Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
20202	20 185	6 163	26 348	34 921	7 022	41 943	44 641	6 541	51 182	10 465	6 644	17 109
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	56 231	0	56 231	3 682 420	0	3 682 420	3 692 902	0	3 692 902	45 749	0	45 749
30110	4 224	4 215	8 439	164 138	14 339	178 477	15 773	14 244	30 017	152 589	4 310	156 899
30202	3 102	0	3 102	258	0	258	0	0	0	3 360	0	3 360
30215	2 400	777	3 177	0	49	49	0	90	90	2 400	736	3 136
30233	0	0	0	4 372	365	4 737	4 372	365	4 737	0	0	0
30302	5 022	0	5 022	5 594	0	5 594	3 185	0	3 185	7 431	0	7 431
30306	64 321	0	64 321	8 149	0	8 149	16 001	0	16 001	56 469	0	56 469
31903	100 000	0	100 000	464 090	0	464 090	564 090	0	564 090	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	1 540 000	0	1 540 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	360 000	0	360 000	90 000	0	90 000
32004	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
45104	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45108	6 515	0	6 515	0	0	0	165	0	165	6 350	0	6 350
45116	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
45204	40 000	0	40 000	21 580	0	21 580	5 580	0	5 580	56 000	0	56 000
45205	30 242	0	30 242	1 810	0	1 810	14 220	0	14 220	17 832	0	17 832
45206	138 280	0	138 280	18 210	0	18 210	15 950	0	15 950	140 540	0	140 540
45207	257 774	0	257 774	0	0	0	9 610	0	9 610	248 164	0	248 164
45208	99 581	0	99 581	0	0	0	169	0	169	99 412	0	99 412
45216	11 498	0	11 498	2 317	0	2 317	796	0	796	13 019	0	13 019
45504	8 292	0	8 292	0	0	0	8 292	0	8 292	0	0	0
45505	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900
45506	18 297	0	18 297	2 200	0	2 200	3 134	0	3 134	17 363	0	17 363
45507	125 444	0	125 444	0	0	0	4 237	0	4 237	121 207	0	121 207
45523	6 545	0	6 545	5 891	0	5 891	3 362	0	3 362	9 074	0	9 074
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	82 456	0	82 456	170	0	170	169	0	169	82 457	0	82 457
45815	1 440	0	1 440	179	0	179	50	0	50	1 569	0	1 569
45912	4 576	0	4 576	0	0	0	132	0	132	4 444	0	4 444
45915	1 446	0	1 446	721	0	721	36	0	36	2 131	0	2 131
45920	818	0	818	942	0	942	81	0	81	1 679	0	1 679
474.1	0	0	0	2 065	10 694	12 759	2 065	10 694	12 759	0	0	0
47423	8	0	8	1 097	6 399	7 496	1 047	6 375	7 422	58	24	82
47427	197	0	197	1 770	0	1 770	1 889	0	1 889	78	0	78
47465	670	0	670	181	0	181	41	0	41	810	0	810
60306	78	0	78	1 229	0	1 229	1 307	0	1 307	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	1 688	0	1 688	1 092	0	1 092	1 016	0	1 016	1 764	0	1 764
60323	713	0	713	0	0	0	20	0	20	693	0	693
60336	199	0	199	115	0	115	16	0	16	298	0	298
60401	10 414	0	10 414	0	0	0	0	0	0	10 414	0	10 414
60804	24 705	0	24 705	0	0	0	147	0	147	24 558	0	24 558
60901	2 482	0	2 482	0	0	0	0	0	0	2 482	0	2 482
61008	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61702	783	0	783	118	0	118	0	0	0	901	0	901
70606	136 806	0	136 806	36 060	0	36 060	403	0	403	172 463	0	172 463
70608	2 445	0	2 445	1 934	0	1 934	0	0	0	4 379	0	4 379
70611	0	0	0	2 104	0	2 104	0	0	0	2 104	0	2 104
Итого по активу (баланс)	1 370 007	11 155	1 381 162	6 544 011	38 868	6 582 879	6 425 022	38 309	6 463 331	1 488 996	11 714	1 500 710
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	35 561	0	35 561	12 000	0	12 000	16 410	0	16 410	39 971	0	39 971
30126	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
30232	0	0	0	2 412	208	2 620	2 412	208	2 620	0	0	0
30301	5 022	0	5 022	3 185	0	3 185	5 594	0	5 594	7 431	0	7 431
30305	64 321	0	64 321	16 001	0	16 001	8 149	0	8 149	56 469	0	56 469
407	83 255	642	83 897	1 591 209	8 231	1 599 440	1 618 954	8 046	1 627 000	111 000	457	111 457
408.1	2 328	0	2 328	15 771	2 272	18 043	16 385	2 272	18 657	2 942	0	2 942
40807	1	9	10	0	2	2	0	1	1	1	8	9
