Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 027	15 782	31 809	66 306	12 371	78 677	60 705	14 308	75 013	21 628	13 845	35 473
20209	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0
30102	131 924	0	131 924	4 897 720	0	4 897 720	4 876 119	0	4 876 119	153 525	0	153 525
30110	9 375	18 327	27 702	69 087	75 062	144 149	75 023	88 914	163 937	3 439	4 475	7 914
30202	19 233	0	19 233	0	0	0	892	0	892	18 341	0	18 341
30204	2 268	0	2 268	0	0	0	40	0	40	2 228	0	2 228
30215	2 600	565	3 165	0	47	47	0	21	21	2 600	591	3 191
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	7	7	1 526	529	2 055	1 526	423	1 949	0	113	113
30302	884	0	884	2 191	0	2 191	2 839	0	2 839	236	0	236
30306	63 232	0	63 232	5 021	0	5 021	4	0	4	68 249	0	68 249
32002	170 000	0	170 000	2 750 000	0	2 750 000	2 920 000	0	2 920 000	0	0	0
32003	0	0	0	890 000	0	890 000	700 000	0	700 000	190 000	0	190 000
32004	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	40 000	0	40 000
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	2 000	0	2 000	68 000	0	68 000
45206	104 439	0	104 439	0	0	0	42 462	0	42 462	61 977	0	61 977
45207	351 579	0	351 579	19 550	0	19 550	37 294	0	37 294	333 835	0	333 835
45208	69 739	0	69 739	0	0	0	550	0	550	69 189	0	69 189
45505	7 557	0	7 557	0	0	0	302	0	302	7 255	0	7 255
45506	22 052	4 804	26 856	1 400	399	1 799	1 106	181	1 287	22 346	5 022	27 368
45507	8 313	0	8 313	0	0	0	66	0	66	8 247	0	8 247
45811	8 133	0	8 133	0	0	0	5 508	0	5 508	2 625	0	2 625
45812	57 994	0	57 994	2 200	0	2 200	14 213	0	14 213	45 981	0	45 981
45815	1 954	0	1 954	99	0	99	9	0	9	2 044	0	2 044
45912	3	0	3	188	0	188	0	0	0	191	0	191
45915	57	0	57	23	0	23	1	0	1	79	0	79
47408	0	0	0	8 102	60 392	68 494	8 102	60 392	68 494	0	0	0
47423	45 136	0	45 136	14 238	19 459	33 697	2 614	7 309	9 923	56 760	12 150	68 910
47427	109	0	109	2 482	0	2 482	2 456	0	2 456	135	0	135
60306	20	0	20	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	20	0	20
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60312	704	0	704	7 356	0	7 356	1 639	0	1 639	6 421	0	6 421
60323	493	0	493	0	0	0	133	0	133	360	0	360
60336	594	0	594	122	0	122	67	0	67	649	0	649
60401	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
60901	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
61008	2	0	2	37	0	37	36	0	36	3	0	3
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61209	0	0	0	19 738	0	19 738	19 738	0	19 738	0	0	0
61403	248	0	248	164	0	164	52	0	52	360	0	360
61702	107	0	107	25	0	25	0	0	0	132	0	132
62101	0	0	0	5 508	0	5 508	5 508	0	5 508	0	0	0
70606	184 600	0	184 600	39 678	0	39 678	0	0	0	224 278	0	224 278
70608	23 904	0	23 904	4 511	0	4 511	0	0	0	28 415	0	28 415
70611	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721
Итого по активу (баланс)	1 440 186	39 485	1 479 671	8 946 704	168 259	9 114 963	8 930 436	171 548	9 101 984	1 456 454	36 196	1 492 650
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	60 248	0	60 248	0	0	0	0	0	0	60 248	0	60 248
30126	83	0	83	5	0	5	4	0	4	82	0	82
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	6	0	6	2 304	807	3 111	2 301	807	3 108	3	0	3
30301	884	0	884	2 839	0	2 839	2 191	0	2 191	236	0	236
30305	63 232	0	63 232	4	0	4	5 021	0	5 021	68 249	0	68 249
407	167 357	189	167 546	1 248 569	67 275	1 315 844	1 209 149	68 594	1 277 743	127 937	1 508	129 445
408.1	1 983	4 004	5 987	11 191	145	11 336	10 837	407	11 244	1 629	4 266	5 895
