60305	5 359	0	5 359	17 540	0	17 540	12 187	0	12 187	6	0	6
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60311	457	0	457	2 453	0	2 453	3 884	0	3 884	1 888	0	1 888
60322	46	0	46	251 265	0	251 265	251 219	0	251 219	0	0	0
60324	7 464	0	7 464	2 912	0	2 912	6 757	0	6 757	11 309	0	11 309
60405	0	0	0	0	0	0	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691
60601	12 210	0	12 210	0	0	0	984	0	984	13 194	0	13 194
61207	0	0	0	4 143	0	4 143	4 143	0	4 143	0	0	0
61306	1 024	0	1 024	0	0	0	289	0	289	1 313	0	1 313
70101	41 156	0	41 156	0	0	0	38 367	0	38 367	79 523	0	79 523
70102	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70103	5 092	0	5 092	0	0	0	6 274	0	6 274	11 366	0	11 366
70106	58	0	58	0	0	0	28	0	28	86	0	86
70107	83 635	0	83 635	10	0	10	99 078	0	99 078	182 703	0	182 703
70301	25 525	0	25 525	0	0	0	0	0	0	25 525	0	25 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2	0	2	190	0	190	190	0	190	2	0	2
90902	441 273	0	441 273	1 461	0	1 461	34 934	0	34 934	407 800	0	407 800
90907	1 550	0	1 550	31 330	0	31 330	28 300	0	28 300	4 580	0	4 580
91202	3 032	0	3 032	300	0	300	525	0	525	2 807	0	2 807
91203	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	131 392	0	131 392	80 839	0	80 839	42 514	0	42 514	169 717	0	169 717
91305	7 115 368	0	7 115 368	152 356	0	152 356	431 709	0	431 709	6 836 015	0	6 836 015
91307	124 218	0	124 218	5 044	0	5 044	1 941	0	1 941	127 321	0	127 321
91310	23 260	0	23 260	0	0	0	4 143	0	4 143	19 117	0	19 117
91501	3 817	0	3 817	7 000	0	7 000	0	0	0	10 817	0	10 817
91503	144 472	0	144 472	12 309	0	12 309	8 694	0	8 694	148 087	0	148 087
91504	47	0	47	0	0	0	2	0	2	45	0	45
91604	27 228	0	27 228	16 705	0	16 705	16 292	0	16 292	27 641	0	27 641
91802	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	8 141	0	8 141	17 542	0	17 542	11 533	0	11 533	14 150	0	14 150
Пассив
91302	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
91309	5 680	0	5 680	11 273	0	11 273	14 719	0	14 719	9 126	0	9 126
91404	0	2 461	2 461	0	260	260	300	23	323	300	2 224	2 524
99999	8 015 788	0	8 015 788	569 110	0	569 110	307 400	0	307 400	7 754 078	0	7 754 078
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	35 590,0000	0	0	35 590,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	35 590,0000	0	0	35 590,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?