Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 628	13 845	35 473	76 949	13 921	90 870	63 617	16 581	80 198	34 960	11 185	46 145
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	153 525	0	153 525	5 131 197	0	5 131 197	5 171 640	0	5 171 640	113 082	0	113 082
30110	3 439	4 475	7 914	11 456	8 957	20 413	9 960	10 591	20 551	4 935	2 841	7 776
30202	18 341	0	18 341	0	0	0	124	0	124	18 217	0	18 217
30204	2 228	0	2 228	37	0	37	0	0	0	2 265	0	2 265
30215	2 600	591	3 191	0	36	36	0	32	32	2 600	595	3 195
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	0	113	113	1 718	184	1 902	1 718	297	2 015	0	0	0
30302	236	0	236	2 331	0	2 331	622	0	622	1 945	0	1 945
30306	68 249	0	68 249	15 017	0	15 017	15 002	0	15 002	68 264	0	68 264
32002	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000	3 170 000	0	3 170 000	190 000	0	190 000
32003	190 000	0	190 000	810 000	0	810 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000
45204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	68 000	0	68 000	0	0	0	4 000	0	4 000	64 000	0	64 000
45206	61 977	0	61 977	500	0	500	2 405	0	2 405	60 072	0	60 072
45207	333 835	0	333 835	5 000	0	5 000	7 167	0	7 167	331 668	0	331 668
45208	69 189	0	69 189	0	0	0	749	0	749	68 440	0	68 440
45505	7 255	0	7 255	50	0	50	294	0	294	7 011	0	7 011
45506	22 346	5 022	27 368	0	303	303	3 304	263	3 567	19 042	5 062	24 104
45507	8 247	0	8 247	0	0	0	2 155	0	2 155	6 092	0	6 092
45811	2 625	0	2 625	0	0	0	200	0	200	2 425	0	2 425
45812	45 981	0	45 981	0	0	0	2 616	0	2 616	43 365	0	43 365
45815	2 044	0	2 044	87	0	87	0	0	0	2 131	0	2 131
45912	191	0	191	0	0	0	188	0	188	3	0	3
45915	79	0	79	0	0	0	23	0	23	56	0	56
47408	0	0	0	2 150	8 169	10 319	2 150	8 169	10 319	0	0	0
47423	56 760	12 150	68 910	9	55	64	1 106	12 205	13 311	55 663	0	55 663
47427	135	0	135	1 664	0	1 664	1 728	0	1 728	71	0	71
60302	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
60306	20	0	20	1 294	0	1 294	1 314	0	1 314	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60312	6 421	0	6 421	1 046	0	1 046	3 100	0	3 100	4 367	0	4 367
60323	360	0	360	0	0	0	65	0	65	295	0	295
60336	649	0	649	138	0	138	62	0	62	725	0	725
60401	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
60901	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
61008	3	0	3	38	0	38	38	0	38	3	0	3
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	360	0	360	0	0	0	40	0	40	320	0	320
61702	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
70606	224 278	0	224 278	41 533	0	41 533	0	0	0	265 811	0	265 811
70608	28 415	0	28 415	2 524	0	2 524	0	0	0	30 939	0	30 939
70611	1 721	0	1 721	0	0	0	190	0	190	1 531	0	1 531
Итого по активу (баланс)	1 456 454	36 196	1 492 650	9 635 173	31 625	9 666 798	9 625 823	48 138	9 673 961	1 465 804	19 683	1 485 487
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	60 248	0	60 248	0	0	0	0	0	0	60 248	0	60 248
30126	82	0	82	4	0	4	10	0	10	88	0	88
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	3	0	3	851	67	918	848	79	927	0	12	12
30301	236	0	236	622	0	622	2 331	0	2 331	1 945	0	1 945
30305	68 249	0	68 249	15 002	0	15 002	15 017	0	15 017	68 264	0	68 264
407	127 937	1 508	129 445	937 265	10 621	947 886	904 399	9 114	913 513	95 071	1	95 072
408.1	1 629	4 266	5 895	8 020	447	8 467	8 486	316	8 802	2 095	4 135	6 230
