Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 316	6 832	33 148	82 987	3 910	86 897	88 375	3 687	92 062	20 928	7 055	27 983
20209	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0
30102	38 688	0	38 688	814 829	0	814 829	769 162	0	769 162	84 355	0	84 355
30110	3 687	3 625	7 312	16 474	12 552	29 026	16 947	12 151	29 098	3 214	4 026	7 240
30202	3 461	0	3 461	0	0	0	59	0	59	3 402	0	3 402
30215	2 600	650	3 250	0	13	13	0	33	33	2 600	630	3 230
30233	7	0	7	3 222	609	3 831	3 229	609	3 838	0	0	0
30302	678	0	678	4 428	0	4 428	4 366	0	4 366	740	0	740
30306	68 689	0	68 689	3 002	0	3 002	6 002	0	6 002	65 689	0	65 689
31903	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	62 308	0	62 308	41 894	0	41 894	33 892	0	33 892	70 310	0	70 310
45205	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
45206	200 880	0	200 880	15 000	0	15 000	16 700	0	16 700	199 180	0	199 180
45207	324 241	0	324 241	16 000	0	16 000	52 242	0	52 242	287 999	0	287 999
45208	55 565	0	55 565	98 000	0	98 000	46 209	0	46 209	107 356	0	107 356
45216	20 117	0	20 117	5 200	0	5 200	11 503	0	11 503	13 814	0	13 814
45505	92	0	92	0	0	0	9	0	9	83	0	83
45506	16 105	5 212	21 317	0	103	103	652	262	914	15 453	5 053	20 506
45507	104 244	0	104 244	800	0	800	2 775	0	2 775	102 269	0	102 269
45523	4 089	0	4 089	196	0	196	321	0	321	3 964	0	3 964
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	61 418	0	61 418	0	0	0	0	0	0	61 418	0	61 418
45815	9 179	0	9 179	117	0	117	0	0	0	9 296	0	9 296
45912	4 922	0	4 922	0	0	0	0	0	0	4 922	0	4 922
45915	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
47408	0	0	0	1 710	11 654	13 364	1 710	11 654	13 364	0	0	0
47423	6 003	0	6 003	0	4 619	4 619	93	4 619	4 712	5 910	0	5 910
47427	83	0	83	373	0	373	364	0	364	92	0	92
47447	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47465	311	0	311	0	0	0	311	0	311	0	0	0
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	55	0	55	1 251	0	1 251	1 306	0	1 306	0	0	0
60308	50	0	50	86	0	86	86	0	86	50	0	50
60310	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60312	6 043	0	6 043	1 991	0	1 991	2 066	0	2 066	5 968	0	5 968
60323	475	0	475	0	0	0	75	0	75	400	0	400
60336	134	0	134	12	0	12	78	0	78	68	0	68
60401	10 563	0	10 563	0	0	0	204	0	204	10 359	0	10 359
60901	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 337
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	4	0	4	45	0	45	45	0	45	4	0	4
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61209	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61702	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
70606	275 827	0	275 827	45 391	0	45 391	245	0	245	320 973	0	320 973
70608	5 938	0	5 938	927	0	927	0	0	0	6 865	0	6 865
70611	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
Итого по активу (баланс)	1 440 890	16 319	1 457 209	1 486 878	33 460	1 520 338	1 451 969	33 015	1 484 984	1 475 799	16 764	1 492 563
Пассив
10208	430 040	0	430 040	0	0	0	50	0	50	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	42 561	0	42 561	0	0	0	0	0	0	42 561	0	42 561
30126	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	20	20	2 504	486	2 990	2 504	466	2 970	0	0	0
30301	678	0	678	4 366	0	4 366	4 428	0	4 428	740	0	740
30305	68 689	0	68 689	6 002	0	6 002	3 002	0	3 002	65 689	0	65 689
407	74 647	65	74 712	611 209	9 354	620 563	624 842	9 352	634 194	88 280	63	88 343
408.1	11 262	328	11 590	31 529	17	31 546	28 665	7	28 672	8 398	318	8 716
40807	23	7	30	0	0	0	0	0	0	23	7	30
40817	7 250	163	7 413	51 740	1 290	53 030	48 245	1 288	49 533	3 755	161	3 916
40820	80	1 299	1 379	4 010	377	4 387	5 000	22	5 022	1 070	944	2 014
