Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 863	2 001	8 864	1 322 485	70 161	1 392 646	1 309 981	68 929	1 378 910	19 367	3 233	22 600
20207	0	0	0	21 028	9 310	30 338	21 028	9 310	30 338	0	0	0
20208	1 488	0	1 488	1 637	0	1 637	1 490	0	1 490	1 635	0	1 635
20209	19 522	1 514	21 036	899 960	24 066	924 026	896 809	25 015	921 824	22 673	565	23 238
30102	89 311	0	89 311	2 313 083	0	2 313 083	2 038 635	0	2 038 635	363 759	0	363 759
30110	15 657	378	16 035	556 330	64 986	621 316	566 147	64 783	630 930	5 840	581	6 421
30202	34 181	0	34 181	4 149	0	4 149	0	0	0	38 330	0	38 330
30204	132	0	132	90	0	90	0	0	0	222	0	222
30208	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
30210	9 000	0	9 000	60 100	0	60 100	66 100	0	66 100	3 000	0	3 000
30213	1 038	0	1 038	3 617	0	3 617	3 525	0	3 525	1 130	0	1 130
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	3 434	0	3 434	58 340	0	58 340	61 025	0	61 025	749	0	749
30302	1 012 127	2 286	1 014 413	604 668	879	605 547	919 052	507	919 559	697 743	2 658	700 401
30402	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30602	82	0	82	35 113	0	35 113	35 060	0	35 060	135	0	135
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32006	0	14 970	14 970	0	230	230	0	366	366	0	14 834	14 834
32802	0	0	0	19	0	19	16	0	16	3	0	3
45105	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	2 842	0	2 842	5 570	0	5 570	4 584	0	4 584	3 828	0	3 828
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	3 459	0	3 459	26 541	0	26 541
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	40 880	0	40 880	1 050	0	1 050	459	0	459	41 471	0	41 471
45207	9 417	0	9 417	0	0	0	83	0	83	9 334	0	9 334
45208	5 634	0	5 634	0	0	0	109	0	109	5 525	0	5 525
45406	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
45407	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45503	7 036	0	7 036	72	0	72	4 493	0	4 493	2 615	0	2 615
45504	52 957	0	52 957	1 111	0	1 111	20 035	0	20 035	34 033	0	34 033
45505	456 553	0	456 553	14 446	0	14 446	104 588	0	104 588	366 411	0	366 411
45506	1 509 073	0	1 509 073	96 317	0	96 317	101 213	0	101 213	1 504 177	0	1 504 177
45507	154 210	0	154 210	118 777	0	118 777	51 201	0	51 201	221 786	0	221 786
45509	1 099	0	1 099	1 728	0	1 728	1 478	0	1 478	1 349	0	1 349
45814	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
45815	19 857	0	19 857	3 274	0	3 274	1 760	0	1 760	21 371	0	21 371
47408	274 460	0	274 460	2 747 619	2 794 179	5 541 798	3 022 079	2 794 179	5 816 258	0	0	0
47423	4 079	73	4 152	52 752	1 322 867	1 375 619	56 692	1 322 940	1 379 632	139	0	139
47427	160	0	160	481	0	481	499	0	499	142	0	142
47502	6 389	2	6 391	6 660	1	6 661	2 292	1	2 293	10 757	2	10 759
47802	29 154	0	29 154	0	0	0	5 894	0	5 894	23 260	0	23 260
50308	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
50406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50606	0	0	0	15 077	0	15 077	15 077	0	15 077	0	0	0
51401	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
51402	1 776	0	1 776	0	0	0	1 776	0	1 776	0	0	0
52502	60	0	60	29	0	29	55	0	55	34	0	34
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60304	0	0	0	290	0	290	257	0	257	33	0	33
60306	2	0	2	4 557	0	4 557	4 540	0	4 540	19	0	19
60308	142	0	142	1 123	0	1 123	1 023	0	1 023	242	0	242
60310	648	0	648	1 169	0	1 169	685	0	685	1 132	0	1 132
60312	15 005	0	15 005	27 403	0	27 403	20 139	0	20 139	22 269	0	22 269
60314	3 003	0	3 003	495	0	495	0	0	0	3 498	0	3 498
60323	22	0	22	354	0	354	345	0	345	31	0	31
60401	40 370	0	40 370	11 464	0	11 464	0	0	0	51 834	0	51 834
60701	18 348	0	18 348	10 492	0	10 492	14 446	0	14 446	14 394	0	14 394
61002	394	0	394	127	0	127	72	0	72	449	0	449
61008	584	0	584	1 025	0	1 025	1 101	0	1 101	508	0	508
61009	1 050	0	1 050	1 715	0	1 715	1 288	0	1 288	1 477	0	1 477
