Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 698	872	13 570	68 256	15 371	83 627	74 274	13 353	87 627	6 680	2 890	9 570
20209	0	0	0	32 700	2 461	35 161	32 700	2 461	35 161	0	0	0
30102	120 143	0	120 143	3 952 581	0	3 952 581	3 946 368	0	3 946 368	126 356	0	126 356
30110	2 258	22 419	24 677	0	169 294	169 294	1 951	147 324	149 275	307	44 389	44 696
30202	12 286	0	12 286	97	0	97	0	0	0	12 383	0	12 383
30204	2 139	0	2 139	65	0	65	0	0	0	2 204	0	2 204
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30302	17 509	0	17 509	3 300	0	3 300	0	0	0	20 809	0	20 809
30306	28 871	0	28 871	3 502	0	3 502	3	0	3	32 370	0	32 370
32002	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	590 000	0	590 000	480 000	0	480 000	170 000	0	170 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45104	1 030	0	1 030	0	0	0	1 030	0	1 030	0	0	0
45105	5 300	0	5 300	2 000	0	2 000	0	0	0	7 300	0	7 300
45107	13 730	0	13 730	0	0	0	45	0	45	13 685	0	13 685
45201	47 454	0	47 454	76 200	0	76 200	75 403	0	75 403	48 251	0	48 251
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	4 033	0	4 033	4 033	0	4 033	30 000	0	30 000
45205	46 000	0	46 000	0	0	0	41 000	0	41 000	5 000	0	5 000
45206	159 500	0	159 500	0	0	0	30 450	0	30 450	129 050	0	129 050
45207	181 546	0	181 546	60 000	0	60 000	3 729	0	3 729	237 817	0	237 817
45505	882	0	882	1 130	0	1 130	53	0	53	1 959	0	1 959
45506	27 997	0	27 997	0	0	0	1 383	0	1 383	26 614	0	26 614
45507	9 490	0	9 490	0	0	0	27	0	27	9 463	0	9 463
45705	3 432	0	3 432	0	0	0	148	0	148	3 284	0	3 284
47408	0	0	0	0	166 837	166 837	0	166 837	166 837	0	0	0
47423	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
47427	452	0	452	2 246	0	2 246	2 383	0	2 383	315	0	315
51403	0	17 049	17 049	0	2 110	2 110	0	1 741	1 741	0	17 418	17 418
51406	0	5 717	5 717	0	709	709	0	583	583	0	5 843	5 843
60306	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	1 247	0	1 247	1 567	0	1 567	1 033	0	1 033	1 781	0	1 781
60401	4 685	0	4 685	0	0	0	0	0	0	4 685	0	4 685
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	2	0	2	30	0	30	30	0	30	2	0	2
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	1 295	0	1 295	0	0	0	92	0	92	1 203	0	1 203
70606	55 513	0	55 513	14 969	0	14 969	1 148	0	1 148	69 334	0	69 334
70608	73 621	0	73 621	11 421	0	11 421	0	0	0	85 042	0	85 042
70611	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
Итого по активу (баланс)	967 290	46 057	1 013 347	6 355 458	356 782	6 712 240	6 274 644	332 299	6 606 943	1 048 104	70 540	1 118 644
Пассив
10208	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
10701	38 558	0	38 558	0	0	0	0	0	0	38 558	0	38 558
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	17 509	0	17 509	0	0	0	3 300	0	3 300	20 809	0	20 809
30305	28 871	0	28 871	3	0	3	3 502	0	3 502	32 370	0	32 370
40701	25	0	25	11 544	762	12 306	12 263	762	13 025	744	0	744
40702	235 456	101	235 557	2 255 589	142 598	2 398 187	2 312 959	165 806	2 478 765	292 826	23 309	316 135
40703	10 331	0	10 331	5 960	2 411	8 371	3 307	2 411	5 718	7 678	0	7 678
40802	1 951	0	1 951	6 238	0	6 238	5 361	0	5 361	1 074	0	1 074
40817	9 408	5 314	14 722	37 813	510	38 323	115 846	625	116 471	87 441	5 429	92 870
40820	0	1 118	1 118	202	102	304	202	130	332	0	1 146	1 146
40911	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
42305	31 903	0	31 903	32 000	0	32 000	13 500	0	13 500	13 403	0	13 403
42306	99 655	19 969	119 624	70 974	2 004	72 978	40	2 439	2 479	28 721	20 404	49 125
45115	2 207	0	2 207	119	0	119	220	0	220	2 308	0	2 308
45215	23 462	0	23 462	891	0	891	5 381	0	5 381	27 952	0	27 952
45515	141	0	141	3	0	3	56	0	56	194	0	194
47405	0	0	0	168 407	166 458	334 865	168 407	166 458	334 865	0	0	0
47407	0	0	0	166 150	0	166 150	166 150	0	166 150	0	0	0
47411	2 397	956	3 353	266	99	365	435	187	622	2 566	1 044	3 610
47416	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
47422	0	0	0	5 238	0	5 238	5 238	0	5 238	0	0	0
47425	1 662	0	1 662	1 523	0	1 523	1 354	0	1 354	1 493	0	1 493
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	1 000	18 516	19 516	0	1 866	1 866	0	2 268	2 268	1 000	18 918	19 918
52501	38	43	81	0	4	4	4	13	17	42	52	94
60301	18	0	18	1 176	0	1 176	1 219	0	1 219	61	0	61
60305	19	0	19	3 041	0	3 041	3 022	0	3 022	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	50	0	50	50	0	50	48	0	48	48	0	48
60601	1 472	0	1 472	0	0	0	63	0	63	1 535	0	1 535
61304	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
70601	63 064	0	63 064	1 453	0	1 453	16 475	0	16 475	78 086	0	78 086
70603	73 426	0	73 426	0	0	0	11 297	0	11 297	84 723	0	84 723
Итого по пассиву (баланс)	967 330	46 017	1 013 347	2 769 522	316 814	3 086 336	2 850 534	341 099	3 191 633	1 048 342	70 302	1 118 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 442	0	87 442	1 157	0	1 157	159	0	159	88 440	0	88 440
90902	3 852	0	3 852	1 005 551	0	1 005 551	1 003 490	0	1 003 490	5 913	0	5 913
91202	1 500	18 516	20 016	0	1 989	1 989	0	1 866	1 866	1 500	18 639	20 139
91414	963 127	0	963 127	373 556	0	373 556	111 292	0	111 292	1 225 391	0	1 225 391
91604	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
99998	709 087	0	709 087	228 370	0	228 370	162 610	0	162 610	774 847	0	774 847
Итого по активу (баланс)	1 765 008	18 516	1 783 524	1 608 764	1 989	1 610 753	1 277 681	1 866	1 279 547	2 096 091	18 639	2 114 730
Пассив
91003	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91311	1 500	2 327	3 827	0	214	214	0	240	240	1 500	2 353	3 853
91312	664 428	0	664 428	28 001	0	28 001	51 532	0	51 532	687 959	0	687 959
91315	10 272	0	10 272	0	0	0	0	0	0	10 272	0	10 272
91316	0	0	0	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000
91317	28 046	0	28 046	109 232	0	109 232	131 435	0	131 435	50 249	0	50 249
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 074 437	0	1 074 437	1 116 938	0	1 116 938	1 382 384	0	1 382 384	1 339 883	0	1 339 883
Итого по пассиву (баланс)	1 781 197	2 327	1 783 524	1 279 333	214	1 279 547	1 610 513	240	1 610 753	2 112 377	2 353	2 114 730
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?