Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 805	7 141	42 946	122 313	3 036	125 349	116 322	3 871	120 193	41 796	6 306	48 102
20209	0	0	0	47 390	0	47 390	47 390	0	47 390	0	0	0
30102	91 368	0	91 368	3 182 560	0	3 182 560	3 175 932	0	3 175 932	97 996	0	97 996
30110	5 824	4 651	10 475	30 113	29 796	59 909	32 340	31 805	64 145	3 597	2 642	6 239
30202	18 315	0	18 315	0	0	0	1 442	0	1 442	16 873	0	16 873
30204	706	0	706	0	0	0	82	0	82	624	0	624
30215	2 600	620	3 220	0	46	46	0	40	40	2 600	626	3 226
30233	0	0	0	2 211	803	3 014	2 211	785	2 996	0	18	18
30302	3 042	0	3 042	1 833	0	1 833	165	0	165	4 710	0	4 710
30306	72 381	0	72 381	2	0	2	1	0	1	72 382	0	72 382
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 160 000	0	1 160 000	140 000	0	140 000
32003	100 000	0	100 000	655 000	0	655 000	755 000	0	755 000	0	0	0
32004	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000
45204	39 000	0	39 000	0	0	0	4 000	0	4 000	35 000	0	35 000
45205	83 970	0	83 970	8 434	0	8 434	52 006	0	52 006	40 398	0	40 398
45206	144 099	0	144 099	56 900	0	56 900	40 343	0	40 343	160 656	0	160 656
45207	259 979	0	259 979	5 504	0	5 504	5 477	0	5 477	260 006	0	260 006
45208	44 180	0	44 180	0	0	0	1 805	0	1 805	42 375	0	42 375
45505	15 830	0	15 830	280	0	280	130	0	130	15 980	0	15 980
45506	15 846	5 270	21 116	0	393	393	5 282	342	5 624	10 564	5 321	15 885
45507	50 338	0	50 338	22 500	0	22 500	3 174	0	3 174	69 664	0	69 664
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	57 407	0	57 407	200	0	200	48	0	48	57 559	0	57 559
45815	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
45912	3	0	3	18	0	18	0	0	0	21	0	21
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47408	0	0	0	2 192	28 306	30 498	2 192	28 306	30 498	0	0	0
47423	22 448	0	22 448	0	0	0	1 002	0	1 002	21 446	0	21 446
47427	319	0	319	1 436	0	1 436	1 708	0	1 708	47	0	47
60306	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
60308	0	0	0	153	0	153	103	0	103	50	0	50
60310	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60312	884	0	884	1 485	0	1 485	1 746	0	1 746	623	0	623
60323	399	0	399	19	0	19	0	0	0	418	0	418
60336	637	0	637	119	0	119	74	0	74	682	0	682
60401	8 914	0	8 914	487	0	487	0	0	0	9 401	0	9 401
60415	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60901	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	3	0	3	26	0	26	26	0	26	3	0	3
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	499	0	499	0	0	0	84	0	84	415	0	415
61702	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
70606	107 520	0	107 520	20 411	0	20 411	0	0	0	127 931	0	127 931
70608	7 698	0	7 698	1 665	0	1 665	0	0	0	9 363	0	9 363
70611	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
Итого по активу (баланс)	1 385 867	17 682	1 403 549	5 955 282	62 380	6 017 662	5 992 116	65 149	6 057 265	1 349 033	14 913	1 363 946
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	15 841	0	15 841	0	0	0	0	0	0	15 841	0	15 841
30126	94	0	94	20	0	20	12	0	12	86	0	86
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	4	4	74	434	508	74	430	504	0	0	0
30301	3 042	0	3 042	165	0	165	1 833	0	1 833	4 710	0	4 710
30305	72 381	0	72 381	1	0	1	2	0	2	72 382	0	72 382
407	114 113	138	114 251	872 922	13 140	886 062	846 363	13 138	859 501	87 554	136	87 690
408.1	2 005	0	2 005	20 137	0	20 137	19 795	0	19 795	1 663	0	1 663
40807	2	3 911	3 913	11 379	15 170	26 549	11 380	11 351	22 731	3	92	95
40817	11 729	100	11 829	89 879	2 290	92 169	86 677	2 291	88 968	8 527	101	8 628