61010	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
61202	0	0	0	49 166	0	49 166	49 166	0	49 166	0	0	0
61204	0	0	0	15 077	0	15 077	15 077	0	15 077	0	0	0
61403	231	0	231	411	0	411	30	0	30	612	0	612
61406	0	0	0	1 119	0	1 119	0	0	0	1 119	0	1 119
70201	0	0	0	628	0	628	0	0	0	628	0	628
70202	0	0	0	6 717	0	6 717	0	0	0	6 717	0	6 717
70203	0	0	0	5 447	0	5 447	0	0	0	5 447	0	5 447
70204	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
70205	0	0	0	5 293	0	5 293	0	0	0	5 293	0	5 293
70206	0	0	0	12 943	0	12 943	4	0	4	12 939	0	12 939
70208	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70209	0	0	0	94 297	0	94 297	12	0	12	94 285	0	94 285
70501	10 632	0	10 632	1 999	0	1 999	0	0	0	12 631	0	12 631
Пассив
10207	246 379	0	246 379	0	0	0	0	0	0	246 379	0	246 379
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
10702	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
10703	32 819	0	32 819	0	0	0	0	0	0	32 819	0	32 819
30109	60 777	0	60 777	1 437 070	0	1 437 070	1 437 680	0	1 437 680	61 387	0	61 387
30220	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
30223	23	0	23	2 173	0	2 173	2 150	0	2 150	0	0	0
30232	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30301	1 012 127	2 286	1 014 413	919 052	507	919 559	604 668	879	605 547	697 743	2 658	700 401
31304	38 000	0	38 000	48 000	0	48 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
31306	30 300	37 424	67 724	0	23 011	23 011	0	421	421	30 300	14 834	45 134
31504	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
31505	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32015	12 240	0	12 240	0	0	0	0	0	0	12 240	0	12 240
40502	250	0	250	1 468	0	1 468	1 441	0	1 441	223	0	223
40602	845	0	845	18 479	0	18 479	17 942	0	17 942	308	0	308
40603	162	0	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0
40702	169 090	3 568	172 658	2 346 002	12 334	2 358 336	2 350 324	8 852	2 359 176	173 412	86	173 498
40703	9 860	0	9 860	8 891	37	8 928	7 751	37	7 788	8 720	0	8 720
40802	16 394	1	16 395	88 240	103	88 343	89 338	103	89 441	17 492	1	17 493
40807	5	0	5	101	0	101	114	0	114	18	0	18
40817	23 554	0	23 554	379 096	17 345	396 441	388 316	17 346	405 662	32 774	1	32 775
40901	300	0	300	2 610	0	2 610	3 860	0	3 860	1 550	0	1 550
40905	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
40909	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	1 138	0	1 138	65 278	0	65 278	64 898	0	64 898	758	0	758
40912	0	0	0	103	262	365	103	262	365	0	0	0
40913	0	0	0	0	478	478	0	478	478	0	0	0
42006	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42104	300	0	300	0	0	0	1 100	0	1 100	1 400	0	1 400
42105	5 112	0	5 112	1 526	0	1 526	1 669	0	1 669	5 255	0	5 255
42106	471 708	0	471 708	18 900	0	18 900	16 000	0	16 000	468 808	0	468 808
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	13 863	18	13 881	1 854 568	117	1 854 685	1 851 875	405	1 852 280	11 170	306	11 476
42303	1 117	0	1 117	1 030	0	1 030	1 025	0	1 025	1 112	0	1 112
42304	3 291	237	3 528	443	99	542	1 880	118	1 998	4 728	256	4 984
42305	225 216	2 092	227 308	57 753	766	58 519	27 116	764	27 880	194 579	2 090	196 669
42306	673 704	0	673 704	110 701	0	110 701	362 324	0	362 324	925 327	0	925 327
42309	2 100	0	2 100	1 447	0	1 447	286	0	286	939	0	939
42506	11 400	0	11 400	11 600	0	11 600	1 000	0	1 000	800	0	800
42601	24	0	24	441	14 149	14 590	433	14 149	14 582	16	0	16
42604	20	0	20	0	0	0	20	0	20	40	0	40
42605	179	0	179	0	0	0	74	0	74	253	0	253
42606	3 282	0	3 282	1 181	0	1 181	1 528	0	1 528	3 629	0	3 629
45115	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
45215	10 265	0	10 265	4 407	0	4 407	25 597	0	25 597	31 455	0	31 455
45415	10	0	10	0	0	0	121	0	121	131	0	131
45515	44 814	0	44 814	12 523	0	12 523	41 635	0	41 635	73 926	0	73 926