408.2	23 241	2 637	25 878	40 381	15 044	55 425	34 543	14 038	48 581	17 403	1 631	19 034
40901	5 590	0	5 590	5 590	0	5 590	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	815	59	874	815	59	874	0	0	0
40909	0	0	0	864	92	956	864	92	956	0	0	0
40910	0	0	0	35	31	66	35	31	66	0	0	0
40911	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
40912	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
40913	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
42303	0	12 824	12 824	0	12 883	12 883	0	59	59	0	0	0
42306	309 886	11 545	321 431	19 424	596	20 020	1 190	740	1 930	291 652	11 689	303 341
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	72 993	0	72 993	6 789	0	6 789	31 816	0	31 816	98 020	0	98 020
45515	5 193	0	5 193	726	0	726	151	0	151	4 618	0	4 618
45818	49 572	0	49 572	1 738	0	1 738	87	0	87	47 921	0	47 921
45918	167	0	167	108	0	108	0	0	0	59	0	59
47405	0	0	0	9 366	9 322	18 688	9 366	9 322	18 688	0	0	0
47407	0	0	0	8 168	2 155	10 323	8 168	2 155	10 323	0	0	0
47411	5 510	0	5 510	1 940	14	1 954	2 464	14	2 478	6 034	0	6 034
47416	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
47422	0	56	56	16 073	24	16 097	16 073	3	16 076	0	35	35
47425	23 619	0	23 619	798	0	798	904	0	904	23 725	0	23 725
47426	193	0	193	0	0	0	24	0	24	217	0	217
52305	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
52306	4 500	0	4 500	0	0	0	9 000	0	9 000	13 500	0	13 500
52501	152	0	152	0	0	0	73	0	73	225	0	225
60301	56	0	56	426	0	426	375	0	375	5	0	5
60305	532	0	532	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	532	0	532
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	3 769	0	3 769	283	0	283	245	0	245	3 731	0	3 731
60322	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60324	55	0	55	0	0	0	169	0	169	224	0	224
60335	129	0	129	744	0	744	744	0	744	129	0	129
60414	4 277	0	4 277	0	0	0	126	0	126	4 403	0	4 403
60903	958	0	958	0	0	0	9	0	9	967	0	967
61304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	229 546	0	229 546	2	0	2	21 325	0	21 325	250 869	0	250 869
70603	28 449	0	28 449	0	0	0	2 547	0	2 547	30 996	0	30 996
70615	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	1 459 814	32 836	1 492 650	1 082 842	51 433	1 134 275	1 091 012	36 100	1 127 112	1 467 984	17 503	1 485 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 207	0	21 207	385	0	385	385	0	385	21 207	0	21 207
90902	282 112	0	282 112	44 199	0	44 199	45 074	0	45 074	281 237	0	281 237
90907	5 590	0	5 590	0	0	0	5 590	0	5 590	0	0	0
91202	7 200	0	7 200	21 000	0	21 000	0	0	0	28 200	0	28 200
91414	1 202 116	11 509	1 213 625	23 586	694	24 280	0	605	605	1 225 702	11 598	1 237 300
91604	7 212	0	7 212	345	0	345	489	0	489	7 068	0	7 068
99998	2 243 490	0	2 243 490	47 494	0	47 494	18 218	0	18 218	2 272 766	0	2 272 766
Итого по активу (баланс)	3 768 927	11 509	3 780 436	137 009	694	137 703	69 756	605	70 361	3 836 180	11 598	3 847 778
Пассив
91311	4 500	0	4 500	0	0	0	9 000	0	9 000	13 500	0	13 500
91312	2 146 997	0	2 146 997	8 218	0	8 218	33 494	0	33 494	2 172 273	0	2 172 273
91315	74 479	0	74 479	0	0	0	0	0	0	74 479	0	74 479
91316	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 536 946	0	1 536 946	52 072	0	52 072	90 138	0	90 138	1 575 012	0	1 575 012
Итого по пассиву (баланс)	3 780 436	0	3 780 436	70 290	0	70 290	137 632	0	137 632	3 847 778	0	3 847 778

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?