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40901	12 450	0	12 450	12 450	0	12 450	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 333	197	1 530	1 333	197	1 530	0	0	0
40909	0	0	0	778	602	1 380	778	602	1 380	0	0	0
40910	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40911	0	0	0	158	94	252	158	94	252	0	0	0
40912	0	0	0	21	235	256	21	235	256	0	0	0
40913	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42305	400	0	400	400	0	400	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045
42306	285 949	5 560	291 509	9 574	1 926	11 500	43 031	336	43 367	319 406	3 970	323 376
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	54 136	0	54 136	5 311	0	5 311	3 138	0	3 138	51 963	0	51 963
45515	8 256	0	8 256	5 727	0	5 727	5 572	0	5 572	8 101	0	8 101
45818	68 811	0	68 811	47	0	47	66	0	66	68 830	0	68 830
45918	104	0	104	0	0	0	6	0	6	110	0	110
47405	0	0	0	24 586	24 410	48 996	24 586	24 410	48 996	0	0	0
47407	0	0	0	28 263	2 192	30 455	28 263	2 192	30 455	0	0	0
47411	3 841	1	3 842	1 965	4	1 969	2 287	3	2 290	4 163	0	4 163
47416	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47422	1	3	4	41 514	20	41 534	41 513	17	41 530	0	0	0
47425	22 845	0	22 845	2 277	0	2 277	2 620	0	2 620	23 188	0	23 188
47426	440	0	440	88	0	88	101	0	101	453	0	453
52301	21 500	0	21 500	4 500	0	4 500	0	0	0	17 000	0	17 000
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 717	0	1 717	564	0	564	173	0	173	1 326	0	1 326
60301	6	0	6	497	0	497	503	0	503	12	0	12
60305	653	0	653	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311	653	0	653
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	162	0	162	298	0	298	249	0	249	113	0	113
60324	178	0	178	0	0	0	194	0	194	372	0	372
60335	167	0	167	903	0	903	903	0	903	167	0	167
60414	5 449	0	5 449	0	0	0	114	0	114	5 563	0	5 563
60903	1 059	0	1 059	0	0	0	11	0	11	1 070	0	1 070
61304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	121 958	0	121 958	0	0	0	26 192	0	26 192	148 150	0	148 150
70603	8 008	0	8 008	0	0	0	1 653	0	1 653	9 661	0	9 661
70615	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	1 393 831	9 718	1 403 549	1 189 287	60 809	1 250 096	1 155 102	55 391	1 210 493	1 359 646	4 300	1 363 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
90901	441	0	441	523	0	523	503	0	503	461	0	461
90902	276 634	0	276 634	3 361	0	3 361	555	0	555	279 440	0	279 440
90907	12 450	0	12 450	0	0	0	12 450	0	12 450	0	0	0
91202	33 200	0	33 200	0	0	0	4 500	0	4 500	28 700	0	28 700
91414	1 370 338	12 076	1 382 414	37 615	901	38 516	74 688	785	75 473	1 333 265	12 192	1 345 457
91604	7 308	0	7 308	531	0	531	531	0	531	7 308	0	7 308
99998	1 971 837	0	1 971 837	936 959	0	936 959	986 614	0	986 614	1 922 182	0	1 922 182
Итого по активу (баланс)	3 672 208	12 076	3 684 284	983 489	901	984 390	1 084 341	785	1 085 126	3 571 356	12 192	3 583 548
Пассив
91311	26 000	0	26 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	26 000	0	26 000
91312	1 853 847	0	1 853 847	933 279	0	933 279	886 125	0	886 125	1 806 693	0	1 806 693
91315	68 509	0	68 509	0	0	0	0	0	0	68 509	0	68 509
91316	2 500	0	2 500	20 400	0	20 400	17 900	0	17 900	0	0	0
91317	500	0	500	28 434	0	28 434	28 434	0	28 434	500	0	500
91507	16 659	3 786	20 445	0	3 786	3 786	3 785	0	3 785	20 444	0	20 444
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 712 447	0	1 712 447	98 512	0	98 512	47 431	0	47 431	1 661 366	0	1 661 366
Итого по пассиву (баланс)	3 680 498	3 786	3 684 284	1 085 125	3 786	1 088 911	988 175	0	988 175	3 583 548	0	3 583 548

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?