45818	20 442	0	20 442	726	0	726	2 141	0	2 141	21 857	0	21 857
47405	13	0	13	3 416	11 059	14 475	3 416	11 059	14 475	13	0	13
47407	294 315	0	294 315	3 084 051	2 727 605	5 811 656	2 814 656	2 727 605	5 542 261	24 920	0	24 920
47411	1 173	2	1 175	222	1	223	4 489	1	4 490	5 440	2	5 442
47416	377	0	377	3 477	2 153	5 630	3 375	2 153	5 528	275	0	275
47422	212	300	512	38 312	1 414 911	1 453 223	38 278	1 414 789	1 453 067	178	178	356
47425	75	0	75	70	0	70	71	0	71	76	0	76
47426	5 216	0	5 216	2 087	0	2 087	2 191	0	2 191	5 320	0	5 320
47501	160	0	160	499	0	499	481	0	481	142	0	142
47804	291	0	291	59	0	59	349	0	349	581	0	581
50312	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
52301	0	0	0	2 401	0	2 401	2 701	0	2 701	300	0	300
52303	2 627	0	2 627	2 401	0	2 401	0	0	0	226	0	226
52304	300	0	300	300	0	300	344	0	344	344	0	344
52305	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
52406	230	0	230	100	0	100	0	0	0	130	0	130
52501	59	0	59	54	0	54	28	0	28	33	0	33
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	697	0	697	3 979	0	3 979	3 927	0	3 927	645	0	645
60303	1 775	0	1 775	3 342	0	3 342	2 140	0	2 140	573	0	573
60305	4 761	0	4 761	10 224	0	10 224	10 822	0	10 822	5 359	0	5 359
60307	5	0	5	105	0	105	100	0	100	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	678	0	678	2 120	0	2 120	1 899	0	1 899	457	0	457
60322	75	0	75	1 966	0	1 966	1 937	0	1 937	46	0	46
60324	3 619	0	3 619	1 008	0	1 008	4 853	0	4 853	7 464	0	7 464
60601	11 386	0	11 386	0	0	0	824	0	824	12 210	0	12 210
61207	0	0	0	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024
70101	0	0	0	0	0	0	41 156	0	41 156	41 156	0	41 156
70102	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
70103	0	0	0	0	0	0	5 092	0	5 092	5 092	0	5 092
70106	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
70107	0	0	0	0	0	0	83 635	0	83 635	83 635	0	83 635
70301	25 525	0	25 525	0	0	0	0	0	0	25 525	0	25 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
90901	2	0	2	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	2	0	2
90902	430 427	0	430 427	12 675	0	12 675	1 829	0	1 829	441 273	0	441 273
90907	300	0	300	3 860	0	3 860	2 610	0	2 610	1 550	0	1 550
91202	4 494	0	4 494	344	0	344	1 806	0	1 806	3 032	0	3 032
91203	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	152 958	0	152 958	47 869	0	47 869	69 435	0	69 435	131 392	0	131 392
91305	7 035 366	0	7 035 366	492 458	0	492 458	412 456	0	412 456	7 115 368	0	7 115 368
91307	123 742	0	123 742	660	0	660	184	0	184	124 218	0	124 218
91310	29 154	0	29 154	0	0	0	5 894	0	5 894	23 260	0	23 260
91501	1 993	0	1 993	1 824	0	1 824	0	0	0	3 817	0	3 817
91503	117 499	0	117 499	26 973	0	26 973	0	0	0	144 472	0	144 472
91504	37	0	37	10	0	10	0	0	0	47	0	47
91604	27 128	0	27 128	18 454	0	18 454	18 354	0	18 354	27 228	0	27 228
91802	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	9 040	0	9 040	8 702	0	8 702	9 601	0	9 601	8 141	0	8 141
Пассив
91309	6 775	0	6 775	9 245	0	9 245	8 150	0	8 150	5 680	0	5 680
91404	300	1 965	2 265	300	55	355	0	551	551	0	2 461	2 461
99999	7 923 229	0	7 923 229	516 591	0	516 591	609 150	0	609 150	8 015 788	0	8 015 788
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	22 554	22 554	0	22 554	22 554	0	0	0
93302	0	0	0	0	22 554	22 554	0	22 554	22 554	0	0	0
93303	0	22 454	22 454	0	191	191	0	22 645	22 645	0	0	0
93801	477	0	477	92	0	92	569	0	569	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	22 931	0	22 931	22 931	0	22 931	0	0	0
96302	0	0	0	22 931	0	22 931	22 931	0	22 931	0	0	0
96303	22 931	0	22 931	22 931	0	22 931	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	30 520,0000	0	0	30 520,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	30 520,0000	0	0	30 520,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?