40817	7 961	3 139	11 100	60 560	15 837	76 397	67 024	12 812	79 836	14 425	114	14 539
40820	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
40905	0	0	0	2 177	245	2 422	2 177	245	2 422	0	0	0
40909	0	0	0	2 112	81	2 193	2 112	81	2 193	0	0	0
40910	0	0	0	65	37	102	65	37	102	0	0	0
40911	0	0	0	2 077	112	2 189	2 077	112	2 189	0	0	0
40912	0	0	0	329	93	422	329	93	422	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42305	8 392	0	8 392	3 990	0	3 990	341	0	341	4 743	0	4 743
42306	291 551	0	291 551	22 298	0	22 298	5 949	0	5 949	275 202	0	275 202
45115	0	0	0	8	0	8	726	0	726	718	0	718
45117	0	0	0	10	0	10	391	0	391	381	0	381
45215	76 752	0	76 752	20 811	0	20 811	3 922	0	3 922	59 863	0	59 863
45217	14 563	0	14 563	4 207	0	4 207	2 463	0	2 463	12 819	0	12 819
45515	16 756	0	16 756	1 600	0	1 600	7 580	0	7 580	22 736	0	22 736
45524	4 311	0	4 311	3 077	0	3 077	8 092	0	8 092	9 326	0	9 326
45818	62 891	0	62 891	246	0	246	12	0	12	62 657	0	62 657
45821	573	0	573	0	0	0	235	0	235	808	0	808
45918	5 142	0	5 142	9	0	9	1 287	0	1 287	6 420	0	6 420
45921	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	7 410	7 383	14 793	7 410	7 383	14 793	0	0	0
47407	0	0	0	10 611	2 065	12 676	10 611	2 065	12 676	0	0	0
47411	1 408	0	1 408	1 561	0	1 561	1 751	0	1 751	1 598	0	1 598
47416	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47422	73	0	73	18 977	0	18 977	18 977	0	18 977	73	0	73
47425	1 768	0	1 768	4 336	0	4 336	3 860	0	3 860	1 292	0	1 292
47426	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
47466	266	0	266	266	0	266	0	0	0	0	0	0
52303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
60301	17	0	17	4 253	0	4 253	4 239	0	4 239	3	0	3
60305	3 492	0	3 492	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	3 492	0	3 492
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	13	0	13	847	0	847	846	0	846	12	0	12
60320	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	266	0	266	19	0	19	212	0	212	459	0	459
60335	857	0	857	606	0	606	606	0	606	857	0	857
60414	5 781	0	5 781	0	0	0	86	0	86	5 867	0	5 867
60805	2 065	0	2 065	12	0	12	677	0	677	2 730	0	2 730
60806	22 566	0	22 566	830	0	830	111	0	111	21 847	0	21 847
60903	1 624	0	1 624	0	0	0	36	0	36	1 660	0	1 660
70601	141 901	0	141 901	46	0	46	49 915	0	49 915	191 770	0	191 770
70603	4 624	0	4 624	0	0	0	982	0	982	5 606	0	5 606
70615	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
70801	16 410	0	16 410	16 410	0	16 410	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 377 372	3 790	1 381 162	1 846 065	36 566	1 882 631	1 968 824	33 355	2 002 179	1 500 131	579	1 500 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	441	0	441	5 733	0	5 733	5 696	0	5 696	478	0	478
90902	232 538	0	232 538	370	0	370	2 220	0	2 220	230 688	0	230 688
91414	1 537 220	0	1 537 220	117 891	0	117 891	8 290	0	8 290	1 646 821	0	1 646 821
91501	3 531	0	3 531	0	0	0	3 531	0	3 531	0	0	0
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	14 702	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702
99998	1 979 895	0	1 979 895	48 169	0	48 169	40 487	0	40 487	1 987 577	0	1 987 577
Итого по активу (баланс)	3 768 527	0	3 768 527	172 163	0	172 163	60 224	0	60 224	3 880 466	0	3 880 466
Пассив
91003	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91312	1 959 419	0	1 959 419	0	0	0	8 066	0	8 066	1 967 485	0	1 967 485
91317	20 440	0	20 440	40 230	0	40 230	39 180	0	39 180	19 390	0	19 390
91507	0	0	0	0	0	0	666	0	666	666	0	666
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 788 632	0	1 788 632	19 737	0	19 737	123 994	0	123 994	1 892 889	0	1 892 889
Итого по пассиву (баланс)	3 768 527	0	3 768 527	60 225	0	60 225	172 164	0	172 164	3 880 466	0	3 880 466

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?