Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 960	11 185	46 145	58 406	10 283	68 689	77 008	3 997	81 005	16 358	17 471	33 829
20209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30102	113 082	0	113 082	6 179 792	0	6 179 792	6 157 429	0	6 157 429	135 445	0	135 445
30110	4 935	2 841	7 776	8 316	8 657	16 973	8 936	9 212	18 148	4 315	2 286	6 601
30202	18 217	0	18 217	0	0	0	797	0	797	17 420	0	17 420
30204	2 265	0	2 265	0	0	0	1 005	0	1 005	1 260	0	1 260
30215	2 600	595	3 195	0	22	22	0	30	30	2 600	587	3 187
30221	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30233	0	0	0	671	441	1 112	664	441	1 105	7	0	7
30302	1 945	0	1 945	121 656	0	121 656	120 280	0	120 280	3 321	0	3 321
30306	68 264	0	68 264	49	0	49	15 002	0	15 002	53 311	0	53 311
32002	190 000	0	190 000	4 200 000	0	4 200 000	4 160 000	0	4 160 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	210 000	0	210 000	190 000	0	190 000	70 000	0	70 000
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	64 000	0	64 000	0	0	0	4 000	0	4 000	60 000	0	60 000
45206	60 072	0	60 072	81 200	0	81 200	14 500	0	14 500	126 772	0	126 772
45207	331 668	0	331 668	0	0	0	53 332	0	53 332	278 336	0	278 336
45208	68 440	0	68 440	0	0	0	35 001	0	35 001	33 439	0	33 439
45505	7 011	0	7 011	0	0	0	292	0	292	6 719	0	6 719
45506	19 042	5 062	24 104	0	189	189	7 685	259	7 944	11 357	4 992	16 349
45507	6 092	0	6 092	5 300	0	5 300	466	0	466	10 926	0	10 926
45811	2 425	0	2 425	0	0	0	200	0	200	2 225	0	2 225
45812	43 365	0	43 365	200	0	200	0	0	0	43 565	0	43 565
45815	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
45912	3	0	3	44	0	44	0	0	0	47	0	47
45915	56	0	56	23	0	23	0	0	0	79	0	79
47408	0	0	0	0	7 802	7 802	0	7 802	7 802	0	0	0
47423	55 663	0	55 663	2	0	2	23 810	0	23 810	31 855	0	31 855
47427	71	0	71	3 357	0	3 357	3 399	0	3 399	29	0	29
60302	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60306	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	4 367	0	4 367	1 783	0	1 783	1 981	0	1 981	4 169	0	4 169
60323	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60336	725	0	725	161	0	161	53	0	53	833	0	833
60401	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
60901	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	3	0	3	42	0	42	42	0	42	3	0	3
61403	320	0	320	123	0	123	100	0	100	343	0	343
61702	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
70606	265 811	0	265 811	89 387	0	89 387	1	0	1	355 197	0	355 197
70608	30 939	0	30 939	1 985	0	1 985	0	0	0	32 924	0	32 924
70611	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
Итого по активу (баланс)	1 465 804	19 683	1 485 487	11 923 083	27 394	11 950 477	11 836 569	21 741	11 858 310	1 552 318	25 336	1 577 654
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	60 248	0	60 248	0	0	0	0	0	0	60 248	0	60 248
30126	88	0	88	11	0	11	0	0	0	77	0	77
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	12	12	335	78	413	335	66	401	0	0	0
30301	1 945	0	1 945	120 280	0	120 280	121 656	0	121 656	3 321	0	3 321
30305	68 264	0	68 264	15 002	0	15 002	49	0	49	53 311	0	53 311
407	95 071	1	95 072	1 159 730	7 991	1 167 721	1 179 709	7 991	1 187 700	115 050	1	115 051
408.1	2 095	4 135	6 230	6 493	363	6 856	7 129	226	7 355	2 731	3 998	6 729