408.2	28 608	1 552	30 160	48 750	19 852	68 602	43 383	20 937	64 320	23 241	2 637	25 878
40901	0	0	0	0	0	0	5 590	0	5 590	5 590	0	5 590
40905	0	0	0	1 240	386	1 626	1 240	386	1 626	0	0	0
40909	0	0	0	250	105	355	250	105	355	0	0	0
40910	0	0	0	33	37	70	33	37	70	0	0	0
40911	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0
40912	0	0	0	54	445	499	54	445	499	0	0	0
40913	0	0	0	61	350	411	61	350	411	0	0	0
42303	4 000	0	4 000	4 000	36	4 036	0	12 860	12 860	0	12 824	12 824
42304	959	0	959	959	0	959	0	0	0	0	0	0
42306	302 900	29 244	332 144	4 447	20 011	24 458	11 433	2 312	13 745	309 886	11 545	321 431
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	57 986	0	57 986	9 263	0	9 263	24 270	0	24 270	72 993	0	72 993
45515	5 245	0	5 245	300	0	300	248	0	248	5 193	0	5 193
45818	58 596	0	58 596	10 245	0	10 245	1 221	0	1 221	49 572	0	49 572
45918	60	0	60	0	0	0	107	0	107	167	0	167
47405	0	0	0	61 106	60 858	121 964	61 106	60 858	121 964	0	0	0
47407	0	0	0	60 254	8 110	68 364	60 254	8 110	68 364	0	0	0
47411	4 888	622	5 510	1 876	682	2 558	2 498	60	2 558	5 510	0	5 510
47416	98	0	98	1 203	0	1 203	1 105	0	1 105	0	0	0
47422	0	16	16	8 401	20	8 421	8 401	60	8 461	0	56	56
47425	21 046	0	21 046	2 632	0	2 632	5 205	0	5 205	23 619	0	23 619
47426	170	0	170	0	0	0	23	0	23	193	0	193
52306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	115	0	115	0	0	0	37	0	37	152	0	152
60301	30	0	30	389	0	389	415	0	415	56	0	56
60305	416	0	416	3 100	0	3 100	3 216	0	3 216	532	0	532
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	3 805	0	3 805	279	0	279	243	0	243	3 769	0	3 769
60324	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60335	120	0	120	817	0	817	826	0	826	129	0	129
60414	4 157	0	4 157	0	0	0	120	0	120	4 277	0	4 277
60903	948	0	948	0	0	0	10	0	10	958	0	958
61304	21	0	21	5	0	5	0	0	0	16	0	16
70601	194 725	0	194 725	0	0	0	34 821	0	34 821	229 546	0	229 546
70603	23 856	0	23 856	0	0	0	4 593	0	4 593	28 449	0	28 449
70615	12	0	12	0	0	0	25	0	25	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	1 444 044	35 627	1 479 671	1 487 197	179 119	1 666 316	1 502 967	176 328	1 679 295	1 459 814	32 836	1 492 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 207	0	21 207	8 627	0	8 627	8 627	0	8 627	21 207	0	21 207
90902	309 011	0	309 011	10 110	0	10 110	37 009	0	37 009	282 112	0	282 112
90907	0	0	0	5 590	0	5 590	0	0	0	5 590	0	5 590
91202	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
91414	1 266 212	11 008	1 277 220	26 333	914	27 247	90 429	413	90 842	1 202 116	11 509	1 213 625
91604	8 496	0	8 496	989	0	989	2 273	0	2 273	7 212	0	7 212
99998	2 396 074	0	2 396 074	1 136 758	0	1 136 758	1 289 342	0	1 289 342	2 243 490	0	2 243 490
Итого по активу (баланс)	4 008 200	11 008	4 019 208	1 188 407	914	1 189 321	1 427 680	413	1 428 093	3 768 927	11 509	3 780 436
Пассив
91311	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91312	2 284 581	0	2 284 581	1 274 343	0	1 274 343	1 136 759	0	1 136 759	2 146 997	0	2 146 997
91315	74 479	0	74 479	0	0	0	0	0	0	74 479	0	74 479
91316	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 623 134	0	1 623 134	138 564	0	138 564	52 376	0	52 376	1 536 946	0	1 536 946
Итого по пассиву (баланс)	4 019 208	0	4 019 208	1 427 907	0	1 427 907	1 189 135	0	1 189 135	3 780 436	0	3 780 436

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?