40901	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
40905	0	0	0	2 309	22	2 331	2 309	22	2 331	0	0	0
40909	0	0	0	825	584	1 409	825	584	1 409	0	0	0
40910	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40911	0	0	0	6 067	26	6 093	6 067	26	6 093	0	0	0
40912	0	0	0	177	327	504	177	327	504	0	0	0
40913	0	0	0	252	107	359	252	107	359	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	0	2 603	2 603	0	132	132	0	52	52	0	2 523	2 523
42305	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42306	259 806	0	259 806	24 573	0	24 573	12 697	0	12 697	247 930	0	247 930
45215	69 983	0	69 983	21 293	0	21 293	16 775	0	16 775	65 465	0	65 465
45217	20 428	0	20 428	14 193	0	14 193	6 862	0	6 862	13 097	0	13 097
45515	12 051	0	12 051	1 768	0	1 768	1 602	0	1 602	11 885	0	11 885
45524	4 293	0	4 293	106	0	106	260	0	260	4 447	0	4 447
45818	72 823	0	72 823	0	0	0	26	0	26	72 849	0	72 849
45918	5 663	0	5 663	0	0	0	0	0	0	5 663	0	5 663
47405	0	0	0	11 098	11 075	22 173	11 098	11 075	22 173	0	0	0
47407	0	0	0	11 638	1 718	13 356	11 638	1 718	13 356	0	0	0
47411	2 750	0	2 750	2 809	0	2 809	1 654	0	1 654	1 595	0	1 595
47416	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
47422	0	32	32	53 601	1 362	54 963	53 646	1 340	54 986	45	10	55
47425	9 356	0	9 356	5 404	0	5 404	2 935	0	2 935	6 887	0	6 887
47426	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47452	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
47466	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47501	36	0	36	12	0	12	0	0	0	24	0	24
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	64	0	64	0	0	0	22	0	22	86	0	86
60301	7	0	7	457	0	457	472	0	472	22	0	22
60305	3 076	0	3 076	3 621	0	3 621	3 617	0	3 617	3 072	0	3 072
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	5	0	5	323	0	323	322	0	322	4	0	4
60324	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
60335	753	0	753	1 066	0	1 066	1 032	0	1 032	719	0	719
60414	5 121	0	5 121	204	0	204	98	0	98	5 015	0	5 015
60903	1 315	0	1 315	0	0	0	27	0	27	1 342	0	1 342
70601	273 645	0	273 645	0	0	0	56 196	0	56 196	329 841	0	329 841
70603	5 071	0	5 071	0	0	0	656	0	656	5 727	0	5 727
70615	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
Итого по пассиву (баланс)	1 452 692	4 517	1 457 209	877 628	26 877	904 505	913 473	26 386	939 859	1 488 537	4 026	1 492 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	468	0	468	4 224	0	4 224	4 251	0	4 251	441	0	441
90902	165 935	0	165 935	15 218	0	15 218	32 045	0	32 045	149 108	0	149 108
90907	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
91202	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91414	1 775 992	12 672	1 788 664	146 259	251	146 510	46 816	637	47 453	1 875 435	12 286	1 887 721
91802	14 702	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702
99998	2 053 300	0	2 053 300	215 180	0	215 180	135 149	0	135 149	2 133 331	0	2 133 331
Итого по активу (баланс)	4 014 897	12 672	4 027 569	385 081	251	385 332	222 461	637	223 098	4 177 517	12 286	4 189 803
Пассив
91311	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91312	1 979 339	0	1 979 339	71 455	0	71 455	166 487	0	166 487	2 074 371	0	2 074 371
91315	12 069	0	12 069	0	0	0	0	0	0	12 069	0	12 069
91317	36 912	0	36 912	63 694	0	63 694	48 693	0	48 693	21 911	0	21 911
91507	20 444	0	20 444	0	0	0	0	0	0	20 444	0	20 444
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 974 269	0	1 974 269	87 949	0	87 949	170 152	0	170 152	2 056 472	0	2 056 472
Итого по пассиву (баланс)	4 027 569	0	4 027 569	223 098	0	223 098	385 332	0	385 332	4 189 803	0	4 189 803

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?