Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 699	3 897	25 596	79 045	3 973	83 018	69 254	4 798	74 052	31 490	3 072	34 562
20209	0	0	0	45 600	0	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0
30102	209 246	0	209 246	4 670 688	0	4 670 688	4 706 407	0	4 706 407	173 527	0	173 527
30110	847	36 386	37 233	628 561	616 905	1 245 466	609 346	595 304	1 204 650	20 062	57 987	78 049
30202	18 003	0	18 003	1 101	0	1 101	0	0	0	19 104	0	19 104
30204	1 889	0	1 889	85	0	85	0	0	0	1 974	0	1 974
30215	300	75	375	0	5	5	0	12	12	300	68	368
30221	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
30233	0	0	0	62	48	110	62	48	110	0	0	0
30302	2 405	0	2 405	16 594	0	16 594	7 846	0	7 846	11 153	0	11 153
30306	701	0	701	53 165	0	53 165	48 001	0	48 001	5 865	0	5 865
32002	220 000	0	220 000	1 830 000	0	1 830 000	1 950 000	0	1 950 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45101	2 854	0	2 854	7 110	0	7 110	7 017	0	7 017	2 947	0	2 947
45104	3 300	0	3 300	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 800	0	2 800
45105	2 800	0	2 800	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000
45106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	13 280	0	13 280	0	0	0	45	0	45	13 235	0	13 235
45201	41 196	0	41 196	40 204	0	40 204	43 554	0	43 554	37 846	0	37 846
45204	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45206	177 450	0	177 450	60 000	0	60 000	6 500	0	6 500	230 950	0	230 950
45207	288 376	0	288 376	16 000	0	16 000	8 367	0	8 367	296 009	0	296 009
45208	81 230	0	81 230	0	0	0	940	0	940	80 290	0	80 290
45505	387	0	387	0	0	0	99	0	99	288	0	288
45506	29 608	0	29 608	800	0	800	2 410	0	2 410	27 998	0	27 998
45507	12 004	0	12 004	0	0	0	52	0	52	11 952	0	11 952
45705	1 852	0	1 852	0	0	0	174	0	174	1 678	0	1 678
45811	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45812	10 158	0	10 158	1 083	0	1 083	1 193	0	1 193	10 048	0	10 048
45815	301	0	301	310	0	310	301	0	301	310	0	310
45912	685	0	685	1 927	0	1 927	685	0	685	1 927	0	1 927
45915	47	0	47	163	0	163	47	0	47	163	0	163
47408	0	0	0	0	612 739	612 739	0	612 739	612 739	0	0	0
47423	32 038	0	32 038	5	3 454	3 459	3 006	3 454	6 460	29 037	0	29 037
47427	202	0	202	1 904	0	1 904	1 858	0	1 858	248	0	248
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60310	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60312	1 367	0	1 367	1 889	0	1 889	2 000	0	2 000	1 256	0	1 256
60336	1 006	0	1 006	400	0	400	68	0	68	1 338	0	1 338
60401	8 609	0	8 609	161	0	161	0	0	0	8 770	0	8 770
60415	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	2	0	2	58	0	58	58	0	58	2	0	2
61009	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61403	1 591	0	1 591	72	0	72	197	0	197	1 466	0	1 466
70606	48 094	0	48 094	32 429	0	32 429	65	0	65	80 458	0	80 458
70608	32 548	0	32 548	8 593	0	8 593	0	0	0	41 141	0	41 141
70706	244 383	0	244 383	26	0	26	244 409	0	244 409	0	0	0
70708	146 109	0	146 109	0	0	0	146 109	0	146 109	0	0	0
70711	3 788	0	3 788	91	0	91	3 879	0	3 879	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 663 924	40 358	1 704 282	8 057 570	1 237 124	9 294 694	8 439 077	1 216 355	9 655 432	1 282 417	61 127	1 343 544
Пассив
10208	414 090	0	414 090	0	0	0	0	0	0	414 090	0	414 090
10701	38 558	0	38 558	0	0	0	0	0	0	38 558	0	38 558
30126	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30301	2 405	0	2 405	7 846	0	7 846	16 594	0	16 594	11 153	0	11 153
30305	701	0	701	48 001	0	48 001	53 165	0	53 165	5 865	0	5 865
407	540 771	118	540 889	2 762 325	592 574	3 354 899	2 647 559	637 012	3 284 571	426 005	44 556	470 561
408.1	1 866	0	1 866	6 766	0	6 766	5 562	0	5 562	662	0	662
408.2	7 311	4 724	12 035	55 854	4 457	60 311	75 934	146	76 080	27 391	413	27 804
40901	6 404	0	6 404	6 404	0	6 404	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40909	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
