Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 251	8 082	27 333	93 759	4 415	98 174	104 100	8 300	112 400	8 910	4 197	13 107
20209	0	0	0	18 350	0	18 350	18 350	0	18 350	0	0	0
30102	99 816	0	99 816	3 466 242	0	3 466 242	3 477 537	0	3 477 537	88 521	0	88 521
30110	8 195	2 326	10 521	17 003	66 816	83 819	21 237	50 495	71 732	3 961	18 647	22 608
30202	4 455	0	4 455	0	0	0	57	0	57	4 398	0	4 398
30204	105	0	105	37	0	37	0	0	0	142	0	142
30215	2 600	666	3 266	0	43	43	0	14	14	2 600	695	3 295
30233	0	0	0	6 358	1 270	7 628	6 358	1 270	7 628	0	0	0
30302	11 076	0	11 076	5 620	0	5 620	8 012	0	8 012	8 684	0	8 684
30306	87 401	0	87 401	13 006	0	13 006	26 000	0	26 000	74 407	0	74 407
30424	481	0	481	1 116	0	1 116	626	0	626	971	0	971
31903	230 000	0	230 000	545 000	0	545 000	670 000	0	670 000	105 000	0	105 000
32002	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	230 000	0	230 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	185 000	0	185 000	80 000	0	80 000	185 000	0	185 000
45204	48 067	0	48 067	106 300	0	106 300	31 400	0	31 400	122 967	0	122 967
45205	25 810	0	25 810	21 700	0	21 700	13 000	0	13 000	34 510	0	34 510
45206	112 880	0	112 880	49 600	0	49 600	40 280	0	40 280	122 200	0	122 200
45207	298 383	0	298 383	13 500	0	13 500	5 821	0	5 821	306 062	0	306 062
45208	32 052	0	32 052	0	0	0	2 500	0	2 500	29 552	0	29 552
45505	5 146	0	5 146	0	0	0	5 077	0	5 077	69	0	69
45506	14 996	5 338	20 334	1 000	341	1 341	620	114	734	15 376	5 565	20 941
45507	87 297	0	87 297	52 500	0	52 500	8 202	0	8 202	131 595	0	131 595
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
45815	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47404	0	0	0	0	603	603	0	603	603	0	0	0
47408	0	0	0	11 310	16 111	27 421	11 310	16 111	27 421	0	0	0
47423	19 785	0	19 785	2	0	2	1 092	0	1 092	18 695	0	18 695
47427	219	0	219	2 085	0	2 085	1 817	0	1 817	487	0	487
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60312	4 818	0	4 818	1 548	0	1 548	2 955	0	2 955	3 411	0	3 411
60323	429	0	429	0	0	0	18	0	18	411	0	411
60336	833	0	833	124	0	124	772	0	772	185	0	185
60401	10 467	0	10 467	0	0	0	0	0	0	10 467	0	10 467
60901	2 054	0	2 054	203	0	203	0	0	0	2 257	0	2 257
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	61	0	61	355	0	355	413	0	413	3	0	3
61009	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61403	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
61702	571	0	571	94	0	94	0	0	0	665	0	665
70606	298 459	0	298 459	38 383	0	38 383	0	0	0	336 842	0	336 842
70608	15 495	0	15 495	1 584	0	1 584	0	0	0	17 079	0	17 079
70611	6 508	0	6 508	0	0	0	0	0	0	6 508	0	6 508
Итого по активу (баланс)	1 695 374	16 412	1 711 786	6 253 529	89 599	6 343 128	6 259 388	76 907	6 336 295	1 689 515	29 104	1 718 619
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	15 841	0	15 841	0	0	0	0	0	0	15 841	0	15 841
30126	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	10	0	10	4 026	1 088	5 114	4 016	1 432	5 448	0	344	344
30301	11 076	0	11 076	8 002	0	8 002	5 610	0	5 610	8 684	0	8 684
30305	87 401	0	87 401	26 000	0	26 000	13 006	0	13 006	74 407	0	74 407
407	134 859	322	135 181	1 402 093	5 452	1 407 545	1 388 489	5 449	1 393 938	121 255	319	121 574
408.1	18 284	0	18 284	57 949	7	57 956	53 204	7 886	61 090	13 539	7 879	21 418
40807	35	8	43	1 001	1	1 002	1 640	1	1 641	674	8	682
40817	4 310	165	4 475	148 100	38 526	186 626	148 048	38 491	186 539	4 258	130	4 388
40820	1 079	1 330	2 409	300	27	327	0	85	85	779	1 388	2 167
