Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 238	10 963	37 201	81 775	1 636	83 411	87 182	9 838	97 020	20 831	2 761	23 592
20209	0	0	0	34 800	3 708	38 508	34 800	3 708	38 508	0	0	0
30102	88 401	0	88 401	4 636 971	0	4 636 971	4 662 646	0	4 662 646	62 726	0	62 726
30110	5 048	32 392	37 440	107 679	117 733	225 412	104 663	117 049	221 712	8 064	33 076	41 140
30202	11 571	0	11 571	1 599	0	1 599	0	0	0	13 170	0	13 170
30204	2 138	0	2 138	181	0	181	0	0	0	2 319	0	2 319
30215	300	65	365	2 300	562	2 862	0	20	20	2 600	607	3 207
30221	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	0	0
30233	0	0	0	2 690	1 277	3 967	2 690	1 254	3 944	0	23	23
30302	6 775	0	6 775	1 940	0	1 940	3 263	0	3 263	5 452	0	5 452
30306	34 642	0	34 642	6	0	6	1	0	1	34 647	0	34 647
32002	200 000	0	200 000	2 445 000	0	2 445 000	2 645 000	0	2 645 000	0	0	0
32003	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32004	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
45204	190	0	190	0	0	0	95	0	95	95	0	95
45205	27 425	0	27 425	0	0	0	1 322	0	1 322	26 103	0	26 103
45206	75 580	0	75 580	13 300	0	13 300	9 350	0	9 350	79 530	0	79 530
45207	410 179	0	410 179	804	0	804	8 146	0	8 146	402 837	0	402 837
45208	73 488	0	73 488	0	0	0	400	0	400	73 088	0	73 088
45504	3 700	0	3 700	250	0	250	3 700	0	3 700	250	0	250
45505	1 735	0	1 735	0	0	0	5	0	5	1 730	0	1 730
45506	25 594	0	25 594	0	0	0	3 862	0	3 862	21 732	0	21 732
45507	13 793	0	13 793	0	0	0	8 393	0	8 393	5 400	0	5 400
45705	198	0	198	0	0	0	198	0	198	0	0	0
45811	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0	8 133	0	8 133
45812	33 494	0	33 494	1 779	0	1 779	7 220	0	7 220	28 053	0	28 053
45815	1 838	0	1 838	90	0	90	384	0	384	1 544	0	1 544
45912	67	0	67	0	0	0	64	0	64	3	0	3
45915	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47408	0	0	0	1 766	101 530	103 296	1 766	101 530	103 296	0	0	0
47423	45 374	0	45 374	8 866	3 708	12 574	1 805	3 708	5 513	52 435	0	52 435
47427	132	0	132	1 458	0	1 458	1 265	0	1 265	325	0	325
60302	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60306	80	0	80	1 147	0	1 147	1 227	0	1 227	0	0	0
60308	3	0	3	181	0	181	184	0	184	0	0	0
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	1 698	0	1 698	1 655	0	1 655	2 885	0	2 885	468	0	468
60323	0	0	0	577	0	577	33	0	33	544	0	544
60336	435	0	435	203	0	203	40	0	40	598	0	598
60401	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	2	0	2	63	0	63	63	0	63	2	0	2
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	757	0	757	423	0	423	169	0	169	1 011	0	1 011
61702	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
70606	339 375	0	339 375	24 409	0	24 409	298	0	298	363 486	0	363 486
70608	87 240	0	87 240	6 928	0	6 928	0	0	0	94 168	0	94 168
70611	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
Итого по активу (баланс)	1 537 226	43 420	1 580 646	8 219 351	230 709	8 450 060	8 223 534	237 662	8 461 196	1 533 043	36 467	1 569 510
Пассив
10208	414 090	0	414 090	5	0	5	16 005	0	16 005	430 090	0	430 090
10701	49 666	0	49 666	0	0	0	0	0	0	49 666	0	49 666
30126	72	0	72	1	0	1	1	0	1	72	0	72
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	3	13	16	668	811	1 479	665	798	1 463	0	0	0
30301	6 775	0	6 775	3 263	0	3 263	1 940	0	1 940	5 452	0	5 452
30305	34 642	0	34 642	1	0	1	6	0	6	34 647	0	34 647