408.2	17 403	1 631	19 034	41 705	2 209	43 914	33 575	719	34 294	9 273	141	9 414
40905	0	0	0	477	105	582	477	105	582	0	0	0
40909	0	0	0	166	335	501	166	335	501	0	0	0
40910	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40911	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40912	0	0	0	226	10	236	226	10	236	0	0	0
40913	0	0	0	41	55	96	41	55	96	0	0	0
42306	291 652	11 689	303 341	7 610	593	8 203	4 091	484	4 575	288 133	11 580	299 713
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	98 020	0	98 020	67 205	0	67 205	61 082	0	61 082	91 897	0	91 897
45515	4 618	0	4 618	910	0	910	5 835	0	5 835	9 543	0	9 543
45818	47 921	0	47 921	200	0	200	22	0	22	47 743	0	47 743
45918	59	0	59	0	0	0	17	0	17	76	0	76
47405	0	0	0	8 164	8 161	16 325	8 164	8 161	16 325	0	0	0
47407	0	0	0	7 742	0	7 742	7 742	0	7 742	0	0	0
47411	6 034	0	6 034	1 971	14	1 985	2 421	14	2 435	6 484	0	6 484
47416	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
47422	0	35	35	16 150	23	16 173	16 150	60	16 210	0	72	72
47425	23 725	0	23 725	6 463	0	6 463	11 949	0	11 949	29 211	0	29 211
47426	217	0	217	0	0	0	24	0	24	241	0	241
52305	12 000	0	12 000	17 000	0	17 000	22 000	0	22 000	17 000	0	17 000
52306	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
52501	225	0	225	6	0	6	135	0	135	354	0	354
60301	5	0	5	368	0	368	372	0	372	9	0	9
60305	532	0	532	2 915	0	2 915	2 915	0	2 915	532	0	532
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	3 731	0	3 731	3 616	0	3 616	486	0	486	601	0	601
60322	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
60324	224	0	224	24	0	24	0	0	0	200	0	200
60335	129	0	129	725	0	725	725	0	725	129	0	129
60414	4 403	0	4 403	0	0	0	124	0	124	4 527	0	4 527
60903	967	0	967	0	0	0	10	0	10	977	0	977
61304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	250 869	0	250 869	0	0	0	90 048	0	90 048	340 917	0	340 917
70603	30 996	0	30 996	0	0	0	1 738	0	1 738	32 734	0	32 734
70615	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	1 467 984	17 503	1 485 487	1 488 198	19 937	1 508 135	1 582 076	18 226	1 600 302	1 561 862	15 792	1 577 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 207	0	21 207	367	0	367	367	0	367	21 207	0	21 207
90902	281 237	0	281 237	4 853	0	4 853	4 422	0	4 422	281 668	0	281 668
91202	28 200	0	28 200	22 000	0	22 000	17 000	0	17 000	33 200	0	33 200
91414	1 225 702	11 598	1 237 300	194 810	434	195 244	214 166	593	214 759	1 206 346	11 439	1 217 785
91604	7 068	0	7 068	1 656	0	1 656	1 594	0	1 594	7 130	0	7 130
99998	2 272 766	0	2 272 766	914 507	0	914 507	1 153 729	0	1 153 729	2 033 544	0	2 033 544
Итого по активу (баланс)	3 836 180	11 598	3 847 778	1 138 193	434	1 138 627	1 391 278	593	1 391 871	3 583 095	11 439	3 594 534
Пассив
91311	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
91312	2 172 273	0	2 172 273	1 148 728	0	1 148 728	914 506	0	914 506	1 938 051	0	1 938 051
91315	74 479	0	74 479	0	0	0	0	0	0	74 479	0	74 479
91316	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 575 012	0	1 575 012	238 143	0	238 143	224 121	0	224 121	1 560 990	0	1 560 990
Итого по пассиву (баланс)	3 847 778	0	3 847 778	1 391 871	0	1 391 871	1 138 627	0	1 138 627	3 594 534	0	3 594 534

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?