Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 510	9 240	23 750	56 014	12 733	68 747	42 354	6 462	48 816	28 170	15 511	43 681
20209	0	0	0	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850	0	0	0
30102	160 957	0	160 957	3 086 320	0	3 086 320	3 130 000	0	3 130 000	117 277	0	117 277
30110	1 959	28 027	29 986	176 713	180 023	356 736	177 286	185 136	362 422	1 386	22 914	24 300
30202	16 077	0	16 077	0	0	0	1 398	0	1 398	14 679	0	14 679
30204	2 114	0	2 114	0	0	0	71	0	71	2 043	0	2 043
30215	300	64	364	0	6	6	0	4	4	300	66	366
30233	0	0	0	511	45	556	511	45	556	0	0	0
30302	15 648	0	15 648	1 562	0	1 562	2 999	0	2 999	14 211	0	14 211
30306	5 962	0	5 962	5	0	5	0	0	0	5 967	0	5 967
32002	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 300 000	0	1 300 000	150 000	0	150 000
32003	70 000	0	70 000	440 000	0	440 000	510 000	0	510 000	0	0	0
45101	2 920	0	2 920	0	0	0	2 920	0	2 920	0	0	0
45104	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45106	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45107	12 690	0	12 690	0	0	0	4 557	0	4 557	8 133	0	8 133
45201	11 878	0	11 878	48 936	0	48 936	20 433	0	20 433	40 381	0	40 381
45206	279 950	0	279 950	0	0	0	7 050	0	7 050	272 900	0	272 900
45207	274 729	0	274 729	11 000	0	11 000	9 340	0	9 340	276 389	0	276 389
45208	79 350	0	79 350	0	0	0	940	0	940	78 410	0	78 410
45407	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	188	0	188	65	0	65	100	0	100	153	0	153
45506	21 217	0	21 217	610	0	610	2 185	0	2 185	19 642	0	19 642
45507	14 726	0	14 726	0	0	0	126	0	126	14 600	0	14 600
45705	1 504	0	1 504	0	0	0	178	0	178	1 326	0	1 326
45811	1 845	0	1 845	0	0	0	1 845	0	1 845	0	0	0
45812	11 798	0	11 798	671	0	671	2 194	0	2 194	10 275	0	10 275
45815	381	0	381	342	0	342	45	0	45	678	0	678
45912	0	0	0	925	0	925	0	0	0	925	0	925
45915	121	0	121	107	0	107	102	0	102	126	0	126
47408	0	0	0	0	178 041	178 041	0	178 041	178 041	0	0	0
47423	26 030	0	26 030	15 761	20	15 781	3 630	20	3 650	38 161	0	38 161
47427	100	0	100	1 657	0	1 657	1 597	0	1 597	160	0	160
60302	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60306	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	1 461	0	1 461	2 053	0	2 053	2 124	0	2 124	1 390	0	1 390
60336	1 564	0	1 564	338	0	338	1 403	0	1 403	499	0	499
60401	8 806	0	8 806	0	0	0	0	0	0	8 806	0	8 806
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	92	0	92	92	0	92	2	0	2
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61209	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
61403	1 307	0	1 307	378	0	378	172	0	172	1 513	0	1 513
70606	119 248	0	119 248	39 434	0	39 434	41	0	41	158 641	0	158 641
70608	52 638	0	52 638	6 433	0	6 433	0	0	0	59 071	0	59 071
70611	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
Итого по активу (баланс)	1 218 407	37 331	1 255 738	5 371 763	370 868	5 742 631	5 257 022	369 708	5 626 730	1 333 148	38 491	1 371 639
Пассив
10208	414 090	0	414 090	0	0	0	0	0	0	414 090	0	414 090
10701	49 666	0	49 666	0	0	0	0	0	0	49 666	0	49 666
30126	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	110	81	191	110	81	191	0	0	0
30301	15 648	0	15 648	2 999	0	2 999	1 562	0	1 562	14 211	0	14 211
30305	5 962	0	5 962	0	0	0	5	0	5	5 967	0	5 967
407	319 763	5 063	324 826	1 363 832	181 454	1 545 286	1 440 215	179 947	1 620 162	396 146	3 556	399 702
408.1	842	0	842	12 686	2 370	15 056	13 070	2 653	15 723	1 226	283	1 509
