Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 973	14 999	41 972	71 508	969	72 477	82 957	4 576	87 533	15 524	11 392	26 916
20209	0	0	0	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0
30102	105 262	0	105 262	7 373 593	0	7 373 593	7 387 692	0	7 387 692	91 163	0	91 163
30110	4 774	4 380	9 154	24 804	25 792	50 596	18 447	23 820	42 267	11 131	6 352	17 483
30202	16 857	0	16 857	2 894	0	2 894	0	0	0	19 751	0	19 751
30204	999	0	999	12	0	12	0	0	0	1 011	0	1 011
30215	2 600	580	3 180	0	20	20	0	21	21	2 600	579	3 179
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	482	6	488	2 766	648	3 414	3 238	640	3 878	10	14	24
30302	3 992	0	3 992	752	0	752	56	0	56	4 688	0	4 688
30306	53 339	0	53 339	1 351	0	1 351	2 002	0	2 002	52 688	0	52 688
32002	0	0	0	5 190 000	0	5 190 000	4 950 000	0	4 950 000	240 000	0	240 000
32003	300 000	0	300 000	1 116 000	0	1 116 000	1 416 000	0	1 416 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000
45204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	69 600	0	69 600	27 400	0	27 400	18 670	0	18 670	78 330	0	78 330
45206	139 708	0	139 708	10 000	0	10 000	4 623	0	4 623	145 085	0	145 085
45207	251 644	0	251 644	15 827	0	15 827	5 593	0	5 593	261 878	0	261 878
45208	59 190	0	59 190	0	0	0	15 140	0	15 140	44 050	0	44 050
45505	5 877	0	5 877	5 000	0	5 000	26	0	26	10 851	0	10 851
45506	10 733	4 931	15 664	600	172	772	1 528	184	1 712	9 805	4 919	14 724
45507	12 299	0	12 299	0	0	0	337	0	337	11 962	0	11 962
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	42 918	0	42 918	14 490	0	14 490	0	0	0	57 408	0	57 408
45815	2 159	0	2 159	0	0	0	28	0	28	2 131	0	2 131
45912	485	0	485	0	0	0	482	0	482	3	0	3
45915	116	0	116	0	0	0	15	0	15	101	0	101
47408	0	0	0	5 814	15 730	21 544	5 814	15 730	21 544	0	0	0
47423	30 797	0	30 797	0	0	0	1 050	0	1 050	29 747	0	29 747
47427	106	0	106	2 422	0	2 422	2 489	0	2 489	39	0	39
60302	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
60306	0	0	0	1 158	0	1 158	1 155	0	1 155	3	0	3
60308	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	4 019	0	4 019	1 803	0	1 803	4 551	0	4 551	1 271	0	1 271
60323	318	0	318	66	0	66	0	0	0	384	0	384
60336	941	0	941	133	0	133	56	0	56	1 018	0	1 018
60401	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
60901	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	3	0	3	193	0	193	193	0	193	3	0	3
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61403	276	0	276	0	0	0	47	0	47	229	0	229
61702	132	0	132	0	0	0	16	0	16	116	0	116
70606	370 235	0	370 235	45 698	0	45 698	643	0	643	415 290	0	415 290
70608	35 046	0	35 046	1 668	0	1 668	0	0	0	36 714	0	36 714
70611	1 531	0	1 531	2 589	0	2 589	0	0	0	4 120	0	4 120
Итого по активу (баланс)	1 651 010	24 896	1 675 906	14 105 125	43 331	14 148 456	14 109 621	44 971	14 154 592	1 646 514	23 256	1 669 770
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	60 248	0	60 248	0	0	0	0	0	0	60 248	0	60 248
30126	138	0	138	10	0	10	79	0	79	207	0	207
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	196	406	602	196	406	602	0	0	0
30301	3 992	0	3 992	56	0	56	752	0	752	4 688	0	4 688
30305	53 339	0	53 339	2 002	0	2 002	1 351	0	1 351	52 688	0	52 688
407	190 767	1	190 768	1 082 346	25 662	1 108 008	1 030 854	25 729	1 056 583	139 275	68	139 343
408.1	3 942	0	3 942	11 612	0	11 612	11 554	0	11 554	3 884	0	3 884
40807	1	3 860	3 861	64	276	340	64	143	207	1	3 727	3 728
40817	8 959	51	9 010	29 357	3	29 360	30 898	130	31 028	10 500	178	10 678