40905	0	0	0	4 299	129	4 428	4 299	129	4 428	0	0	0
40909	0	0	0	1 160	1 139	2 299	1 160	1 139	2 299	0	0	0
40910	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
40911	0	0	0	3 803	168	3 971	3 803	168	3 971	0	0	0
40912	0	0	0	84	532	616	84	532	616	0	0	0
40913	0	0	0	148	701	849	148	701	849	0	0	0
42102	67 000	0	67 000	187 000	0	187 000	162 500	0	162 500	42 500	0	42 500
42304	0	0	0	0	2	2	0	2 781	2 781	0	2 779	2 779
42305	3 870	0	3 870	25	0	25	251	0	251	4 096	0	4 096
42306	338 300	0	338 300	10 956	99	11 055	10 031	7 057	17 088	337 375	6 958	344 333
45215	57 099	0	57 099	5 906	0	5 906	12 457	0	12 457	63 650	0	63 650
45515	11 259	0	11 259	11 042	0	11 042	10 687	0	10 687	10 904	0	10 904
45818	47 465	0	47 465	0	0	0	0	0	0	47 465	0	47 465
45918	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47405	0	0	0	5 453	5 428	10 881	5 453	5 428	10 881	0	0	0
47407	0	0	0	16 089	11 658	27 747	16 089	11 658	27 747	0	0	0
47411	7 128	0	7 128	2 592	11	2 603	2 490	11	2 501	7 026	0	7 026
47416	0	0	0	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	0	0	0
47422	23	0	23	43 573	0	43 573	43 550	0	43 550	0	0	0
47425	24 216	0	24 216	8 867	0	8 867	4 452	0	4 452	19 801	0	19 801
47426	10	0	10	251	0	251	255	0	255	14	0	14
52301	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52306	9 000	0	9 000	4 500	0	4 500	7 500	0	7 500	12 000	0	12 000
52501	2 131	0	2 131	0	0	0	146	0	146	2 277	0	2 277
60301	359	0	359	429	0	429	462	0	462	392	0	392
60305	2 372	0	2 372	3 252	0	3 252	3 577	0	3 577	2 697	0	2 697
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	3	0	3	260	0	260	337	0	337	80	0	80
60324	415	0	415	18	0	18	0	0	0	397	0	397
60335	485	0	485	780	0	780	924	0	924	629	0	629
60414	4 518	0	4 518	0	0	0	101	0	101	4 619	0	4 619
60903	1 154	0	1 154	0	0	0	35	0	35	1 189	0	1 189
61304	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70601	331 397	0	331 397	22	0	22	39 876	0	39 876	371 251	0	371 251
70603	16 447	0	16 447	0	0	0	2 075	0	2 075	18 522	0	18 522
70615	422	0	422	0	0	0	94	0	94	516	0	516
Итого по пассиву (баланс)	1 709 961	1 825	1 711 786	1 961 955	64 968	2 026 923	1 950 808	82 948	2 033 756	1 698 814	19 805	1 718 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	510	0	510	1 140	0	1 140	700	0	700	950	0	950
90902	132 965	0	132 965	8 280	0	8 280	8 875	0	8 875	132 370	0	132 370
91202	28 701	0	28 701	3 000	0	3 000	2 701	0	2 701	29 000	0	29 000
91414	1 303 583	12 979	1 316 562	132 373	829	133 202	26 403	277	26 680	1 409 553	13 531	1 423 084
91604	6 620	0	6 620	124	0	124	124	0	124	6 620	0	6 620
91802	14 702	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702
99998	2 083 328	0	2 083 328	153 762	0	153 762	107 101	0	107 101	2 129 989	0	2 129 989
Итого по активу (баланс)	3 570 409	12 979	3 583 388	298 679	829	299 508	145 904	277	146 181	3 723 184	13 531	3 736 715
Пассив
91311	26 000	0	26 000	0	0	0	3 000	0	3 000	29 000	0	29 000
91312	1 961 795	0	1 961 795	6 401	0	6 401	72 982	0	72 982	2 028 376	0	2 028 376
91315	25 509	0	25 509	0	0	0	0	0	0	25 509	0	25 509
91316	22 300	0	22 300	10 500	0	10 500	0	0	0	11 800	0	11 800
91317	27 244	0	27 244	90 200	0	90 200	77 780	0	77 780	14 824	0	14 824
91507	20 444	0	20 444	0	0	0	0	0	0	20 444	0	20 444
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 500 060	0	1 500 060	39 079	0	39 079	145 745	0	145 745	1 606 726	0	1 606 726
Итого по пассиву (баланс)	3 583 388	0	3 583 388	146 180	0	146 180	299 507	0	299 507	3 736 715	0	3 736 715

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?