407	291 385	5 691	297 076	1 492 320	109 190	1 601 510	1 403 356	103 920	1 507 276	202 421	421	202 842
408.1	1 617	0	1 617	6 609	99	6 708	10 592	4 693	15 285	5 600	4 594	10 194
408.2	14 518	4 264	18 782	49 116	4 080	53 196	59 915	302	60 217	25 317	486	25 803
40905	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
40909	0	0	0	460	629	1 089	460	629	1 089	0	0	0
40910	0	0	0	1 784	646	2 430	1 784	646	2 430	0	0	0
40911	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
40912	0	0	0	312	711	1 023	312	711	1 023	0	0	0
40913	0	0	0	2	79	81	2	79	81	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42303	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42304	936	0	936	0	0	0	5	0	5	941	0	941
42306	116 124	32 788	148 912	18 559	3 783	22 342	43 910	1 466	45 376	141 475	30 471	171 946
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	82 098	0	82 098	7 625	0	7 625	4 342	0	4 342	78 815	0	78 815
45515	8 648	0	8 648	6 599	0	6 599	90	0	90	2 139	0	2 139
45818	39 547	0	39 547	7 395	0	7 395	3 543	0	3 543	35 695	0	35 695
45918	90	0	90	5	0	5	10	0	10	95	0	95
47405	0	0	0	103 880	103 692	207 572	103 880	103 692	207 572	0	0	0
47407	0	0	0	101 010	1 766	102 776	101 010	1 766	102 776	0	0	0
47411	4 827	502	5 329	2 276	76	2 352	1 126	83	1 209	3 677	509	4 186
47416	265	0	265	2 917	0	2 917	2 652	0	2 652	0	0	0
47422	0	0	0	14 674	0	14 674	14 680	0	14 680	6	0	6
47425	10 987	0	10 987	378	0	378	7 535	0	7 535	18 144	0	18 144
47426	37	0	37	4	0	4	45	0	45	78	0	78
60301	54	0	54	380	0	380	420	0	420	94	0	94
60305	136	0	136	3 260	0	3 260	3 491	0	3 491	367	0	367
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	2	0	2	2	0	2	43	0	43	43	0	43
60324	130	0	130	126	0	126	0	0	0	4	0	4
60335	30	0	30	685	0	685	766	0	766	111	0	111
60414	3 403	0	3 403	0	0	0	131	0	131	3 534	0	3 534
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	4 079	0	4 079	88	0	88	54	0	54	4 045	0	4 045
70601	339 879	0	339 879	4	0	4	35 251	0	35 251	375 126	0	375 126
70603	89 440	0	89 440	0	0	0	6 930	0	6 930	96 370	0	96 370
70615	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	1 537 388	43 258	1 580 646	1 830 563	225 562	2 056 125	1 826 204	218 785	2 044 989	1 533 029	36 481	1 569 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 259	0	28 259	334	0	334	452	0	452	28 141	0	28 141
90902	187 185	0	187 185	32 433	0	32 433	5 941	0	5 941	213 677	0	213 677
91202	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
91414	1 199 641	0	1 199 641	29 344	0	29 344	149 817	0	149 817	1 079 168	0	1 079 168
91604	7 884	0	7 884	1 281	0	1 281	751	0	751	8 414	0	8 414
99998	2 071 290	0	2 071 290	23 835	0	23 835	19 117	0	19 117	2 076 008	0	2 076 008
Итого по активу (баланс)	3 496 959	0	3 496 959	87 227	0	87 227	176 078	0	176 078	3 408 108	0	3 408 108
Пассив
91003	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
91004	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91312	1 976 862	0	1 976 862	9 502	0	9 502	15 055	0	15 055	1 982 415	0	1 982 415
91315	74 479	0	74 479	0	0	0	0	0	0	74 479	0	74 479
91316	17 435	0	17 435	7 835	0	7 835	7 000	0	7 000	16 600	0	16 600
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 425 669	0	1 425 669	156 346	0	156 346	62 777	0	62 777	1 332 100	0	1 332 100
Итого по пассиву (баланс)	3 496 959	0	3 496 959	175 463	0	175 463	86 612	0	86 612	3 408 108	0	3 408 108

Страница была полезной?