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0
40909	0	0	0	423	583	1 006	423	583	1 006	0	0	0
40910	0	0	0	5	64	69	5	64	69	0	0	0
40911	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
40912	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
40913	0	0	0	12	191	203	12	191	203	0	0	0
42102	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42304	0	1 009	1 009	1 000	37	1 037	1 000	35	1 035	0	1 007	1 007
42306	286 627	11 432	298 059	7 383	457	7 840	2 376	416	2 792	281 620	11 391	293 011
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	72 296	0	72 296	30 308	0	30 308	15 406	0	15 406	57 394	0	57 394
45515	9 359	0	9 359	477	0	477	1 117	0	1 117	9 999	0	9 999
45818	47 276	0	47 276	2	0	2	14 489	0	14 489	61 763	0	61 763
45918	98	0	98	11	0	11	0	0	0	87	0	87
47405	0	0	0	19 897	19 818	39 715	19 897	19 818	39 715	0	0	0
47407	0	0	0	15 717	5 821	21 538	15 717	5 821	21 538	0	0	0
47411	7 016	0	7 016	2 592	14	2 606	2 387	14	2 401	6 811	0	6 811
47416	2	0	2	2 157	0	2 157	2 155	0	2 155	0	0	0
47422	0	50	50	21 985	23	22 008	21 985	2	21 987	0	29	29
47425	31 092	0	31 092	6 081	0	6 081	2 802	0	2 802	27 813	0	27 813
47426	265	0	265	9	0	9	33	0	33	289	0	289
52305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52306	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
52501	523	0	523	0	0	0	175	0	175	698	0	698
60301	18	0	18	3 388	0	3 388	3 376	0	3 376	6	0	6
60305	480	0	480	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629	480	0	480
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	600	0	600	427	0	427	306	0	306	479	0	479
60322	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60324	245	0	245	611	0	611	582	0	582	216	0	216
60335	99	0	99	852	0	852	852	0	852	99	0	99
60414	4 646	0	4 646	0	0	0	120	0	120	4 766	0	4 766
60903	986	0	986	0	0	0	10	0	10	996	0	996
61304	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
70601	378 214	0	378 214	28	0	28	50 303	0	50 303	428 489	0	428 489
70603	34 731	0	34 731	0	0	0	1 619	0	1 619	36 350	0	36 350
70615	37	0	37	17	0	17	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	1 659 502	16 404	1 675 906	1 270 897	53 565	1 324 462	1 264 764	53 562	1 318 326	1 653 369	16 401	1 669 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	474	0	474	719	0	719	699	0	699	494	0	494
90902	285 542	0	285 542	3 803	0	3 803	545	0	545	288 800	0	288 800
91202	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0	33 200	0	33 200
91414	1 207 061	11 300	1 218 361	52 593	394	52 987	13 842	422	14 264	1 245 812	11 272	1 257 084
91604	7 025	0	7 025	2 649	0	2 649	2 623	0	2 623	7 051	0	7 051
99998	2 039 241	0	2 039 241	73 045	0	73 045	43 973	0	43 973	2 068 313	0	2 068 313
Итого по активу (баланс)	3 572 543	11 300	3 583 843	132 809	394	133 203	61 682	422	62 104	3 643 670	11 272	3 654 942
Пассив
91003	0	0	0	2 894	0	2 894	2 894	0	2 894	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
91312	1 935 348	0	1 935 348	9 840	0	9 840	52 312	0	52 312	1 977 820	0	1 977 820
91315	74 479	0	74 479	0	0	0	0	0	0	74 479	0	74 479
91316	400	0	400	1 227	0	1 227	827	0	827	0	0	0
91317	13 000	0	13 000	30 000	0	30 000	17 000	0	17 000	0	0	0
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 544 602	0	1 544 602	17 882	0	17 882	59 909	0	59 909	1 586 629	0	1 586 629
Итого по пассиву (баланс)	3 583 843	0	3 583 843	61 855	0	61 855	132 954	0	132 954	3 654 942	0	3 654 942

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?