Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 358	17 471	33 829	67 856	1 507	69 363	57 241	3 979	61 220	26 973	14 999	41 972
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	135 445	0	135 445	6 997 685	0	6 997 685	7 027 868	0	7 027 868	105 262	0	105 262
30110	4 315	2 286	6 601	4 293	4 846	9 139	3 834	2 752	6 586	4 774	4 380	9 154
30202	17 420	0	17 420	0	0	0	563	0	563	16 857	0	16 857
30204	1 260	0	1 260	0	0	0	261	0	261	999	0	999
30215	2 600	587	3 187	0	24	24	0	31	31	2 600	580	3 180
30233	7	0	7	3 195	1 499	4 694	2 720	1 493	4 213	482	6	488
30302	3 321	0	3 321	776	0	776	105	0	105	3 992	0	3 992
30306	53 311	0	53 311	30	0	30	2	0	2	53 339	0	53 339
32002	230 000	0	230 000	4 450 000	0	4 450 000	4 680 000	0	4 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 060 000	0	1 060 000	300 000	0	300 000
32004	70 000	0	70 000	280 000	0	280 000	270 000	0	270 000	80 000	0	80 000
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	60 000	0	60 000	22 600	0	22 600	13 000	0	13 000	69 600	0	69 600
45206	126 772	0	126 772	20 500	0	20 500	7 564	0	7 564	139 708	0	139 708
45207	278 336	0	278 336	6 500	0	6 500	33 192	0	33 192	251 644	0	251 644
45208	33 439	0	33 439	26 400	0	26 400	649	0	649	59 190	0	59 190
45505	6 719	0	6 719	0	0	0	842	0	842	5 877	0	5 877
45506	11 357	4 992	16 349	500	207	707	1 124	268	1 392	10 733	4 931	15 664
45507	10 926	0	10 926	3 000	0	3 000	1 627	0	1 627	12 299	0	12 299
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	43 565	0	43 565	0	0	0	647	0	647	42 918	0	42 918
45815	2 131	0	2 131	28	0	28	0	0	0	2 159	0	2 159
45912	47	0	47	482	0	482	44	0	44	485	0	485
45915	79	0	79	37	0	37	0	0	0	116	0	116
47408	0	0	0	0	1 597	1 597	0	1 597	1 597	0	0	0
47423	31 855	0	31 855	0	0	0	1 058	0	1 058	30 797	0	30 797
47427	29	0	29	2 894	0	2 894	2 817	0	2 817	106	0	106
60302	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60306	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	4 169	0	4 169	1 360	0	1 360	1 510	0	1 510	4 019	0	4 019
60323	295	0	295	29	0	29	6	0	6	318	0	318
60336	833	0	833	155	0	155	47	0	47	941	0	941
60401	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
60901	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
61008	3	0	3	42	0	42	42	0	42	3	0	3
61403	343	0	343	0	0	0	67	0	67	276	0	276
61702	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
70606	355 197	0	355 197	15 052	0	15 052	14	0	14	370 235	0	370 235
70608	32 924	0	32 924	2 122	0	2 122	0	0	0	35 046	0	35 046
70611	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
Итого по активу (баланс)	1 552 318	25 336	1 577 654	13 273 127	9 680	13 282 807	13 174 435	10 120	13 184 555	1 651 010	24 896	1 675 906
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	60 248	0	60 248	0	0	0	0	0	0	60 248	0	60 248
30126	77	0	77	3	0	3	64	0	64	138	0	138
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	259	194	453	259	194	453	0	0	0
30301	3 321	0	3 321	105	0	105	776	0	776	3 992	0	3 992
30305	53 311	0	53 311	2	0	2	30	0	30	53 339	0	53 339
407	115 050	1	115 051	1 278 592	0	1 278 592	1 354 309	0	1 354 309	190 767	1	190 768
408.1	2 730	0	2 730	9 155	0	9 155	10 367	0	10 367	3 942	0	3 942
40807	1	3 998	3 999	37	301	338	37	163	200	1	3 860	3 861