40911	0	0	0	6 565	0	6 565	6 565	0	6 565	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42303	1 103	0	1 103	0	0	0	6	0	6	1 109	0	1 109
42304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	20 611	0	20 611	14 466	0	14 466	0	0	0	6 145	0	6 145
42306	35 261	38 972	74 233	1 595	5 371	6 966	16 243	2 064	18 307	49 909	35 665	85 574
45115	3 860	0	3 860	1 340	0	1 340	1 152	0	1 152	3 672	0	3 672
45215	72 662	0	72 662	6 103	0	6 103	12 048	0	12 048	78 607	0	78 607
45515	2 318	0	2 318	772	0	772	997	0	997	2 543	0	2 543
45818	9 540	0	9 540	576	0	576	559	0	559	9 523	0	9 523
45918	144	0	144	146	0	146	363	0	363	361	0	361
47405	0	0	0	632 645	631 515	1 264 160	632 645	631 515	1 264 160	0	0	0
47407	0	0	0	609 317	0	609 317	609 317	0	609 317	0	0	0
47411	553	106	659	398	31	429	652	74	726	807	149	956
47416	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
47422	1	0	1	5 777	0	5 777	5 777	0	5 777	1	0	1
47425	5 462	0	5 462	4 720	0	4 720	3 524	0	3 524	4 266	0	4 266
47426	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52303	0	0	0	0	47	47	0	2 343	2 343	0	2 296	2 296
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	68	0	68	0	0	0	4	0	4	72	0	72
60301	1 438	0	1 438	2 031	0	2 031	902	0	902	309	0	309
60305	0	0	0	3 870	0	3 870	5 887	0	5 887	2 017	0	2 017
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60311	3	0	3	52	0	52	97	0	97	48	0	48
60324	130	0	130	126	0	126	126	0	126	130	0	130
60335	0	0	0	891	0	891	1 254	0	1 254	363	0	363
60414	2 255	0	2 255	0	0	0	127	0	127	2 382	0	2 382
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	1 687	0	1 687	157	0	157	3	0	3	1 533	0	1 533
70601	49 983	0	49 983	0	0	0	32 519	0	32 519	82 502	0	82 502
70603	33 919	0	33 919	0	0	0	9 628	0	9 628	43 547	0	43 547
70701	251 511	0	251 511	251 511	0	251 511	0	0	0	0	0	0
70703	153 968	0	153 968	153 968	0	153 968	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	394 370	0	394 370	405 478	0	405 478	11 108	0	11 108
Итого по пассиву (баланс)	1 660 362	43 920	1 704 282	4 979 588	1 234 043	6 213 631	4 579 691	1 273 202	5 852 893	1 260 465	83 079	1 343 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 471	0	58 471	475	0	475	476	0	476	58 470	0	58 470
90902	4 215	0	4 215	103 396	0	103 396	92 345	0	92 345	15 266	0	15 266
90907	6 404	0	6 404	0	0	0	6 404	0	6 404	0	0	0
91202	1 500	0	1 500	0	2 343	2 343	0	47	47	1 500	2 296	3 796
91414	1 431 689	0	1 431 689	40 200	0	40 200	16 190	0	16 190	1 455 699	0	1 455 699
91604	997	0	997	606	0	606	329	0	329	1 274	0	1 274
99998	971 812	0	971 812	281 853	0	281 853	122 879	0	122 879	1 130 786	0	1 130 786
Итого по активу (баланс)	2 475 088	0	2 475 088	426 530	2 343	428 873	238 623	47	238 670	2 662 995	2 296	2 665 291
Пассив
91003	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	0	47	47	0	2 343	2 343	1 500	2 296	3 796
91312	824 049	0	824 049	27 532	0	27 532	217 752	0	217 752	1 014 269	0	1 014 269
91315	92 800	0	92 800	2 800	0	2 800	0	0	0	90 000	0	90 000
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	50 949	0	50 949	81 314	0	81 314	50 572	0	50 572	20 207	0	20 207
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 503 276	0	1 503 276	115 514	0	115 514	146 743	0	146 743	1 534 505	0	1 534 505
Итого по пассиву (баланс)	2 475 088	0	2 475 088	238 346	47	238 393	426 253	2 343	428 596	2 662 995	2 296	2 665 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	19 135	19 135	0	0	0	0	19 135	19 135
99996	0	0	0	19 050	0	19 050	0	0	0	19 050	0	19 050
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 050	19 135	38 185	0	0	0	19 050	19 135	38 185
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	19 050	0	19 050	19 050	0	19 050
99997	0	0	0	0	0	0	19 135	0	19 135	19 135	0	19 135
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	38 185	0	38 185	38 185	0	38 185

Страница была полезной?