408.2	9 421	410	9 831	53 870	11 424	65 294	55 816	11 451	67 267	11 367	437	11 804
40905	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
40909	0	0	0	10	26	36	10	26	36	0	0	0
40910	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40911	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40912	0	0	0	9	7	16	9	7	16	0	0	0
40913	0	0	0	5	73	78	5	73	78	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42303	1 114	0	1 114	0	0	0	5	0	5	1 119	0	1 119
42304	5	0	5	0	0	0	2 904	0	2 904	2 909	0	2 909
42305	150	0	150	0	0	0	2 003	0	2 003	2 153	0	2 153
42306	84 424	34 085	118 509	4 031	2 478	6 509	3 479	2 840	6 319	83 872	34 447	118 319
45115	4 433	0	4 433	2 725	0	2 725	0	0	0	1 708	0	1 708
45215	81 437	0	81 437	14 095	0	14 095	16 464	0	16 464	83 806	0	83 806
45515	2 359	0	2 359	155	0	155	2 862	0	2 862	5 066	0	5 066
45818	10 233	0	10 233	1 689	0	1 689	1 258	0	1 258	9 802	0	9 802
45918	27	0	27	37	0	37	136	0	136	126	0	126
47405	0	0	0	183 046	182 489	365 535	183 046	182 489	365 535	0	0	0
47407	0	0	0	177 173	0	177 173	177 173	0	177 173	0	0	0
47411	1 220	191	1 411	271	32	303	770	82	852	1 719	241	1 960
47416	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
47422	0	0	0	6 364	0	6 364	6 364	0	6 364	0	0	0
47425	6 513	0	6 513	7 892	0	7 892	10 552	0	10 552	9 173	0	9 173
47426	9	0	9	40	0	40	31	0	31	0	0	0
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	6 200	0	6 200	7 200	0	7 200
52501	76	0	76	0	0	0	55	0	55	131	0	131
60301	159	0	159	484	0	484	566	0	566	241	0	241
60305	1 976	0	1 976	4 880	0	4 880	3 994	0	3 994	1 090	0	1 090
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	49	0	49	49	0	49	39	0	39	39	0	39
60322	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60324	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60335	350	0	350	988	0	988	850	0	850	212	0	212
60414	2 509	0	2 509	0	0	0	130	0	130	2 639	0	2 639
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	1 376	0	1 376	28	0	28	83	0	83	1 431	0	1 431
70601	123 069	0	123 069	0	0	0	40 108	0	40 108	163 177	0	163 177
70603	55 206	0	55 206	0	0	0	6 279	0	6 279	61 485	0	61 485
Итого по пассиву (баланс)	1 215 989	39 749	1 255 738	1 862 121	380 434	2 242 555	1 978 807	379 649	2 358 456	1 332 675	38 964	1 371 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 472	0	58 472	466	0	466	205	0	205	58 733	0	58 733
90902	89 666	0	89 666	16 980	0	16 980	22 520	0	22 520	84 126	0	84 126
91202	1 500	0	1 500	6 200	0	6 200	0	0	0	7 700	0	7 700
91414	1 407 492	0	1 407 492	72 904	0	72 904	71 660	0	71 660	1 408 736	0	1 408 736
91604	1 535	0	1 535	1 364	0	1 364	707	0	707	2 192	0	2 192
99998	2 627 072	0	2 627 072	167 171	0	167 171	116 278	0	116 278	2 677 965	0	2 677 965
Итого по активу (баланс)	4 185 737	0	4 185 737	265 085	0	265 085	211 370	0	211 370	4 239 452	0	4 239 452
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	6 200	0	6 200	7 700	0	7 700
91312	2 514 436	0	2 514 436	56 342	0	56 342	91 538	0	91 538	2 549 632	0	2 549 632
91315	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91316	12 500	0	12 500	11 000	0	11 000	24 000	0	24 000	25 500	0	25 500
91317	6 122	0	6 122	48 936	0	48 936	45 433	0	45 433	2 619	0	2 619
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 558 665	0	1 558 665	94 433	0	94 433	97 255	0	97 255	1 561 487	0	1 561 487
Итого по пассиву (баланс)	4 185 737	0	4 185 737	210 711	0	210 711	264 426	0	264 426	4 239 452	0	4 239 452

Страница была полезной?