40817	9 273	140	9 413	26 049	2 115	28 164	25 735	2 026	27 761	8 959	51	9 010
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	0	0	0	2 684	7	2 691	2 684	7	2 691	0	0	0
40909	0	0	0	478	1 424	1 902	478	1 424	1 902	0	0	0
40910	0	0	0	31	66	97	31	66	97	0	0	0
40911	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
40912	0	0	0	30	5	35	30	5	35	0	0	0
40913	0	0	0	12	187	199	12	187	199	0	0	0
42304	0	0	0	1 800	24	1 824	1 800	1 033	2 833	0	1 009	1 009
42306	288 133	11 580	299 713	2 529	642	3 171	1 023	494	1 517	286 627	11 432	298 059
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	91 897	0	91 897	22 368	0	22 368	2 767	0	2 767	72 296	0	72 296
45515	9 543	0	9 543	613	0	613	429	0	429	9 359	0	9 359
45818	47 743	0	47 743	469	0	469	2	0	2	47 276	0	47 276
45918	76	0	76	5	0	5	27	0	27	98	0	98
47405	0	0	0	38	38	76	38	38	76	0	0	0
47407	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
47411	6 484	0	6 484	1 821	14	1 835	2 353	14	2 367	7 016	0	7 016
47416	0	0	0	353	0	353	355	0	355	2	0	2
47422	0	72	72	45 969	25	45 994	45 969	3	45 972	0	50	50
47425	29 211	0	29 211	1 416	0	1 416	3 297	0	3 297	31 092	0	31 092
47426	241	0	241	0	0	0	24	0	24	265	0	265
52305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52306	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
52501	354	0	354	0	0	0	169	0	169	523	0	523
60301	9	0	9	365	0	365	374	0	374	18	0	18
60305	532	0	532	3 041	0	3 041	2 989	0	2 989	480	0	480
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	601	0	601	401	0	401	400	0	400	600	0	600
60324	200	0	200	9	0	9	54	0	54	245	0	245
60335	129	0	129	751	0	751	721	0	721	99	0	99
60414	4 527	0	4 527	0	0	0	119	0	119	4 646	0	4 646
60903	977	0	977	0	0	0	9	0	9	986	0	986
61304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	340 917	0	340 917	0	0	0	37 297	0	37 297	378 214	0	378 214
70603	32 734	0	32 734	0	0	0	1 997	0	1 997	34 731	0	34 731
70615	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	1 561 862	15 792	1 577 654	1 401 434	5 042	1 406 476	1 499 074	5 654	1 504 728	1 659 502	16 404	1 675 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 207	0	21 207	430	0	430	21 163	0	21 163	474	0	474
90902	281 668	0	281 668	5 054	0	5 054	1 180	0	1 180	285 542	0	285 542
91202	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0	33 200	0	33 200
91414	1 206 346	11 439	1 217 785	25 639	475	26 114	24 924	614	25 538	1 207 061	11 300	1 218 361
91604	7 130	0	7 130	2 540	0	2 540	2 645	0	2 645	7 025	0	7 025
99998	2 033 544	0	2 033 544	153 056	0	153 056	147 359	0	147 359	2 039 241	0	2 039 241
Итого по активу (баланс)	3 583 095	11 439	3 594 534	186 719	475	187 194	197 271	614	197 885	3 572 543	11 300	3 583 843
Пассив
91311	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
91312	1 938 051	0	1 938 051	134 759	0	134 759	132 056	0	132 056	1 935 348	0	1 935 348
91315	74 479	0	74 479	0	0	0	0	0	0	74 479	0	74 479
91316	5 000	0	5 000	12 600	0	12 600	8 000	0	8 000	400	0	400
91317	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 560 990	0	1 560 990	50 452	0	50 452	34 064	0	34 064	1 544 602	0	1 544 602
Итого по пассиву (баланс)	3 594 534	0	3 594 534	197 811	0	197 811	187 120	0	187 120	3 583 843	0	3 583 843

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?